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大智慧超贏數(shù)據(jù)分析
一、SuperView(超贏)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(T+0)概述
大智慧一直注重于對(duì)行情和交易數(shù)據(jù)的分析，從早期的散戶線、龍虎看盤到Level-2的DDE決策系統(tǒng)、TopView(贏富)的席位綜合分析等等，這些分析方法都是通過對(duì)行情和交易數(shù)據(jù)的挖掘，揭示市場(chǎng)的內(nèi)部影響因素，預(yù)測(cè)未來的市場(chǎng)趨勢(shì)，每次的開發(fā)都帶給投資者驚喜和收獲，掀起技術(shù)分析巨大沖擊波。
時(shí)至2009年，在當(dāng)前的特殊行情背景之下，大智慧研究員潛心研究一年之久的SuperView(超贏)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(T+0)正式發(fā)布[查股網(wǎng) chaguwang.cn]，實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)重要突破：1、大大提高主力資金跟蹤的準(zhǔn)確性，克服了TopView數(shù)據(jù)對(duì)主力分倉無法準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)的缺陷!2、盤中實(shí)時(shí)刷新，克服了TopView數(shù)據(jù)延遲兩個(gè)交易日的缺陷，避免主力打時(shí)間差使投資者操受損失!
SuperView(超贏)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(T+0)包括：
SVZL(主力資金持倉分析)
SVSH(散戶線模型)
SVFL(持倉分類統(tǒng)計(jì))
SVZJ(資金流向決策分析)等。
其中，SVZL的分析思路延續(xù)TopView的機(jī)構(gòu)持倉、大戶持倉線分析模型，從我們對(duì)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)測(cè)算來看，它與現(xiàn)有的TopView 數(shù)據(jù)的吻合度幾乎達(dá)到了95%，并且實(shí)現(xiàn)了T+0，而我們知道TopView數(shù)據(jù)是延遲兩個(gè)交易日的。SuperView(超贏)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(T+0)達(dá)到了行情和交易數(shù)據(jù)分析的又一個(gè)高度。如下圖
二、SVZL(主力資金持倉分析)
該指標(biāo)通過跟蹤市場(chǎng)主力的持倉變化，描述市場(chǎng)主力的每天買賣動(dòng)態(tài)。我們知道，每一只股票都有不同的主力在跟蹤在做莊，或基金或私募，這股主要力量的動(dòng)向往往影響了股票的漲跌。SVZL目的就是跟蹤這股主力資金的動(dòng)態(tài)，讓投資者看的清晰，實(shí)時(shí)的追蹤解決了贏富數(shù)據(jù)T+1的缺陷。
舉例，08年11月10日至12月，中央連續(xù)的大力措施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的背景下，A股出現(xiàn)了一波反彈行情。在出臺(tái)4萬億的刺激內(nèi)需政策之前，部分受益股票卻早已開始了大量的建倉。SVZL監(jiān)控能夠準(zhǔn)確監(jiān)控到這股主要力量的動(dòng)向。
三、SVSH(散戶線模型)
SVSH反映散戶進(jìn)出動(dòng)態(tài)，散戶線可以說是市場(chǎng)的第三只眼睛，散戶數(shù)的減少說明市場(chǎng)籌碼的聚集，側(cè)面反映了市場(chǎng)的趨勢(shì)。超贏數(shù)據(jù)的SVSH精準(zhǔn)的計(jì)算了散戶的帳戶變化和持倉變化情況。
如案例中所示，散戶數(shù)連續(xù)的大幅度減少，事實(shí)已經(jīng)明顯提示了市場(chǎng)籌碼的移動(dòng)方向，
該股后期漲幅超過80%。
四 SVZJ(資金流向決策分析)
該指標(biāo)跟蹤活躍資金的進(jìn)出情況，計(jì)算活躍資金的對(duì)每只股票的買賣金額數(shù)據(jù)。活躍資金不同與主力，他們的操作習(xí)慣是中短線，活躍資金的敏感度比一般市場(chǎng)主力要強(qiáng)，如果嗅到市場(chǎng)風(fēng)聲的轉(zhuǎn)變，他們會(huì)快速賣出現(xiàn)在的股票。所以，跟蹤活躍資金操作我們需要注意投資風(fēng)險(xiǎn)之外，更重要的是要跟的“緊”。
活躍資金一進(jìn)入，資金流指標(biāo)就會(huì)立即提示。如下圖該股12月4日活躍資金進(jìn)入后一周漲幅超過20%�；钴S資金什么出逃，這就需要投資者用資金流指標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控。
五 SVFL(持倉分類統(tǒng)計(jì))
持倉分類統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)了散戶、中戶、大戶、超大戶的持倉變動(dòng)。做到跑在市場(chǎng)前面，我們需要把握市場(chǎng)各參與者的一舉一動(dòng)，特別是機(jī)構(gòu)投資者，了解了各分類用戶的持倉分布，更能夠做出正確判斷。SVFL同時(shí)能夠把握行情的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在一段上漲或者下跌行情到了快要結(jié)束的時(shí)候，往往各類市場(chǎng)參與者之間的持倉變動(dòng)會(huì)變得非常明顯。
比較如下兩幅圖，是同一只股票12月5日和12月8日相鄰兩個(gè)交易日的走勢(shì)和SVFL持倉數(shù)據(jù)情況。兩個(gè)交易日成交量和走勢(shì)情況非常接近，傳統(tǒng)分析方法根本分辨不出其中的區(qū)別。SVFL能夠挖掘出其中的區(qū)別，12月8日散戶中戶的持倉大量的轉(zhuǎn)移到了大戶和超大的手上，之后行情出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折。
一."超贏1號(hào)"股票池簡(jiǎn)介
“SuperView超贏”是大智慧專門針對(duì)投資決策領(lǐng)域的服務(wù)品牌，以提高客戶的盈利能力為目標(biāo)，提供內(nèi)容豐富，具有深度、廣度、精確、高質(zhì)量的權(quán)威數(shù)據(jù)和超強(qiáng)的分析技術(shù)、決策工具及模型。
相信在大智慧超贏股票池推出之前，沒有人真正使用過產(chǎn)品化的投資決策工具。傳統(tǒng)的證券軟件禁錮了我們的思維，我們雖然使用了先進(jìn)的電腦，能夠?qū)崟r(shí)瀏覽到大量的數(shù)據(jù)和資訊，但決策的過程卻像使用算盤，由于工具的落后，我們每天都在辛苦地做體力活，一遍遍的條件選股、組合選股，看大量資訊把基本面好的、評(píng)級(jí)調(diào)高的股票然后加入到自選股，然后在每天盯著市場(chǎng)的表現(xiàn)，尋找熱點(diǎn)，選擇交易的時(shí)機(jī)。
你有沒有夢(mèng)想過，有很多個(gè)分析師，每天替你做這些工作?而你能夠把精力放在更高級(jí)的分析方法和交易策略的研究上?
大智慧超贏股票池就是這樣一個(gè)工具，它就像很多分析師在協(xié)同工作，每位分析師嚴(yán)格按照你設(shè)定好的程序，專門負(fù)責(zé)一方面的工作，并把選出來的股票送到下一位分析師做另一方面的分析。這種分析流程不一定是單一線程，他可以有分支和交并。各個(gè)分析模塊按照你事先設(shè)定好的方式運(yùn)行，比分析師更及時(shí)、更高效、更準(zhǔn)確!
所有股票都會(huì)被打上標(biāo)記，以表明他目前已經(jīng)通過了某個(gè)模塊的鑒定，可以查詢所有股票在股票池中的狀態(tài)。
我們可以設(shè)定一些關(guān)鍵的股票池，作為買入池，并把他直接輸出到監(jiān)控窗口。
系統(tǒng)還會(huì)從收益率、波動(dòng)性和流動(dòng)性三個(gè)方面對(duì)股票池進(jìn)行評(píng)價(jià)，你可以根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果修改各個(gè)池的篩選條件，提高股票池的質(zhì)量。
大智慧會(huì)事先做好的一些股票池，你可以直接利用這些池，也可以在這些池的基礎(chǔ)上做進(jìn)一步的延伸。
二."超贏2號(hào)"股票池簡(jiǎn)介
大智慧“超贏一號(hào)股票池”推出之后，深受用戶好評(píng)，很多用戶認(rèn)為，超贏一號(hào)股票池的股票風(fēng)險(xiǎn)小，短線爆發(fā)力強(qiáng)，例如000025特立A 5月26日進(jìn)入超贏一號(hào)池，之后短短6個(gè)交易日漲幅超過50%。更為重要的是，股票池的五步選股和股票流轉(zhuǎn)遷移機(jī)制讓用戶深受啟發(fā)，用戶的控制風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力大大提高，這也正是大智慧股票池的最終目的。
部分用戶反饋，希望增加適合中線投資的股票池，為此，大智慧研發(fā)了“超贏二號(hào)股票池”。
三.SuperView(超贏)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(T+0)概述
大智慧一直注重于對(duì)行情和交易數(shù)據(jù)的分析，從早期的散戶線、龍虎看盤到Level-2的DDE決策系統(tǒng)、TopView(贏富)的席位綜合分析等等，這些分析方法都是通過對(duì)行情和交易數(shù)據(jù)的挖掘，揭示市場(chǎng)的內(nèi)部影響因素，預(yù)測(cè)未來的市場(chǎng)趨勢(shì)，每次的開發(fā)都帶給投資者驚喜和收獲，掀起技術(shù)分析巨大沖擊波。
時(shí)至2009年，在當(dāng)前的特殊行情背景之下，大智慧研究員潛心研究一年之久的SuperView(超贏)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(T+0)正式發(fā)布，實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)重要突破：
1、大大提高主力資金跟蹤的準(zhǔn)確性，克服了TopView數(shù)據(jù)對(duì)主力分倉無法準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)的缺陷!
2、盤中實(shí)時(shí)刷新，克服了TopView數(shù)據(jù)延遲兩個(gè)交易日的缺陷，避免主力打時(shí)間差使投資者操受損失!
SuperView(超贏)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(T+0)包括：
SVZL(主力資金持倉分析)
SVSH(散戶線模型)
SVFL(持倉分類統(tǒng)計(jì))
SVZJ(資金流向決策分析)等。
其中，SVZL的分析思路延續(xù)TopView的機(jī)構(gòu)持倉、大戶持倉線分析模型，從我們對(duì)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)測(cè)算來看，它與現(xiàn)有的TopView 數(shù)據(jù)的吻合度幾乎達(dá)到了95%，并且實(shí)現(xiàn)了T+0，而我們知道TopView數(shù)據(jù)是延遲兩個(gè)交易日的。SuperView(超贏)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(T+0)達(dá)到了行情和交易數(shù)據(jù)分析的又一個(gè)高度。
四.SVZL(主力資金持倉分析)
該指標(biāo)通過跟蹤市場(chǎng)主力的持倉變化，描述市場(chǎng)主力的每天買賣動(dòng)態(tài)。我們知道，每一只股票都有不同的主力在跟蹤在做莊，或基金或私募，這股主要力量的動(dòng)向往往影響了股票的漲跌。SVZL目的就是跟蹤這股主力資金的動(dòng)態(tài)，讓投資者看的清晰，實(shí)時(shí)的追蹤解決了贏富數(shù)據(jù)T+1的缺陷。
舉例，08年11月10日至12月，中央連續(xù)的大力措施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的背景下，A股出現(xiàn)了一波反彈行情。在出臺(tái)4萬億的刺激內(nèi)需政策之前，部分受益股票卻早已開始了大量的建倉。SVZL監(jiān)控能夠準(zhǔn)確監(jiān)控到這股主要力量的動(dòng)向。
五.SVSH(散戶線模型)
SVSH反映散戶進(jìn)出動(dòng)態(tài)，散戶線可以說是市場(chǎng)的第三只眼睛，散戶數(shù)的減少說明市場(chǎng)籌碼的聚集，側(cè)面反映了市場(chǎng)的趨勢(shì)。超贏數(shù)據(jù)的SVSH精準(zhǔn)的計(jì)算了散戶的帳戶變化和持倉變化情況。
如案例中所示，散戶數(shù)連續(xù)的大幅度減少，事實(shí)已經(jīng)明顯提示了市場(chǎng)籌碼的移動(dòng)方向，該股后期漲幅超過80%。
六.SVZJ(資金流向決策分析)
該指標(biāo)跟蹤活躍資金的進(jìn)出情況，計(jì)算活躍資金的對(duì)每只股票的買賣金額數(shù)據(jù)�；钴S資金不同與主力，他們的操作習(xí)慣是中短線，活躍資金的敏感度比一般市場(chǎng)主力要強(qiáng)，如果嗅到市場(chǎng)風(fēng)聲的轉(zhuǎn)變，他們會(huì)快速賣出現(xiàn)在的股票。所以，跟蹤活躍資金操作我們需要注意投資風(fēng)險(xiǎn)之外，更重要的是要跟的“緊”。
活躍資金一進(jìn)入，資金流指標(biāo)就會(huì)立即提示。如下圖該股12月4日活躍資金進(jìn)入后一周漲幅超過20%�；钴S資金什么出逃，這就需要投資者用資金流指標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控。
七.SVFL(持倉分類統(tǒng)計(jì))
持倉分類統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)了散戶、中戶、大戶、超大戶的持倉變動(dòng)。做到跑在市場(chǎng)前面，我們需要把握市場(chǎng)各參與者的一舉一動(dòng)，特別是機(jī)構(gòu)投資者，了解了各分類用戶的持倉分布，更能夠做出正確判斷。SVFL同時(shí)能夠把握行情的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在一段上漲或者下跌行情到了快要結(jié)束的時(shí)候，往往各類市場(chǎng)參與者之間的持倉變動(dòng)會(huì)變得非常明顯。
比較如下兩幅圖，是同一只股票12月5日和12月8日相鄰兩個(gè)交易日的走勢(shì)和SVFL持倉數(shù)據(jù)情況。兩個(gè)交易日成交量和走勢(shì)情況非常接近，傳統(tǒng)分析方法根本分辨不出其中的區(qū)別。SVFL能夠挖掘出其中的區(qū)別，12月8日散戶中戶的持倉大量的轉(zhuǎn)移到了大戶和超大的手上，之后行情出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折。
八.資訊分析系統(tǒng)概述
對(duì)行情和交易數(shù)據(jù)的挖掘是揭示市場(chǎng)的內(nèi)部影響因素。內(nèi)因是變化的根據(jù)，任何變化都要通過內(nèi)因方能達(dá)成，市場(chǎng)變化的內(nèi)因是投資者的交易行為，但市場(chǎng)走向何處，是否與人的愿望或發(fā)展目標(biāo)相吻合，則不是單純內(nèi)因能夠決定的，它取決于內(nèi)外因的互動(dòng)，并且因此也給外因的作用留出很大一塊空間。內(nèi)因提供了市場(chǎng)變化的可能性，而外因是市場(chǎng)變化的觸發(fā)點(diǎn)，正確分析外因就能夠恰到好處地跑在市場(chǎng)前面。譬如：從2007年10月至2008年10月期間，上證指數(shù)跌幅超過70%，市場(chǎng)做空能量逐步衰竭，市場(chǎng)轉(zhuǎn)折可能性大大增加，11月10日國務(wù)院出臺(tái)了擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施，成為了市場(chǎng)轉(zhuǎn)折的觸發(fā)點(diǎn)，事實(shí)上在此之前，宏觀經(jīng)濟(jì)政策的轉(zhuǎn)向信號(hào)已經(jīng)非常明顯，如果用戶能夠關(guān)注大智慧的每日財(cái)經(jīng)要聞和宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)欄目就能夠提前預(yù)知市場(chǎng)很快會(huì)反轉(zhuǎn)。
市場(chǎng)變化的外因是什么?公司績(jī)效、行業(yè)景氣、宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)活動(dòng)、突發(fā)事件、科技創(chuàng)新、消費(fèi)習(xí)慣、時(shí)尚娛樂等等�？梢哉f人類社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)方方面面，從宏觀到微觀，都直接或間接地影響著市場(chǎng)，都是市場(chǎng)變化的外因。
面對(duì)如此紛繁復(fù)雜的因素我們應(yīng)該如何分析?大智慧能夠?yàn)橛脩魩碓鯓拥睦砟詈头椒▎?
為用戶提供何種工具?
1、 全面系統(tǒng)
既然外因包含了類社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)方方面面，那么我們就沒有理由只做財(cái)經(jīng)類資訊，我們成立了龐大的專業(yè)資訊采集團(tuán)隊(duì)，關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的方方面面，而同時(shí)對(duì)資訊的分類和編輯又是清晰和系統(tǒng)的。
2、影響力分級(jí)
按照資訊對(duì)市場(chǎng)可能的影響力度對(duì)資訊分級(jí)，影響力大的重點(diǎn)揭示，特別重要的會(huì)重復(fù)播發(fā)。
3、爭(zhēng)分奪秒
我們建立了高效率的資訊采集和傳送系統(tǒng)，我們的目標(biāo)是比別人快1秒，從資訊的提交到前端揭示僅需要5秒鐘。
4、專家評(píng)述
對(duì)于重要新聞，我們有專家作出摘要和簡(jiǎn)評(píng)，幫助投資者正確把握可能帶來的市場(chǎng)影響。
5、突出熱點(diǎn)
市場(chǎng)關(guān)注最多的資訊無疑是對(duì)投資者心理影響最大的資訊，我們會(huì)每5分鐘做一次新聞瀏覽量和瀏覽量增長(zhǎng)最快的資訊排行。
6、行情與資訊相結(jié)合
用戶在瀏覽行情的同時(shí)，我們會(huì)快速的把最新的資訊推送給投資者，在行情界面下同樣可以瀏覽資訊。
九.全面資訊體系
大智慧成立了龐大的專業(yè)資訊采集
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