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財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié)

時(shí)間：2023-12-13 09:07:27 德燊財(cái)務(wù)管理我要投稿

財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié)（通用15篇）

　　總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規(guī)律性結(jié)論的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確，不如靜下心來好好寫寫總結(jié)吧。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。

財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié)（通用15篇）

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 1

　　一場新舊交替的大雪送走了忙碌XX年，迎來了充滿希望的XX年，又給xx寫下了一段內(nèi)容豐富的歷史，同時(shí)又給xx翻開了嶄新的一頁，更給我們xx財(cái)務(wù)部留下了許多需要回顧、思考、總結(jié)的東西。

　　XX年在xx公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在總公司財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，在公司各部門的緊密配合下，在財(cái)務(wù)部各位員工的辛勤努力下，財(cái)務(wù)部順利的完成了XX年度的各項(xiàng)工作任務(wù)，為xx公司全面完成總公司下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作好了財(cái)務(wù)部應(yīng)做的工作。

　　1、完成了公司財(cái)務(wù)部本職的財(cái)務(wù)核算、監(jiān)督工作，完成了各種報(bào)表的編制、報(bào)送等工作，完成了資金調(diào)配、應(yīng)用等工作。

　　2、配合完成了上市公司的各項(xiàng)審計(jì)工作。

　　3、財(cái)務(wù)部磅房完成了本榨季的原料、輔料、產(chǎn)品發(fā)貨等過磅稱重、開票、付款工作。

　　4、完成了成本、費(fèi)用的預(yù)算、考核和基本控制工作。

　　5、完成了公司下達(dá)的人員培訓(xùn)、本部門的組織建設(shè)等工作。

　　雖然財(cái)務(wù)部XX年的各項(xiàng)工作已基本順利完成、但在過去的一年中財(cái)務(wù)部仍然存在許多問題：

　　1、安全意識(shí)不夠強(qiáng)烈、導(dǎo)致財(cái)務(wù)部在XX年息工期發(fā)生被盜事件，給財(cái)務(wù)部的安全敲醒了警鐘。

　　XX年3月14日早7點(diǎn)15分發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)部被盜，這一次事故給我們財(cái)務(wù)部及xx干部、職工一次深刻的防火、防盜教訓(xùn)。

　�。�1）財(cái)務(wù)部是企業(yè)的核心部門，無論是資產(chǎn)還是資料的安全問題弄不好就會(huì)造成企業(yè)巨大的損失。

　　（2）應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)到防盜門不一定就能防盜，保險(xiǎn)柜不一定就能保險(xiǎn)。保安人員不一定就能保住安全。

　�。�3）對企業(yè)現(xiàn)金業(yè)務(wù)量大、距銀行較遠(yuǎn)的客觀事實(shí)，應(yīng)進(jìn)一步完善安全措施。保險(xiǎn)柜決不能放置隔夜現(xiàn)金、不能因?yàn)楝F(xiàn)金流大就只考慮業(yè)務(wù)而忽視安全。

　　以上教訓(xùn)使我們清醒的認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化安全意識(shí)，不能依賴具體的硬件等措施，必須提高思想認(rèn)識(shí)、在認(rèn)識(shí)上加大安全防范力度。

　　2、管理細(xì)節(jié)不到位、導(dǎo)致磅房存在管理漏洞，給不法人員造成可程之機(jī)。

　　磅房是財(cái)務(wù)部管理的物流系統(tǒng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是企業(yè)的一個(gè)非常重要的經(jīng)濟(jì)部門，管理稍有疏忽就會(huì)給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。磅房發(fā)現(xiàn)被安裝遙控器，充分說明我們在這方面還存在管理漏洞，應(yīng)強(qiáng)化管理、堵塞漏洞。

　�。�1）應(yīng)嚴(yán)格審查進(jìn)入磅房工作人員的道德品質(zhì)及社會(huì)關(guān)系。

　�。�2）保持磅房工作人員的相對穩(wěn)定，強(qiáng)化道德品質(zhì)、思想認(rèn)識(shí)教育。

　　（3）對丟失鑰匙、或息工期把鑰匙留給儲(chǔ)運(yùn)部以滿足發(fā)貨工作等鑰匙流動(dòng)或丟失情況應(yīng)及時(shí)收繳或換鎖。

　　（4）杜絕非部門員工特別是物流系統(tǒng)員工的頻繁進(jìn)出磅房。

　�。�5）應(yīng)提防外界部門因業(yè)務(wù)工作必須的比如校驗(yàn)、維修等方面可能存在的專業(yè)工作過程中我們安全思想麻痹導(dǎo)致的漏洞。

　�。�6）定期或不定期請生產(chǎn)部等專業(yè)人員進(jìn)行安全檢查。

　　3、財(cái)務(wù)知識(shí)技能學(xué)習(xí)不夠、不同的崗位工作人員替換性不強(qiáng)。

　　我們公司是一個(gè)在海外的上市公司，上市公司有其不同的審查程序及口徑，同時(shí)xx公司通過長期的經(jīng)營形成了一套有區(qū)別的`財(cái)務(wù)核算口徑及管理模式，再有近年來財(cái)務(wù)制度及準(zhǔn)則不斷變化，而我們從不同行業(yè)或企業(yè)應(yīng)聘來工作的財(cái)務(wù)人員通過幾年的工作對本人所從事的工作比較熟悉、對不同崗位的工作在細(xì)節(jié)上交流不夠、內(nèi)容不熟悉，當(dāng)某個(gè)人員不在崗時(shí)就不能適應(yīng)公司管理的要求，因此我們必須加強(qiáng)相互之間的交流、學(xué)習(xí)，進(jìn)一步自學(xué)能力，甚至擠出時(shí)間來集體學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)貫通，以適應(yīng)公司不斷發(fā)展的管理需要。

　　4、組織建設(shè)不到位，缺乏人力資源、沒有儲(chǔ)備好可用的財(cái)務(wù)工作人員。

　　由于市場經(jīng)濟(jì)的變化、人員流動(dòng)比較大，企業(yè)和個(gè)人之間存在雙向選擇，而我們財(cái)務(wù)部對專業(yè)人員要求比較高，同時(shí)財(cái)務(wù)部又是定員、定崗。由于人力資源方面沒有作好資源儲(chǔ)存，就出現(xiàn)了財(cái)務(wù)人員發(fā)生流動(dòng)時(shí)我們沒有可及時(shí)補(bǔ)充的可用人員，使我們的工作隨時(shí)處于被動(dòng)的局面。因此我們必須和行政部加強(qiáng)溝通，在這方面想辦法、尋措施從被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)。

　　5、企業(yè)文化培訓(xùn)不到位、個(gè)別員工對企業(yè)的行為認(rèn)識(shí)不夠、還沒有完全進(jìn)入到xx文化的氛圍之內(nèi)。

　　xx雖然雖然已經(jīng)運(yùn)營三年，但員工對xx的文化，xx的管理理念，xx的內(nèi)控程序，還沒有完全領(lǐng)會(huì)。作為財(cái)務(wù)人員，每個(gè)員工都應(yīng)該以財(cái)會(huì)人員特有的職業(yè)精神進(jìn)行工作，就是要我們細(xì)心再細(xì)心，認(rèn)真再認(rèn)真，不能有差錯(cuò)，必須要用財(cái)會(huì)人員的職業(yè)道德和敬業(yè)精神來嚴(yán)肅對待本職工作，企業(yè)的財(cái)務(wù)部是企業(yè)的核心部門，這就要求我們做為財(cái)務(wù)人員必須從思想高度嚴(yán)肅對待這份工作，認(rèn)識(shí)它的重要及崇高性，愛崗敬業(yè)。但是我們的財(cái)務(wù)人員在平常的工作中時(shí)常發(fā)生數(shù)據(jù)匯集不準(zhǔn)確、串戶、鉤稽關(guān)系不正確，資料整理報(bào)送不及時(shí)，磅房員工經(jīng)驗(yàn)還不夠、對稱重過程中一些蒙混人員的行為仍然眼力不夠，思想上還存在麻痹大意，還缺乏企業(yè)忠誠文化、奉獻(xiàn)文化的精神。這就要求我們不斷的進(jìn)行企業(yè)文化的教育，使員工的思想認(rèn)識(shí)和企業(yè)的管理行為響一致，和企業(yè)的發(fā)展同步。

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 2

　　回顧20xx年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的合作下，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

　　一、認(rèn)真做好了常規(guī)性財(cái)務(wù)工作

　　1、公司財(cái)務(wù)部每月承擔(dān)著大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核等工作。同時(shí)還要配合公司的投標(biāo)工作；做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料等工作；每月還要辦理員工社保申報(bào)和增減工作。面對平常而繁瑣的工作，財(cái)務(wù)部能夠根據(jù)待辦事項(xiàng)的輕重緩急，妥善處理各項(xiàng)工作。及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。

　　2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。

　　二、積極籌措資金，保證了現(xiàn)金流的正�；�

　　按照公司的統(tǒng)一布署，有計(jì)劃、合理的安排使用資金，做到了合理調(diào)配資金，保證了工程施工過程中對各項(xiàng)用款的支付；保證了項(xiàng)目投標(biāo)所需資金的使用等。對工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收款做到心中有數(shù)，及時(shí)跟進(jìn)，積極催要。

　　三、配合、協(xié)助其他部門的`工作

　　去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動(dòng)完成了20xx年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，配合相關(guān)部門完成項(xiàng)目投標(biāo)工作。

　　為了提高本部門的綜合業(yè)務(wù)能力，我們在工作之余，安排學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，稅務(wù)制度，大家互相交流，取長補(bǔ)短。有效的提高了本部門的業(yè)務(wù)能力。

　　四、存在問題及應(yīng)對方法

　　1、財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)有待提高。針對專業(yè)知識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。進(jìn)行部門建設(shè)，將財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

　　2、制度管理方面，加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。

　　20xx年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。20xx年度，財(cái)務(wù)部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，20xx年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)努力，以務(wù)實(shí)、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌！

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 3

　　一、成本控制及審核工作方面。

　　公司上半年正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目只有xxx和###兩個(gè)項(xiàng)目。其中審核的重點(diǎn)是xxx項(xiàng)目。上半年經(jīng)過財(cái)務(wù)審核立項(xiàng)的xxx項(xiàng)目中高級(jí)店家數(shù)不多，初級(jí)店相對去年家數(shù)增多。從今年的xxx項(xiàng)目做店數(shù)量看，審核工作量不是太重，因此財(cái)務(wù)部基本能夠及時(shí)予以審核，并辦理相關(guān)財(cái)務(wù)付款手續(xù)。在審核中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，財(cái)務(wù)部及時(shí)提出，并得到相關(guān)部門人員的配合解決，基本實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)成本控制的目的。但上半年財(cái)務(wù)審核控制方面也存在很大問題，那就是項(xiàng)目運(yùn)行整體成本的上升問題沒有得到控制。上半年xxx項(xiàng)目的直接成本占收入的比重相比去年有很大比例的上升，這點(diǎn)是財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目部都沒有控制好造成的結(jié)果，也和現(xiàn)實(shí)勞動(dòng)力成本上升有很大關(guān)系。如何更好的控制成本，是審核控制工作的一大挑戰(zhàn)。需要財(cái)務(wù)部人員和公司做出更深層次的思考。

　　二、成本統(tǒng)計(jì)。

　　在審核各個(gè)項(xiàng)目的成本開支后，財(cái)務(wù)部還需要做的一項(xiàng)工作就是及時(shí)的進(jìn)行各項(xiàng)目的成本統(tǒng)計(jì)。財(cái)務(wù)部人員一直對每一個(gè)數(shù)字都給予了極大的關(guān)注，如每一張單據(jù)，每一筆花費(fèi)，都分門別類并逐筆登錄入相關(guān)明細(xì)費(fèi)用表，每一筆付款都及時(shí)予以記錄，每一個(gè)項(xiàng)目完工后都及時(shí)的收集各方面信息，并及時(shí)登記入冊等，保證了成本統(tǒng)計(jì)的正確性。

　　三、財(cái)務(wù)報(bào)表（告）。

　　在20xx年以前，財(cái)務(wù)部一直是按照半年或一年的進(jìn)度向管理層提供財(cái)務(wù)報(bào)告，但是從20xx年1月開始，財(cái)務(wù)部新增的工作任務(wù)就是按月提供公司管理層需要的財(cái)務(wù)報(bào)表。雖然最開始的時(shí)候執(zhí)行遇到過困難，但財(cái)務(wù)部還是克服了各種困難，于過去的6個(gè)月里，按時(shí)完成了此項(xiàng)任務(wù)。

　　四、賬務(wù)處理、納稅申報(bào)

　　去年財(cái)務(wù)部處理賬務(wù)速度較慢，做賬拖遢。經(jīng)過公司總經(jīng)理批評指正之后，財(cái)務(wù)部下決心改變了這一不好的做法，在今年6月底，財(cái)務(wù)部就按規(guī)定完成了1—5月的賬務(wù)處理。提高了工作效率。稅務(wù)工作方面，上半年財(cái)務(wù)部接待了一次國稅局的稽查，財(cái)務(wù)部努力配合稅務(wù)人員的檢查，圓滿完成了公司稅務(wù)問題的處理。

　　五、往來款項(xiàng)的管理。

　　公司往來款項(xiàng)包含應(yīng)收款的管理，應(yīng)付款的管理，以及內(nèi)部員工借款的管理。應(yīng)收款管理方面，財(cái)務(wù)部及時(shí)催促到了回收期的款項(xiàng)。保證可以收回的款項(xiàng)及時(shí)到賬。財(cái)務(wù)部還會(huì)關(guān)注項(xiàng)目已完工未開票，以及項(xiàng)目在建的工程進(jìn)度等情況。希望能保證公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。今年因?yàn)閤xx項(xiàng)目的'大訂單到期需開新訂單的原因。導(dǎo)致去年的項(xiàng)目有一大批完工無法開出發(fā)票出去，就無法完成后續(xù)收款等。導(dǎo)致公司資金鏈出現(xiàn)斷裂。造成此種局面，財(cái)務(wù)部是最不愿意看到的。財(cái)務(wù)部希望能和公司各個(gè)層面的人相互配合渡過此困難時(shí)期。并在以后的工作中注意不要再出現(xiàn)此種局面。那就是緊抓工期，緊抓進(jìn)度，完成后及時(shí)驗(yàn)收及時(shí)結(jié)算等。使公司應(yīng)收款處于一個(gè)良性循環(huán)中。應(yīng)付款的管理。理清每一筆付款，核對每一個(gè)單價(jià)，使每筆應(yīng)付款準(zhǔn)確無誤，不會(huì)多付一分錢。員工借款的管理，及時(shí)清理員工借款，并及時(shí)催促借款報(bào)賬。監(jiān)督借款人及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行報(bào)賬，使公司和公司產(chǎn)品、勞務(wù)的提供者都實(shí)現(xiàn)雙盈合作。

　　六、公司資產(chǎn)的管理

　　每月底盤點(diǎn)公司的幾個(gè)庫房資產(chǎn)，并指導(dǎo)庫管人員做好庫房物資的進(jìn)出登記工作。保證公司庫房的財(cái)產(chǎn)物資的完整。每半年做一次固定資產(chǎn)清查工作。保證公司資產(chǎn)的清楚、財(cái)產(chǎn)完整。

　　七、公司資金的收付工作，工資表的制作、發(fā)放以及以及其他財(cái)務(wù)工作。

　　財(cái)務(wù)部一直嚴(yán)格按照公司的各項(xiàng)規(guī)章制度來辦事，是財(cái)務(wù)部工作人員的權(quán)利也是義務(wù)。有時(shí)候會(huì)因?yàn)閲?yán)格無私而使人產(chǎn)生不快，但財(cái)務(wù)人堅(jiān)決對事不對人的辦事方針。希望在以后的工作中，財(cái)務(wù)部人員能和各位同事更加愉快的合作。使公司的業(yè)務(wù)發(fā)展更快更好！

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 4

　　資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計(jì)劃，建立資金使用和分管的責(zé)任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應(yīng)，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)不間斷地進(jìn)行；不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進(jìn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理水平的提高。

　　一、現(xiàn)金管理

　　現(xiàn)金是指人民幣現(xiàn)鈔，企業(yè)用現(xiàn)鈔從事交易，只能在一定范圍內(nèi)進(jìn)行。現(xiàn)金的管理和使用必須符合《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，條例明確規(guī)定了現(xiàn)金的使用范圍、庫存現(xiàn)金限額以及其他現(xiàn)金管理規(guī)定。

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金的使用范圍

　　現(xiàn)金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報(bào)銷、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)、結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出等。我們應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況盡量減少現(xiàn)金的使用，保證現(xiàn)金使用的安全性。

　�。ǘ⿴齑娆F(xiàn)金限額

　　庫存現(xiàn)金的限額是指為了保證單位日常零星開支的需要，允許企業(yè)留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。這一限額由開戶銀行根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開支的需要量確定。核定后的庫存現(xiàn)金限額，開戶單位必須嚴(yán)格遵守，超過部分應(yīng)于當(dāng)日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現(xiàn)限額的單位，應(yīng)向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。

　�。ㄈ┈F(xiàn)金管理的其他規(guī)定

　　1、不得坐支現(xiàn)金，即不得用收入的現(xiàn)金直接支付。

　　2、不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的'憑證頂替庫存現(xiàn)金，即不得“白條頂庫”。

　　3、不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金。

　　4、不準(zhǔn)“公款私存”，不得設(shè)置“小金庫”等。

　　二、銀行存款管理

　�。ㄒ唬┢髽I(yè)應(yīng)當(dāng)按照《銀行帳戶管理辦法》的規(guī)定開立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶。

　�。ǘ┿y行存款資金的使用應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預(yù)留印鑒不符支票以及沒有資金保證的票據(jù)；不準(zhǔn)無理拒付、任意占用他人資金；不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用帳戶等。

　　（三）資金使用應(yīng)該建立嚴(yán)格的審批方式、支付程序。單位各部門申請資金支付應(yīng)該填寫統(tǒng)一印制的申請單，申請單應(yīng)注明收款人信息、款項(xiàng)的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。支付流程應(yīng)按部門領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批，實(shí)施“一支筆”審批，最終由財(cái)務(wù)辦理支付。

　　三、其他貨幣資金管理

　　其他貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應(yīng)該合理安排資金，利用暫時(shí)閑置資金采取多種形式創(chuàng)造更多的收益。

　　四、根據(jù)企業(yè)情況，做好資金管理工作

　　我們?nèi)A潤大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經(jīng)營業(yè)務(wù)是外輪的修、造業(yè)務(wù)，主要的經(jīng)營收入是以美元為主。我們就應(yīng)該利用這個(gè)特點(diǎn)開發(fā)合理的資金管理模式，在美元結(jié)匯業(yè)務(wù)中應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注匯率，擇機(jī)結(jié)匯，爭取最優(yōu)的結(jié)匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標(biāo)準(zhǔn)定期存款，根據(jù)存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運(yùn)用并取得更多的收益。

　　在平時(shí)的企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)中，可以采用多種靈活的付款方式，網(wǎng)銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節(jié)省了時(shí)間；在合同款以及其他各種款項(xiàng)的支付過程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據(jù)的方式代替以往的紙質(zhì)的商業(yè)票據(jù)，更有利于杜絕偽造、變造票據(jù)案例，降低企業(yè)結(jié)算成本、提高結(jié)算效率、控制融資風(fēng)險(xiǎn)。資金管理的模式多種多樣，我們應(yīng)該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 5

　　回首20xx年下半年工作，物業(yè)財(cái)務(wù)部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與世家軒的財(cái)務(wù)分賬、物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財(cái)務(wù)制度的制定、管理臺(tái)賬體系的建立等等幾個(gè)重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變，與整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作達(dá)成一致的高度，邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。具體工作如下：完成重點(diǎn)工作：

　　一、物業(yè)公司與世家軒的財(cái)務(wù)分賬

　　從xx年7月份開始，根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設(shè)世家軒金碟賬套，獨(dú)立核算，對已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團(tuán)會(huì)計(jì)核算部。

　　二、物業(yè)公司管理臺(tái)賬體系的建立

　　根據(jù)君華集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的統(tǒng)一要求，結(jié)合物業(yè)公司的實(shí)際情況，在以前的會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺(tái)賬體系（物業(yè)公司及世家軒）。包括管理臺(tái)賬、管理臺(tái)賬的匯總、管理報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個(gè)集團(tuán)達(dá)成一致，使物業(yè)的財(cái)務(wù)工作真正走上集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理的作用。

　　三、物業(yè)公司財(cái)務(wù)制度的制定

　　在君華集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下，制定了物業(yè)公司的財(cái)務(wù)制度體系。包括《君華物業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《君華物業(yè)管理臺(tái)賬核算辦法》、《君華物業(yè)財(cái)務(wù)付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權(quán)限的.規(guī)定》、《君華物業(yè)財(cái)務(wù)部部門職責(zé)》、《君華集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個(gè)物業(yè)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作流程，使物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進(jìn)行了一次大的提升。

　　四、物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變

　　物業(yè)財(cái)務(wù)部對一些以前的會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的要求，物業(yè)公司財(cái)務(wù)部與會(huì)計(jì)核算部進(jìn)行了工作交接，把會(huì)計(jì)核算工作并入集團(tuán)會(huì)計(jì)核算部，物業(yè)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理臺(tái)賬、財(cái)務(wù)管理工作，從以前基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)核算工作之上，提升到真正的財(cái)務(wù)管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)參謀，提供最準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財(cái)務(wù)部與會(huì)計(jì)核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項(xiàng)互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個(gè)財(cái)務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性、準(zhǔn)確性，提高財(cái)務(wù)工作效率。

　　五、完成目標(biāo)工作

　　配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強(qiáng)管理費(fèi)的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費(fèi)用149.33萬；從10月份開始，重點(diǎn)加強(qiáng)管理費(fèi)的催繳工作，10—11月共追繳了管理費(fèi)10.58萬，收費(fèi)率比上半年大大的提高。

　　六、完成科奈財(cái)務(wù)部門的數(shù)據(jù)錄入

　　一期維修基金以及欠費(fèi)情況的徹底清查。匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行催繳工作。

　　監(jiān)控世家軒的財(cái)務(wù)開支、價(jià)格審核及收款流程的管理。對收銀人員進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn)，并且于9月份開始增設(shè)了收銀機(jī)，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。

　　七、20xx年財(cái)務(wù)部工作思路：

　　1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)物業(yè)公司和世家軒的實(shí)際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準(zhǔn)確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況。為財(cái)務(wù)分析提供最真實(shí)的數(shù)據(jù)。

　　2、進(jìn)一步加強(qiáng)對收費(fèi)的管理力度，徹底清理欠費(fèi)情況，把一期的收費(fèi)率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費(fèi)還需進(jìn)一步明確劃分，包括水費(fèi)、有線電視開通費(fèi)的返還部分，代收業(yè)主收取的差價(jià)部分等等一些費(fèi)用的劃分歸類都有待明確。

　　3、從管理的角度，對世家軒的`經(jīng)營狀況進(jìn)行進(jìn)一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費(fèi)用也應(yīng)該合理的分?jǐn)�，真�?shí)的反映世家軒的經(jīng)營成果。

　　4、新的財(cái)務(wù)制度的實(shí)施，財(cái)務(wù)部要財(cái)務(wù)部門要監(jiān)督把關(guān)。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計(jì)劃的審批流程，采購的審批流程，與發(fā)展商相關(guān)業(yè)務(wù)的計(jì)劃、報(bào)銷審批流程等等都要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

　　20xx年雖然任務(wù)很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實(shí)實(shí)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題解決一個(gè)問題。從財(cái)務(wù)管理著手，逐步把物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作提升到一個(gè)新的高度，邁上一個(gè)更高的臺(tái)階！更好的服務(wù)于公司！

　　一份汗水一份收獲，物業(yè)公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標(biāo)仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大，員工隊(duì)伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運(yùn)作模式已經(jīng)無法適應(yīng)新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權(quán)責(zé)和職責(zé)不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復(fù)、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進(jìn)的步伐。20xx年我們將從源頭上抑制不良歪風(fēng)的蔓延，向科學(xué)化、規(guī)范化方向邁進(jìn)。推行規(guī)范化管理，反對內(nèi)耗，提倡團(tuán)隊(duì)高效協(xié)作，把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，有效調(diào)動(dòng)全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機(jī)制、以強(qiáng)化制度落實(shí)為主要目標(biāo)，始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進(jìn)，帶出一支精簡、高效的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 6

　　轉(zhuǎn)眼已到年底了�；仡�20xx年工作，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進(jìn)行了一些財(cái)務(wù)管理辦法的修訂，規(guī)范了集團(tuán)公司個(gè)人借款管理制度、財(cái)務(wù)監(jiān)交管理制度和財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。同時(shí)又重點(diǎn)抓了各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，包括對市內(nèi)外的銀行開戶的管理，各種往來借款和個(gè)人名義的借款管理制度的落實(shí)等等；另外11年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流動(dòng)資金有序運(yùn)行，保證整體的資金鏈通暢。一年來的主要事項(xiàng)總結(jié)如下：

　　一、制度的修改與制定

　　1、《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的修改。根據(jù)公司經(jīng)理層要求，在去年各部門對制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專題討論會(huì)議，跟據(jù)討論意見，我們財(cái)務(wù)部在11年對制度又進(jìn)行了修改和完善。

　　2、《財(cái)務(wù)內(nèi)控制度》制定。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，制定了財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。保證了公司資產(chǎn)的安全，各項(xiàng)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)數(shù)字的真實(shí)和完整；提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　二、日常管理工作總結(jié)

　　1、20xx年各銀行的授信陸續(xù)到期，為使公司流動(dòng)資金有序運(yùn)行，保證整體的資金鏈通暢，對授信到期銀行繼續(xù)做了年度授信，并適當(dāng)?shù)脑黾恿司C合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達(dá)七家，有力的'保證了集團(tuán)公司的資金需求。

　　2、同創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。根據(jù)股東大會(huì)決議：同創(chuàng)所持集團(tuán)公司的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東。財(cái)務(wù)部會(huì)同其他相關(guān)部門對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)稅務(wù)等手續(xù)進(jìn)行辦理。

　　3、編制20xx年度集團(tuán)公司資金計(jì)劃。為規(guī)范集團(tuán)公司資金的管理和使用，最大限度地節(jié)約資金使用成本，保障股東的利益，制訂和執(zhí)行了20xx年度集團(tuán)公司資金使用計(jì)劃。

　　4、個(gè)人名義借款及往來帳款的清理。針對目前集團(tuán)公司借款數(shù)額過大，借款長期不清，借款事項(xiàng)與實(shí)際用途不符的現(xiàn)象，對個(gè)人名義借款及往來款項(xiàng)進(jìn)行全面核對、清理、催報(bào)，并對今后借款作出了規(guī)定。

　　5、所得稅匯算清繳，對20xx年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過做稅務(wù)部門工作，目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計(jì)50萬元，企業(yè)所得稅返回192萬元。

　　6、起草集團(tuán)公司20xx年度利潤分配預(yù)案；提請并獲股東大會(huì)通過。

　　7、企業(yè)資信等級(jí)評定工作。為了更好的加強(qiáng)銀行對我公司的信譽(yù)度，配合招投標(biāo)市場的需要，在充分的準(zhǔn)備后，今年又順利取得20xx年度三A資信證書。

　　8、由于法人代表更換，使得所有100多個(gè)開戶銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換；財(cái)務(wù)部就根據(jù)各銀行的情況帳戶的重要程度，有計(jì)劃的實(shí)施更換工作。

　　9、其他工作：集團(tuán)公司2.8億元貸款的融資轉(zhuǎn)貸工作，公司上市盡職調(diào)查工作等等。

　　三、學(xué)習(xí)與瞻望

　　為了提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在20xx年度組織的幾次財(cái)務(wù)會(huì)議中，我們不但傳達(dá)、布置任務(wù)，做好承上啟下作用并使財(cái)務(wù)人員了解集團(tuán)公司的整體情況；還相互交流學(xué)習(xí)、互相體會(huì)心得，對我們會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)有一定的幫助。

　　20xx年度快過去了，我們希望20xx年能在財(cái)務(wù)資金網(wǎng)絡(luò)化管理上有所創(chuàng)新，想通過對整個(gè)集團(tuán)資金的網(wǎng)絡(luò)化管理，來提升公司資金的利用效率，在資金管理上再上一臺(tái)階。隨著會(huì)計(jì)人員年齡結(jié)構(gòu)的變化，明年望有新的會(huì)計(jì)人員來補(bǔ)充我們的隊(duì)伍，對區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行有限的調(diào)配，使財(cái)務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財(cái)務(wù)部門能為集團(tuán)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 7

　　通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項(xiàng)目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項(xiàng)目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項(xiàng)目，資金管理的力度上仍需加強(qiáng)，其次：堅(jiān)持�？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項(xiàng)目還要切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，形成以資金管理制度和約束激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合，具有公司特色的工程項(xiàng)目資金管理操作規(guī)程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。xxxx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項(xiàng)工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè);面對新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的溝通，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

　　一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作

　　1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。根據(jù)省國資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求，我司于XX年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。

　　2、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。

　　3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

　　4、加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　5、財(cái)務(wù)管理部績效薪酬考核針對公司出臺(tái)的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對本部門員工績效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。

　　6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)

　　7、根據(jù)公司專題會(huì)議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動(dòng)提供了支持。

　　二、資金管理方面

　　資金運(yùn)營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。

　　三、資金風(fēng)險(xiǎn)管控

　　我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過加強(qiáng)物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制;針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)來源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營。本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，XX年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會(huì)，對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

　　四、成本管控

　　船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì)。除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺(tái)、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過。

　　五、材料

　　1、強(qiáng)化材料采購一般審核：強(qiáng)化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。

　　2、認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫：根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開始工具庫動(dòng)力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號(hào)的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的`工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉管組對物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。

　　3、加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理：本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計(jì)時(shí)無法按幣種統(tǒng)計(jì)的問題。

　　4、積極盤活積壓物資：組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。

　　六、加強(qiáng)稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　XX年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷，及時(shí)辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元。

　　七、小金庫專項(xiàng)治理工作

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進(jìn)行清理，對開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷，對開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷，對不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。通過小金庫專項(xiàng)治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加以改進(jìn)，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機(jī)制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機(jī)制。

　　八、與其他部門的協(xié)調(diào)

　　財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強(qiáng)與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報(bào)節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)的納稅證明等等。

　　九、抓好財(cái)務(wù)部自身隊(duì)伍建設(shè)

　　總體上看，本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大，從實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等，任務(wù)重時(shí)間緊，財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標(biāo)，順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作同時(shí)通過定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。

　　明年工作的展望：

　　除了日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)外，XX年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼、會(huì)計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、物資、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、采購、庫存、財(cái)務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個(gè)效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。

　　財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成物流、財(cái)務(wù)信息的全面整合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請，并進(jìn)行逐級(jí)審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費(fèi)用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤，同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 8

　　20xx年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各部門的大力支持配合下，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，新建規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)建制，站在財(cái)務(wù)管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)過努力取得了一定的成績。現(xiàn)將一年來的主要工作情況匯報(bào)如此：

　　一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算。

　　財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算及會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。我們嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)制度、稅收法規(guī)及國家的其他財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的'工作職責(zé)。在工作中各行其責(zé)，嚴(yán)格審核原始憑證，堅(jiān)決拒收不合符要求的票據(jù)，堅(jiān)決杜絕不合乎要求的費(fèi)用報(bào)銷，堅(jiān)決不辦理違反銀行結(jié)算規(guī)定的支付業(yè)務(wù)。認(rèn)真記錄記賬憑證，保證賬目清晰明了。及時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅。

　　二、以規(guī)范管理為動(dòng)力，不斷完善成本管理。

　　在財(cái)務(wù)管理工作中，我們以成本管理工作為主線，把工作的重點(diǎn)放在降本增效上。我們嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，在加強(qiáng)內(nèi)部管理上求效益。通過一年的艱苦努力，載至20xx年底主營業(yè)務(wù)收入xxx萬，公允價(jià)值變動(dòng)收益xxx萬，營業(yè)總成本xxx萬、所得稅費(fèi)用xxx萬。其中：營業(yè)稅金及附加xx萬、銷售費(fèi)用xx萬、管理費(fèi)用xxx萬、財(cái)務(wù)費(fèi)用x萬，利澗總額xxx萬。

　　三、合理調(diào)配資金，保證生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行。

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，合理的調(diào)度和使用資金。既要保證生產(chǎn)經(jīng)營及建設(shè)所需要的資金，又要保證稅收的按時(shí)交納，還要保證職工工資的及時(shí)發(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)也在有序的進(jìn)行。這與我們遵循將有限的資金用在刀刃上的理念是分不開的。

　　今年是公司組建以來最關(guān)健的一年，我們在不影響正常財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，密切配合各股東方提出的各項(xiàng)要求。為他們提供需要報(bào)表等相關(guān)資料。清點(diǎn)固定資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)物資。在新建軟件學(xué)習(xí)中，我們財(cái)務(wù)人員克服從來沒有接觸過的困難，刻苦學(xué)習(xí)，掌握了從初始化到出報(bào)表的操作流程，為明年正式運(yùn)行軟件打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在做明年的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃工作時(shí)，查數(shù)據(jù)、分析形勢，多方周折，幾經(jīng)移稿，終于完成預(yù)算工作任務(wù)，為明年的生產(chǎn)經(jīng)營工作指明了前進(jìn)的方向。

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 9

　　時(shí)光荏苒，20xx年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來，在中心領(lǐng)導(dǎo)及同事們的指導(dǎo)和幫助下，我通過不斷努力，在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力等方面取得了很大進(jìn)步，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將本人一年來的思想工作、業(yè)務(wù)工作總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高自身黨性修養(yǎng)

　　積極參加單位組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)會(huì)議。通過參與“燈塔—黨建在線” 、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開課”等政治教育活動(dòng)，堅(jiān)定政治立場，增強(qiáng)政治敏銳度和政治鑒別力；不忘初心、牢記使命，為完成各項(xiàng)工作提供了強(qiáng)大的思想保障。

　　二、履職盡責(zé)，扎實(shí)做好本職工作

　　一年來，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)安排，腳踏實(shí)地，根據(jù)法律法規(guī)要求，按時(shí)完成好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

　　一是認(rèn)真處理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，確保單位財(cái)務(wù)工作正常有序進(jìn)行

　　工作中，我本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報(bào)銷；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，積極協(xié)調(diào)、配合市財(cái)政局等上級(jí)單位做好本單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務(wù)近三百筆，較好的.完成了往來銀行間業(yè)務(wù)、報(bào)銷、繳納及公務(wù)卡還款等各類日常費(fèi)用的處理工作。

　　一年來，本人認(rèn)真完成各月記賬、結(jié)賬和報(bào)賬工作，準(zhǔn)確無誤的填報(bào)《“三公經(jīng)費(fèi)”情況表》、《預(yù)算單位自查自糾情況表》、《專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況表》、《財(cái)政部債務(wù)監(jiān)測平臺(tái)數(shù)據(jù)情況》等各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按時(shí)報(bào)送財(cái)政部門。

　　二是配合市財(cái)政局做好年度預(yù)算、決算工作，有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理

　　為全面貫徹市黨代會(huì)、人大會(huì)議精神，強(qiáng)化財(cái)政支撐，根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真配合市財(cái)政局和單位各處室的工作，積極協(xié)調(diào)，科學(xué)統(tǒng)籌，順利完成20xx年市級(jí)部門預(yù)算及20xx-20xx年三年財(cái)政規(guī)劃編制，其中預(yù)算總金額2278.10萬元，包括基本支出427.54萬元，項(xiàng)目支出1850.56萬元。支付率較上年提升了0.5個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了綜合預(yù)算管理，為20xx年度財(cái)務(wù)工作的順利開展做好鋪墊。

　　根據(jù)市財(cái)政局國庫年終決算安排，按要求實(shí)施20xx年度預(yù)算內(nèi)的資金撥付、年底財(cái)務(wù)封賬、對賬等工作。順利完成填報(bào)20xx年度預(yù)算單位決算系統(tǒng)工作。其中本年度財(cái)政撥款收入1569.47萬元，本年度支出金額達(dá)1386.04萬元。

　　三是配合市財(cái)政局做好事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作

　　根據(jù)省市《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》，結(jié)合本單位實(shí)際，開展內(nèi)部控制報(bào)告編制工作。進(jìn)一步完善了本單位內(nèi)部控制相關(guān)管理制度，加強(qiáng)了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，為規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)起了重要作用。

　　三、存在的問題及下一步工作計(jì)劃

　　總結(jié)一年來的工作，雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足：

　　一是工作量大，效率提高緩慢。今后我將虛心學(xué)習(xí)、勤于思考、加強(qiáng)總結(jié)、提高效率，以便更好的開展工作。

　　二是日常深入學(xué)習(xí)研究財(cái)務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度不透，工作有廣度，沒深度。

　　今后的工作中，我將更加嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高工作水平，以對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，更好地完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為中心的蓬勃發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 10

　　20xx年是公司財(cái)務(wù)部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應(yīng)當(dāng)清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責(zé)任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會(huì)使我們的財(cái)務(wù)管理工作更上一層樓。

　　一、20xx年A公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)

　　20xx年A公司財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)展開，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，以資金管理為中心，以成本費(fèi)用管理和資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，注重財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范，不斷提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。主要開展了以下幾方面的工作：

　　1、開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律自查工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，A公司組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了相應(yīng)的整改工作。

　　2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認(rèn)真貫徹落實(shí)“三重一大”制度在大額資金運(yùn)作方面的要求，積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。

　　3、加強(qiáng)付款回票制度執(zhí)行力度，強(qiáng)化成本費(fèi)用管理。認(rèn)真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項(xiàng)目成本管理。進(jìn)一步細(xì)化可控經(jīng)營費(fèi)用項(xiàng)目、開支標(biāo)準(zhǔn)，努力縮減不必要的經(jīng)營費(fèi)用。

　　4、加大應(yīng)收賬款的清欠力度，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目自身的資金平衡。繼續(xù)推進(jìn)應(yīng)收款的回收工作，包括在建項(xiàng)目應(yīng)收進(jìn)度款的催收以及完工項(xiàng)目應(yīng)收款的清欠工作。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。

　　5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據(jù)集團(tuán)關(guān)于“小金庫”治理工作的要求，A公司組織財(cái)務(wù)部深入開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，并針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對性的防范措施。

　　二、20xx年A公司與集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作對接情況

　　20xx年A公司成立以后，財(cái)務(wù)部根據(jù)A公司的實(shí)際情況及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作的要求，對A公司成立前的財(cái)務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調(diào)整，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)與集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作的有效對接。

　　1、財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)定位。A公司財(cái)務(wù)部是強(qiáng)化A公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責(zé)：

　　(1)貫徹執(zhí)行集團(tuán)、集團(tuán)的財(cái)務(wù)政策與基本財(cái)務(wù)制度;

　　(2)負(fù)責(zé)A公司預(yù)算的編制、上報(bào)與實(shí)施管理;

　　(3)實(shí)施對A公司下屬各業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)運(yùn)作過程的控制;

　　(4)依據(jù)集團(tuán)業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對各業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)績效考核;

　　(5)負(fù)責(zé)A公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理;

　　(6)審核并匯總上報(bào)所轄各業(yè)務(wù)單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團(tuán)對A公司統(tǒng)一考核的需要，由A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算并統(tǒng)一編制上報(bào)集團(tuán)，對預(yù)算實(shí)施進(jìn)行過程管理，在保證綜合預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，A公司在年度經(jīng)營過程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。

　　3、資金管理。A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算，統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配;履行對各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責(zé)，同時(shí)承擔(dān)項(xiàng)目融資的職責(zé)，包括授信、擔(dān)保、質(zhì)押等事項(xiàng)。

　　4、日常財(cái)務(wù)管理。A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位編制的財(cái)務(wù)報(bào)告，并將匯總后的報(bào)告報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)部。A公司負(fù)責(zé)對各業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。4、財(cái)務(wù)人員管理。A公司財(cái)務(wù)主管由集團(tuán)委派，其他業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)主管及財(cái)務(wù)人員可由A公司推薦并報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后聘用。

　　三、20xx年A公司財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃

　　根據(jù)集團(tuán)三五發(fā)展規(guī)劃及A公司20xx年具體經(jīng)營指標(biāo)，為順利完成A公司的各項(xiàng)工作目標(biāo)，20xx年財(cái)務(wù)部的具體工作計(jì)劃如下：

　　(一)、A工程業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃

　　1、強(qiáng)化資金預(yù)算編制工作，增強(qiáng)資金預(yù)算的嚴(yán)肅性。提高預(yù)算編制質(zhì)量，資金預(yù)算安排與項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃緊密結(jié)合，進(jìn)一步細(xì)化資金預(yù)算安排，提高資金的`使用效率，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全。

　　2、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認(rèn)證、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時(shí)間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、繼續(xù)規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算工作。根據(jù)集團(tuán)對工程項(xiàng)目結(jié)算工作的相關(guān)制度及要求，內(nèi)、外部審計(jì)工作中提出的改進(jìn)意見，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算工作，保持與上級(jí)單位會(huì)計(jì)政策的一致性。

　　4、繼續(xù)推進(jìn)前期項(xiàng)目模式的探索。A公司成立以后，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對A公司組織機(jī)構(gòu)及工程項(xiàng)目模式進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整后的情況針對前期項(xiàng)目模式進(jìn)行了相關(guān)探索性的工作，為充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營人員的積極性，A公司要繼續(xù)推進(jìn)前期項(xiàng)目模式的探索，包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺(tái)等。

　　5、積極做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，保障經(jīng)營平臺(tái)的平穩(wěn)過渡。集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了J公司，并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉(zhuǎn)移至J公司。A公司財(cái)務(wù)部要根據(jù)經(jīng)營平臺(tái)的轉(zhuǎn)移情況合理安排后續(xù)的財(cái)務(wù)管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉(zhuǎn)移等，保障經(jīng)營平臺(tái)的平穩(wěn)過渡。

　　(二)投資項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃

　　1、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)政策。A公司根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及各投資項(xiàng)目公司的實(shí)際情況，統(tǒng)一各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)政策，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)控制體系，使各投資項(xiàng)目公司的考核工作公平合理。

　　2、加強(qiáng)A公司的全面預(yù)算管理制度的制定。A公司應(yīng)將集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)合理的分解下達(dá)各投資項(xiàng)目公司，建立投資項(xiàng)目公司預(yù)算執(zhí)行情況定期報(bào)告制度，預(yù)算執(zhí)行評價(jià)考核制度。

　　3、監(jiān)督、檢查投資項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。財(cái)務(wù)部可以通過采用財(cái)務(wù)預(yù)算控制、財(cái)務(wù)報(bào)表核查、現(xiàn)場檢查、財(cái)務(wù)審計(jì)等手段對投資項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)。

　　4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權(quán)。A公司財(cái)務(wù)部門是A公司資金管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)辦理A公司內(nèi)各單位一切資金的籌集、使用、調(diào)配、拆借等財(cái)務(wù)手續(xù)，因此應(yīng)適時(shí)制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度，嚴(yán)格監(jiān)督A公司資金的使用。

　　5、構(gòu)建A公司內(nèi)有效的激勵(lì)約束機(jī)制。A公司要根據(jù)投資項(xiàng)目公司具體情況建立獎(jiǎng)懲分明的業(yè)績考評制度，設(shè)計(jì)出合理的財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營績效考核指標(biāo)體系，強(qiáng)化對集團(tuán)投入資本的經(jīng)營效果的監(jiān)督。

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 11

　　作為一名財(cái)務(wù)資金管理人員，我一直致力于為公司提供穩(wěn)健的財(cái)務(wù)資金管理服務(wù)。在過去的一年中，我的工作主要集中在以下幾個(gè)方面：

　　一、預(yù)算編制與控制

　　在預(yù)算編制方面，我認(rèn)真研究了公司的財(cái)務(wù)狀況和市場環(huán)境，編制了合理的年度預(yù)算，并在預(yù)算執(zhí)行過程中及時(shí)跟蹤和調(diào)整預(yù)算，確保了公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的穩(wěn)健性。同時(shí)，我也注重預(yù)算的執(zhí)行控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中的問題，確保公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的合規(guī)性。

　　二、現(xiàn)金流管理

　　現(xiàn)金流是企業(yè)運(yùn)作的重要基礎(chǔ)，我認(rèn)真管理公司的`現(xiàn)金流，確保了公司現(xiàn)金流的平穩(wěn)和安全。我定期跟蹤公司的經(jīng)營活動(dòng)和投資活動(dòng)，分析和預(yù)測公司的現(xiàn)金流量狀況，及時(shí)采取措施，保障公司現(xiàn)金流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　三、財(cái)務(wù)分析與決策支持

　　作為財(cái)務(wù)資金管理人員，我不僅需要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，還需要對市場環(huán)境和行業(yè)趨勢有一定的了解。我定期對公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)務(wù)問題，并為公司的決策提供支持和建議。

　　四、內(nèi)部控制

　　內(nèi)部控制是企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的重要保障，我認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的內(nèi)部控制制度，確保了公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的規(guī)范和合規(guī)性。我也注重加強(qiáng)對內(nèi)部控制制度的完善和改進(jìn)，不斷提高公司的內(nèi)部控制水平。

　　總的來說，過去一年我的工作取得了一定的成績，但也存在一些不足之處。我會(huì)在今后的工作中繼續(xù)努力，不斷提高自己的能力和水平，為公司的財(cái)務(wù)資金管理工作做出更大的貢獻(xiàn)。

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 12

　　財(cái)務(wù)資金管理是企業(yè)經(jīng)營管理中至關(guān)重要的一環(huán)，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)收支管理、資金預(yù)算、資金籌措、風(fēng)險(xiǎn)控制和利潤分配等工作。在過去的一年中，我擔(dān)任財(cái)務(wù)資金管理崗位，通過認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作，取得了以下成績：

　　一、加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率

　　1.制定了完善的'財(cái)務(wù)管理制度和流程，對各項(xiàng)資金使用進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督，避免了資金的濫用和浪費(fèi)。

　　2.優(yōu)化了資金預(yù)算和結(jié)算流程，減少了不必要的資金占用，提高了資金使用效率。

　　3.積極推進(jìn)了應(yīng)收賬款的管理，采取了多種方式加速賬款回收，有效提高了資金回籠速度。

　　二、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，確保企業(yè)資金安全

　　1.加強(qiáng)了對企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測和防范，制定了有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，避免了因內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)造成的資金損失。

　　2.積極推進(jìn)了資產(chǎn)保全和清算工作，有效保障了企業(yè)資金的安全。

　　三、加強(qiáng)與各方合作，實(shí)現(xiàn)資金利益最大化

　　1.與銀行建立了良好的合作關(guān)系，積極爭取各項(xiàng)資金支持和優(yōu)惠政策，有效降低了企業(yè)融資成本。

　　2.積極與供應(yīng)商、客戶等各方建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，促進(jìn)了企業(yè)的銷售和采購，實(shí)現(xiàn)了資金利益最大化。

　　四、不斷學(xué)習(xí)提高，提升綜合素質(zhì)

　　1.積極參加各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　　2.認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)政策法規(guī)，提高了企業(yè)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和合法性。

　　在今后的工作中，我將繼續(xù)努力，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)資金管理工作的質(zhì)量和效率，為企業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 13

　　本人自XX年XX月至今，一直擔(dān)任公司財(cái)務(wù)資金管理工作，在此對過去一年的工作進(jìn)行總結(jié)和回顧。

　　一、工作成績

　　1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了公司財(cái)務(wù)流程，保證了公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

　　2.組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)報(bào)表制度，有效地控制了公司財(cái)務(wù)成本，提高了財(cái)務(wù)效益。

　　3.推行了內(nèi)部控制體系，完善了內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，有效地預(yù)防了公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證了公司資金的安全。

　　4.建立了財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)信息的自動(dòng)化處理和統(tǒng)計(jì)分析，提高了工作效率和財(cái)務(wù)管理水平。

　　二、存在的問題

　　1.在財(cái)務(wù)內(nèi)部管理方面，存在著一些制度執(zhí)行不到位、監(jiān)管不嚴(yán)等問題，需要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理。

　　2.在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析方面，還需要加強(qiáng)對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的挖掘和分析，提高財(cái)務(wù)管理的科學(xué)性和精準(zhǔn)度。

　　三、工作計(jì)劃

　　1.進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

　　2.推進(jìn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的信息化建設(shè)，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和挖掘，提高財(cái)務(wù)管理的'科學(xué)性和精準(zhǔn)度。

　　3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)管理人員的綜合素質(zhì)和專業(yè)能力。

　　四、總結(jié)

　　過去一年，我在公司財(cái)務(wù)資金管理工作中取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)和能力提升，努力做好財(cái)務(wù)資金管理工作，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié) 14

　　本次財(cái)務(wù)資金管理工作總結(jié)報(bào)告，主要是對本公司今年財(cái)務(wù)資金管理工作進(jìn)行總結(jié)，分析了工作中存在的問題和不足，提出了下一步工作的改進(jìn)方向和建議。具體內(nèi)容如下：

　　一、工作總體情況

　　今年以來，本公司在財(cái)務(wù)資金管理方面，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、防范風(fēng)險(xiǎn)的工作原則，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)預(yù)算管理、資金調(diào)配、資金風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的工作。截至目前，本公司財(cái)務(wù)資金運(yùn)行總體平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)重大的資金風(fēng)險(xiǎn)事件。

　　二、存在的問題和不足

　　在今年的財(cái)務(wù)資金管理工作中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1.財(cái)務(wù)預(yù)算管理不夠科學(xué)。由于財(cái)務(wù)預(yù)算制定和執(zhí)行不夠規(guī)范，導(dǎo)致財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作存在漏洞，有些項(xiàng)目預(yù)算過于寬泛，難以具體操作。

　　2.資金調(diào)配不夠精準(zhǔn)。在資金調(diào)配過程中，我們沒有根據(jù)不同項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行合理的資金調(diào)配，導(dǎo)致有些項(xiàng)目的資金使用不夠充分，浪費(fèi)了部分資金。

　　3.資金風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)不強(qiáng)。由于對資金風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)不夠深刻，在資金使用和管理過程中，我們沒有做到足夠的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，存在一定的資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、下一步工作的改進(jìn)方向和建議

　　針對以上存在的問題和不足，我們提出了以下的'改進(jìn)方向和建議：

　　1.完善財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，確保財(cái)務(wù)預(yù)算管理的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。

　　2.建立資金調(diào)配的評估機(jī)制，根據(jù)不同項(xiàng)目的實(shí)際情況，合理制定資金調(diào)配方案。

　　3.加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，加強(qiáng)對資金使用和管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，避免出現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)事件。

　　總之，財(cái)務(wù)資金管理工作是公司日常經(jīng)營管理的重要組成部分，我們將繼續(xù)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)資金管理工作的監(jiān)管和管理，不斷完善管理制度和管理方法，提高工作效率和管理水平，確保公司財(cái)務(wù)資金運(yùn)行的平穩(wěn)和穩(wěn)定。