財務(wù)部門工作計劃14篇

　　時間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，讓我們對今后的工作做個計劃吧。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編收集整理的財務(wù)部門工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)部門工作計劃1

　　財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

　　一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。

　　在去年會計工作規(guī)范管理的`基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

　　二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

　　緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出臺，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴(yán)格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴(yán)格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記，責(zé)任明確。

財務(wù)部門工作計劃2

　　財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。

　　加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

　　1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。

　　2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。(備有附件，已交人事部)

　　3.在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。

　　4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。

　　5.嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作。

　　二.財務(wù)部工作計劃。

　　1.為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析.分解和落實工作.讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的.領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的成本費用進行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務(wù)招待費用的使用。

　　3.搞好固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識)凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率。

　　4.對于各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預(yù)算管理，總額控制，分層量化，責(zé)權(quán)明晰。

　　5.遵照領(lǐng)導(dǎo)旨意，20xx年各項財務(wù)數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理。

　　6.固定資產(chǎn)盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結(jié)束。

　　作為財務(wù)部的責(zé)任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

財務(wù)部門工作計劃3

　　一、指導(dǎo)思想：

　　按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和六條理財原則，加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本和管理費用，創(chuàng)造利潤，合理安排資金，加強資金積累，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的財務(wù)管理機制。

　　二、主要經(jīng)營指標(biāo)：

　　1、在主營業(yè)務(wù)收入全年達到40億元的前提下，確保利潤總額8500萬元；

　　2、確保各分公司按下達指標(biāo)上繳8500萬元貨幣資金，其中隧道公司4500萬元，鐵路公司3000萬元，安徽分公司xx00萬元；

　　3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內(nèi)；

　　4、全年業(yè)務(wù)費控制在186萬元以內(nèi)；

　　三、工作措施

　　為了實現(xiàn)上述年度目標(biāo)，財務(wù)部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用 ，建立和健全公司財務(wù)管理管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

　　1、進一步健全和完善各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度，制定較為完善可行的《財務(wù)管理手冊》，促進公司財務(wù)管理整體水平提高：

　　一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類臺賬：

　�、佟⒔�(jīng)濟合同類，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔(dān)保合同全部要建立臺賬；

　�、�、建立往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊，并定期通過函證等方法進行接對。

　�、邸⒔�立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案，對虧損項目剖析原因，分清責(zé)任，尋求解決途徑，并經(jīng)常逐項地進行跟蹤管理。

　�、�、資金和承兌匯票、保證金類臺賬。

　　二是以局對公司財務(wù)分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司和項目的財務(wù)分析評價系統(tǒng)。通過對記錄的財務(wù)信息進行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況，預(yù)測公司未來盈余、財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量、財務(wù)風(fēng)險等，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理提供更加直觀、具體的信息。擴大信息來源，盡可能多地準(zhǔn)確掌握信息，做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結(jié)合、公司信息和總公司、局內(nèi)部其他同類單位信息相結(jié)合、會計信息和非會計信息相結(jié)合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結(jié)合，以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實質(zhì)。

　　三是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。今年要加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量等指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價，連續(xù)地反映公司經(jīng)濟運行質(zhì)量的動態(tài)趨勢，對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號，遵循嚴(yán)格事前、控制事中、防患未然的原則，提出財務(wù)建議。

　　四是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財務(wù)管理體制、財務(wù)人員崗位責(zé)任制、各項財務(wù)管理括動的程序和權(quán)限等，使公司經(jīng)營管理活動有章可循，從而實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié)、各個部門有效的規(guī)范和控制，確�！肮芾礞湣辈凰蓜印⒉恢袛�，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，每個崗位的.每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者入行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

　　2、進一步完善健全費用資金的預(yù)算制度，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展：

　　一是今年要在去年實施的預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標(biāo)為出發(fā)點，對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)入行了分解，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，制定xx年度各單位的成本費用預(yù)算、收入預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算，費用預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，并監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，借以反映公司20xx年的經(jīng)營管理活動。

　　二是以完善制度、細(xì)化流程、精細(xì)糾粗每一個核心控制點為切入點， 逐步建立"用數(shù)字說話，用流程辦事，靠制度管人"的預(yù)算管理理念。采取"理論先行、操作跟進、逐步完善、總結(jié)提高"的科學(xué)方法，積極主動地開展、引導(dǎo)挖潛增效。完善預(yù)算管理的相關(guān)制度來提高公司經(jīng)濟效益。

　　三是以資金流為焦點，采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。

　　3、進一步加強資金調(diào)控，合理控制公司總體資金規(guī)模：

　　一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作，力爭資金管理系統(tǒng)覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶；

　　二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度，確保項目合理上交。

　　三是大力推行“零余額”管理，對公司屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預(yù)留資金外，超過部分全部集中，對部分外部干擾和阻力嚴(yán)重的項目，除加強溝通爭取理解和支持外，要采用非常規(guī)的措施和手段，如以繳納函證現(xiàn)金保證金，委托支付“材料款”、“設(shè)備租賃”費、超短期票據(jù)背書、支付上管費等方式，轉(zhuǎn)存項目資金，達到有效提高集中資金的目的，確保實現(xiàn)年度資金集中度達到95%以上；

　　三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。狠抓公司有關(guān)制度落實工作，加大對各單位制度落實情況的檢查力度。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書，限期整改，逾期不改的，給予通報批評，保障制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

　　四是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高資金收益水平，隨著生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸，預(yù)計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰(zhàn)：一是靈活務(wù)實安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益；使用快速、便捷的結(jié)算方式，減少在途資金占用，延遲資金流出。

　　五是加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。加強內(nèi)部融資資金的過程監(jiān)控力度。定期（按季）收集各單位財務(wù)及資金方面有關(guān)信息，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度；

　　總之，xx年要通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督，落實公司內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會計制度，對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，節(jié)約費用開支是有促進作用的；做到分級負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查，同時要從公司整體的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生均嚴(yán)格按照公司制度辦事，正確核算，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

　　5、進一步提高財務(wù)人員的執(zhí)行力：針對各個財務(wù)部門和財務(wù)人員，設(shè)立清晰的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的進度表：這個目標(biāo)一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目標(biāo)一旦確定，層層分解落實。今年主要要建立的目標(biāo)要包括：上交資金的進度落實，利潤指標(biāo)的進度及其落實，清欠指標(biāo)的落實，應(yīng)收款項的回收率等都要落實到具體的責(zé)任人。

　　6、開展以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動，降低涉稅風(fēng)險：今年財務(wù)部計劃組織在公司內(nèi)的20xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，降低了涉稅風(fēng)險。

　　7、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力： 今年財務(wù)部要通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)和參加社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法，系統(tǒng)組織財務(wù)人員培訓(xùn)，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，及時解決實際工作中存的問題，組織財務(wù)人員對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富財務(wù)人員稅務(wù)知識的理解，通過財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。 財務(wù)部20xx年工作目標(biāo)分解表

　　時間 序號 工作內(nèi)容 主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 責(zé)任人 完成時間

　　一月

　　1、 編制20xx年財務(wù)決算報告 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年2月

　　2、 機關(guān)20xx年度建帳工作、20xx年度結(jié)賬轉(zhuǎn)賬工作 謝飛 譚恒遠 肖映芳 20xx年1月

　　3、 編制20xx年度機關(guān)費用預(yù)算及組織分公司作好費用預(yù)算 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

　　4、 20xx年度財務(wù)分析 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

　　5、 完成鐵路公司總部建帳、劃帳工作 謝飛 譚恒遠 肖映芳 20xx年1月

　　6、 20xx年財務(wù)工作總結(jié)及20xx年度工作計劃 謝飛 謝飛 全體 20xx年1月

　　二月

　　1、 20xx年度財務(wù)檔案的歸檔 謝飛 謝飛 全體 20xx年2月

　　2、 下達20xx年度部門費用控制目標(biāo) 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

　　3、 下達各分公司20xx年度主要經(jīng)濟指標(biāo) 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

　　4、 著手完善財務(wù)管理制度，編制財務(wù)管理手冊推進會計標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

　　鄧尤東、謝飛 謝飛 全體 20xx年5月

　　三月

　　1、 會同設(shè)備部編制公司及局購設(shè)備資金回收辦法 鄧尤東 謝飛、帥建國 譚恒遠、金慶國 20xx年3月

　　2、 20xx年度應(yīng)收帳款辦法 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年3月

　　3、 合理分工、進一步明確部門員工崗位責(zé)任 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年3月

　　5、 建立全公司財務(wù)人員信息檔案 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年3月

　　四月

　　1、 編制20xx年1季度財務(wù)報表，并對全年完成預(yù)算情況進行初步分析 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年4月

　　2、 對20xx年公司資金情況進行初步分析 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年4月

　　3、 對公司銀行帳戶進行清理 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年4月

　　4、 會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、完成資格證書的年檢工作 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年4月

　　5、 配合營銷部做好營銷部費用報銷管理辦法 鄧尤東 謝飛、童貫強 譚恒遠、趙婕 20xx年4月

　　五月

　　1、 會同合約部、鐵路公司財務(wù)對哈大項目部進行一次項目完成情況檢查。 鄧尤東 謝飛、徐世紅 譚恒遠、曹世興 20xx年5月

　　2、 鐵路公司各個項目設(shè)備使用費收繳情況分析 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年5月

　　六月

　　1、 上半年財務(wù)工作檢查 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年6月

　　2、 各單位半年完成指標(biāo)情況分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年6月

　　七月

　　1、 半年度報表的編制工作 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年7月

　　2、 做好半年度財務(wù)分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年7月

　　3、 財務(wù)管理手冊開始運行 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年7月

　　4、 公司本部及二級單位費用預(yù)算執(zhí)行情況分析及費用預(yù)算的期中調(diào)整 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年7月

　　八月

　　1、 公司年度在施項目和已完工未結(jié)算項目情況摸底 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年8月

　　2、 組織對全公司業(yè)務(wù)費使用情況摸底分析 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年8月

　　九月

　　1、 公司年度主要預(yù)算指標(biāo)完成情況分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年9月

　　2、 項目現(xiàn)金流量情況摸底 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年9月

　　3、 年度資金的使用情況期中分析 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年9月

　　十月

　　1、 三季度報表的編制 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年xx月

　　十一月

　　1、 年度財務(wù)檢查 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年11月

　　2、 對公司稅收交納情況進行調(diào)研，并提出改進方案。 謝飛 謝飛 全體 20xx年11月

　　十二月

　　1、 年度財務(wù)工作總結(jié)、來年工作計劃 謝飛 謝飛 全體 20xx年12月

　　2、 全年完成各項指標(biāo)情況摸底。

財務(wù)部門工作計劃4

　　寒冷的寒假過后一個新的學(xué)期即將來臨，緊接著我們財務(wù)部面臨的是一個個全新的挑戰(zhàn)，我們財務(wù)部在經(jīng)過多位部長的多年探索和學(xué)習(xí)中，各項規(guī)章制度日趨完善，各項工作都制定了標(biāo)準(zhǔn)流程，我自上學(xué)期進入財務(wù)部以來，保留了過去的一些工作方法，較好地度過了一個過渡時期，20xx年，我將結(jié)合自身的實際工作經(jīng)驗和在工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出本學(xué)期財務(wù)部的工作計劃。

　　一、上學(xué)期的決算工作

　　上個學(xué)期財務(wù)部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊，這個學(xué)期開始收各個部門上個學(xué)期的決算，并到財務(wù)大廳報銷上個學(xué)期的兩個基地的學(xué)代會經(jīng)費及部門的決算，并予以及時返還經(jīng)費。

　　二、社會實踐的決算工作

　　上個學(xué)期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐。實踐部已經(jīng)將春季社會實踐的決算表及發(fā)票交給我，本學(xué)期前兩周收齊暑期社會實踐的決算，并及時返還經(jīng)費。

　　三、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財務(wù)工作

　　新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”將是本學(xué)期學(xué)生工作的“重頭戲”，而財務(wù)工作保障是否到位，更是牽動著活動成功舉辦的“主動脈”，因而，我們首先須明確的是時間期限的'控制，即：晚會之前的準(zhǔn)備工作應(yīng)盡早啟動，以確保各項活動順利開展�；顒迂�(fù)責(zé)人必須在次期限之前將活動預(yù)算上交，經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)部將會在一周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金。

　　另外，財務(wù)部對于各部門活動負(fù)責(zé)人還有一個小小的友情提醒（對于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動，也許是幾個部門聯(lián)合策劃、舉辦的，財務(wù)部提醒各位對于各部門的資金，應(yīng)分開管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門的財務(wù)管理與最終的活動決算。

　　根據(jù)活動終結(jié)的時間，財務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”子項目預(yù)算提交的最終期限�；顒又饕�負(fù)責(zé)人須在此期限之前將需報銷的發(fā)票收集、整理完畢，并交到財務(wù)部。屆時，財務(wù)部成員將分工協(xié)作，完成活動最終的發(fā)票檢驗、分類、決算表制作以及報銷、結(jié)算工作。

　　四、各部門日常開銷的財務(wù)工作

　　對于部門的日常開銷，財務(wù)部提倡勤儉節(jié)約，盡量把學(xué)院的活動經(jīng)費用在重大活動中，把錢真正用在“刀口”上。日常預(yù)算經(jīng)同意批示后，財務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。

財務(wù)部門工作計劃5

　　一、參加財務(wù)人員

　　繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。

　　首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的`作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求

　　財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)部門工作計劃6

　　3月份：

　　1、做好本級年度工會經(jīng)費決算、預(yù)算工作，經(jīng)主席辦公會議審查，向本級經(jīng)費審查委員會審查通過，并報送市總財務(wù)部批復(fù)。

　　2、加強工會資產(chǎn)管理，做好縣總本級工會行政性資產(chǎn)報表。

　　3、做好送溫暖幫扶資金的收支決算工作。

　　4、做好第一季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。

　　5、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。（如：報賬、審核、填制會計憑證、復(fù)核、記帳等一系列工作）

　　6、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

　　4月份：

　　1、加強與地稅部門的溝通工作，商定年度稅務(wù)代收工會經(jīng)費任務(wù)，并召開第十三次聯(lián)席會議。

　　2、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　3、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

　　5月份：

　　1、加強與地稅部門的溝通工作，確保按時完成經(jīng)費收繳任務(wù)。

　　2、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　3、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

　　6月份：

　　1、為確保年度經(jīng)費收繳雙過半，加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，針對收繳情況，對意識不強的單位，進行上門宣傳。

　　2、做好第二季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。

　　3、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　4、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

　　7月份：

　　1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的.目標(biāo)任務(wù)。

　　2、認(rèn)真做好財務(wù)檢查準(zhǔn)備，迎接市總財務(wù)部及經(jīng)審會的檢查。

　　3、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　4、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

　　8月份：

　　1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。

　　2、認(rèn)真做好財務(wù)檢查準(zhǔn)備，迎接市總財務(wù)部及經(jīng)審會的檢查。

　　3、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　4、做好“金秋助學(xué)”資金的發(fā)放工作。

　　5、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

　　9月份：

　　1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。

　　2、按照《工會會計制度》、《工會預(yù)算管理辦法》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)縣總本級工作內(nèi)容變動，調(diào)整本級經(jīng)費收支預(yù)算，按照相關(guān)規(guī)定追加預(yù)算，經(jīng)本級經(jīng)審會審查后，上報市總工會。

　　3、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　4、做好第三季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。

　　5、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

　　10月份：

　　1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。

　　2、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　2、按照縣財政文件規(guī)定，做好20xx年度財政綜合預(yù)算的編報。

　　4、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

　　11月份：

　　1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。

　　2、按照縣財政文件規(guī)定，報送20xx年度財政綜合預(yù)算。

　　3、參加縣財政舉辦的“會計人員繼續(xù)教育”

　　4、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　5、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

　　12月份：

　　1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，確保年度目標(biāo)任務(wù)的完成。

　　2、按照《工會會計制度》、《工會預(yù)算管理辦法》有關(guān)規(guī)定，做好本級財務(wù)帳務(wù)整理工作，確保本級年度決算工作數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，報送及時。

　　3、做好送溫暖資金籌集工作。

　　4、做好送溫暖幫扶資金、全國勞模及省部級勞模三金的放發(fā)工作。

　　5、做好第四季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。

　　6、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　7、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

財務(wù)部門工作計劃7

　　一.XXXX年的全面財務(wù)預(yù)算。

　　也就是把XXXX年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算，并對XXXX年全年的各類資產(chǎn)購置，材料采購(分具體的品種明細(xì))進行初步預(yù)算。這樣，在年初就可以預(yù)知XXXX年得大致經(jīng)營情況。

　　規(guī)定完成日期：XXXX月20日前(預(yù)算表格“份”)

　　二.XXXX年的全年資金計劃。

　　在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對XXXX年全年的資金收支情況進行預(yù)測，做出XXXX年的資金計劃，為XXXX年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。

　　規(guī)定完成日期：XXXX月20日前(資金計劃表格“份”)

　　注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

　　規(guī)定完成日期：XXXX月20日前

　　三.對所有的資產(chǎn)進行全面的盤點。

　　要求財務(wù)部組織對公司全部進行年終盤點，并與XXXX年的`年終全面盤點進行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因。

　　四.對XXXX年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析。

　　1.對公司XXXX年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動等;(附表格“份”)

　　2.與XXXX年全年的經(jīng)營情況做對比個分析總結(jié);(附表格“份”)

　　3.對XXXX年得任務(wù)指標(biāo)完成情況進行分析總結(jié)。(附表格“份”)

　　規(guī)定完成日期;XXXX月20日前

　　五.做全年的工作總結(jié)報告。

　　要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管都要做一個全年的工作總結(jié)。

　　規(guī)定完成日期:XXXX月20日前

　　六.年終評優(yōu)。

　　對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。

　　七.召開工作總結(jié)表彰大會。

　　計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場評選出來的先進進行表彰。

財務(wù)部門工作計劃8

　　20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財務(wù)工作適應(yīng)新形勢、促進新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了20xx年工作思路，即："以集團公司、股份公司財務(wù)工作部署為導(dǎo)向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務(wù)機構(gòu)和財務(wù)隊伍的職責(zé)，狠抓財務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè)，確保財務(wù)安全，進一步提高核算質(zhì)量，努力建設(shè)高素質(zhì)財務(wù)隊伍，促進財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益化努力奮斗。"概括起來講為"六抓"、"兩創(chuàng)"。

　　一是抓財務(wù)現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預(yù)案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。

　　抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務(wù)7.0系統(tǒng)和財務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。

　　抓核算：要依托財務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范審核核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴(yán)肅執(zhí)行新審核準(zhǔn)則，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)避審核風(fēng)險。

　　抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總審核師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總審核師綜合素質(zhì)的提高。

　　抓發(fā)展：未來兩至三年，財務(wù)工作要全面實現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標(biāo)，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先，要積極推進財務(wù)"三統(tǒng)一"建設(shè)，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的'服務(wù)，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

　　抓責(zé)任：要充分履行財務(wù)工作"監(jiān)督、反映、服務(wù)"三種職能，明確各級財務(wù)機構(gòu)維護資金安全、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責(zé)，引導(dǎo)財務(wù)人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務(wù)費用等各項可控費用;其次，要從確保預(yù)算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關(guān)部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。

　　創(chuàng)業(yè)績：公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進步。

　　202_年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)全體財務(wù)人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作作風(fēng)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。

財務(wù)部門工作計劃9

　　為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定二0_年財務(wù)工作計劃。

　　一、指導(dǎo)思想

　　堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，根據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務(wù)管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。

　　二、目標(biāo)任務(wù)

　　1、認(rèn)真貫徹省統(tǒng)計局二0_年財務(wù)工作要點，并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

　　2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表，作到賬表一致。

　　3、按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認(rèn)真搞好二0_年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預(yù)決算工作。

　　4、深入基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務(wù)管理工作，開展內(nèi)審及離任審計。

　　5、加強財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證。

　　6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到專款專用，不擠占挪用。

　　7、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》和財務(wù)電算化知識，做到會計業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。

　　8、加強對各種費用開支的核算，按機關(guān)管理制度的規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。

　　9、積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，在財務(wù)管理工作中起到助手和參謀的`作用。

　　三、措施加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持局隊領(lǐng)導(dǎo)的開支由局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務(wù)公開。

　　1、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　2、充實完善的財務(wù)管理制度，在反復(fù)征求職工意見的基礎(chǔ)上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。

　　3、財務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財務(wù)活動中認(rèn)真執(zhí)行。

　　4、搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達標(biāo)升級。

　　5、搞好縣區(qū)電算化培訓(xùn)，今年舉辦一期培訓(xùn)班，爭取年底能計算機處理年報。

　　6、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當(dāng)好家理好財。

　　四、考核辦法

　　1、市局財務(wù)人員年度考核嚴(yán)格按局機關(guān)管理辦法執(zhí)行。

　　2、對縣區(qū)的財務(wù)工作，按以下考核辦法執(zhí)行。每季度報送財務(wù)報表作好記錄，定期公布。

　　3、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。

　　4、在內(nèi)審、財務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實，帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。

財務(wù)部門工作計劃10

　　進過上半年的努力，酒店的生意越來越好，面對即將到來的下半年，我將對酒店財務(wù)的下半年工作計劃如下：

　　一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

　　1、認(rèn)真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，

　　2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。

　　3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

　　二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是：

　　1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，xx確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

　　2、嚴(yán)格遵守會計制度，嚴(yán)格按《會計法》進行核算，嚴(yán)格做好收銀稽核工作，按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

　　3、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

　　4、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。

　　三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

　　1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

　　2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。

　　第一，我們認(rèn)真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。

　　第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。

　　第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴(yán)格控制，確保酒店存貨最低限額存量。

　　第四，我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認(rèn)真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的`需要做新我們的倉管工作。

　　3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準(zhǔn)確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。

財務(wù)部門工作計劃11

　　為全面搞好五月份預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

　　一、根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作

　　預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在五月份的工作當(dāng)中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

　　二、結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成公司下達的各項指標(biāo)

　　今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合公司貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的原則，全面強化兩煙責(zé)任制的'制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

　　三、繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平

　　企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

　　總之，四月份財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，認(rèn)真組織落實，取得了較好的成績。但是，五月份的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)部門全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！

財務(wù)部門工作計劃12

　　一、指導(dǎo)思想

　　加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的'新局面，財務(wù)部門工作計劃。

　　二、主要經(jīng)營指標(biāo)

　　1、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。

　　2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。

　　3、全年完成業(yè)務(wù)總收入萬元，占應(yīng)收款%。

　　4、實現(xiàn)凈利潤萬元。

　　5、委托銀行扣款成功率達%，工作計劃《財務(wù)部門工作計劃》。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信息，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。

　　面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨占熬頭。

　　2.抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。

　　搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全劃，是我在春節(jié)休假期間，學(xué)習(xí)了多方面的知識，結(jié)合本公司的實際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個企業(yè)從小長到大最美”的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領(lǐng)導(dǎo)參考，不妥之處，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

財務(wù)部門工作計劃13

　　一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

　　1。作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建設(shè)

　　2。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的'規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工，明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。（備有附件，已交人事部）

　　3。在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理

　　4。各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。

　　5。嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作。

　　二。財務(wù)部工作計劃。

　　1。為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析。分解和落實工作。讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　2。加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的成本費用進行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務(wù)招待費用的使用。

　　3。搞好固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率。

　　4。對于各項費用的開支（汽油費，運輸費，差旅費等）實行預(yù)算管理，總額控制，分層量化，責(zé)權(quán)明晰。

　　5。遵照領(lǐng)導(dǎo)旨意，20xx年各項財務(wù)數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理。

　　6。固定資產(chǎn)盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結(jié)束。

　　作為財務(wù)部的責(zé)任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻！

財務(wù)部門工作計劃14

　　一、上半年工作完成情況

　　1、規(guī)范財務(wù)成本核算，嚴(yán)格控制成本費用

　　根據(jù)年初召開的《20xx年科技館經(jīng)濟工作會議》要求，對本年度全館經(jīng)費開支進行了分解預(yù)算，合理確認(rèn)各項支出數(shù)額，在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制專項經(jīng)費支出，規(guī)范了財務(wù)審批程序，協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)加強財務(wù)管理。

　　2、組織人員培訓(xùn)，提高團隊工作能力

　　上半年來，本部門組織人員參加了財務(wù)稅收培訓(xùn)、統(tǒng)計培訓(xùn)、資產(chǎn)管理培訓(xùn)、會計人員年檢培訓(xùn)、普通話培訓(xùn)、新館展教工程培訓(xùn)等多種培訓(xùn)，提高了部門的整體工作能力，增強了部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位人員的責(zé)任感。

　　3、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)

　　以清理固定資產(chǎn)及推行公務(wù)卡為契機，本部門重新制定了更為完善的資產(chǎn)管理制度和財務(wù)管理制度。把固定資產(chǎn)管理與政府采購、行政審批相掛鉤，在對固定資產(chǎn)進行清理、處置的.基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制資產(chǎn)的購買新置，嚴(yán)防資產(chǎn)的重置、浪費。于此同時，積極配合省科協(xié)做好公務(wù)卡的申報工作，做到“人手一卡”，為新的財務(wù)管理制度的推行奠定了基礎(chǔ)。

　　二、下半年工作計劃

　　(一)制定崗位職責(zé)，完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程，加強各項制度落實

　　1、明確考核制度，加強人員培訓(xùn)。明確財務(wù)人員的分工及協(xié)作，組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，切實提高部門職工的業(yè)務(wù)能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)。

　　2、在其他應(yīng)收款上起到有效的監(jiān)督作用督促借款人盡快結(jié)清所借款項，以便年終決算工作順利進行。

　　3、對其他部室的用款加強監(jiān)督核算。對各部室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為科技館節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。

　　4、在財務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，防止出現(xiàn)操作方式多樣化。

　　(二)規(guī)范經(jīng)費使用，做好各項常規(guī)工作，完善財務(wù)信息系統(tǒng)化建設(shè)

　　1、進一步完善財務(wù)信息的收集、保存、上報等工作，方便查詢，提高效率;完善內(nèi)部報表制度，為決策提供科學(xué)依據(jù)。

　　2、做好會計檔案的清理、保存、移交工作，確保會計檔案的完整性、真實性及有效性。

　　3、做好財務(wù)基礎(chǔ)性工作，確保全館工作的正常運轉(zhuǎn)，規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、預(yù)算性、效率性和安全性。

　　4、加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財務(wù)報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。

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