汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)15篇
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)1
1、根據(jù)公司集團下達(dá)的任務(wù)，制定售后戰(zhàn)略和售后計劃，并監(jiān)督執(zhí)行;
2、及時了解市場動態(tài)，制定和更新服務(wù)策略;
3、客戶的開發(fā)與管理，降低客戶流失，解決重大客戶投訴;
4、根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)流程和方針，優(yōu)化服務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)量，并隨時監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)流程的執(zhí)行;
5、管理并協(xié)調(diào)售后服務(wù)各部門的`工作;
6、負(fù)責(zé)本部門與其他部門的協(xié)調(diào)工作;
7、維護和拓展對外業(yè)務(wù)關(guān)系;
8、負(fù)責(zé)本部門的團隊建設(shè)及人員培養(yǎng);
9、具備很強的領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)能力、判斷力與決策能力，優(yōu)秀的溝通能力、執(zhí)行能力、團隊管理能力和團隊管理經(jīng)驗;
10、具備很強的學(xué)習(xí)欲望和學(xué)習(xí)能力，具有較強的抗壓能力和極強的責(zé)任心。
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)2
一、每日工作內(nèi)容
1)審核當(dāng)時收銀單據(jù)并與系統(tǒng)核對，審核售后權(quán)限的執(zhí)行，對不符情況及時補簽。審核發(fā)票的開據(jù)情況，核對每日售后與銷售收銀單據(jù)與出納交存銀行款的準(zhǔn)確性。
2)審核銷售裝潢單據(jù)出庫的準(zhǔn)確性，若有出入及時與倉庫聯(lián)系更正。
3)審核與整理單據(jù)，及時進行憑證錄入工作。
4)審核配件入庫與出庫工作，并做好供應(yīng)商臺帳登記工作、成本臺帳的記錄。
二、周工作內(nèi)容
1)每周盤查發(fā)票的'使用情況，并及時購買各類發(fā)票。
2)每周至少檢查一次單據(jù)錄入系統(tǒng)的準(zhǔn)確性以及錄入的完整性。
3)記錄銷售裝潢成本，并錄入特定的表格。
4)統(tǒng)計售后深化保養(yǎng)及裝潢明細(xì)。
三、月度工作內(nèi)容
1)月底與配件部核對配件庫存并與帳面庫存相核對，出具核對表。(配件要報送的月底庫存明細(xì)表要單獨存放)
2)次月5日前報送上月工資統(tǒng)計所需資料
3)次月10日前完成所有的憑證錄入并與出納核對現(xiàn)金與銀行帳余額，并保持一致。
4)與供應(yīng)商核對進貨與核對付款工作。
5)次月10日前出具成本報表。
6)次月20日前協(xié)助部門負(fù)責(zé)人整理裝訂整上月憑證并歸檔。
7)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行抄報稅的準(zhǔn)備工作。
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)
1、全面組織編制或修訂公司總體預(yù)算、決算工作，編制預(yù)算制定程序；
2、全面負(fù)責(zé)組織建立、健全公司會計核算方面的財務(wù)制度和規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督；
3、負(fù)責(zé)組織編寫財務(wù)分析報告，提出改進公司經(jīng)營的合理化建議；
4、編排并審核企業(yè)收、付款計劃，合理調(diào)配企業(yè)資金；
5、組織制訂公司融資活動計劃，上報批準(zhǔn)后組織實施，并監(jiān)督執(zhí)行情況；
任職資格：
1、財務(wù)、會計本科及以上學(xué)歷，中級會計師職稱，注冊會計師或注冊稅務(wù)師優(yōu)先；
2、有5年以上經(jīng)營財務(wù)管理工作經(jīng)驗，具有3年以上汽車4s店財務(wù)經(jīng)理崗位工作經(jīng)驗；
3、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、會計電算化，精通相關(guān)財稅法律法規(guī)；
4、具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃融資及資本運作經(jīng)驗，較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的`能力；
5、熟悉財務(wù)、汽車銀行信貸、汽車4s店、政策法律法規(guī)以及各職能主管部門各方面的工作流程；
6、具備良好的綜合素質(zhì)，責(zé)任感及保密意識強，有較強的組織協(xié)調(diào)及溝通能力，有良好的職業(yè)道德；
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)4
一、堅持原則忠于職守自覺維護公司的權(quán)益，認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和公司的各項規(guī)定。
二、負(fù)責(zé)設(shè)計公司適當(dāng)?shù)膸?wù)處理辦法使其既符合會計制度規(guī)定又滿足稅收法規(guī)的要求。
三、細(xì)化會計核算辦法，使核算結(jié)果既能滿足公司外部的需要，又能最大限度地滿足公司內(nèi)管理的要求。
四、負(fù)責(zé)記帳憑證、會計報表的復(fù)核工作，并在每月初對公司的各種明細(xì)帳薄進行例行檢查和必要的實物抽查，以保證帳帳、帳表、帳實的準(zhǔn)確銜接。
五、監(jiān)督并協(xié)助會計人員完成憑證匯總，帳薄登記，報表編制及納稅申報工作。
六、負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)付款及費用報銷的審核工作；
七、配合上海通用有限公司對各經(jīng)銷商的'季度、年度審計工作，并準(zhǔn)備其審計過程中所需的一切資料。負(fù)責(zé)上海通用有限公司企業(yè)財務(wù)狀況表的審核工作。
八、負(fù)責(zé)審核上海通用有限公司給我公司銷售返利的準(zhǔn)確性及兌現(xiàn)與否。
九、負(fù)責(zé)上汽通用汽車金融有限公司每月庫存審計的接待工作及年審上報資料的準(zhǔn)備工作。
十、每月末對公司經(jīng)營情況做出財務(wù)分析，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
十一、負(fù)責(zé)財務(wù)部日常管理，協(xié)調(diào)本部門和公司其他部門的工作關(guān)系。
十二、負(fù)責(zé)稅務(wù)檢查和審計的接待工作。
十三、編制公司年度決算報告和財務(wù)預(yù)算報告。
十四、不定期組織部門工作例會。
十五、定期組織員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
十六、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)5
一、負(fù)責(zé)每日營業(yè)款的存款、銀行回單的領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)所需機動車銷售發(fā)票、維修發(fā)票、定額發(fā)票的領(lǐng)購和保管。
三、每月對于營業(yè)稅額的監(jiān)管，以便于次月能及時領(lǐng)購定額發(fā)票。
四、及時跟蹤上海通用的.增值稅專用發(fā)票，以便于能在認(rèn)證時間收到所需認(rèn)證的發(fā)票。
五、對于售后退貨備件，要在第一時間去稅務(wù)局辦理開具紅字專用發(fā)票通知單，及時寄回通用，及時退貨。
六、嚴(yán)格對增值稅發(fā)票購進、開票、庫存進行管理，對作廢發(fā)票進行專門裝訂。
七、每月初地稅國稅的抄報稅
八、對電子申報系統(tǒng)的及時更新、
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)本公司年度財務(wù)預(yù)算、月度及年度財務(wù)決算工作，編制相關(guān)財務(wù)報表并進行財務(wù)數(shù)據(jù)分析；
2、監(jiān)督本公司財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，按照相關(guān)會計準(zhǔn)則、會計制度，審核會計憑證，監(jiān)督eas系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，完成本公司會計核算工作；
3、根據(jù)資金使用的相關(guān)規(guī)定，編制資金預(yù)算，嚴(yán)格審核公司各種款項使用情況，有效提高資金使用效率；
4、負(fù)責(zé)對本公司財務(wù)帳套的管理；
5、負(fù)債編報廠家報表，并按時上報，編制和審核廠家商務(wù)政策返利的測算、賬務(wù)核對和款項跟蹤；
6、根據(jù)國家稅務(wù)法律法規(guī)，準(zhǔn)確計提各項稅金，及時申報各項稅務(wù)報表，研究國家財經(jīng)法律和稅收政策的變化，本著依法納稅的原則，進行合理的稅收籌劃；
7、監(jiān)督公司資產(chǎn)管理情況，定期組織庫存商品、固定資產(chǎn)、低值易耗品、行政庫房、食堂等實物資產(chǎn)的盤點，確保公司資產(chǎn)安全；
8、監(jiān)督財務(wù)檔案的歸集、裝訂和保管以及財務(wù)印章的日常管理；
9、負(fù)責(zé)稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作并保持和各部門良好的`關(guān)系；
10、編制和審核廠家商務(wù)政策返利的測算、賬務(wù)核對和款項跟蹤；
11、監(jiān)督公司經(jīng)營過程的各個環(huán)節(jié)，糾正、報告發(fā)現(xiàn)的各類財經(jīng)問題，對本公司離職、調(diào)崗人員涉及到公司財產(chǎn)的進行審核和檢查；
12、完成上級安排的其他工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷；
2、有中級級會計師及以上證書優(yōu)先考慮；
3、 5年以上大型企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，有汽車行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
4、能熟練操作office辦公軟件，能熟練使用erp系統(tǒng)者優(yōu)先考慮；
5、責(zé)任心強，有很好的溝通表達(dá)能力；精通會計法和稅法，并且能與財稅銀等部門保持良好的溝通；
6、認(rèn)同廣匯企業(yè)文化，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)7
1. 根據(jù)國家相關(guān)財務(wù)制度的`要求，負(fù)責(zé)設(shè)置核算賬簿體系，協(xié)助相關(guān)部門建立必要的臺賬
2. 認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記賬憑證，準(zhǔn)確登賬
3. 按規(guī)定進行成本核算，月末進行存貨盤點核對
4. 負(fù)責(zé)定期核對各項往來賬款，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因
5. 按規(guī)定進行費用控制，開展費用分析
6. 按時編制相關(guān)會計報表，保證及時性與準(zhǔn)確性
7. 依法進行納稅申報工作，嚴(yán)格按照發(fā)票管理條例進行發(fā)票管理工作
8. 負(fù)責(zé)會計檔案的收集、整理、歸檔工作
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財稅政策、財務(wù)成本管理制度、會計制度和財經(jīng)紀(jì)律，組織各項財經(jīng)紀(jì)律的貫徹和落實，認(rèn)真督促幫助各部門進行經(jīng)濟核算；
2、定期組織編制財務(wù)經(jīng)濟指標(biāo)計劃，并對經(jīng)濟活動進行分析，稽核管理中存在的漏洞，定期出具審查報告，提出改善經(jīng)營管理的建議；
3、負(fù)責(zé)與財稅有關(guān)部門的`業(yè)務(wù)銜接、處理以及協(xié)調(diào)國家、企業(yè)和職工之間的利益關(guān)系，努力使各項業(yè)務(wù)規(guī)范合理，切實可行；
4、編制財務(wù)月度、季度、年度報表，及時為上級領(lǐng)導(dǎo)決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)；
5、激勵財務(wù)部員工，監(jiān)督財務(wù)部員工培訓(xùn)。
任職要求：
1、全日制大專及以上學(xué)歷，五年以上汽車行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，三年以上管理工作經(jīng)驗；
2、豐富的財務(wù)操作及管理知識，并能熟練操作財務(wù)軟件，如金蝶、sap等；
3、熟悉國家各項財稅政策，財務(wù)成本管理制度、會計制度和財經(jīng)紀(jì)律；
4、具備會計中級及以上職稱；
5、具有較強邏輯分析能力以及數(shù)據(jù)敏感性，并具有較強的抗壓能力；
6、有較強的組織能力、人際交往能力、應(yīng)變能力、溝通能力；
7、工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，耐心細(xì)致，具有較強的責(zé)任感與敬業(yè)精神。
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)9
一、每日工作
1、維修收款:根據(jù)打印的維修單收款,審核售后優(yōu)惠權(quán)限,注意事項
1)對超權(quán)限的要服務(wù)顧問補全手續(xù)。
2)收款后,要將系統(tǒng)中的結(jié)算單收銀,時間要與交款日一致。
3)禁止無業(yè)務(wù)開票,不允許高開發(fā)票,對于特殊情況,需財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理簽字同意。
4)一般來說,發(fā)票過月不再補開。
5)將當(dāng)時的營業(yè)款交出納，并在交接表上簽字(錢款交接與簽字同時進行)交接表一式兩份，出納留一份備檔。(不允許有相互欠款)特殊情況要財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)同意。
6)次日將維修單據(jù)交財務(wù)審核。
7)收銀員相互之間錢帳交接要有完備的手續(xù)。
2、統(tǒng)計當(dāng)月保險明細(xì)。
3、統(tǒng)計當(dāng)月所有掛帳客戶，并做流水記錄，要有總表、按客戶分類表，并將結(jié)算單整理作為附件。
3、整車:注意事項
1)客戶交定金時開具收據(jù)。
2)根據(jù)銷售部優(yōu)惠讓利申請表開具整車發(fā)票,并全額收取車款，客戶若是貸款,廠家貸款通知單視同現(xiàn)款，其他銀行貸款通知單須總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字同意方可開票。
3)每臺車必需進行清算工作,收回收據(jù),若客戶收據(jù)遺失須復(fù)印客戶的`身份證并寫遺失申明。若客戶收據(jù)姓名與開票姓名不致，要客戶出具代付款證明。
4)次日將當(dāng)天的整車收據(jù)與發(fā)票整理好交財務(wù)。
4、每日做好客戶積分的管理記錄工作。
5、財務(wù)錯時上下班規(guī)定。
1)財務(wù)每月制定錯時值班表,無特殊情況要按時值班。
2)每日下班時,收銀將其它錢款及保險柜鑰匙收拾好,只留500元零錢備用,對于大額錢款來不及送存銀行的,上交財務(wù)出納處,由財務(wù)經(jīng)理監(jiān)督封存。
6、每日下班前盤點現(xiàn)金，若有出入第一時間報財務(wù)經(jīng)理備案，以備財務(wù)組織人員查找原因。
二、每周工作
1、每周定期清理系統(tǒng),定期對帳。
1)定期清理系統(tǒng)中的維修單據(jù),對于超過三天的單據(jù)要積極與服務(wù)顧問溝通,問明原因,摧促結(jié)帳,對于超過一星期的單據(jù),提交給財務(wù)經(jīng)理。
2)定期清理裝潢單,對于處于理算單中的裝璜單每周清理一次,核對收銀,核對有誤的,打印單據(jù)與原始讓利優(yōu)惠單一起交財務(wù)經(jīng)理，當(dāng)月已裝裝潢完畢的裝潢單必須在當(dāng)月收銀。
3)按銷售手工裝潢單下系統(tǒng)裝璜單,原則上一個客戶只下一個裝璜單,特殊情況需請示。
2、每周至少一次核對整理掛帳表，確保無誤。
三、每月工作
1、清理系統(tǒng)單據(jù)，對超過一周未收銀的，做明細(xì)表在次月1日上交財務(wù)經(jīng)理。
2、在月底前將當(dāng)月所有的裝潢完結(jié)的裝潢單結(jié)算完畢。
3、次月3日前將當(dāng)月掛帳總表及明細(xì)表(打印報財務(wù)經(jīng)理，由財務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)報總經(jīng)理)。
4、月底最后一點將所有資金盤點核對無誤。
5、制作當(dāng)月在修車成本統(tǒng)計表。
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)10
1、掌握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛賬等結(jié)賬程序
2、掌握發(fā)票、收據(jù)的'正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發(fā)票或收據(jù);
3、廠家DMS系統(tǒng)過賬;
4、按規(guī)定提交營業(yè)報表;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)11
1.按照公司財務(wù)管理制度、會計核算制度及費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，履行會計核算職責(zé);
2.嚴(yán)格按照公司會計制度、會計政策對收入的確認(rèn)、存貨計價以及資產(chǎn)折舊、分?jǐn)偤唾M用攤銷等進行準(zhǔn)確核算;
3.審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。及時對各項收入、費用、成本進行歸集并準(zhǔn)確進行賬務(wù)處理;
4.填制的記賬憑證的內(nèi)容、數(shù)據(jù)必須與所附原始憑證的內(nèi)容、數(shù)據(jù)相符，會計科目使用正確，摘要簡明清晰，每張記賬憑證的要素齊全。并及時填制并打印輸出記賬憑證;
5.準(zhǔn)確、及時編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配等核算工作;按SGM、金融公司要求填制報表;
6.負(fù)責(zé)公司稅金的.計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作;
7.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期或不定期向財務(wù)經(jīng)理匯報;
8.及時核對、清理往來賬款，定期發(fā)出催款通知書;
9.按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計憑證、帳冊、報表等會計資料，負(fù)責(zé)對本公司財務(wù)資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密。對財務(wù)軟件的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及重要財務(wù)會計資料做好備份工作;
10.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)并與其他崗位搞好協(xié)作配合。
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)12
一 、每日工作內(nèi)容
1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷及節(jié)能補貼，并記帳編號(最遲不超過次日下班)
2、按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項并打印單據(jù)并記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。
3、與收銀交接當(dāng)天營業(yè)款，收取收銀交款時在交接單上簽字(一式兩份，收銀留一份存檔)并將當(dāng)時的營業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報銷款，開現(xiàn)金支票抵現(xiàn))當(dāng)日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款。
4、按銷售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。
5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業(yè)務(wù)。
6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù)，處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。
7、每日報帳。
8、員工報銷沖以前個人借款時，開收據(jù)沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。
二、周工作內(nèi)容
1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)
2、每周至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經(jīng)理。
3、每周清理手上單據(jù)，是否有未付報銷單據(jù)，未付款請款單，未付配件款，及時補辦上述業(yè)務(wù)。
三、月度工作內(nèi)容
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。
3、由于不可抗力因素，無法取得單據(jù)的，在取得單據(jù)的三個工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好財務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點的準(zhǔn)備工作，并進行現(xiàn)金盤點。
四、崗位職責(zé)
1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、及時準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行及時對帳;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;
6、嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的'規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作;
9、要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙。
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)13
◆在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參與擬定年度預(yù)算大綱，并提交董事長審批。
◆根據(jù)年度預(yù)算大綱，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下擬定年度財務(wù)預(yù)算，并提交董事長審議。
◆根據(jù)董事長審定的`年度經(jīng)營目標(biāo)，開展財務(wù)工作，并對集團財務(wù)目標(biāo)負(fù)責(zé)。
◆主持制定集團月度、季度的資金計劃，并負(fù)責(zé)督導(dǎo)調(diào)整，實施工作。
◆負(fù)責(zé)公司融資管理工作。
◆負(fù)責(zé)管理整體的財務(wù)成本，并對最終結(jié)果負(fù)責(zé)。
◆主持公司財務(wù)管理體系的建設(shè)，擬訂制度，并監(jiān)督實施。
◆主持公司的會計核算與財務(wù)分析工作。
◆參與審定市場計劃/預(yù)算文件。
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)14
1、制定財務(wù)戰(zhàn)略和計劃
2、指導(dǎo)下屬建立和完善財務(wù)核算體系
3、建立和完善財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制
4、負(fù)責(zé)資金籌措和稅務(wù)規(guī)劃，確保公司各部門正常運轉(zhuǎn)
5、進行財務(wù)分析，為公司決策提供依據(jù)
6、團隊建設(shè)和人員培養(yǎng)
汽車4s財務(wù)崗位職責(zé)15
1、加強貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。
2、按時到崗，備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)填明用途，由本單位財務(wù)科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票，不得跳號使用，對于作廢的現(xiàn)金支票應(yīng)與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。
3、上班時間嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等與工作無關(guān)事項。
4、填制與資金收付及費用報銷無關(guān)的'會計憑證。
5、復(fù)核記賬會計開具的收款收據(jù)進行款項收取，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)，加蓋公司財務(wù)章。
6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)完整簽字的付款申請單進網(wǎng)銀行付款操作，并及時請主辦會計進行網(wǎng)銀復(fù)核付款；及時打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計做賬；每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。
7、復(fù)核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符，對于正確無誤的費用報銷按規(guī)定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。
8、嚴(yán)格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備，對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項；對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應(yīng)由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。
9、每日不少于兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進行核對，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)、收取營業(yè)款；將收取的結(jié)算資料交由銷售會計及時進行賬務(wù)處理；下午四點前將營業(yè)款交存銀行。
10、序時逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬，及時結(jié)出余額。每日終了前應(yīng)與財務(wù)總賬認(rèn)真核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結(jié)。每月終了應(yīng)與主辦會計一道對現(xiàn)金進行盤點、編制《現(xiàn)金盤點表》；編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、做好資金日（月）報表，并于次日早晨9點前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會計及集團財務(wù)部。
12、根據(jù)主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進行納稅申報。
13、及時有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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