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建材門店財務(wù)管理制度
在現(xiàn)在的社會生活中,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編幫大家整理的建材門店財務(wù)管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
建材門店財務(wù)管理制度1
1、在總經(jīng)理、財務(wù)會計領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各店面物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點,做到手續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng),開單迅速、不出差錯。
2、認(rèn)真登記商品(材料)數(shù)量金額明細(xì)表,每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對,發(fā)現(xiàn)差異,應(yīng)查找原因,及時處理。
3、嚴(yán)格按《庫管制度》進行庫房管理工作。
(1)堅持“四個禁止”:禁止無關(guān)人員入庫;禁止為個人存放物品;禁止在庫房飲酒、吃零食;禁止危險物品與其他物品混貯。
(2)做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。
。3)科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù);合理制定庫存物資補充計劃,并填制《采購申請單》,控制最高庫存量和最低庫存量;隨時掌握庫存狀況,及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù),充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。
。4)按時向財務(wù)室上報《存貨進銷存明細(xì)表》。
4、不得以權(quán)謀私,不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等
5、財務(wù)會計的.業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。
6、做好出入庫物資管理工作,開源節(jié)流,完善財務(wù)手續(xù)。
7、完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。
建材門店財務(wù)管理制度2
1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo).
2、按照各店面銷售人員填寫的銷貨單準(zhǔn)確輸入電腦臺賬,及時核對。
3、對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時、快速收款,打印發(fā)票,并加蓋印章。
4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單,與發(fā)票財務(wù)聯(lián),出庫單一起于次日交財務(wù)室審核。
5、無權(quán)私自改單,交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號,報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單,只能雙聯(lián)簽字改單。
6、對營業(yè)額的'準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款,拒收假幣,否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。
7、保守經(jīng)營秘密,不得隨意透露各店面經(jīng)營秘密,不得隨意給顧客多開發(fā)票。
8、遵守店面相關(guān)制度,及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。
9、保持店面及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔,與店面要求一致。
10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。
建材門店財務(wù)管理制度3
一、現(xiàn)金管理
1、營業(yè)額必須與賬面金額一致,店長負(fù)責(zé)保管營業(yè)現(xiàn)款。如出現(xiàn)長短款現(xiàn)象,短款部分由責(zé)任人補足;長款部分必須全額上交財務(wù)并說明情況,對于私藏現(xiàn)金長款人員,調(diào)查屬實之后予以除名,性質(zhì)惡劣者,公司將依法追究其法律責(zé)任。
2、每日營業(yè)現(xiàn)款必須在次日下午14:30前全額存入指定帳戶。未按規(guī)定時間存款的門店,一次店長負(fù)激勵30元。
3、營業(yè)現(xiàn)款不得直接用于購買物品,或私借他用。否則對當(dāng)事人處以100元罰款。(關(guān)于門店日常費用的使用,請遵循相關(guān)規(guī)定)
4、營業(yè)員需對營業(yè)額及商品資料保密。
二、非現(xiàn)金收款管理
1、醫(yī)保的數(shù)據(jù)必須與海典統(tǒng)一。店長須每日不定時核對醫(yī)保數(shù)據(jù);
2、醫(yī)保退錢規(guī)定,要求,因為門店原因顧客當(dāng)場刷卡失敗交現(xiàn)金的,次日刷卡退錢。其余情況一概不允許退款。每次刷卡失敗導(dǎo)致的次日刷卡并退現(xiàn)門店須做好登記,留原始小票單號,刷卡日期,刷卡人姓名及聯(lián)系方式,退現(xiàn)金額;醫(yī)保卡刷卡退款登記表
3、因門店原因造成的收款方式出現(xiàn)錯誤的,門店自行調(diào)節(jié),要求醫(yī)保數(shù)據(jù)與海典數(shù)據(jù)一致。若當(dāng)日數(shù)據(jù)不符,店長負(fù)激勵10元;
4、銀聯(lián)收款同上;
5、優(yōu)惠券已下發(fā)規(guī)定,在此不另行通知。
三、報表提供
1、店長應(yīng)于次月3日前提供本月以下報表:
。1)門店每日交接班表、
。2)盤點差異調(diào)整表、
。3)贈品發(fā)放登記表、
。4)、優(yōu)惠券小票、現(xiàn)金小票。
2、不按公司要求建立各項賬簿表單的,一項罰款50元,每次扣罰店長績效分10分。
3、隨意涂改單據(jù),賬簿,報表,字跡模糊不清,簽字不完整的,按每處5元罰款。
4、要求月初3日前提交的報表,無特殊原因,無法及時完成的,按每份一天20元進行處罰,按天累計。
四、門店費用報銷
1、門店在日常經(jīng)營中需要購買的物品,由店長上報給經(jīng)理。
對于數(shù)量較大的.商品門店上報總部后,由總部統(tǒng)一采購。小宗物品由門店填寫采購申請單。
2、門店須將自采的物品報公司審批通過。
3、門店下午4點之前將自采的物品拍照發(fā)財務(wù)
4、門店報銷時,須將采購申請單報申請人及發(fā)票簽字確認(rèn),報總經(jīng)理簽字,到財務(wù)報銷。
要求:門店購買物品時盡量開取發(fā)票,如不能開取發(fā)票,須開具收據(jù)(收據(jù)上需要對方蓋章,收據(jù)須填寫對方的聯(lián)系方式)
建材門店財務(wù)管理制度4
為了加強店面往來款項的管理,控制應(yīng)收款項的占用,減少壞賬損失特制定本制度。
一、應(yīng)收賬款
1、應(yīng)收賬款是顧客定制服裝時交給的定金,其未交的尾款而形成店面的應(yīng)收而未收的服裝款項。
2、應(yīng)收賬款的發(fā)生應(yīng)在信用良好的單位和個人。凡是要掛賬的單位和個人,店面應(yīng)對其信用狀況
進行認(rèn)真的調(diào)查和正確的估計,因過失造成的應(yīng)收賬款呆賬的,要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任,對
于信譽差的單位和個人,應(yīng)杜絕賒賬行為。
3、應(yīng)收賬款發(fā)生后,財務(wù)部門應(yīng)督促經(jīng)辦人與往來單位和個人對賬,要進行應(yīng)收賬款的賬齡分析,保證應(yīng)收賬款金額準(zhǔn)確無誤,并及時作好催收工作。店面的應(yīng)收賬款應(yīng)自消費日起7日內(nèi)收回。
4、在呆賬發(fā)生后,財務(wù)會計應(yīng)寫出發(fā)生呆賬的詳細(xì)過程及催款情況。
5、店面一律不提壞賬準(zhǔn)備,發(fā)生的壞賬損失經(jīng)總經(jīng)理審批,然后交董事長或其授權(quán)人審批,店面財務(wù)會計再進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,計入管理費用。
二、其他應(yīng)收款
1、其他應(yīng)收款是店面除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收暫付款項,包括:各種賠款、罰款、存出保證金,應(yīng)向職工收取的各種墊付款項等。
2、店面發(fā)生的其他應(yīng)收款應(yīng)及時、準(zhǔn)確作賬務(wù)處理,并注意催收,其他應(yīng)收款占用時間應(yīng)自發(fā)生之日起30日內(nèi)收回。涉及應(yīng)收職工個人的.款項不能按時收回的,應(yīng)從職工當(dāng)月個人的工資中扣回。
報銷制度
1、報銷人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在“支出憑證”后,小張票據(jù)(如車票)應(yīng)按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯(lián)上,大張票據(jù)不能膠水粘貼,用大頭針或回形針別好為宜。
2、根據(jù)原始單據(jù)分類按規(guī)定如實正確填寫“支出憑證”,由部門負(fù)責(zé)人審查并簽署意見后交財務(wù)會計審核其附件及內(nèi)容的完整性、票據(jù)的合法性、填寫的規(guī)范性等,再交總經(jīng)理審核并簽署報銷意見:“同意報銷(支付)”、“同意報銷(支付)多少元”、“不同意報銷(支付)”字樣。總經(jīng)理簽字時,不得只簽姓名,不簽意見。
3、財務(wù)會計有權(quán)對違規(guī)超支費用和不真實的票據(jù)不予報銷。
4、出納憑上述簽字齊備的“支出憑證”支付貨幣資金。
5、總經(jīng)理報銷費用必須經(jīng)董事長或董事長授權(quán)人簽字認(rèn)可,其所報銷費用不得讓他人代報,否則財務(wù)室有權(quán)不予報銷;總經(jīng)理助理報銷費用,必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可,否則不予報銷。
6、報銷程序。
經(jīng)辦人填寫“支出憑證——部門負(fù)責(zé)人簽字——管理財務(wù)會計簽字—--財務(wù)總監(jiān)簽字-----總經(jīng)理簽字——出納復(fù)核報銷。
借款制度
為了加速各店面流動資金周轉(zhuǎn),保證日常經(jīng)營的正常開支,規(guī)范借款程序,特制定本制度。
1、店長實行定額備用金制度,店長備用金定額為1000元。
2、借款實行定額控制,前賬不清、后賬不借的原則。
3、店長應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的申購單采購商品,當(dāng)商品金額超出其定額備用金時,應(yīng)正確填寫借款單,經(jīng)財務(wù)會計審定、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后在出納處借支。
4、其他人員因公借款時,應(yīng)填寫借款單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,財務(wù)會計及財務(wù)總監(jiān)審核,總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
5、因公辦事或出差人員凡在財務(wù)室有借款的,不得逾期報賬或公款私用,事完三天內(nèi)應(yīng)清算自己的賬務(wù),三天后財務(wù)室將催促報銷,否則財務(wù)室有權(quán)在發(fā)工資時抵扣借款。
庫管制度
一、庫管工作的基本要求
必須真實反映本店經(jīng)營所需的各種商品的進、銷、存情況,為財務(wù)提供原始、真實、準(zhǔn)確的營業(yè)成本資料,必須對庫存物資的安全、完整負(fù)責(zé)。
二、庫房的工作環(huán)境要求
1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放,整齊有序,貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。
2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥,搞好“六防”工作。
3、閑雜人員不得隨意進出庫房。
三、庫管計量、計算工作要求
1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一,若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真實等損失,由庫管員承擔(dān)。
2、對每種進出庫商品的計算,采用先進先出法,金額要求保留小數(shù)點后兩位。
四、庫管員日常工作規(guī)范
1、庫房驗收商品時,應(yīng)與質(zhì)檢員等一起對貨物質(zhì)量和數(shù)量進行檢查;對于零星采購的物品,要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù),未執(zhí)行申購手續(xù)的,庫管員有權(quán)拒收入庫;屬特殊情況,口頭申購的,應(yīng)事先通知庫管;庫管員應(yīng)嚴(yán)格按《采購驗收標(biāo)準(zhǔn)》組織入庫商品的驗收。
2、庫管員有權(quán)拒收偽劣商品入庫。
3、根據(jù)驗收合格的商品,據(jù)實填寫“入庫單”,經(jīng)店長、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字生效,此單一式三聯(lián),第一聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù),第二聯(lián)庫管員自留登記庫管賬,第三聯(lián)按供貨類別匯總送交財務(wù)室..
4、堅持原則,零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單,未經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)不得擅自寄存物品。
5、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”,出庫應(yīng)填制“出庫單”。
6、不得虛開、補開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單,必須整聯(lián)復(fù)寫,違者追究庫管員經(jīng)濟責(zé)任。
7、商品入庫后,庫管應(yīng)按商品類別、進貨批次分類存放,并填制標(biāo)簽。
8、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“出庫單”,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后,庫管員方可發(fā)貨,并填制“出庫單”,出庫單一式三聯(lián),一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查,一聯(lián)庫管自留登記庫房賬,另一聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財務(wù)室。
9、所有發(fā)貨、進貨憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂,妥善保管。
10、每日檢查存貨,并使其符合最高儲備量及最低儲備量標(biāo)準(zhǔn),低于最低儲備量應(yīng)及時打申購單,經(jīng)財務(wù)會計,總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。
盤點制度
為了加強各店面的財物管理,確保財物盤點的正確性,準(zhǔn)確核算營業(yè)成本,特制定本制度。
一、盤點范圍及要求
1、盤點范圍包括:現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。
2、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的商品,應(yīng)另行分別存放并予以標(biāo)示。
二、存貨盤點
1、存貨盤點包括面料、輔料、樣衣、成品、低值易耗品、庫存商品等。
2、盤點方式:采用每月盤點和年終盤點。
3、盤點人員:
。1)盤點人:由庫管或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)點計數(shù)量。
。2)監(jiān)點人:由各部負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點監(jiān)督。盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假,并按時到達盤點地點。
4、所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則,因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。
5、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、尺量的確實資料為據(jù),不得以估計定數(shù)據(jù),不得偽造數(shù)據(jù)記錄。
6、盤點完畢,盤點人員應(yīng)填制“盤點表”,各責(zé)任人簽字,一式兩聯(lián),第一聯(lián)由財務(wù)部門留存,供核算盤點盈虧金額;第二聯(lián)留存各部門備查。
本規(guī)定自頒布之日起實施,本規(guī)定的解釋權(quán)歸總經(jīng)辦。
建材門店財務(wù)管理制度5
1 .確保公司資金安全,特制定此制度。
2.適用范圍:
3.管理內(nèi)容:
3.1公司給校園店、體驗店各1000元備用金,咖啡廳1000元備用金;以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里作為長期找零的周轉(zhuǎn)資金。各店長負(fù)責(zé)備用金的保管,部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查備用金的使用。 3.2店鋪收銀人員在下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款,并整理好單據(jù)和款項,于次工作日上午11點前將前日銷售款上交財務(wù)。校園店將《銷售日報表》發(fā)公司財務(wù)后將銷售款存入公司指定的銀行賬戶,體驗店和咖啡廳的營業(yè)款和單據(jù)直接交財務(wù)出納處。
3.3體驗店和咖啡廳必須將銷售款項和單據(jù)核對一致,并將單據(jù)和款項全額上
交財務(wù);校園店可根據(jù)營業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶,校園店當(dāng)日累計未上交的前日營業(yè)款最多不超過500元。
3.4店鋪收銀人員要做到營業(yè)款和銷售憑證或銷售小票上的金額一致,如人為
原因造成現(xiàn)金短款,其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。
3.5所有銷售憑證和銷售小票上的'售價必須與公司的相關(guān)銷售價格文件相一
致;折扣、特價等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。
3.6當(dāng)天現(xiàn)金銷售款達到5000元時(含伍仟元),需當(dāng)日存入指定銀行或上
交出納,其余款項第二日上午11點前存入指定銀行或上交出納。
4.7周末或節(jié)假日等出納崗位非正常上班時間內(nèi),小額營業(yè)款可先由店長保
管;當(dāng)累計未上交營業(yè)款達到3000元時,需存入公司指定銀行賬戶。 1.目的:為了加強對公司店面資金的管理,使公司貨幣資金更好的流通運轉(zhuǎn)。
4.8店鋪內(nèi)累計不超過200元的零星開支由店長統(tǒng)一用備用金進行支付,月未到公司報銷;累計未報銷金額超過200元(含兩佰元)時及時向公司財務(wù)報銷。
4.9銷售憑證和銷售小票是公司收入的標(biāo)志,銷售憑證要求聯(lián)號。店鋪管理人
員要嚴(yán)格對票據(jù)進行管理,不得隨意撕毀。銷售憑證或者銷售小票需要作廢的,要將此號碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個字,并有店長簽名注明作廢原因后交財務(wù)部。 4.10當(dāng)商品入店鋪時,店鋪導(dǎo)購根椐公司倉庫配貨出庫單進行數(shù)量型號等清
點驗收,并確認(rèn)無誤后簽收。
4.11各門店每月月未進行庫存盤點,對滯銷貨、丟失、破損的貨品進行清理,將盤點結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后上交公司財;如有差異,需查明其原因,確定處理方案,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,交財務(wù)進行調(diào)帳處理,做到帳實相符。
4.12各門店于每月月初3號(節(jié)假日順延)前將確定好的上月銷
售報表和庫存月報表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后傳遞公司財務(wù),以便公司財務(wù)進行管理和核算。
4.13店鋪內(nèi)所有財產(chǎn)物資,由店長進行清理并出具一份清單,落實到相關(guān)責(zé)
任人,店面財產(chǎn)物資清單由店面保管一份,公司財務(wù)一份。
4.14此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布,希望各門店遵守執(zhí)行。
建材門店財務(wù)管理制度6
1、為了規(guī)范店面的財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,特制定本制度。
2、本制度適用于盛世華服(北京)服裝服飾有限公司總部及各店面。
3、店面的財務(wù)行為,應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度,并接受董事會的檢查和監(jiān)督。
4、店面應(yīng)當(dāng)建立健全財務(wù)核算體系,完善內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制,提高經(jīng)濟效益,做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。
5、總公司財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)履行財務(wù)管理的職責(zé),做好財務(wù)計劃、控制、監(jiān)督、預(yù)算、分析和考核工作。
財務(wù)會計崗位職責(zé)
1、財務(wù)會計行政上歸屬總公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、嚴(yán)格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理,積極參與店面經(jīng)營管理工作。
3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅,誠信納稅,協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。
4、加強各店面財物管理,定期和不定期組織對本店的.實物及貨幣資金進行盤點清查,保證賬實相符。
5、堅持原則,嚴(yán)格按規(guī)定開支店面費用,認(rèn)真審核原始單據(jù),把好費用報銷關(guān),有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷;對于員工辭職或調(diào)動,須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強成本管理,嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本,有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。
7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時向股東各方報送會計報表,并進行財務(wù)分析,做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。
8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料,負(fù)責(zé)對財會資料和文件進行歸檔管理,不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.
9、有權(quán)對各店面所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止;有權(quán)對給各店面造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任提出處理意見。
10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會,有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù),但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。
11、妥善保管和按規(guī)定使用公司財務(wù)專用章。
12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。
出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
。1)按時將店面收取的營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。
。2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結(jié),賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺,應(yīng)
立即查找原因,及時告財務(wù)會計進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
。3)負(fù)責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。
(4)負(fù)責(zé)對各店面?zhèn)溆媒疬M行盤點檢查。
(5)接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。
。6)編制現(xiàn)金及銀行存款收入報表,上報財務(wù)會計審核確認(rèn)。
2、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
。1)設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結(jié),賬實相符。
(2)月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對,做到賬賬相符.
。3)每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核,雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因,屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正;屬于未達賬項造成的,應(yīng)編制銀行存款余
額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。
4、保管有關(guān)印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠期支票;使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》,接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。
。1)妥善保管發(fā)票,設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄,登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù),由領(lǐng)用人(店長或收銀員)簽字。
。2)月終對各店面剩余發(fā)票進行盤點,并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。
(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為,應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。必須妥善保管銀行印鑒,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
5、接受財務(wù)會計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。
6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。
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