(經(jīng)典)最新公司財務管理制度范本

　　在生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的最新公司財務管理制度范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

最新公司財務管理制度范本1

　　一、為規(guī)范我公司財務行為和財務管理制度，有效運作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟效益，嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務通則、會計準則等有關法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實際業(yè)務，特制定本制度。

　　二、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部，內(nèi)設財務會計，出納員，責任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財務工作。

　　三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對會計檔案保管和收入費用、債權(quán)、債務帳目進行登記。

　　四、公司財會人員應忠于職守，堅持原則，正確進行會計核算與監(jiān)督。

　　五、本公司遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法，建立現(xiàn)金管理辦法。

　　六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額，確定回收時間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。

　　七、嚴格流動資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金安全。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

　　八、公司職工有困難需要借款的'，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù)，并且及時還清借款，否則下次不予借支。

最新公司財務管理制度范本2

　　一、現(xiàn)金的日常管理

　�。ㄒ唬┏黾{人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。

　�。ǘ�）當天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。

　　（三）庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的.日常開支核定，初定為20xx元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全；也不得低于限額，不足部分應及時補足。

　�。ㄋ模�庫存現(xiàn)金應做到日清月結(jié)，由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。

　�。ㄎ澹┏黾{人員對銀行存款余額應做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預留印鑒不符的支票。

　　（六）銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符；月底按時與銀行對賬，打印對賬單。

　　二、現(xiàn)金的收入管理

　�。ㄒ唬└鞣N收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。

　�。ǘ�）收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。

　�。ㄈ�）凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。

　�。ㄋ模┦盏浆F(xiàn)金或支票應及時交存銀行。

　�。ㄎ澹┦盏截浛�，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務相關人員，及時記錄往來明細賬。

　　三、現(xiàn)金支出管理

　�。ㄒ唬┲Ц犊铐棸垂�司財務制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領導簽字，可過后補簽字。

　�。ǘ�）付款應從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。

　�。ㄈ�）支票簽發(fā)應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章，不得簽發(fā)空白支票；支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領用簿，以便查詢。

　�。ㄋ模┏黾{人員應根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項；如無正當理由不得無故拒付、延付；款項支付后，應在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關部門，以免重復付款。

　　四、現(xiàn)金盤點制度

　�。ㄒ唬┍P點前，應由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。

　�。ǘ�）盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應查明原因，并做出記錄或適當調(diào)整。

　�。ㄈ�）若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。

　　五、檢查與監(jiān)督

　�。ㄒ唬┟刻煜掳嘀�前，主管人員負責監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。

　�。ǘ�）主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。

　�。ㄈ�）主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。

　　六、獎罰規(guī)定

　�。ㄒ唬┍P點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10—50元。如月度執(zhí)行較好，給予1—5級獎勵。

　�。ǘ�）如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴重情況，罰款10—5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3—5級獎勵。

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