財務(wù)檔案管理制度（合集15篇）
在生活中，制度的使用頻率逐漸增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的財務(wù)檔案管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)檔案管理制度1
第一條會計檔案
會計核算的專業(yè)材料，包括會計憑證、會計帳薄和財務(wù)報告等。它是記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)，是國家檔案的重要組成部分，也是各企業(yè)的主要檔案之一。
第二條
按照《會計檔案管理辦法》會計檔案管理工作必須做到制度完備、資料完整、安全保密、入檔及時、存入有序、專人保管。
第三條會計檔案的范圍
1、會計憑證：包括原始憑證、記賬憑證、其他會計憑證。原始憑證是在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員直接取得或者填制，用以表明某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生或其完成情況并明確有關(guān)經(jīng)濟責任的一種憑證。原始憑證是填制記賬憑證或登記賬薄的原始依據(jù)，是重要的會計核算資料。原始憑證包括從外單位取得的原始憑證和自制原始憑證兩種。記賬憑證是對經(jīng)濟業(yè)務(wù)按其性質(zhì)加以歸類，確定會計分錄，并據(jù)以登記會計賬薄的憑證。其他會計憑證是指以上憑證之外的憑證。
2、會計賬簿是指以會計憑證為依據(jù)，全面、連續(xù)地記錄一個單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，對大量分散的數(shù)據(jù)或資料進行歸類整理，逐步加工成有用會計信息的簿籍。它是編制會計報表的重要依據(jù)。會計帳簿：包括日記帳、明細帳、總帳、各種輔助帳。
3、財務(wù)報告指用來反映會計實體的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的總結(jié)性書面文件，包括會計報表、附表以及財務(wù)情況說明書等。會計報表包括月、季、年度會計報表及附注。
4、其他類會計檔案包括銀行存款余額調(diào)節(jié)表，銀行對賬單，其他應(yīng)當保存的會計核算專業(yè)資料，會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊等。其他應(yīng)當保存的會計核算專業(yè)資料是指與會計核算有關(guān)的重要資料。
第四條會計檔案的立卷和保管
1、會計檔案的分類和編號。會計檔案可分為四類：會計憑證類、會計帳簿類、會計報表類和其它類，根據(jù)四類檔案進行分級編號管理。
2、財務(wù)部門按照上述歸類和編號負責整理立卷。會計檔案均應(yīng)采用硬紙卷盒（或卷皮）進行包裝。
3、會計檔案的移交。會計檔案在會計年度終了后由財務(wù)部門保管一年，以備隨時查閱，滿一年后，有單獨檔案部門的，同財務(wù)部門編造清冊移交檔案部門保管。
4、檔案部門對所保管的會計檔案應(yīng)建立“會計檔案保管清冊”由會計檔案經(jīng)管人負責登記。
5、會計檔案的.存放。應(yīng)按照上述分類和卷盒編號分類順序存放。存放地點應(yīng)注意防火、防潮、防污、防竊、防蛀、防鼠。
6、會計檔案的清點和檢查要每年進行一次，檢查檔案完整、借閱情況及安排情況，以及保管期滿應(yīng)處理的檔案，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取措施進行處理。
7、各種會計檔案的保管期限要按規(guī)定執(zhí)行。
第五條會計檔案的調(diào)閱
1、本公司人員調(diào)閱會計檔案，要經(jīng)主管會計同意；外單位人員調(diào)閱會計檔案要有正式介紹信，并經(jīng)會計主管或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人批準；會計檔案原件不得外借。
2、調(diào)閱會計檔案須填寫會計檔案調(diào)閱登記簿，需要復(fù)印的要經(jīng)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意并進行登記，查閱過程中檔案管理人員不得離開現(xiàn)場。調(diào)閱人員不得在案卷中勾、劃、涂、抹，不得抄錄與調(diào)閱無關(guān)的內(nèi)容。
第六條會計檔案的銷毀
1、對保管期滿的會計檔案，要按照規(guī)定由檔案部門提出銷毀意見會同財會部門共同鑒定，嚴格審查，對其中未了結(jié)的債權(quán)、債務(wù)的原始憑證應(yīng)抽出另立卷，保管到確無保存價值時再進行銷毀。
2、對按規(guī)定可以銷毀的檔案，應(yīng)編造“會計檔案銷毀清冊”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審查，報上級主管單位批準后銷毀，檔案銷毀時應(yīng)由財會部門和檔案部門共同派員監(jiān)銷，監(jiān)銷人員在銷毀檔案之前應(yīng)認真進行清點核對，并在銷毀清冊上簽名蓋章，銷毀清冊一式三份，分別由檔案、財會、上級主管單位保留。
財務(wù)檔案管理制度2
第一章總則
第一條為了加強縣會計結(jié)算中以下簡稱“中心檔案管理，確保各統(tǒng)管單位會計檔案完整、安全，更好地為統(tǒng)管單位服務(wù)，根據(jù)國家《檔案法》及財政部、國家檔案局《會計檔案管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合會計集中核算的實際情況，制訂本制度。
第二條本制度的檔案是指中心本身工作相關(guān)的檔案以及與會計集中核算管理相關(guān)的檔案，即在會計集中核算管理活動中形成的各種有利用和保存價值的文件、憑證、賬冊、報表等不同形式或載體的歷史記錄，包括紙質(zhì)檔案和電子檔案。
第三條中心成立檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責日常檔案管理及檔案管理達標升級工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)；成立檔案鑒定小組，負責確定檔案管理的范圍和檔案質(zhì)量鑒定。
第四條中心設(shè)立綜合檔案室，對所有檔案進行集中統(tǒng)一管理，由事務(wù)部具體負責，各統(tǒng)管會計為兼職檔案管理員，負責對統(tǒng)管單位的會計檔案整理歸檔工作。
第二章綜合檔案室領(lǐng)導(dǎo)職責
第五條分管領(lǐng)導(dǎo)的職切實貫徹執(zhí)行《檔案法》，以法治檔，依法把綜合檔案管理工作納入單位發(fā)展計劃加強對本中心的檔案實行集中統(tǒng)一管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，并把檔案工作納入議事日程，協(xié)調(diào)解決檔案工作中的有關(guān)問題加強對綜合檔案室機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)人員的組織領(lǐng)導(dǎo)，并幫助做好經(jīng)費的落實工作。
第六條綜合檔案室主任職負責綜合檔案室的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作，定期召開檔案管理工作會議，部署檔案工作計劃領(lǐng)導(dǎo)檔案工作人員實行檔案業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化，科學(xué)化工作，不定期地對檔案工作情況進行檢查，配合專職檔案員對兼職檔案人員的檔案工作實行監(jiān)督、指導(dǎo)組織鑒定小組，定期對檔案進行鑒定，決定檔案存毀利用各種形式宣傳《檔案法》，提高本中心人員的檔案意識。
第三章綜合檔案室工作職責
第七條認真貫徹黨和國家對檔案工作的方針、政策及各級領(lǐng)導(dǎo)部門對檔案工作的批示和意見，努力提高本中心檔案工作水平，為各項工作服務(wù)。
第八條加強檔案的科學(xué)管理和保護工作，對檔案室的檔案進行科學(xué)分類、排列、編號，庫房達到“八防”、“三無”要求。
第九條做好日常的檔案收集、整理、鑒定、統(tǒng)計、利用工作，及時收集在社會活動中形成的有保存價值的材料。
第十條根據(jù)工作需要組織編寫本單位組織沿革、大事記和其它可作參考的資料，積極為利用者提供方便。
第十一條及時準確地掌握檔案資料的利用效果，不斷改進工作方法，做好檔案信息的反饋工作和交辦的其他檔案資料工作。
第四章專（兼）職檔案員崗位職責
第十二條認真學(xué)習(xí)檔案業(yè)務(wù)知識，不斷提高檔案專業(yè)水平。
第十三條堅持貫徹國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)，努力完成上級檔案管理部門布置的各項任務(wù)。
第十四條負責制定本中心檔案工作細則和有關(guān)規(guī)章制度。
第十五條指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和負責本中心各部門形成的各種文件材料的收集、整理、立卷和歸檔工作。
第十六條集中統(tǒng)一管理本中心各種門類和載體的檔案，編制必要的.檢索工具，提高利用效率，為各項工作服務(wù)。
第十七條在“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的原則下，對本部室的檔案工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。第十八條嚴格執(zhí)行檔案工作的各項規(guī)章制度，積極宣傳檔案工作的重要意義，努力為領(lǐng)導(dǎo)當好參謀。
第十九條負責對本中心檔案材料的鑒定工作，按規(guī)定做好已過期無保存價值的檔案材料的銷毀工作。
第五章檔案接收與統(tǒng)計
第二十條凡在中心工作活動中形成的、具有保存價值的各類文件材料，由各統(tǒng)管會計立卷，并于次年6月底前向檔案室移交。文件承辦人辦理完畢的文件材料，應(yīng)及時送交事務(wù)部歸檔立卷。
第二十一條中心檔案室接收的檔案文件材料應(yīng)齊全、完整，檔案制成材料和書寫材料應(yīng)符合標準。檔案要分類清楚，組卷合理，排列正確科學(xué)，裝訂結(jié)實美觀，便于保管利用。第二十二條交接雙方根據(jù)移交目錄清點核對后，簽名蓋章，辦妥交接手續(xù)（一式二份）。第二十三條檔案室應(yīng)建立檔案收進、移出、利用、鑒定、查閱、保管數(shù)量登記簿和統(tǒng)計簿，做到家底清楚、賬實相符、定期核對。
第二十四條日常工作中，根據(jù)縣檔案行政管理部門和上級部門要求，及時上報各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章和填報人蓋章，方能上報。
第六章檔案保管和庫房管理
第二十五條庫房內(nèi)應(yīng)做到“八防”：即防火、防盜、防溫、防濕、防光、防塵、防蟲、防霉。
第二十六條嚴禁將易燃易爆物品帶入庫房，禁止在庫房吸煙，并定期做好消防設(shè)施的檢查工作。
第二十七條庫房內(nèi)不得存放食品和雜物，定期打掃衛(wèi)生，保持庫房整潔。
第二十八條適時做好通風(fēng)、除濕、密閉工作，溫度盡量控制14℃—24℃相對濕度控制45%—60%范圍內(nèi)，每天做好記錄。
第二十九條非本中心工作人員，不得進入檔案室。如因工作需要在本中心檔案人員陪同下方可進入。
第三十條定期進行庫房檔案資料檢查。對新收入庫的檔案事先均需嚴格檢查，安放除蟲劑，防止檔案蟲蛀和霉變，同時進行檔案進出登記。
第三十一條庫房鑰匙由專人保管，庫房門窗必須緊閉，下班前認真檢查，管理好電源，做到人離燈熄、電源切斷，確保庫房安全。
第三十二條庫房內(nèi)檔案應(yīng)分類存放，排列整齊，并編上號碼。
第三十三條檔案保管人員應(yīng)定期檢查、清點檔案，發(fā)現(xiàn)缺少或破損，立即進行查錄或修復(fù)，確保保存的檔案賬實相符，無失少，無破損。
第七章檔案保密
第三十四條認真貫徹執(zhí)行《檔案法》、《保密法》等有關(guān)法律法規(guī)，貫徹突出重點、積極防范的方針，確保檔案的保密工作。
第三十五條非檔案工作人員，未經(jīng)允許，不得進入檔案庫房。
第三十六條查閱檔案，必須履行登記手續(xù)，并在指定地點查閱。
第三十七條加強有密級檔案的管理，建立健全移交、保存、利用、借閱、復(fù)制、銷毀等制度。查閱秘密檔案必須履行請示、審核、登記手續(xù)，并將復(fù)制件按原件要求管理，不得擅自降低、解除復(fù)制件的密級。
第三十八條銷毀過期檔案或材料，應(yīng)該按照有關(guān)規(guī)定辦理。
第八章檔案調(diào)閱
第三十九條查閱檔案者，需說明利用目的，辦理借閱手續(xù)，必須先登記后查閱或復(fù)制。第四十條中心工作人員、單位財務(wù)經(jīng)辦員查閱檔案的，須按規(guī)定填寫《檔案調(diào)閱（復(fù)制）登記表》，經(jīng)相關(guān)負責人簽字確認或登記后向檔案室調(diào)閱（復(fù)制）檔案。
第四十一條審計、稅務(wù)、公檢法等執(zhí)法部門以及其他外部單位查閱檔案的，須憑相應(yīng)文件或介紹信，填寫《檔案調(diào)閱（復(fù)制）登記表》經(jīng)中心主任簽字同意后調(diào)閱（復(fù)制）檔案。第四十二條查閱秘密檔案資料時，需由查閱者提出申請，報中心主任審核批準后，方可查（借）閱。
第四十三條非中心工作人員查閱少量檔案時，一般應(yīng)在中心工作人員陪同下并在檔案調(diào)閱室內(nèi)查閱。
第四十四條單位需借閱會計檔案并帶離本中心使用的，應(yīng)當按規(guī)定辦理檔案借閱手續(xù)，填寫《會計檔案借閱單》，執(zhí)法部門借調(diào)其他單位檔案的，應(yīng)附有相關(guān)文件依據(jù)或介紹信�！稌嫏n案借閱單》應(yīng)加蓋借閱單位公章，經(jīng)中心主任審批后借閱。
第四十五條平時查借閱檔案應(yīng)于當日歸還，遇同級審計，最多不得超30天，超期借閱應(yīng)辦理延期手續(xù)。逾期不還的，檔案管理人員應(yīng)主動催收，收回的檔案應(yīng)認真檢查有否缺損等情況。借閱者不得將檔案轉(zhuǎn)借他人，更不得擅自外借給其他單位。
第四十六條查（借）閱檔案必須嚴守秘密，不得翻閱和抄錄查（借）閱范圍以外的檔案內(nèi)容，不得向他人泄露檔案內(nèi)容。
第四十七條查（借）閱檔案必須保護檔案的完整與安全，不得損毀檔案，如有違反，按規(guī)定追究當事人的責任。
第四十八條檔案通過利用，不論其利用的方式和效果如何，均需及時填寫《檔案利用效果反饋表》，工作人員應(yīng)協(xié)助利用者辦好利用登記手續(xù)，同時認真做好檔案利用效益反饋信息的收集、積累分析、匯總工作。
第九章附則
第四十九條本制度由事務(wù)部負責解釋第五十條本制度自印發(fā)之日起實施。
財務(wù)檔案管理制度3
�。ㄒ唬┌踩a(chǎn)例會制度
為加強安全生產(chǎn)管理，及時掌握醫(yī)院安全生產(chǎn)動態(tài)，研究制定有效的安全生產(chǎn)措施，消除安全生產(chǎn)過程中的不安全因素，每月至少召開一次安全生產(chǎn)例會。例會制度應(yīng)明確固定的會議時間、地點、參加人員和議題。
會議議題包括：
1、學(xué)習(xí)、傳達、貫徹、落實上級有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件和指示精神。
2、聽取安全生產(chǎn)主管科室負責人對醫(yī)院安全生產(chǎn)工作及隱患整改情況的匯報。
3、討論當前安全生產(chǎn)方面存在的問題，研究制定整改方案或措施。
4、聽取其他科室有關(guān)安全生產(chǎn)方面的意見和建議。
5、研究或討論醫(yī)院在安全生產(chǎn)方面給予獎勵或批評教育及處罰的科室或個人。
6、審定醫(yī)院安全生產(chǎn)年度計劃，聽取關(guān)于年度計劃執(zhí)行情況的匯報，安全生產(chǎn)主管負責人對上一階段情況進行總結(jié)并部署下一階段工作。
�。ǘ┌踩a(chǎn)教育和培訓(xùn)制度
1、為加強安全生產(chǎn)管理，增強員工的安全生產(chǎn)法制觀念和安全生產(chǎn)意識，防止生產(chǎn)安全事故發(fā)生，相關(guān)科室制定安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度。
2、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，依據(jù)醫(yī)院的年度教育培訓(xùn)計劃，由安全生產(chǎn)主管科室會同相關(guān)科室組織實施。
3、新員工（含實習(xí)、代培和臨時工作人員）上崗前必須進行安全生產(chǎn)三級教育，教育時間不得少于24學(xué)時。經(jīng)考試合格后，方能上崗作業(yè)。三級安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)分為單位級、科室級和班組級。
單位級安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當包括：
�。�1）黨和國家安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)；
�。�2）從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)；
�。�3）勞動保護的意義和任務(wù)
�。�4）醫(yī)院制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和執(zhí)行的重要性；
�。�5）消防、交通、特種設(shè)施等安全生產(chǎn)知識；
�。�6）醫(yī)院的生產(chǎn)經(jīng)營特點、危險場所、危險作業(yè)等方面的注意事項；
�。�7）相關(guān)的生產(chǎn)安全事故案例；
�。�8）醫(yī)院對安全生產(chǎn)工作的要求；
�。�9）發(fā)生事故后如何搶救傷員、排險等應(yīng)急救援知識。 科室級安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當包括：
�。�1）本科室的生產(chǎn)經(jīng)營特點和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；
�。�2）本科室的工作環(huán)境及危險因素；
�。�3）安全生產(chǎn)技術(shù)基本知識；
（4）要害部位及設(shè)備分布情況；
�。�5）生產(chǎn)安全事故典型案例。
班組級安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當包括：
�。�1）本班組生產(chǎn)性質(zhì)及特點；
�。�2）本崗位安全操作規(guī)程和工作職責；
�。�3）所使用設(shè)備設(shè)施狀況、性能及保養(yǎng)知識；
�。�4）個人防護用品的正確使用；
�。�5）文明生產(chǎn)要求及安全操作示范。
4、離崗6個月以上的員工，要進行復(fù)工教育；轉(zhuǎn)崗（變換工種）以及使用新設(shè)備、采用新工藝、新技術(shù)、新材料的員工，進行新崗位、新操作方法的安全生產(chǎn)教育學(xué)習(xí)，時間均不得少于4學(xué)時。
5、生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人，安全生產(chǎn)管理人員和從業(yè)人員每年接受的在崗安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)時間不得少于8學(xué)時。
6、對員工要進行經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，可采用崗前培訓(xùn)、崗上培訓(xùn)、板報圖片、專題宣傳欄、錄像廣播、知識競賽、講演講座、應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)演練等多種形式進行。
7、特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，接受專門安全培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，取得特種作業(yè)操作資格證書后方可上崗作業(yè)。
8、安全生產(chǎn)三級教育記錄保存至該員工離職為止，平時教育記錄至少保存兩年。
�。ㄈ┌踩a(chǎn)檢查制度
1、對各崗位、設(shè)備、設(shè)施進行經(jīng)常性的安全生產(chǎn)檢查，監(jiān)督安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的實施，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施存在的生產(chǎn)安全隱患；督促落實整改措施。
2、各崗位要確定一名兼職安全員，負責每日工作結(jié)束后的安全檢查，并做好記錄。值班人員要嚴格遵守工作紀律，加強巡視，確保安全。
3、日常檢查由安全生產(chǎn)主管科室的安全生產(chǎn)管理人員進行，并督導(dǎo)各科室、各班組做好崗位檢查，貫徹“誰主管、誰負責；誰在崗、誰負責；誰操作、誰負責”的原則，每次檢查都應(yīng)有記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報解決。
4、每周安全檢查由安全生產(chǎn)主管科室負責人、安全生產(chǎn)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員參加，除檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程落實情況和生產(chǎn)設(shè)備是否存在安全隱患外，還要對上一次檢查發(fā)現(xiàn)的問題的整改情況進行復(fù)查；檢查情況要在安全生產(chǎn)例會上進行通報。
5、除進行日常、每周檢查外，還要進行專業(yè)性檢查和重大節(jié)假日、重大活動前檢查，由安全生產(chǎn)委員會主持，安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員參加。
6、對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)，定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當做好記錄，并由有關(guān)人員簽字。維護、保養(yǎng)、檢測記錄應(yīng)當包括生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的名稱和維護、保養(yǎng)、檢測的時間、人員等內(nèi)容。
7、對在用特種設(shè)備應(yīng)當至少每月進行一次自行檢查，做出記錄。特種設(shè)備在檢查和日常保養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)異常情況的，應(yīng)當及時處理；情況緊急時可以停止使用，并及時報告。
8、各崗位從業(yè)人員必須接受安全生產(chǎn)檢查人員的指導(dǎo)，積極配合安全生產(chǎn)檢查工作。安全生產(chǎn)檢查及安全隱患整改情況應(yīng)當作為考核評比的依據(jù)。
9、對于檢查所發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患，應(yīng)當簽發(fā)整改通知并及時解決，整改后復(fù)查。如果一時難以解決的，要采取防范措施和制定整改計劃。
�。ㄋ模┥a(chǎn)安全事故隱患排查制度
1、為進一步促進和加強對各類生產(chǎn)安全事故隱患的排查和整改，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，由安全生產(chǎn)主管科室制定生產(chǎn)安全事故隱患排查制度。
2、事故隱患排查制度應(yīng)明確責任科室和責任人。
3、事故隱患按照其發(fā)現(xiàn)途徑和方式可分為三種：
（1）日常檢查過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患。
（2）各科室上報的事故隱患（包括書面或口頭反映）。
�。�3）個人舉報的事故隱患。
4、事故隱患分為內(nèi)部原因所致和外部原因所致兩類。
�。�1）內(nèi)部原因造成的事故隱患，應(yīng)明確責任科室和責任人，制定整改計劃和措施，做好記錄。
（2）外部原因造成的事故隱患，應(yīng)及時通報形成隱患的相關(guān)單位協(xié)調(diào)解決，協(xié)調(diào)解決不成的，應(yīng)及時上報政府有關(guān)科室，并做好記錄。在事故隱患消除之前，應(yīng)當采取必要的安全防范措施。
5、事故隱患排查范圍涵蓋醫(yī)院所有容易發(fā)生事故的.重點部位或設(shè)備設(shè)施（如：配電室、鍋爐房、廚房、高壓氧艙、檢驗（實驗）室、藥品（生物制品）倉庫）等。
6、事故隱患排查內(nèi)容包括：
�。�1）電氣線路是否有私拉亂接或裸露和老化損壞現(xiàn)象，是否安裝了漏電保護裝置和接地保護等；
�。�2）疏散通道擠占、堆放雜物現(xiàn)象；
�。�3）消防設(shè)備設(shè)施維護（消防栓、滅火器、應(yīng)急照明燈、防火卷簾門等）狀況；
（4）庫房、機房管理；
�。�5）應(yīng)急廣播系統(tǒng)；
�。�6）違章操作（電工、鍋爐工、駕駛員等未持證上崗）；
�。�7）排油煙管道；
7、事故隱患的處理方式：
（1）一般性事故隱患，應(yīng)要求相關(guān)科室或具體負責人，立即排除。
（2）重大事故隱患，應(yīng)做出暫時局部或全部停產(chǎn)停業(yè)、停止使用等強制措施，限期整改。
�。�3）特別重大的事故隱患，應(yīng)立即做出停產(chǎn)停業(yè)或停止使用等強制措施，采取及時進行人員疏散、加強安全警戒等相應(yīng)防范措施，立即進行徹底整改。
�。�4）所有事故隱患在整改完畢后，要進行復(fù)查驗收。
8、事故隱患的排查整改和上報：
（1）根據(jù)工作分工，各科室對分管領(lǐng)域事故隱患的排查整改和上報實行責任追究制度。
�。�2）各科室要在職責范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強對重特大事故隱患的排查。
�。�3）對上報的各類事故隱患，各科室要按職責分工進行查實，及時采取有效措施，并協(xié)調(diào)和督促相關(guān)科室或具體負責人限期消除。
�。�4）各科室對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時安全防范措施，并立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)負責解決；主管領(lǐng)導(dǎo)不能解決的重大事故隱患，應(yīng)隨時上報單位第一責任人，召開專題工作例會研究解決措施；醫(yī)院無法協(xié)調(diào)解決的，立即向上級有關(guān)科室報告。
�。�5）安全生產(chǎn)主管科室要建立健全事故隱患備案登記制度。將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、科室上報的各類事故隱患的具體情況、采取的措施、監(jiān)管責任人、整改結(jié)果、復(fù)查時間等進行詳細記錄；
建立健全重大危險源檔案，將分管領(lǐng)域危險源數(shù)量、類型、具體位置和部位、危險程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責任人、監(jiān)控責任人、檢查時間、檢查情況等詳細登記造冊，并保留三年以上。
（6）安全生產(chǎn)管科室對事故隱患及時匯總，向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報，并對事故隱患整改情況進行督察。對未按職責進行認真監(jiān)管或未按規(guī)定上報的各類事故隱患發(fā)生的問題，按有關(guān)法規(guī)嚴肅處理。
�。ㄎ澹┌踩a(chǎn)投入制度
1、安全生產(chǎn)第一責任人保證用于安全生產(chǎn)條件所需的資金投入，并承擔由于資金投入不足所導(dǎo)致后果的責任。
2、在每年制定資金使用計劃時，應(yīng)當列出用于投入安全生產(chǎn)的資金項目，便于安全生產(chǎn)資金的使用。
3、用于安全生產(chǎn)的資金要專款專用，應(yīng)當包括下列事項：
�。�1）安全技術(shù)措施工程建設(shè)、改變；
�。�2）安全設(shè)備、設(shè)施的更新和維護；
（3）安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)；
�。�4）勞動防護用品配備；
�。�5）其他保障安全生產(chǎn)的事項。
4、安全生產(chǎn)資金在使用時，應(yīng)有使用科室或項目的書面申請，報請安全生產(chǎn)第一責任人審批，由財務(wù)科核準發(fā)放。
�。┪ｋU作業(yè)管理制度
1、危險作業(yè)包括電器維修、金屬焊接、高空作業(yè)（高處維修、清潔衛(wèi)生、裝飾裝修）和清理地溝等。
2、凡在危險作業(yè)前，必須到安全生產(chǎn)主管科室進行審批備案。作業(yè)時，安全生產(chǎn)主管科室視其危險程度，可直接派人現(xiàn)場監(jiān)護，也可以委托施工單位負責人現(xiàn)場看護。
3、屬于特殊工種的作業(yè)人員，必須持證上崗，正確穿著和使用勞動防護用品，作業(yè)時嚴格遵守安全操作規(guī)程。
4、作業(yè)前必須做好安全技術(shù)交底，交待作業(yè)程序和安全措施等，作業(yè)區(qū)域要設(shè)置明顯的安全警示標志。
5、現(xiàn)場監(jiān)護人員要嚴格檢查作業(yè)人員是否正確穿戴好安全防護用品和安全防范措施的設(shè)置是否可靠，確認無誤后方可開始作業(yè)。
6、高空作業(yè)人員作業(yè)前，應(yīng)先學(xué)習(xí)醫(yī)院制定的高空作業(yè)安全規(guī)程，采取有效的防護措施，方可開始作業(yè)。
7、清理地溝時，打開地溝蓋后，要先采取強制通風(fēng)措施，經(jīng)檢驗地溝內(nèi)無有毒、有害氣體后方能作業(yè)。
財務(wù)檔案管理制度4
1 財務(wù)檔案包括：原始憑證、記賬憑證、手工賬薄、財務(wù)報表、納稅申報表及稅務(wù)相關(guān)資料、各種票據(jù)領(lǐng)購使用登記薄、財務(wù)人員移交清單及交接登記薄、財務(wù)軟件計算機拷貝磁盤或光盤、各種經(jīng)濟合同、項目成本資料、資產(chǎn)評估報告、借款合同及抵押登記合同、驗資報告、審計報告、已作廢的各種票據(jù)、已使用完的各種票據(jù)存根、各項內(nèi)部審計報告等。
3 每月的原始憑證、記賬憑證應(yīng)在每月賬務(wù)完成納稅申報后，由會計人員協(xié)同會計主管人員整理、裝訂，并登記編號入庫管理。對于財務(wù)報表、納稅申報資料、手工賬薄、各種登記薄、移交清單等在年終賬務(wù)完后整理裝訂入庫;對于計算機拷貝磁盤或光盤在拷貝后即刻納入檔案管理;對于其他財務(wù)資料應(yīng)該入庫保管的，但根據(jù)工作需要暫時保管在不同會計人員手中，但對于十分重要的資料也應(yīng)先辦理入庫手續(xù)，然后由相關(guān)財務(wù)人員按照正常借閱手續(xù)借出，以明確責任，保證財務(wù)資料的安全。
4 建立“財務(wù)檔案登記薄”，每項財務(wù)檔案歸檔前，由主管人員確定檔案的分類，按照不同的檔案類別分別編號登記管理，由檔案管理人員和會計主管人員在登記薄上簽字(蓋章)。
5 建立“財務(wù)檔案調(diào)閱、借閱登記薄”，財務(wù)部門內(nèi)部需要查閱檔案的，需由檔案管理人員陪同查閱;需要復(fù)印財務(wù)資料的，必須由財務(wù)負責人批準，由檔案管理人員負責復(fù)印;財務(wù)部門以外的人員原則上不能直接查閱財務(wù)檔案資料，如有特殊需要，確需查閱、復(fù)印財務(wù)資料的，必須經(jīng)財務(wù)負責人批準，并且在“財務(wù)檔案調(diào)閱、借閱登記薄”上登記
6 財務(wù)資料只能保留在公司范圍內(nèi)，不能帶出公司。除了財務(wù)部門內(nèi)部工作需要以外，不能借閱給其他人員。如有司法機關(guān)工作人員因執(zhí)法需要調(diào)閱或借閱公司財務(wù)資料的，按照國家法律規(guī)定，必須出具正式的“協(xié)助執(zhí)行通知書”或“判決書”等法律文件以及工作證件，
并由財務(wù)負責人批準后，按照以上手續(xù)辦理借閱、調(diào)閱。
7 財務(wù)檔案的保管按照《檔案法》及《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定執(zhí)行。如果超過規(guī)定的保管時間需要銷毀的`，應(yīng)上報財務(wù)中心并建立“財務(wù)檔案銷毀清冊”，在保管人員、主辦會計及財務(wù)負責人共同監(jiān)督下銷毀，“銷毀清冊”作為財務(wù)檔案保管;其中未清債權(quán)債務(wù)雖超過期限也不得銷毀。
8 財務(wù)檔案管理人員及其他財務(wù)人員不得擅自公布財務(wù)資料;不得擅自銷毀、涂改、偽造財務(wù)檔案;不得擅自提供、抄寫、復(fù)制財務(wù)檔案;不得損毀、分散、丟失財務(wù)檔案;如發(fā)生以上情況，應(yīng)對當事人進行嚴肅處理，對公司造成損失的，應(yīng)承擔經(jīng)濟賠償責任;情章嚴重，違反國家法律的，依法移送檢查機關(guān)追究法律責任。
9 行政部門應(yīng)為財務(wù)檔案的管理提供必需的條件。
10 財務(wù)負責人應(yīng)定期或不定期檢查財務(wù)檔案管理情況;集團財務(wù)中心定期對分支機構(gòu)的財務(wù)檔案管理情況進行檢查;內(nèi)部審計財務(wù)檔案管理情況作為審計重點，確保財務(wù)檔案的科學(xué)管理。
財務(wù)檔案管理制度5
為了加強會計檔案管理，統(tǒng)一會計檔案管理制度，符合會計基礎(chǔ)規(guī)范化的要求，公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法》的規(guī)定，特制定本制度。
一、會計檔案立卷管理辦法
1、會計憑證：每月做好的會計憑證必須在下月5日內(nèi)進行順號、查對、清點，檢查憑證是否都符合規(guī)定，然后按每本50號裝訂成冊，憑證封面標名每月共幾本、每本憑證的編號，再將裝訂成冊的憑證按順序立案存檔，使查找憑證方便、快速、一目了然。
2、會計報表：每月做好的會計報表必須依次編定頁碼，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。封面上應(yīng)當注明：單位名稱、單位地址，財務(wù)報告所屬年度、季度、月度，送出日期，并由單位負責人、會計機構(gòu)負責人、會計主管人員簽名或蓋章。再將會計報表按年份順序存放，立案歸檔，以便查找。
3、會計帳本：每月結(jié)帳后，將打印出來的會計帳簿加具封面，裝訂成冊，標明帳戶名稱、順序號、標上標簽，將會計帳簿按年份順序存放，立案歸檔，以便查找。
4、財務(wù)文件：財務(wù)文件、審計報告等按文件內(nèi)容進行分類，按立案時間打出文件清單，標上標簽、編上編號，便于查閱。
二、會計檔案調(diào)閱管理辦法
借閱檔案必須按正常手續(xù)進行，財務(wù)部查閱檔案資料，要求當天查閱當天歸放原處；審計人員查閱檔案要有借閱手續(xù)；外調(diào)檔案，必須經(jīng)財務(wù)部主管批準，并付上借閱檔案借據(jù)，寫明借調(diào)日期、用途、檔案名稱、份數(shù)、歸還時間等，方可借出檔案。檔案管理人員要根據(jù)借調(diào)檔案規(guī)定，到期及時催收歸還檔案，確保檔案完整無缺。
三、會計檔案保管期限
1、會計憑證：
�、僭紤{證、記帳憑證保管期限為15年；
②銀行存款余額調(diào)節(jié)表保管期限為3年；
2、會計帳簿：
�、佻F(xiàn)金和銀行存款日記帳保管期限為25年；
�、诿骷殠け９芷谙逓�15年；
�、劭値け９芷谙逓�15年；
�、茌o助帳簿保管期限為15年；
�、莨潭ㄙY產(chǎn)卡片在固定資產(chǎn)清理報廢后保存5年。
3、會計報表：
�、僭�、季度會計報表保管期限為15年；
�、谀甓葧媹蟊肀９芷谙逓橛谰�。
4、其他：
�、贂嬕平磺鍍员９芷谙逓�15年
�、跁嫏n案保管清冊保管期為永久
�、蹠嫏n案銷毀清冊保管期為永久
�、茔y行存款對帳單保管期限為5年
四、會計檔案銷毀
根據(jù)會計檔案保管期限，銷毀會計檔案時，到期限的.檔案必須列出詳細的會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案的名稱、編號、冊數(shù)、起止年度、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容，并有檔案管理人員簽名、財務(wù)部主管簽名、單位負責人在會計檔案銷毀清冊上簽署意見。會計檔案銷毀時應(yīng)由上級主管部門派員監(jiān)銷。
財務(wù)檔案管理制度6
一、總則
為加強公司會計檔案的科學(xué)管理，特制定本辦法。
二、會計檔案的界定和主管
會計檔案是指公司會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計核算材料。
財務(wù)部為會計檔案主管部門。
財務(wù)部建立和健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等管理制度。
公司接受上級財政機關(guān)和檔案業(yè)務(wù)機關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。
三、會計檔案管理
財務(wù)部對每年形成的會計檔案，按照歸檔的要求，負責整理立卷或裝訂成冊。當年會計檔案，在會計年度終了后，可暫由財務(wù)部保管1年。期滿后原則上編造清冊移交公司檔案部門。
檔案部門接受保管的'會計檔案，原則應(yīng)當保持原卷冊的封裝;個別需拆封重新整理的，會同財務(wù)部和經(jīng)辦人共同拆封整理，以分清責任。
會計檔案應(yīng)妥善保管、存放有序、查找方便，嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
公司內(nèi)查閱會計檔案要按規(guī)定辦理手續(xù)。上級機關(guān)或外單位需要查閱的，要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，且派專人陪同閱看;原件不得借出。
下屬單位(分、子公司)撤并，會計檔案應(yīng)隨同轉(zhuǎn)移到上級控股公司或指定部門，并辦理好交接手續(xù)。
各種會計杰案的保管期限，可分人永久、定期二類，詳見會計檔案保管期限表。保管期限從會計年度終了后的第一天起算。
會計檔案保管期滿，需要銷毀的，由公司檔案或財務(wù)部提出銷毀意見，并嚴格審查，編造會計檔案銷毀清冊，報經(jīng)主管批準后銷毀。對尚未了結(jié)的債權(quán)、債務(wù)和法律糾紛涉及的原始資料，應(yīng)單獨抽出、另行立卷，直至案件結(jié)束為止。
由財務(wù)和檔案部門共同派員監(jiān)銷。會計檔案銷毀前，監(jiān)銷人應(yīng)認真清點核對：銷毀后在銷毀清冊上簽名，并將監(jiān)銷情況上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
四、附則
本辦法由財務(wù)部會同檔案部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準頒行。
財務(wù)檔案管理制度7
1、財務(wù)檔案包括：原始憑證、記賬憑證、手工賬薄、財務(wù)報表、納稅申報表及稅務(wù)相關(guān)資料、各種票據(jù)領(lǐng)購使用登記薄、財務(wù)人員移交清單及交接登記薄、財務(wù)軟件計算機拷貝磁盤或光盤、各種經(jīng)濟合同、項目成本資料、資產(chǎn)評估報告、借款合同及抵押登記合同、驗資報告、審計報告、已作廢的各種票據(jù)、已使用完的各種票據(jù)存根、各項內(nèi)部審計報告等。
2、每月的原始憑證、記賬憑證應(yīng)在每月賬務(wù)完成納稅申報后，由會計人員協(xié)同會計主管人員整理、裝訂，并登記編號入庫管理。對于財務(wù)報表、納稅申報資料、手工賬薄、各種登記薄、移交清單等在年終賬務(wù)完后整理裝訂入庫;對于計算機拷貝磁盤或光盤在拷貝后即刻納入檔案管理;對于其他財務(wù)資料應(yīng)該入庫保管的，但根據(jù)工作需要暫時保管在不同會計人員手中，但對于十分重要的資料也應(yīng)先辦理入庫手續(xù)，然后由相關(guān)財務(wù)人員按照正常借閱手續(xù)借出，以明確責任，保證財務(wù)資料的安全。
3、建立“財務(wù)檔案登記薄”，每項財務(wù)檔案歸檔前，由主管人員確定檔案的`分類，按照不同的檔案類別分別編號登記管理，由檔案管理人員和會計主管人員在登記薄上簽字(蓋章)。
4、建立“財務(wù)檔案調(diào)閱、借閱登記薄”，財務(wù)部門內(nèi)部需要查閱檔案的，需由檔案管理人員陪同查閱;需要復(fù)印財務(wù)資料的，必須由財務(wù)負責人批準，由檔案管理人員負責復(fù)印;財務(wù)部門以外的人員原則上不能直接查閱財務(wù)檔案資料，如有特殊需要，確需查閱、復(fù)印財務(wù)資料的，必須經(jīng)財務(wù)負責人批準，并且在“財務(wù)檔案調(diào)閱、借閱登記薄”上登記
5、財務(wù)資料只能保留在公司范圍內(nèi)，不能帶出公司。除了財務(wù)部門內(nèi)部工作需要以外，不能借閱給其他人員。如有司法機關(guān)工作人員因執(zhí)法需要調(diào)閱或借閱公司財務(wù)資料的，按照國家法律規(guī)定，必須出具正式的“協(xié)助執(zhí)行通知書”或“判決書”等法律文件以及工作證件，并由財務(wù)負責人批準后，按照以上手續(xù)辦理借閱、調(diào)閱。
6、財務(wù)檔案的保管按照《檔案法》及《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定執(zhí)行。如果超過規(guī)定的保管時間需要銷毀的，應(yīng)上報財務(wù)中心并建立“財務(wù)檔案銷毀清冊”，在保管人員、主辦會計及財務(wù)負責人共同監(jiān)督下銷毀，“銷毀清冊”作為財務(wù)檔案保管;其中未清債權(quán)債務(wù)雖超過期限也不得銷毀。
7、財務(wù)檔案管理人員及其他財務(wù)人員不得擅自公布財務(wù)資料;不得擅自銷毀、涂改、偽造財務(wù)檔案;不得擅自提供、抄寫、復(fù)制財務(wù)檔案;不得損毀、分散、丟失財務(wù)檔案;如發(fā)生以上情況，應(yīng)對當事人進行嚴肅處理，對公司造成損失的，應(yīng)承擔經(jīng)濟賠償責任;情章嚴重，違反國家法律的，依法移送檢查機關(guān)追究法律責任。
8、行政部門應(yīng)為財務(wù)檔案的管理提供必需的條件。
9、財務(wù)負責人應(yīng)定期或不定期檢查財務(wù)檔案管理情況;集團財務(wù)中心定期對分支機構(gòu)的財務(wù)檔案管理情況進行檢查;內(nèi)部審計財務(wù)檔案管理情況作為審計重點，確保財務(wù)檔案的科學(xué)管理。
財務(wù)檔案管理制度8
第一條 會計檔案的范圍
會計檔案的范圍一般指會計憑證、會計數(shù)據(jù)、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等五個部分。
1、會計憑證
包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、記賬憑證匯總表、銀行存款（借款）對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。
2、會計數(shù)據(jù)
主要指電算化中的會計數(shù)據(jù)，包括以光盤存儲的記賬憑證、會計賬簿、會計報表（包括報表格式和計算公式）；會計軟件系統(tǒng)運行中編制的各種文檔和其他會計資料。
3、會計賬簿
包括按會計科目設(shè)置的總分類賬、各類明細分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及輔助登記備查簿。
4、會計報表
指按要求由財務(wù)部門上報的各種會計報表、統(tǒng)計報表、勞資報表等。包括月報、季報、年報及其他臨時報表。
5、其他會計核算資料
其他會計核算資料屬于經(jīng)濟業(yè)務(wù)范疇，與會計核算、會計監(jiān)督緊密相關(guān)的，由會計部門負責辦理的有關(guān)數(shù)據(jù)資料。如：經(jīng)濟合同、財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料、財務(wù)清查匯總資料、核定資金定額的數(shù)據(jù)資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊。
第二條 主要會計檔案的生成
1、記賬憑證
根據(jù)原始憑證在計算機上直接編制記賬憑證，由計算機打印輸出。
2、會計賬簿
現(xiàn)金、銀行存款日記賬由出納員根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記。各賬戶的明細賬由計算機按月打印輸出�？傎~由計算機按月打印出科目余額表替代。
3、會計報表
會計報表由計算機按報表填報的要求打印輸出。
第三條 會計檔案的裝訂
會計憑證的裝訂
會計憑證每月裝訂一次，裝訂好的'憑證按年分月歸檔。
裝訂前的準備工作：
�、俜诸愓恚错樞蚺帕�，檢查日期、編號是否齊全；
②摘除憑證內(nèi)的金屬物，對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小，且要避開裝訂線，以便翻閱時保持數(shù)字完整；
�、壅頇z查憑證順序號，如有顛倒要重新排列。發(fā)現(xiàn)缺號要查明原因。再檢查附件是否漏缺；
�、苡涃~憑證上有關(guān)人員的印章是否齊全。
裝訂時的要求：
�、儆谩叭樦幸�”法裝訂；
�、蹜{證外面要加封面；
�、垩b訂憑證厚度一般為1.5厘米。
裝訂后的注意事項：
�、倜勘痉饷嫔咸顚懞脩{證種類、起止號碼、憑證張數(shù)、會計主管人員和裝訂人員簽章；
�、谠诜饷嫔暇幒镁硖�，按編號順序入柜，并在顯露處標明憑證種類編號。
2、會計帳簿及報表的裝訂
各種會計賬簿由計算機打印輸出后，按月裝訂成冊。各類報表在報送后將留存的報表按月裝訂成冊。
第四條 會計檔案的保管
1、存儲在計算機中的會計數(shù)據(jù)要每日進行機內(nèi)數(shù)據(jù)庫備份，每半月進行光盤刻錄。
2、賬表打印和日常核算同步進行，記賬憑證、刻有數(shù)據(jù)的光盤、打印出的各種賬表（經(jīng)會計主管和系統(tǒng)管理員簽章后）按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管。
3、會計檔案保管人員依據(jù)會計崗位工作職責的規(guī)定，對所保管的檔案內(nèi)容及范圍負相應(yīng)的責任。
4、各種會計資料包括打印出來的會計資料以及存儲會計資料的光盤等，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，不得外借和拿出單位。
財務(wù)檔案管理制度9
為了科學(xué)、規(guī)范地開展會計電算化工作，不斷提高財務(wù)管理水平，根據(jù)有關(guān)會計電算化規(guī)定和辦法，特制定本辦法：
1.認真執(zhí)行上級部門制定的電算化管理制度，自覺接受上級部門的檢查和監(jiān)督。
2.根據(jù)電算化軟件的使用要求，正確執(zhí)行會計電算化的操作程序。
3.電算化設(shè)備由財務(wù)部門統(tǒng)一管理，做到專機專人使用，其他部門和人員不得擅自使用。
4.定期對計算機進行病毒檢測，切實做好防毒工作，未經(jīng)檢查的.外來軟盤不得上機運行，發(fā)現(xiàn)機內(nèi)病毒，應(yīng)立即采取有力措施，消除病毒。
5.財務(wù)軟件操作人員要設(shè)置密碼口令，并注意保密，半年或一年應(yīng)變動一次密碼口令。
6.每次上機完畢，必須做好備份，然后按正確方式退出，不得在使用過程中非正常關(guān)機。如上機需臨時離開，也應(yīng)退出操作系統(tǒng)。
7.在操作過程中如遇斷電、設(shè)備故障，軟件運行不正常等情況，應(yīng)立即中止操作，并迅速備份，然后通知有關(guān)人員及時處理。
8.在用的計算機，如需要修改和升級財務(wù)軟件，要報上級主管部門批準同意。
財務(wù)檔案管理制度10
一、會計檔案范圍
按國家《會計檔案管理辦法》規(guī)定的范圍執(zhí)行。
二、會計檔案整理
公司形成的會計檔案，由會計部門按照檔案管理的要求，整理、裝訂成冊并由裝訂人員登記保管清冊。
1、會計憑證每月進行整理裝訂，封面所列項目要填寫齊全。
2、年終打印輸出全年各類帳簿，整理裝訂成冊，編寫頁碼，填寫目錄，封皮所列項目要注明單位名稱、年度、帳目名稱、單位負責人、會計負責人、裝訂人等。
3、會計報表年終按月排序裝訂成冊，封面所列項目要填寫齊全。
4、其它會計核算資料應(yīng)分類整理，加封面裝訂成冊。
5、按年度編制會計檔案清單。內(nèi)容包括：會計檔案名稱、數(shù)量、號碼和會計檔案移交人、保管人。
三、會計檔案保管
1、實行專人管理。會計憑證、會計賬簿、會計報表由會計部指定專人負責保管，電子帳套備份由財務(wù)部經(jīng)理負責保管。
2、財務(wù)檔案開放部分為上年和本年，超過兩年的財務(wù)檔案全部封存。
3、電腦財務(wù)帳套開放部分為上年和本年，超過兩年的財務(wù)帳套加密封存。密碼由財務(wù)部經(jīng)理保存。
4、會計檔案專管人員必須嚴格執(zhí)行保密制度，保證會計檔案的安全，嚴防毀損、散失和泄密。
5、更換會計檔案專管人員時應(yīng)按規(guī)定辦理會計檔案管理工作交接手續(xù)。
6、嚴禁將會計檔案帶出公司，對于須將會計檔案帶出公司查閱的，必須經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準。
四、會計檔案查閱
1、嚴格會計信息、會計檔案的保密制度，除經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準外，任何部門和個人不得向其他單位或個人提供公司財務(wù)會計信息，或借閱會計檔案。有違反者按公司保密制度管理辦法處理，嚴重者追究法律責任。
2、除國家規(guī)定的'外，會計檔案不對外借閱，如遇特殊情況，外部單位需查閱會計檔案，或需要復(fù)制、翻錄、抄錄等，必須經(jīng)主管財務(wù)副總經(jīng)理批準，并做好詳細的登記。
3、兩年以上的財務(wù)檔案查閱須經(jīng)主管財務(wù)的副總批準，并做好詳細的登記。
4、會計檔案在查閱過程中，不許在會計檔案上做任何記錄、勾、劃和涂改，拆散原卷冊，更不能抽撤單據(jù)。
五、會計檔案銷毀
1、會計檔案按國家《會計檔案管理辦法》規(guī)定的保管期限進行保存，任何人不得隨意銷毀。
2、會計檔案保管期滿，需銷毀時，由財務(wù)部經(jīng)理提出銷毀意見，會同總經(jīng)辦共同鑒定，編造會計檔案銷毀清冊，由公司總經(jīng)理批準后銷毀。
3、對于未了結(jié)債權(quán)債務(wù)的會計檔案，應(yīng)另行立卷建檔，由會計檔案保管人員保管到結(jié)清為止。
財務(wù)檔案管理制度11
為了加強會計檔案的科學(xué)管理，統(tǒng)一會計檔案管理制度，更好地為發(fā)展市場經(jīng)濟服務(wù)，根據(jù)《會計法》和《檔案法》的規(guī)定，特制定本制度。
一、會計檔案的歸檔制度
1.會計檔案是指會計憑證、會計賬薄和財務(wù)報告等會計核算專業(yè)材料，是記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。具體包括:
�、艜嫅{證類：原始憑證，記賬憑證，匯總憑證，其他會計憑證。
⑵會計賬簿類：總賬，明細賬，日記賬，輔助賬簿等其他會計賬薄。
�、秦攧�(wù)報告類：月度、季度、年度財務(wù)報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明，其他財務(wù)報告。
⑷其他類：銀行存款余額調(diào)節(jié)表，銀行對賬單，其他應(yīng)當保存的會計核算專業(yè)資料，會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊。
2.會計檔案是本院檔案的重要組成部分，是記錄和反映本院經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)，會計檔案各項工作，由財務(wù)科和檔案室共同負責進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
3.會計檔案組卷工作，按照財政部、國家檔案關(guān)于《會計檔案管理辦法》規(guī)定辦理。會計檔案的整理、歸檔組卷工作由財務(wù)科負責。
二、會計檔案的外借、查閱制度
1.會計檔案原則上不得外借，如有特殊需要，經(jīng)本單位負責人批準，可以提供查閱或者復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。查閱或者復(fù)制會計檔案的人員，嚴禁在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。
2.本院有關(guān)部門人員查閱、復(fù)制、摘抄會計檔案，須有該部門負責人批條，財務(wù)科長簽署意見，檔案室主任批準后方可查閱。
3.外單位查閱會計檔案，需持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)科長簽署意見，檔案室主任批準，在財務(wù)人員的陪同下進行查閱。
4.外單位查閱會計檔案需復(fù)印、摘抄，應(yīng)征得財務(wù)科長同意，必要時需經(jīng)分管院長批準，同時須在檔案人員的監(jiān)督下進行，經(jīng)審核無誤，并蓋上檔案室公章方才有效。
5.上級有關(guān)部門需查詢、檢查時，應(yīng)經(jīng)分管院長同意，并在指定地點進行。
五、會計檔案的鑒定、銷毀制度
1.會計檔案的保管期限分為永久和定期二類，定期保管期限分為三年、五年、十年、十五年、二十五年五種。各種會計檔案的保管期限，從會計年度終了的第一天算起。
2.會計檔案保管期限滿，擬銷毀時，由財務(wù)科會同檔案室提出建議鑒定報告，編制擬銷毀檔案清冊，列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。經(jīng)檔案鑒定小組審查鑒定，認為確無保存價值后，報請院領(lǐng)導(dǎo)批準，并上報衛(wèi)生局審批同意和備案后，方能按要求進行銷毀。銷毀時，應(yīng)當由檔案機構(gòu)和會計機構(gòu)共同派員監(jiān)銷。監(jiān)銷人在銷毀會計檔案時，應(yīng)當按照會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容，清點核對所要銷毀的會計檔案;銷毀后，應(yīng)當在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報告本單位負責人。
3.保管期限滿需銷毀的`會計檔案中，如有未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證，以及其它有關(guān)部門規(guī)定需要抽出的憑證、資料，不得銷毀，單獨抽出立卷，保管到未了事項完結(jié)時為止。單獨抽出立卷的會計檔案，應(yīng)在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。
4.會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊，應(yīng)由財務(wù)科、檔案室保存，保存期限為二十五年。
5.會計檔案銷毀前，對本單位認為重要的會計資料，應(yīng)復(fù)印留存。
單位必須加強對會計檔案管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱，嚴防毀損、散失和泄密。本制度如與上級文件有抵觸處，以上級文件規(guī)定為準。
財務(wù)檔案管理制度12
人民醫(yī)院會計檔案管理制度4
1、會計檔案是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)，必須嚴格執(zhí)行安全和保密制度，嚴防毀損、散失和泄密。
2、單位每年形成的會計檔案，由財務(wù)科負責整理立卷，裝訂成冊。當年會計檔案，在會計年度終了后，可暫由財務(wù)科保管一年。期滿之后，編造清冊移交檔案室保管。財務(wù)科不得自行封包保存。
3、會計檔案向外單位提供利用時，檔案原件原則上不得借出，如有特殊需要，須報上級主管部門批準。但不得拆散原卷冊，并應(yīng)限期歸還。
4、各種會計檔案保管的`期限：
�。�1）5年保管期：會計月、季報表
（2）15年保管期：總帳、明細分類帳；原始憑證和記帳憑證；會計移交清冊
�。�3）25年保管期：現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳
�。�4）永久性保管期：會計年度決算報表；會計檔案保管，銷毀清冊；職工工資及獎金發(fā)放清冊。
5、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由檔案室提出銷毀意見，會同財務(wù)科共同鑒定，嚴格審查，編造會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案的名稱。卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。報領(lǐng)導(dǎo)批準后方可銷毀。銷毀時，應(yīng)由檔案室、財務(wù)科共同派員監(jiān)督。監(jiān)銷人在銷毀后必須在銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報告領(lǐng)導(dǎo)。
6、會計檔案銷毀前，對本單位認為重要的會計資料，應(yīng)復(fù)留存，以便備查。
財務(wù)檔案管理制度13
一、使用語音室上課的教師必須經(jīng)過技術(shù)擦作培訓(xùn)，嚴格按操作程序進行操作。
二、每學(xué)期每班第一次使用語音室時，必須對學(xué)生進行培訓(xùn)教育。
三、語音課一般按學(xué)校排定的時間進行，臨時變動，應(yīng)及時與分管責任教師聯(lián)系，以便合理安排。
四、分管責任教師應(yīng)協(xié)助上課教師做好課前準備和課后檢查工作，保證教學(xué)順利進行。
五、教師在上語音課之前或之后都應(yīng)檢查有關(guān)設(shè)備是否完好，用后填寫使用情況登記表，如有損壞，及時與分管責任教師聯(lián)系，酌情處理；若隱情不報，事后加倍處罰。
六、學(xué)生進入語音室后，須接受老師的'指導(dǎo)，按座位表就坐，不準隨便調(diào)換座位。
七、使用者（學(xué)生）應(yīng)嚴格遵守使用規(guī)則，聽音時仔細檢查耳機性能。先把音量調(diào)到最小，方可開機。聽音設(shè)備不得作收音、娛樂及其它用。不準拆接電器線路。耳機、話筒應(yīng)該輕拿輕放，不準敲打。如發(fā)現(xiàn)機子故障或損壞，應(yīng)立即與教師聯(lián)系，以便妥善處理。如屬不按要求使用而造成損壞則要追究個人責任。
八、遵守紀律，愛護公物，注意衛(wèi)生，保持室內(nèi)整潔；責任教師每天必須檢查室內(nèi)衛(wèi)生情況，每星期徹底打掃室內(nèi)衛(wèi)生。
九、人離語音室，要切斷電源，關(guān)好門窗，并上鎖，以保安全；責任教師應(yīng)每天檢查以上內(nèi)容，以策萬全。
十、無關(guān)人員，未經(jīng)許可，不準進入語音室。
十一、造成損失有相關(guān)人員負責賠償，教師操作不當由教師自行負責；語音室責任教師負責設(shè)備安全、日常維護以及衛(wèi)生等，玩忽職守者除負責賠償損失外，還應(yīng)扣除“教師發(fā)展評價”考核分10分。
財務(wù)檔案管理制度14
第一章總則
第一條為加強興隆縣匯豐物流配送有限公司（以下簡稱“各單位”）的會計檔案管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法》的規(guī)定，結(jié)合各公司實際情況，制定本制度。
第二條本制度適用于興隆縣匯豐物流配送有限公司各單位。
第三條各單位財務(wù)部門及各單位檔案室共同負責會計檔案的管理工作。保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防損毀、散失和泄密。
第二章會計檔案的分類
第四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和財務(wù)報告等會計核算專業(yè)材料，是記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。具體包括：
1、會計憑證類：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證。
2、會計賬簿類：總賬、明細賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片、輔助賬簿、其他會計賬簿。
3、財務(wù)會計報告類：月度、季度、年度財務(wù)會計報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明、其他財務(wù)報告。
4、其他類：銀行存款余額調(diào)節(jié)表，銀行對賬單，其他應(yīng)當保存的會計核算專業(yè)資料，會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊，軟件數(shù)據(jù)資料、程序資料及存儲于磁性介質(zhì)上的會計數(shù)據(jù)、程序文件等。
第三章會計檔案的保管
第五條各單位每年形成的會計檔案，應(yīng)當由各單位財務(wù)部門按照歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊。
在會計年度終了后，會計檔案可暫由各單位財務(wù)部門保管，保管期限為1年。期滿之后，應(yīng)當由各單位財務(wù)部門編制移交清冊，移交檔案室統(tǒng)一保管。移交檔案室保管的會計檔案，應(yīng)當保持原卷冊的封裝。
第六條各單位保存的會計檔案不得借出。如有特殊需要，經(jīng)本單位負責人和財務(wù)負責人同時批準，可以提供查閱或者復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。查閱或者復(fù)制會計檔案的人員，嚴禁在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。
各單位應(yīng)當建立健全會計檔案查閱、復(fù)制登記制度。
第七條會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、10年、15年、25年5類。
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
第八條本制度規(guī)定的.會計檔案保管期限為最低保管期限，各類會計檔案的保管原則上應(yīng)當按照本制度附表所列期限執(zhí)行。
各單位會計檔案的具體名稱如有同本制度附表所列檔案名稱不相符的，可以比照類似檔案的保管期限辦理。
第四章會計檔案的銷毀
第九條保管期滿的會計檔案，除本辦法第十條規(guī)定的情形外，可以按照以下程序銷毀：
1、由各單位檔案室會同財務(wù)部門提出銷毀意見，編制會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。
2、單位負責人在會計檔案銷毀清冊上簽署意見。
3、銷毀會計檔案時，應(yīng)當由各單位檔案室、財務(wù)部門共同派員監(jiān)銷。
4、監(jiān)銷人在銷毀會計檔案前，應(yīng)當按照會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點核對所要銷毀的會計檔案，銷毀后應(yīng)當在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報告本單位負責人。
第五章特殊情況的處置
第十條保管期滿但未結(jié)清債權(quán)債務(wù)的原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證，不得銷毀，應(yīng)當單獨抽出立卷，保管到未了事項完結(jié)時為止。單獨抽出立卷的會計檔案，應(yīng)當在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。
正在項目建設(shè)期間的建設(shè)單位，其保管期滿的會計檔案不得銷毀。
第十一條采用電子計算機進行會計核算的各單位，在年底時要保存電算化檔案一式三份（電腦、移動硬盤、光盤均可）。
第十二條單位因撤銷或者其他原因而終止的，在終止之前形成的會計檔案，由檔案室保管。
第六章會計檔案的移交
第十三條各單位之間交接會計檔案的，交接雙方應(yīng)當辦理會計
檔案交接手續(xù)。
移交會計檔案的單位，應(yīng)當編制會計檔案移交清冊，列明應(yīng)當移交的會計檔案名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限等內(nèi)容。
交接會計檔案時，交接雙方應(yīng)當按照會計檔案移交清冊所列內(nèi)容逐項交接，并由交接雙方的單位負責人和財務(wù)負責人同時負責監(jiān)交。交接完畢，交接雙方經(jīng)辦人和監(jiān)交人應(yīng)當在會計檔案移交清冊上簽名或者簽章。
第七章附則
第十四條各單位要按照本制度的規(guī)定執(zhí)行，不需再另行制定實施細則。
第十五條本制度需要貫徹到各單位財務(wù)處相關(guān)人員。
第十六條本制度的附件有：
附件一：會計檔案保管期限表
附件二：會計檔案查閱流程圖
附件三：會計檔案移交流程圖
附件四：會計檔案銷毀流程圖
附件五：制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓(xùn)計劃表
第十七條本制度由建龍鋼鐵控股有限公司財務(wù)管理部負責解釋、修訂。
第十八條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附件一：會計檔案保管期限表
附件二：會計檔案查閱流程圖
財務(wù)檔案管理制度15
第一條會計檔案管理根據(jù)國家檔案管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合具體實際，建立會計檔案管理制度。
第二條財務(wù)管理部負責會計檔案的整理、組卷、歸檔工作。平時逐月做好記帳憑證、報表的裝訂工作并加蓋有關(guān)人員的印章。按照檔案標準要求，年度終了后，在次年三月以前做好報表、帳簿的立卷、裝訂工作，按報表、帳簿、憑證順序排列，編好案卷號，抄寫案卷目錄一式三份，一份會計部門保存，一份存入檔案箱，一份隨同檔案移交檔案室保管。
第三條會計檔案由財務(wù)管理部保存一年后，移交檔案室保管，移交時，雙方在移交清單上簽字，明確責任。
第四條會計人員和檔案管理人員調(diào)動工作，必須辦好移接交手續(xù)后才能離職。
第五條會計檔案應(yīng)做到科學(xué)管理，即：存放有序、查找方便、防蛀、防鼠、防霉，防火，確保檔案資料的完整、安全。
第六條非財務(wù)人員查閱檔案，須經(jīng)財務(wù)部及檔案管理人員同意；財務(wù)部人員查閱，須經(jīng)檔案管理人員同意；外單位查閱應(yīng)憑該單位介紹信，經(jīng)檔案主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準方可查閱。查閱檔案應(yīng)辦理必要的登記手續(xù)。會計檔案不得外借，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準可提供復(fù)印件。
第七條會計檔案保管到期，由檔案室提出銷毀意見，會同會計部門審查鑒定，編制會計檔案銷毀清冊，由公司總經(jīng)理簽署意見。同時將需永久保存的'有關(guān)憑證抽出組成永久案卷保管。
第八條銷毀檔案時應(yīng)由會計機構(gòu)、檔案機構(gòu)共同派員監(jiān)銷參加，參加人員應(yīng)對批準銷毀的會計檔案進行清點、核對，并在銷毀清冊上簽字，并將監(jiān)銷情況報告總經(jīng)理。銷毀清冊列入會計檔案作永久保存。
財務(wù)會計檔案管理制度3
一、酒店財務(wù)會計檔案包括會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料；
二、會計經(jīng)理每年對酒店財務(wù)會計檔案按種類、分年度裝訂成冊，并在封面上記載檔案內(nèi)容、時間、頁數(shù)、編號予以歸檔；
三、財務(wù)會計檔案須按國家《會計檔案管理制度》的規(guī)定時間進行保管。
四、財務(wù)會計檔案未經(jīng)總經(jīng)辦批準不得外借，內(nèi)部借閱須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準并辦理相關(guān)借閱登記手續(xù)。
五、財務(wù)部的管理人員因工作變動，需辦理檔案移交手續(xù)，監(jiān)交人、移交人和接收人須在移交清單（冊）上簽認。
六、財務(wù)會計檔案保管期滿需銷毀時，會計經(jīng)理須提交書面銷毀意見及需銷毀的會計檔案清冊，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，呈報總經(jīng)辦批準后執(zhí)行。銷毀時，由會計經(jīng)理與總經(jīng)辦指定人員共同銷毀，并在銷毀清冊上簽名及加蓋公章。
財務(wù)會計檔案管理制度4
第1條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿、財務(wù)報告等會計核算專業(yè)資料,它是記錄和反映各單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù),具體包括:
1、會計憑證類:原始憑證、記賬憑證、匯總憑證和其他會計憑證。
2、會計賬簿類:總賬、日記賬、明細表、固定資產(chǎn)卡片、輔助賬簿和其他會計賬簿。
3、財務(wù)報告類:月度、季度、年度財務(wù)報告,包括會計報表、附表附注、財務(wù)分析及統(tǒng)計報表和其他財務(wù)報告。
4、其他類:銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單、往來對賬確認表、驗收回單、銷售合同、采購合同、外來文件、外發(fā)文件、內(nèi)部文件、會計檔案保管清單、會計檔案移交清單、會計檔案銷毀清單。
第2條會計檔案保管期限分為永久、定期二種,定期保管期限分為3年、5年、15年、25年,共5類。各類檔案的對應(yīng)保管期限閱附件。
會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。
會計檔案保管期限必須按照國家的規(guī)定執(zhí)行,凡與國家的規(guī)定有沖突的,視同自動作廢。
第3條采用電子計算機進行核算的單位,應(yīng)當按照相關(guān)規(guī)定和要求打印憑證、賬簿,并按本制度進行管理。
第4條各辦事處因撤銷、解散或其他原因而終止的,在終止和辦理注銷登記手續(xù)之前形成的會計檔案,應(yīng)當上交財務(wù)部。
第5條會計檔案應(yīng)按以下內(nèi)容進行歸類和編號:
1、憑證:大類編號為a。
憑證設(shè)置要結(jié)合企業(yè)實際,可按崗位對應(yīng)設(shè)置,可分為:現(xiàn)金憑證,編號1001-1***;銀行憑證,編號20xx-2***;銷售憑證,編號3001-3***;采購憑證,編號4001-4***;轉(zhuǎn)賬憑證,編號5001-5***�？梢缹嶋H情況分得更細。
2、賬簿:大類編號為b。
賬簿編號應(yīng)當按照科目的次序進行連續(xù)編號:總賬賬簿編號為01;現(xiàn)金賬簿為02;銀行賬簿編號為03;以此類推。
3、財務(wù)報告:大類編號為c。
財務(wù)報告分為會計報表、財務(wù)分析和成本報表。1月會計報表編號為101。2月會計報表編號為102,以此類推;1月財務(wù)分析編號為201,2月財務(wù)分析編號為202,以此類推;1月成本報表編號為301,2月成本報表編號為302,以此類推。
4、應(yīng)收賬款往來確認:大類編號為d。
應(yīng)收賬款往來確認編號按照月份進行連續(xù)編號:1月有一本編號為101;2月沒有對賬確認,沒有編號;3月有兩本編號為302-303;四月有三本編號為404-406;以此類推。
5、應(yīng)付賬款往來確認:大類編號為e。
應(yīng)付賬款往來確認編號按照月份進行連續(xù)編號:1月有一本編號為101;2月沒有對賬確認,沒有編號;3月有三本編號為302-304;四月有兩本編號為405-406;以此類推。
6、驗收回單:大類編號為f。
驗收回單編號按照月份進行連續(xù)編號:1月有五本編號為1001-1005;2月有10本編號為20xx-20xx;3月有八本編號為3016-3023;以此類推。
7、銷售合同:大類編號為g。
銷售合同編號按照簽訂時間順序進行連續(xù)編號:20xx年1月3日簽訂第一份合同,編號為-01;20xx年2月5日簽訂第二份合同,編號為-02;以此類推。
8、采購合同:大類編號為h。
采購合同編號按照簽訂時間順序進行連續(xù)編號:20xx年1月6日簽訂第一份合同,編號為-01;20xx年2月1日簽訂第二份合同,編號為-02;以此類推。
9、其他合同:大類編號為i。
其他合同編號按照簽訂時間順序進行連續(xù)編號:20xx年1月6日簽訂第一份合同,編號為-01;20xx年2月1日簽訂第二份合同,編號為-02;以此類推。其他合同主要包括基建合同、租賃合同等。
10、銀行對賬單:大類編號為j。
銀行對賬單編號按照月份進行連續(xù)編號:1月有三張編號為1001-1003;2月有八張編號為20xx-20xx;3月有六張編號為3012-3017;以此類推。
每月銀行對賬單上必須有一張銀行余額調(diào)節(jié)表。
11、外來文件:大類編號為k。
外來文件編號可按時間順序并結(jié)合分類進行連續(xù)編號,如-1(分類)-01。非重要的外來文件可以不存檔。
12、外發(fā)文件:大類編號為l。
外發(fā)文件編號可按發(fā)生時間順序進行連續(xù)編號,如-01。
13、財務(wù)制度:大類編號為m。
財務(wù)制度編號可按發(fā)生時間順序進行連續(xù)編號,如-01。
14、財務(wù)通知:大類編號為n。
財務(wù)通知編號可按發(fā)生時間順序進行連續(xù)編號,如-01。
15、審批文件:大類編號為
審批文件編號可按發(fā)生時間順序進行連續(xù)編號,如-01。主要包括經(jīng)營活動審批文件。一般來講,涉及與會計賬務(wù)處理有關(guān)的審批文件都要將原件放入憑證里,再復(fù)印一份存檔,以便于查閱和再復(fù)印之用。
16、工作報告:大類編號為p。
工作報告編號按照發(fā)生時間順序分兩種進行獨立編號:一種是向上級匯報的報告,編號為-1(向上級匯報)-01;另一種是下級或同級送財務(wù)部的報告,編號為-2(向財務(wù)部匯報)-01。
17、內(nèi)部文件:大類編號為q。
內(nèi)部文件編號可按時間順序進行編號,如-01。主要包括內(nèi)部部門之間的通知、知會書等與會計賬務(wù)處理無關(guān)的重要性文件。
18、管理清單:大類編號為r。
管理清單編號按照時間順序進行編號,如-01。主要包括檔案管理目錄匯總清單、檔案移交清單、檔案銷毀清單、檔案借出登記清單、崗位檔案責任管理清單等。
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