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公司財務管理制度

時間:2024-10-18 10:47:07 財務管理 我要投稿

公司財務管理制度通用

  在現(xiàn)在的社會生活中,制度對人們來說越來越重要,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家整理的公司財務管理制度通用,僅供參考,歡迎大家閱讀。

公司財務管理制度通用

  一、財務總監(jiān)職責:

  (一)在董事會和總經(jīng)理領導下,管理公司會計、報表、預算工作;

  (二)負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、開支預算或成本標準;

  (三)制定和管理稅收政策、物業(yè)收費方案及程序;

  (四)組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

  (五)監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律,以及董事會決議。

  二、會計崗位職責:

  (一)貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度,制止違反財經(jīng)紀律、財會制度的現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領導報告,確保企業(yè)各項財務活動符合有關(guān)規(guī)定;

  (二)審核各部門編制的費用報表,辦理收入、成本、資金等會計核算,按時編制各種財務報表,使經(jīng)營成果得到準確及時反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況;

  (三)負責對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算;

  (四)負責公司財務收支核算,即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作;

  (五)保管好各類財務資質(zhì)證件、印章;

  (六)編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表;

  (七)協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務管理;

  (八)對進項發(fā)票進行登記,并及時到稅務機關(guān)認證;

  (九)按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務部門的工作;

  (十)編制應收、應付、往來款項報表,每月傳達到公司各部門進行帳目核對;

  (十一)樹立公司形象,保證公司名譽不受到侵害。

  三、出納崗位責任:

  (一)遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度;

  (二)負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤;

  (三)費用報銷嚴格執(zhí)行總經(jīng)理簽字、部門部長簽字、經(jīng)辦人、審核人簽字手續(xù),對每張票據(jù)嚴格把關(guān),嚴格控制費用,做到有據(jù)可依;

  (四)按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表;

  (五)及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額;

  (六)保管好各種印章,按規(guī)定使用;

  (七)保管好各類原始票據(jù)以備查找;

  (八)樹立公司形象,保證公司名譽不受到侵害。

  四、庫管員崗位職責:

  (一)熟知商品的品名、特性、功能外觀,做到眼勤、手勤、筆勤,心中有數(shù);

  (二)保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符;

  (三)商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數(shù)量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報;

  (四)經(jīng)常查物點數(shù)、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數(shù)、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房;

  (五)商品擺放井然有序,做到一目了然,學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調(diào)整,提出建議;

  (六)嚴格按程序辦理出入庫,賬、物、表三對清,當天業(yè)務當日完成,不許他人代辦。

  五、采購員崗位職責:

  (一)嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價;

  (二)凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌,落實到人;

  (三)采購要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家,控制降低采購成本,對供應商進行管理及考評,每年按一定比例更新供應商(形成表單);

  (四)綜合調(diào)配公司庫存資源,訂貨時必須要了解當前庫存情況,在有庫存的情況下要以先出庫存為主;

  (五)樹立公司形象,保證公司不受到侵害。

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