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出納崗位職責(zé)內(nèi)容科技公司
在生活中，崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責(zé)內(nèi)容科技公司，歡迎閱讀與收藏。
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1、掌握《會(huì)計(jì)法》,熟悉有關(guān)財(cái)務(wù)理論知識(shí)、會(huì)計(jì)制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度,不斷提高業(yè)務(wù)水平。
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收人款、業(yè)務(wù)往來(lái):的繳存以及曰常開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)工作,按照公司財(cái)務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。
3、負(fù)責(zé)分管的出納日記賬和銀行日記賬,做到每日記賬、核對(duì),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),采取補(bǔ)救措施。
4、保管各種相關(guān)的有價(jià)證券和無(wú)價(jià)證券,現(xiàn)金要做到日清月結(jié),現(xiàn)金庫(kù)存量要符合規(guī)定。
5、及時(shí)反映財(cái)務(wù)收支管理中存在的不足和問(wèn)題。
6、參與財(cái)務(wù)制度、規(guī)定的`起草、綜合和修改。
7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
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1、按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,辦理好預(yù)算內(nèi)、外(包括食堂)資金的收付工作和日常的報(bào)銷(xiāo)手續(xù),及時(shí)處理好暫收款項(xiàng)。做好基建和工會(huì)的出納工作。
2、做好學(xué)校工資、崗位津貼、職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作和公積金的支取、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出的.工作。
3、做好教職工ic卡的制作、出售、登記工作,以及搭伙費(fèi)收取工作。
4、按規(guī)定設(shè)置銀行日記賬,做到日清月結(jié),準(zhǔn)確無(wú)誤。
5、嚴(yán)格審核各種報(bào)銷(xiāo)和支出憑證。對(duì)憑證不實(shí),手續(xù)不全者,在做好宣傳解釋工作的情況下,應(yīng)拒付。如有違反制度的開(kāi)支,有權(quán)拒付,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
6、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強(qiáng)銀行支票管理,不得簽發(fā)空頭支票,不坐收現(xiàn)金。使用支票必須填審批單,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能使用。
7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金的管理。遵守現(xiàn)金管理制度,按時(shí)正確做好現(xiàn)金支付工作,及時(shí)核對(duì)銀行存款,做到賬款相符,對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要逐日盤(pán)點(diǎn)。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的數(shù)額,注意保密工作,不該講的不講。
8、每天下班前,嚴(yán)格檢
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1、按中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)通知時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。
2、應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲(chǔ)人行賬戶,并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。
3、應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。
4、收集網(wǎng)點(diǎn)批開(kāi)的'新增代發(fā)人員存折并編制清單,做好相關(guān)交接手續(xù)。
5、將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)總會(huì)專用票據(jù)的管理工作。
2、負(fù)責(zé)總會(huì)的支票、現(xiàn)金收付工作。
3、負(fù)責(zé)定向捐贈(zèng)協(xié)議的`起草和簽訂工作。
4、負(fù)責(zé)外來(lái)辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。
5、負(fù)責(zé)總會(huì)機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。
6、協(xié)助秘書(shū)長(zhǎng)做好各類會(huì)務(wù)工作。
7、負(fù)責(zé)總會(huì)各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
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1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的'規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
5、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實(shí)際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。
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1、按照國(guó)家銀行規(guī)定和信用社會(huì)計(jì)、出納制度及出納操作程序,辦理現(xiàn)金的'收付、整點(diǎn)以及損傷票幣的兌換工作。
2、根據(jù)市場(chǎng)貨幣和流通業(yè)務(wù)往來(lái)需要,定期向開(kāi)戶銀行編報(bào)現(xiàn)金收支計(jì)劃,做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。
3、做好庫(kù)存現(xiàn)金的限額管理工作,及時(shí)上解超限額庫(kù)存現(xiàn)金和損傷殘幣,做到資金合理占用。
4、做好庫(kù)房管理,嚴(yán)格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價(jià)單證及現(xiàn)金運(yùn)送,確保絕對(duì)安全。
5、加強(qiáng)柜面監(jiān)督,做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)工作,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
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1、認(rèn)真做好往來(lái)賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。
3、每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用,按時(shí)發(fā)工資。
4、堅(jiān)持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷(xiāo)。
5、不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
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1、嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲(chǔ)匯局各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。
2、按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作,真正做到賬實(shí)相符,資金入行準(zhǔn)確率達(dá)100%。
3、對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的'撥款單要及時(shí)、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款和庫(kù)存款分門(mén)別類放人保險(xiǎn)箱交協(xié)款員,嚴(yán)格實(shí)行交接手續(xù)。
4、負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行,并同銀行工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金,保證資金的完全人賬,并及時(shí)將回單交會(huì)計(jì)入賬。
5、要妥善保管好自己分管的保險(xiǎn)箱鑰匙,嚴(yán)禁橫傳使用。
6、嚴(yán)格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。
3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。
5、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。
6、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購(gòu)工作。
2、努力把好第一關(guān),非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)間:每周一、三、五上午。
3、收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行,不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額,否則后果自負(fù)。
4、按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。
5、嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫(kù);嚴(yán)禁白條報(bào)銷(xiāo)。
6、必須隨時(shí)掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開(kāi)具空額支票。
7、賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。
8、必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單相符。
9、每月與會(huì)計(jì)盤(pán)現(xiàn)金庫(kù)一次,每學(xué)期。
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1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對(duì)簽發(fā)的'支票必須填寫(xiě)用途、限額,除特殊情況需填寫(xiě)收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。
7、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8、杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9、債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記,及時(shí)查清。
10、對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行
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