出納試用期的工作小結(jié)

　　三個月的試用期很快就要過去了。在這短短的三個月里熟悉了公司的整個工作流程和出納這個工作崗位的工作流程及職責(zé)。

　　在這期間，我做了如下的工作：

　　1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷�，F(xiàn)金支付的要當(dāng)面點清金額

　　2、每日做好現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬的錄入工作，每周六進行現(xiàn)金清點工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。每周六將銀行日記賬與農(nóng)行明細賬核對，核對無誤后，再手工錄入銀行日記賬

　　3、員工報銷、借支及支付貨款，無論金額多少，都必須由領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后支付，特殊情況先請示楊總后支付

　　4、月底將應(yīng)做外賬的發(fā)票粘帖在費用報銷憑證上，并且據(jù)票寫上相應(yīng)的金額和費用項目，范文TOP100根據(jù)費用項目進行分類

　　5、協(xié)助會計對未付款進行排款；在廈門地稅網(wǎng)進行社保增員減員

　　6、錄入原材料入出表格

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的事情

　　出納工作看似簡單，但必須要細心和仔細，一不小心會給企業(yè)帶來損失。經(jīng)過三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的工作水平又向前推進了一步。要做好出納的工作不可以“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位，不能隨便出差錯。

　　在這三個月里，由于人事部小舒的請假，我暫時代替他幾天，處理了些人事部的工作，讓我有這個機會可以接觸到人事部的工作。雖然只是幫易經(jīng)理處理一些小事，但也還是從中學(xué)到了一些人事部的經(jīng)驗。如果沒有這次，我想我應(yīng)該沒這個機會可以多接觸一些財務(wù)以外的工作經(jīng)驗。

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