公司財務管理和會計核算工作報告

　　隨著社會不斷地進步，報告的用途越來越大，其在寫作上有一定的技巧。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的公司財務管理和會計核算工作報告，希望對大家有所幫助。

　　20××年，公司財務工作在公司的正確領導下、以公司整體工作思路為指導，完善預算管理體系；積極防范財務風險；積極促進業(yè)財融合，創(chuàng)造管理效益，為分公司健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展提供了堅實的財務保障，較好地完成了各項財務管理和會計核算工作。

　　一、生產經營指標完成情況

　　20××年分公司預計完成新簽合同額xx億元，經營收入xx億元，利潤xx萬元，實現(xiàn)提升目標。

　　二、財務管理重點工作

　�。ㄒ唬�強化財務作風建設，提供優(yōu)質服務

　　1.以機關作風建設年為契機，全員討論，反思工作短板，提出作風建設改進措施，落實首問負責制。

　　2．改進業(yè)務流程，提高報銷效率。

　　針對長期以來員工反映強烈的報銷效率低的情況，簡化了系統(tǒng)流程，改變支付方式，減少報銷款支付的中間環(huán)節(jié)，明確了事項處理時限，提高了報銷效率。

　�。ǘ�）財務制度完善及宣貫

　　1．加強財務制度在分公司各基層單位的宣貫

　　以新修訂的境內、外差費管理辦法為重點，梳理調整了各項費用報銷流程、票據(jù)取得要求等與基層員工直接相關的業(yè)務要求，開展了對勘察、科研項目的專項培訓；面向中層干部及業(yè)務骨干，開展了資金管理、報銷、稅收等基本制度宣講，促使管理層加深認識，熟悉流程，更好行使職責。面對分公司層面培訓共7班次192人次參加。并組織對65名中層干部、業(yè)務骨干進行了財務制度考試測評。

　　2．制度制修訂有序開展

　　結合分公司管理需求及制度建設規(guī)范化要求，本年完成25項財務制度的建立、修定，全面更新了分公司財務制度體系，指導財務管理工作的規(guī)范運行。

　　（三）深化全面預算管理，完善管理體系

　　1．制定下達年度預算目標

　　以年度工作目標及生產經營需求為依據(jù)，組織編制了分公司總體收支預算目標及分項專項預算。將指標分解到各成本控制職能部門，并將資料費、培訓費、工程項目管理費等專項費用由職能部門進一步分解到各基層單位和項目組。

　　2．與項目管理部、控制部協(xié)同研究確定了勘察設計項目預算、全成本核算的管理試行辦法，項目預算管理工作不斷深入。

　�。ㄋ模├^續(xù)深入開展開源節(jié)流降本增效

　　1．向項目管理過程要效益，從招投標、人員配置、進度控制、變更管理、審計監(jiān)督等多層面降低項目成本，突出費用控制在項目管理中的核心地位。本年度通過項目人員配置、項目管理成本管控、分包結算審計、三單月結實施等多種方式，實現(xiàn)降本812萬元。

　　2、嚴控非生產性費用

　　嚴控非生產性支出，管理費用、制造費用及五項費用在預算內執(zhí)行，保證了公司下達考核指標的實現(xiàn)。

　　針對黨內巡查、資金專項檢查、內控測試中提出的業(yè)務招待費、會議費等問題， 與相關部門配合完善了管理制度，確保執(zhí)行中事前審批，執(zhí)行控制，指標標準不超。

　�。ㄎ澹﹪揽噩F(xiàn)金流，保障生產需要

　　1.細化資金計劃管理，嚴格遵循量入為出、以收定支原則，對各項目資金使用進行管控。主動籌劃，把控好資金月、周、日計劃，控制支付節(jié)點，計劃符合率控制在80%以上。

　　加強商業(yè)票據(jù)使用力度，促使資金對付合規(guī)運行。全年使用商業(yè)承兌、銀行承兌支付1.2億元，延緩了現(xiàn)金流出，降低了資金占用成本。通過公司辦理結構性存款，增加資金效益。

　　通過資金管理的精細化，實現(xiàn)了良好的資金收益。20××年預計可取得利息收入約1000萬元。

　　2.加強“兩金”壓控

　　清欠工作常態(tài)化，落實清欠職責，加強工程結算工作的督促、協(xié)調，促進工程項目及時結算。20××年應收款項及存貨壓降均超額完成公司下達的指標。應收款項總量控制在指標之內。

　　嚴格備用金管理，完善備用金管理制度，20××年終決算實現(xiàn)“清零”。

　�。�六）稅收風險管理有序進行

　　積極參與工程項目總包、分包合同評審，對其中存在的稅收風險進行分析、提出修改建議，配合項目與業(yè)主進行溝通，從源頭上防范風險。

　　針對20××年國家重大稅收管理機制、稅收政策的調整，做好國地稅合并后的稅收業(yè)務銜接；對增值稅率、個人所得稅率調整等政策變化，及時研究政策調整對分公司業(yè)務的影響，發(fā)布業(yè)務處理通知，組織稅收知識培訓，各項工作有序實施。

　�。ㄆ撸┳ズ幂o業(yè)財務管理

　　結合分公司辦公樓、車隊樓、檔案室維修等事項，與公司溝通做好輔業(yè)預算，梳理合同簽署及資金支付流程，保證項目在預算內執(zhí)行，所需資金及時到位。

　�。ò耍┱J真開展管理改進及基礎工作

　　20××年財務部門開展管理改進項目4項，基礎工作7項，查找管理短板，提升了管理水平。

　　三、管理中存在的問題

　　1.制度執(zhí)行力不足，財務制度與相關業(yè)務制度的銜接還不到位，給規(guī)范管理帶來一定影響。

　　2.通過各項檢查，發(fā)現(xiàn)我們在管理中還存在很多短板，需要進一步改進提升。

　　四、重點工作設想

　�。ㄒ唬┙∪�制度體系，加強合規(guī)管理

　　1.結合各項內外部檢查中提出的問題，以集團公司、工程建設公司下達制度為依據(jù)，持續(xù)更新完善分公司財務制度體系。

　　2.強化合規(guī)管理，在制度執(zhí)行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定實施細則，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，確保制度執(zhí)行到位。

　　3.提升會計基礎工作水平，以會計基礎工作規(guī)范、集團公司會計手冊、會計準則為依據(jù)，不斷規(guī)范核算行為，保證財務信息的及時、準確、完整。

　�。ǘ�）深入開展全面預算管理

　　1.項目預算管理全面鋪開

　　把新開工勘察設計項目預算管理及完全成本核算作為20××年預算管理重點工作，完善管理制度及操作模板，積累管理經驗，逐步推廣到全部大、中型設計項目。完善工程總承包項目中設計成本的確認方式，真正實現(xiàn)全部總承包項目的完全成本核算，真實反映項目實際效益。

　　2. 推進預算管理信息化建設

　　完善預算管理模塊在EPMS平臺上的建設，完善預算分析、預算考核功能。

　�。ǘ�）持續(xù)開展開源節(jié)流降本增效，創(chuàng)新管理方式

　　1.面對日趨嚴峻的內、外部市場形勢，積極開拓新興市場，實現(xiàn)新的效益增長點。

　　2.總結管理經驗，建立開源節(jié)流降本增效管理制度，進一步明確管理職責。每年確定重點工作和重點項目，下任務定指標，推動降本工作的不斷深入。在嚴控非生產性費用支出和項目管理成本的基礎上，向項目運行過程管控要效益，通過工期控制、變更索賠等手段深度挖潛。

　�。ㄈ�）抓好現(xiàn)金流管控

　　1.強化“兩金”壓控，降低風險

　　完善兩金壓控長效機制，加強動態(tài)監(jiān)控、風險預警和定期分析，財務與各業(yè)務部門聯(lián)動，把兩金控制在預期目標之內。

　　通過兩金管控，促進項目結算開展，防范結算和資金風險。

　　2.加強資金運營管理

　　在公司指導下，提升資金計劃管理、商業(yè)票據(jù)管理水平；采用有效的資金運營方式，提高資金使用效益。

　　3. 提高資金管控力度

　　深入項目資金運行管控，以收定支，為項目運行提供資金保障的同時，監(jiān)控項目資金風險，籌劃資金支付節(jié)點；探索重點項目的資金有償使用辦法，促進項目現(xiàn)金流健康運行。

　�。ㄋ模┻m應共享服務建設，促進財務管理轉型

　　1.推動財務共享實施

　　20××年，公司計劃納入集團公司共享服務試點，按照集團統(tǒng)一部署，將有部分業(yè)務轉由集團共享服務中心處理。我們要提前準備，做好標準化建設的推廣應用，在分公司各層面進行制度、流程的宣貫，規(guī)范業(yè)務行為，保證共享業(yè)務的順利對接。

　　2.促進財務轉型

　　共享服務的實施，是財務管理體系的重大變革，財務人員如何從日常核算中解放出來，轉變觀念，從管理角度更好地為生產經營服務，深入業(yè)財融合，將是我們在新的一年必須面對和思考的問題。我們要加強財務隊伍的業(yè)務能力建設，努力研究新的管理方式，實現(xiàn)轉型。

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