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投資運(yùn)用二八法則與選股策略選股
在現(xiàn)實(shí)社會中,通常20%的產(chǎn)品,涵蓋了80%的營業(yè)額；20%的人掌握80%的財(cái)富；20%的人集中了80%人的智慧……這就是著名的"二八法則"。其實(shí),股市中又何嘗不是這樣！20%股票的上漲掩蓋了80%股票下跌的事實(shí),20%的投資者賺走了股市中80%的贏利,20%公司的虧損額占了全部公司虧損額的80%等等。
近期市場"二八"、"一九"現(xiàn)象明顯,這將是主導(dǎo)未來行情發(fā)展的主基調(diào)。既然如此,我們在選擇個(gè)股上,不妨采取20%策略。
當(dāng)前,以蘇寧電器、貴州茅臺等為代表的消費(fèi)類個(gè)股,以招商銀行、浦發(fā)銀行、中國銀行、工商銀行等為代表的金融類個(gè)股,以中國石化、寶鋼股份、中國國航、萬科等為代表的大型藍(lán)籌股等,構(gòu)成了表現(xiàn)出色的20%。但是,這些以基金、QFII等為代表的市場主力挖掘出來的20%漲幅已大,目前要成為贏家,則思路要領(lǐng)先于市場。
筆者以為,能成為跨年度行情中領(lǐng)先市場的20%個(gè)股,可能從以下四條主線中產(chǎn)生：
一是人民幣升值背景下的金融、地產(chǎn)、航空等行業(yè)的投資機(jī)會。招商銀行、中國銀行、保利地產(chǎn)、中糧地產(chǎn)、中國國航等個(gè)股,將依然充滿機(jī)會。
二是奧運(yùn)背景下的旅游、商業(yè)、城建、體育、傳媒等行業(yè)中的機(jī)會。其中北京旅游、王府井、北京城鄉(xiāng)、北辰實(shí)業(yè)、中體產(chǎn)業(yè)、中視傳媒、歌華有線等個(gè)股中有機(jī)會。
三是"醫(yī)改"背景下的醫(yī)藥板塊機(jī)會。包括大型醫(yī)藥流通企業(yè)、指定用藥生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)和創(chuàng)新型醫(yī)藥企業(yè)等均面臨很好的發(fā)展機(jī)遇,相關(guān)上市公司如國藥股份、上海醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、廣州藥業(yè)、云南白藥、片仔癀、同仁堂、江中藥業(yè)、馬應(yīng)龍、華北制藥、雙鶴藥業(yè)、天士力、山東藥玻、新華醫(yī)療、萬東醫(yī)療和恒瑞醫(yī)藥等均有比較好的機(jī)會。
四是在WTO開放背景下的上市公司并購機(jī)會。鋼鐵、金融等行業(yè)更可能將是內(nèi)外資并購與反并購的高發(fā)地,寶鋼股份、馬鋼股份、鞍鋼股份、中信證券等個(gè)股均有機(jī)會。
在個(gè)股選擇上,還有一個(gè)20%策略同樣重要。實(shí)際上,總有20%的個(gè)股,在一定時(shí)期內(nèi)不管大盤漲與跌,也不管是"二八"還是"八二"行情,它們總是下跌的。
目前,需要規(guī)避的下跌概率較大的20%個(gè)股主要包括：1、股價(jià)炒作嚴(yán)重透支業(yè)績支撐的"題材股"。臨近年底,年報(bào)業(yè)績因素將顯現(xiàn),那些僅靠"故事"炒作的上市公司,必然會有一個(gè)價(jià)值回歸的過程。2、以ST股為代表的績差股。雖然在這類個(gè)股中依然會有重大重組等奇跡出現(xiàn),但畢竟不確定性太多,整體風(fēng)險(xiǎn)很大。3、部分尚未股改的"S"股。一些存在著各種各樣股改障礙的未股改公司,如在年底前依然股改不了,它們明年將在融資政策甚至交易制度等方面受到限制,并被市場邊緣化。
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