財務(wù)部安全管理制度范本（精選3篇）

　　在現(xiàn)在社會，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)部安全管理制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　財務(wù)部安全管理制度1

　　1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應(yīng)在下班時將該班次的賬單點算清楚，

　　2、并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應(yīng)于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進行隨后的帳務(wù)工作�，F(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。

　　3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次（除大堂外），即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。

　　5、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

　　6、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見證，點算清楚后（假設(shè)條件許可，以下相同），隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

　　7、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按本規(guī)定的.條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責(zé)任，受同等處分。

　　8、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。 7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當(dāng)面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。

　　9、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應(yīng)用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。

　　財務(wù)部安全管理制度2

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司現(xiàn)金使用，管理明確使用范圍，加強財務(wù)監(jiān)督，根據(jù)經(jīng)濟法規(guī)和總公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條 公司任何部門、個人都必須自覺遵守，嚴格執(zhí)行本制度的相關(guān)規(guī)定。

　　第三條 公司財務(wù)部負責(zé)人統(tǒng)一管理財務(wù)收支。

　　第四條 本制度所指現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

　　第五條 現(xiàn)金的收入、支出保管僅限于出納人員負責(zé)辦理，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。

　　第二章 現(xiàn)金收入管理

　　第六條 公司各部門的現(xiàn)金收入須及時送交財務(wù)部報賬，嚴禁各部門、貨場、門市截留收入或坐支現(xiàn)金。

　　第七條 按照“收支兩條線”原則 ，財務(wù)部收入的現(xiàn)金、結(jié)算票據(jù)應(yīng)及時存入銀行賬戶，不得坐支現(xiàn)金。

　　第八條 出納人員從銀行中提取現(xiàn)金，當(dāng)填寫“現(xiàn)金支票領(lǐng)用單”，并寫明用途和金額，由財務(wù)負責(zé)人簽字批準后提取。

　　第九條 收取的代收款專戶存儲。

　　第三章 現(xiàn)金支出管理

　　第十條 公司大額款項及重要的經(jīng)濟事項的支出，原則由部門主管、分管副總同意、總經(jīng)理批準、經(jīng)財務(wù)審核方可支付現(xiàn)金。

　　第十一條 現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司的有關(guān)制度經(jīng)過批準，須有經(jīng)過復(fù)核會計人員復(fù)核的原始憑證，有經(jīng)辦人簽字和符合審批權(quán)限的負責(zé)人員審核批準，并填制付款憑證后，出納才能付款，并在付款憑證上加蓋 “付訖”戳記后入賬現(xiàn)金付款所附的原始憑證必須是合法憑證，付款內(nèi)容真實、數(shù)字準確、不得涂改、未經(jīng)復(fù)核的會計復(fù)核，或違法、違規(guī)、不真實、不正確、不完整的'原始憑證，出納人員必須拒絕付款，否則由出納人員承擔(dān)全部的經(jīng)濟損失。

　　第十二條 下列業(yè)務(wù)可以支付現(xiàn)金：

　　1、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的運輸費、廣告費。

　　2 員工工資、獎金、津貼福、副利費、醫(yī)藥費和其他勞務(wù)報酬。

　　3、差旅費、培訓(xùn)費、業(yè)務(wù)招待費。

　　4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費以及小型維修費及所需的零配件等其他材料費。

　　5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。

　　6、確需現(xiàn)金支付的其他支出。

　　第十三條 因公外出人員攜帶必要的現(xiàn)金要填寫借款單，并由總公司機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可支付外出人員。外出人員返回后應(yīng)在當(dāng)月15日或25日前報銷，不允許長期借款否則會在工資中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原則。財務(wù)會計在報銷時必須按規(guī)定標準支付，同時，認真核實車船票和住宿費，檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標準，未注明和發(fā)票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷，另對參加培訓(xùn)和開會的人員，要有培訓(xùn)和開會通知的證明文件。

　　第十四條 代收款的現(xiàn)金不能挪用。

　　第十五條 通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的嚴禁簽發(fā)空頭支票，遠期支票及空白支票。

　　第四章 備用金管理

　　第十六條 公司按核定標準設(shè)立備用金，不包括在庫現(xiàn)金限額內(nèi)其他部門因業(yè)務(wù)需要備用金的，應(yīng)報總公司機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批并報財務(wù)執(zhí)行。

　　第十七條 公司財務(wù)代收款出納每人實行5000—20000元備用金，客服部的備用金10000—20000 元。

　　第五章 庫存現(xiàn)金管理

　　第十八條、庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足總公司機關(guān)3～5天日常零星開支為標準，一般在50000—100000元。超過限額的部分應(yīng)及時存入銀行，并對每周二、周三適當(dāng)增加現(xiàn)金庫存。

　　第十九條、出納員從銀行提取現(xiàn)金時，應(yīng)由公司專車前住，否則出現(xiàn)的損失由出納人員負責(zé)。

　　第二十條 庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票由出納人員保管，銀行預(yù)留印鑒應(yīng)由財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)保管。

　　第二十一條 財務(wù)部出納應(yīng)將各種結(jié)算憑證及金融券物存放在保險柜內(nèi)，保險柜應(yīng)打亂密碼，鑰匙隨身攜帶，人離門鎖，防盜防失保險柜密碼：出納人員應(yīng)將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出納人員調(diào)轉(zhuǎn)或更換使用新的密碼。對保險柜的鑰匙和密碼公司應(yīng)指定兩個專人分別保管。

　　第二十二條 調(diào)動崗位，新出納人員對庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實相符，出納人員發(fā)現(xiàn)賬款不符應(yīng)及時報部門經(jīng)理并追查原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　第二十三條 財務(wù)經(jīng)理不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查確�，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金是否相符。若發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，做出處理。主管會計應(yīng)經(jīng)常與出納核對庫存現(xiàn)金情況，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀行為。

　　第二十四條 每個季度財務(wù)負責(zé)人至少會同主管會計抽查一次庫存現(xiàn)金，對差異情況進行分析，形成庫存現(xiàn)金盤點報告，提出改進意見。

　　第二十五條 嚴禁私人借用公款，嚴禁白條抵庫，更不得挪用現(xiàn)金。

　　第二十六條 財務(wù)室不準替私人存放現(xiàn)金，防止發(fā)生意外 。

　　第二十七條 財務(wù)室金庫實行晚上值班制。

　　第二十八條 代收款出納在前往工作地點途中，司機監(jiān)負保安職能，確保資金的安全。

　　第六章 銀行賬戶管理

　　第二十九條 財務(wù)科應(yīng)嚴格按照銀行支付結(jié)算辦法及相關(guān)制度的規(guī)定開立存款賬戶，并由出納負責(zé)管理。

　　第三十條 出納應(yīng)不定期或定期與銀行對賬，并于每月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保數(shù)額相符若發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　第三十一條 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第三十二條 對網(wǎng)上銀行的支付須經(jīng)兩人以上確認才能支付款項。

　　第七章 賬目管理

　　第三十三條 財務(wù)部應(yīng)按照國家財政部規(guī)定建立日記賬。出納在電算化中登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，嚴禁登記總賬。

　　第三十四條 出納在根據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù)，編制逐筆登記現(xiàn)金日記賬時，做到賬目日清月結(jié)，確保賬款相符。

　　第三十五條 出納應(yīng)予每月月末核對未達帳項，并及時催查清理。

　　第三十六條 記賬時應(yīng)再一次嚴格審核憑證，嚴禁用不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證登記入賬。

　　第三十七條 出納與會計應(yīng)定期于每月15日、25日結(jié)賬日核對現(xiàn)金、銀行日記賬與總賬，確保賬賬相符。

　　第八章 處罰

　　第三十八條 對違反本辦法造成公司損失的，視其情節(jié)輕重，給予相關(guān)人員行政處罰和經(jīng)濟賠償。

　　第三十九條 凡超出規(guī)定范圍內(nèi)限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金，私設(shè)小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存的，除給有關(guān)財務(wù)處分外，視其情節(jié)輕重分別給予違紀金額10%～30%的罰款。

　　第九章 附則

　　第四十條 本制度由財務(wù)部制定，本制度由財務(wù)科負責(zé)解釋。

　　第四十一條 本制度經(jīng)公司批準通過后執(zhí)行。

　　財務(wù)部安全管理制度3

　　一、業(yè)務(wù)發(fā)生時，必須由承接業(yè)務(wù)的負責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》，并收取50%定金（固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》），特殊情況需要協(xié)調(diào)的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準。定金和業(yè)務(wù)流程單及時交給財務(wù)部。

　　二、每天分類整理存放好當(dāng)日《業(yè)務(wù)流程單》，定時接受工程部負責(zé)人和制作部責(zé)任人的業(yè)績查詢；

　　三、次日十點以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定時限內(nèi)及時入賬。

　　四、未簽定《簽單客戶申請表》的.零散客戶謝絕簽單；

　　五、簽單合作單位當(dāng)月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細單據(jù)上簽字確認后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應(yīng)核實是否有其它業(yè)務(wù)往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務(wù)單據(jù)。不付現(xiàn)款的由財務(wù)部門出具欠條，加蓋公司公章；

　　六、副總經(jīng)理督促財務(wù)部每月月底（與客戶有特殊約定的除外）整理好簽單客戶的業(yè)務(wù)對賬單，分別提請各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負責(zé)人，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算資料后及時催收欠款；

　　六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表，副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認后28日發(fā)放。

　　七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。

　　八、財務(wù)部每月18日前整理好詳細準確的財務(wù)報表提請所有股東審核簽字存檔。

　　九、年終扎賬時，財務(wù)部在股東會要求的時間內(nèi)做好年終財務(wù)報表提請股東會審核簽字；

　　十、當(dāng)月無違反以上規(guī)定者獎b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分。

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