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期貨投資心得體會(通用10篇)
某些事情讓我們心里有了一些心得后,常?梢詫⑺鼈儗懗梢黄牡皿w會,這么做可以讓我們不斷思考不斷進步。到底應(yīng)如何寫心得體會呢?下面是小編為大家整理的期貨投資心得體會,歡迎閱讀與收藏。
期貨投資心得體會 1
1、充分了解股指期貨,必須清醒的認識股指期貨的杠桿作用,高利潤的背后必然是高風險,所以我們不能只做好賺錢是準備,而沒有承受虧損的準備,要知道,虧損在每天的操作當中是必然存在的部分。
2、制定交易計劃。機會向來只青睞有準備的人,因此,堅決不打無準備之仗。而如果僅憑“視死如歸”的勇氣來參加戰(zhàn)斗,結(jié)果或許只有壯烈了。事實證明,沒有明確的交易計劃,就無法長期在期貨市場上生存。另外,我們要適時的調(diào)整交易計劃。當判斷出現(xiàn)問題時,必須及時作出調(diào)整,按照止損計劃,立刻退出。這一點是毫無疑問的,因為一個有問題的交易,不會產(chǎn)生對交易者有利的結(jié)果,不要在這個時候浪費時間和損失金錢。如果信號顯示,已持有頭寸的'贏利概率和贏利空間降低,即可以按照投資計劃來做,也可以按照盡量減少虧損的原則操作。不要太呆板,不是所有的交易都會迅速帶來利潤。如果一個關(guān)鍵交易位置引導你入場之后,卻發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那樣強烈,應(yīng)毫不遲疑結(jié)束這項交易,并耐心等待下一個更強烈、更有利位置的交易機會。如果一個交易,正在按照預期的進行,投資者應(yīng)該繼續(xù)持有該頭寸,以獲取最大化的贏利。
3、確定獲利和虧損的限度。操作紀律中最重要的一條就是止損。任何預測都有可能與行情的真實走向相左,因此,在決定是否買空或賣空期貨合約的時候,投資者應(yīng)該事先為自己確定一個能夠承受的最大虧損限度,做好交易前心理準備。最重要的是,一旦交易出現(xiàn)損失,并且損失已經(jīng)達到事先確定數(shù)額時,立即對沖了結(jié),必須毫不猶豫地執(zhí)行,無論執(zhí)行后價格是繼續(xù)惡化還是好轉(zhuǎn),因為你永遠無法保證下一步將“好轉(zhuǎn)”。
4、合理選擇入市時機。這一點在操作中很重要,期貨市場是瞬息萬變的,一次盈利的機會往往都是稍縱即逝,如果你的進入時機把握不好,不但會錯過盈利的機會,反而會立刻形成一次帶來虧損的失敗操作。在這個問題上,我認為一般只有兩種情況,一是在較低(較高)點位提前掛單,等待被別人的單子吃下,這樣的好處就是在方向判斷錯誤的時候,損失會較小一些,即使是走勢出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn),也有更多的時間來進行止損,甚至撤單,這種適合于行情在一定區(qū)間內(nèi)波動整理的時候;二是直接以市場價買入(賣出),這種適合于當行情已經(jīng)明顯形成的時候,如果反映速度慢,或許機會就不屬于你了。
5、適時平倉。建倉后應(yīng)該密切注視市場行情的變動,隨時注意限制損失、滾動利潤。一旦價格到達自己制定的止損價位,立即執(zhí)行止損紀律。而在行情變動有利時,不急于平倉獲利,而應(yīng)盡量延長擁有持倉的時間,適當放大止盈空間,充分獲取市場有利變動產(chǎn)生的利潤。
6、做好資金風險管理。這是股指期貨操作中最重要的,不會資金風險管理的人,在股指期貨市場中就永遠不會取得盈利。試想,如果你一直拿30%倉位操作,頻頻操作成功并積累了一定的利潤,這是開始“信心”倍增,全倉操作,一次不成功的話,之前的利潤或許就都沒了,甚至出現(xiàn)較大虧損。一個最簡單的辦法就是嚴控制倉位,嚴格止損。每次操作的投資額務(wù)必控制在全部資本的30%左右,即使在市場出現(xiàn)了明顯的方向趨勢,也不能隨意加大投資成本比例。另外就是根據(jù)市場形式,設(shè)立止損位置,并嚴格執(zhí)行。
7、堅決不留隔夜倉。對于這個問題,我想和止損一樣,都應(yīng)該是股指期貨操作中一項鐵的紀律。原因很簡單,受當夜美股和其指數(shù)期貨及其它政策和消息出臺等眾多因素影響,隔日期指的開盤情況很不確定,留隔夜倉無異于賭博。
期貨投資心得體會 2
一、期貨模擬交易目的:
(一)了解期貨交易品種
期貨主要是對商品期貨交易進行操作,通過本課程我了解到我國商品期貨市場主要交易品種。鄭州商品交易所的小麥、棉花、白糖;大連商品交易所的大豆、玉米、豆粕、豆油。
(二)了解期貨交易規(guī)則
期貨交易規(guī)則應(yīng)包括開市、閉市、報價、成交、記錄、停板、交易的結(jié)算和保證、交割、糾紛處理及違約處罰等內(nèi)容。期貨交易規(guī)則仍然是一種總的規(guī)定,根據(jù)業(yè)務(wù)管理的需要,交易所又制定了各種細則和管理辦法,如交割細則,套期保值管理規(guī)定,定點倉庫管理規(guī)定,倉單管理辦法等。期貨合約也是規(guī)則的組成部分。懲罰違約、制止壟斷、操縱市場等不正當?shù)慕灰仔袨。商品期貨交易的了結(jié)(即平倉)一般有兩種方式,即對沖平倉和實物交割。
(三)進行實踐操作的目的
通過統(tǒng)一安排在金融實驗室所進行模擬期貨交易實習,使學生比較直觀,又使學生比較系統(tǒng)、全面地練習電子期貨交易的基本程序和一般。
二、期貨模擬交易體會:
(一)股指期貨交易特點:
1、現(xiàn)貨期貨價格不完全同步性;
2、不同期限股指期貨之間的相互印證;
3、階梯性;
4、快速波動性;
(二)改進方法:
1.有心得時要及時將其記錄到交易日記里。
2.形成觀點并下單之后,設(shè)置好止贏止損,并把觀點及分析過程在交易日記里記錄下來。
3.持倉量和交易量太少的合約流動性太差,最好不要參與。
4.報入價格應(yīng)該比預期的價格或整數(shù)價位稍微低一點(買入則高一點)。放棄一點小利益,以防止未達到預期價位而沒有成交。
5.在同樣看好兩個品種的情況下,應(yīng)保持一定比例持有雙品種合約,分散投資分散風險。盡量避免在一個品種合約上重倉持有。
6.在看好某合約并建倉后,持倉期可能會出現(xiàn)2-4天的'小反彈或橫向整理,應(yīng)有足夠的耐心和耐力,避免在好行情下被震倉平倉。
7.應(yīng)以投資中期為主,短期操作為輔的思路。一些小反彈可能帶來的利潤應(yīng)當舍棄,主抓中期趨勢。
8.心理素質(zhì)要好,能冷靜,不要因為小反彈而去反向操作。
9.交易用寬帶一定要速度快,避免延誤。交易軟件有時會出問題不能下單,此時應(yīng)冷靜,用電話的方式下單交易。
10.大波動之后,如果外盤出現(xiàn)橫向小幅調(diào)整,內(nèi)盤失去指引,則國內(nèi)盤很可能會放大震蕩幅度。
11.在長假日之前,盡量不持倉。
12.在局勢不明朗前,不要大單搶底或頂。即使猜測把握比較大,也只能輕倉操作,逐步加倉。
13.研究了趨勢并預測好之后就應(yīng)該執(zhí)行,不能因為一時的超短線利潤而臨時改變方向。
14.開倉應(yīng)分批賣出,如是2-3天的短線,則一天內(nèi)分2-4次建倉。如是2-4星期的中線,則分2-4天建倉。
15.當某個品種因漲跌停板而不能交易時,可以買賣相關(guān)度高的其他品種合約來賺錢或抵消現(xiàn)有持倉的虧損。
16.期貨,修心與技術(shù)分析同等重要。控制貪欲。
17.謀定而后動,沒有計劃好的交易方案則不要入市。切忌突發(fā)奇想追漲殺跌。盡量不要做突發(fā)的超短線。
期貨投資心得體會 3
在5月底有幸進入廣州期貨研究所實習,了解相關(guān)的期貨學習以及研究工作,今天有時間對兩個多月的實習進行相關(guān)總結(jié)。
市場學習
作為"韭菜"級別的股民,對基本面、技術(shù)面的知識真是把握很一般,只是一直是聽別人怎么操作,自己沒有主見,只是也很少。剛?cè)V期的時候開始惡補期貨交易的知識,明顯感受到期貨與股票的不同,主要在以下幾個方面:
交易方向
期貨合約的交易不止一個交易方向,其包括:空換,空開,多換,多開,雙開,雙平,多平,空平。所以持倉力量往往比股票要復雜的多,而且多空力量表現(xiàn)的也更加明顯。一般而言多開和空開是常見的委托形式,所以遠遠不止股票中做t那么簡單,而且,更多的是期貨市場可以日內(nèi)交易,在日內(nèi)交易期間可以針對短期炒作消息進行盯盤交易,快速交易再加上期貨杠桿的作用,所以小幅震蕩也有較大幅度的盈虧。而且一般而言在10點半左右期貨市場都將有一波行情(漲跌不定)。
結(jié)算價格
因為期貨交易價格收到杠桿作用,所以每個賬戶日內(nèi)凈值變化較大,考慮到當日結(jié)算時賬戶資金存在以收盤價價格不足以結(jié)算或者超過10%的'風險,則會根據(jù)當日合約的成交量與成交價重新估算出新的結(jié)算價,以此結(jié)算價來結(jié)算賬戶爆倉(超過10%虧損)的情況,一般研究分析都以該價格為準。
合約內(nèi)容
期貨它是以實際商品或者股票指數(shù)為標的的合約,其中以每個交割日期為準,分為1、5、9月合約,其中鄰近月份的合約又叫主力合約,主力合約即為該商品的近期主要的炒作對象,同時根據(jù)不同月份的合約可以進行跨期交易,而合約指數(shù)則是以不同月份的合約的價格進行權(quán)重計算出的商品指數(shù),也具有一定的參考價值。
影響因素
期貨市場的影響因素更多的依靠基本面的影響,尤其是商品上,化工金屬農(nóng)產(chǎn)品受到短期天氣、廠家檢修、下游需求、庫存、進出口、宏觀(剪刀差、cPI、GDP、美國非農(nóng)數(shù)據(jù)等相關(guān)),凡是能夠影響當前現(xiàn)貨市場供需狀況的因素,都將在期貨市場上有一定的反應(yīng)。同時,也不容忽視市場上資金的炒作,像期貨市場的所有商品的同漲同跌,以及股票熊市資金流入期貨市場,這都容易造成期貨市場的價格異動。
其實,考慮期貨市場夜盤,以及產(chǎn)業(yè)的上下游情況,環(huán)環(huán)相連,容易產(chǎn)生異動,而且盯盤精力也比較大,但是農(nóng)產(chǎn)品和原油這種季節(jié)變動具有明顯周期性的情況,經(jīng)過兩三年的規(guī)律使然,市場動態(tài)將比較好把握,這一點就比股票隨機性要好把握一些。
期貨投資心得體會 4
過得真快,實習三個星期就這樣過去了。時間雖然短,但是卻學到了很多有用的東西,不再是理論性的學習,而是理論運用于工作的實踐。幾個星期的實習讓我更好地認識自己,了解公司和社會現(xiàn)狀和需求以更好的要求自己,調(diào)整好自己的心態(tài)。通過這幾個星期的實習,無論是工作還是心態(tài)方面,我都收獲了很多,同時也發(fā)現(xiàn)了自身的不足,這些都有助于我更好的認識自己和明確自己今后要努力的方向。剛開始進去的時候,并不是坐在電腦部,一直在營業(yè)大廳,很少有機會去幫人維護,這時候主要是了解公司的一些運作還有期貨的一些基本知識。坐在我左手邊的是一個叫何震的帥小伙子,年紀輕輕,但是滿嘴都是大道理,閱歷很豐富,一點也不符合他的長相,對于很多事情他都有很有自己的見解。有關(guān)期貨的一些基本知識,我都是向他請教學來的,他還介紹了很多有關(guān)期貨的網(wǎng)址和書籍給我,也是在他的影響下,我開始慢慢炒起了模擬期貨,通過實際操作來了解期貨市場,這樣學起來會更快一點。
隨后的兩個星期,我從大廳移到了電腦部。到了電腦部之后,我不再有空閑時間炒期貨了,就像我離開的時候何震對我說的:“去電腦部才是本職工作,留在這里是不務(wù)正業(yè)!眮淼搅穗娔X部,剛開始的時候也想炒炒期貨,但是總是被突如其來的電話打斷,有事要做了,所以索性就不炒了。覺得兢兢業(yè)業(yè)干好該干的事,這時我是跟在國棟兄的身邊,主要是做Pc端的日常維護,一些比較簡單的維護國棟兄會讓我一個人獨立解決,其他的一些維護國棟兄都會手把手教我,并在維護過程中融入技術(shù)知識,這讓我很容易理解掌握。我學的是軟件工程專業(yè),所以維護對我來說比較陌生。
雖然在學校我也有過一些維護經(jīng)驗,但在公司我碰到了更多的不同種類的難題,由于經(jīng)驗的缺乏,很多問題都無法獨自解決。在這里,不僅是要解決問題這么簡單,而是要及時有效的解決問題,這才是關(guān)鍵,一點也不像在學校,你可以慢慢來。有些問題自己無法獨立解決的話,我也會通過Google或者百度搜索來解決。問題多多,加上自己的好奇心作祟,每次遇到一些問題的時候并且解決之后,我都會進行實時的總結(jié),為我的博客增添新鮮的血液。由于布線的需要,我學了如何制作網(wǎng)線,其實以前在學校的網(wǎng)絡(luò)實驗課上也是有做過網(wǎng)線的,只不過都是以失敗告終,所以有點心理陰影,沒想到在這里,我第一次做就成功。其余時間,國棟兄會給我講解公司網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu),讓我進一步了解公司的系統(tǒng)層次架構(gòu)。除此之外,國棟兄也會跟我聊天,并對我的學習提出一些建議和指導。
這次實習,不僅在技術(shù)上我有了認識和提升,更多的是學會如何與人相處,在學校經(jīng)常都是跟自己同年齡段的學生打交道,大家比較有共同的`話題,可以很快融入話題當中,但是在公司,很多事情都不一樣了,說話做事的方式要變得圓潤一點。當然,這段期間有很多需要感謝的人。綜合部的江小姐,是她領(lǐng)我走進廣永期貨的,是一個很溫和的女子,很喜歡笑,每次跟她打招呼,都是笑臉對人,即使心中有多少郁悶都會煙消云散;帥小伙子何震,是他給我一個宏觀的期貨市場觀,并通過期貨市場向我宣揚他的哲學觀,到了電腦部之后才得知他已經(jīng)離開了公司,去了另外一家公司,衷心希望他一路走好;營銷管理部的徐經(jīng)理,跟他說話很有意思,感覺他也挺孩子氣的;經(jīng)濟業(yè)務(wù)部的廖師兄,是他跟我無私地分享了他的求職經(jīng)歷,并對我的求職方向給了深刻的指導;研發(fā)部的詹玥姐和雅靜姐,是有點無厘頭但不缺可愛的兩個女生,跟她們的每次對話都會產(chǎn)生很有趣的火花,所以每次上班都很期待能很快見到她們;感謝部門的謝經(jīng)理,很榮幸的與他進行了一場face-to-face談話,感謝他跟我介紹了期貨行業(yè)和公司的一些基本情況以及期貨市場的發(fā)展前景,分享了他對個人特別是想我們這樣一些應(yīng)屆畢業(yè)生的職業(yè)生涯規(guī)劃的看法和建議;要特別感謝的就是國棟兄,這三個星期跟我交流最多的是他,對我最多技術(shù)指導的是他,給我最多建議的是他,跟我最談得來也是他,真的很感謝他這三個星期對我的幫助,名義上是我的同事,實則可以說是我的師傅。
當然還有很多很多要感謝的人,機構(gòu)部的衛(wèi)姐、英姐、王姐、營業(yè)部的程師兄,還有柜臺的華農(nóng)師姐?赡茉谖业娜松,他們只不過是匆匆過客,但是這份情誼我將永久不忘。還是有些不足的,就是缺少與本部門人員的交流,可能是因為年齡層的原因,或者是因為工作方向的原因,很少能夠找到話題,因此幾個星期除了比較基本的問候就沒有其它的了,這是我比較遺憾的地方。實習就這樣結(jié)束了,心中有一絲依依不舍并添幾分惆悵之感,但更多的是對未來的憧憬。我會做好各方面的總結(jié),針對自己實習期間的一些不足,不斷完善自己。雖然時間很短,卻讓我學到了在很多學校學不了的東西,常言道:讀萬卷書,不如行萬里路,實踐才能出真知,這是我實習期間最真摯的感受。
期貨投資心得體會 5
股指期貨是老師舉例子時最先舉得,也是我盈利最多的一種期貨。在與商品期貨相比,股指期貨要活躍的多,因為各個股指的數(shù)字在變動的要快許多。
老師在講解和示范過程中,我了解了很多期貨操作入門的知識,也體驗到了期貨操作的風險。我操作的合約大多以做空為主,即“高賣低買”,當價格開始下跌的時候我會找時機拋出,當價格上漲的時候,我會根據(jù)自己的判斷進行止損或平均買高。我發(fā)現(xiàn)期貨的價格變動非?,在這幾分鐘可能虧損幾千元,過一會立馬會盈利幾千元,所以,做期貨時一定要眼疾手快。課后,我大概了解了一些期貨交易具體時間,抽課余時間時不時進行一些交易。
我認為,期貨還是短線交易,尤其是日內(nèi)交易最容易控制住風險。所以當日平倉最好。因為這樣就避免了價格波動的風險。由于老師給了100萬元的資金量,所以當我們的價格判斷錯誤的時候,可以采取平均賣高的策略,可以在價格稍微回落一點時及時賣出平倉。不過,我覺得保證自己在幾筆合約里獲利比較好,因為很多人可能一天會操作很多比,有盈利有虧損,不過一天的.結(jié)果是盈利,我覺得我們初入門的人在剛開始的時候應(yīng)該少操作以保證盈利,因為期貨的手續(xù)費是非常高的。普通的投資者手頭并不會有那么多資金,所以應(yīng)該考慮好期貨投資的風險在決定是否進行期貨投資。由于期貨的杠桿性,所以投資者很容易獲得很大的盈利,但是前提是對市場價格下一步的走勢判斷正確。在進行期貨操作時,技術(shù)分析也是非常重要的。技術(shù)分析時并不需要關(guān)注價位為何變動,只關(guān)心價位怎樣變動。期貨市場不同于股票市場,股票市場及時止損的話,不會有太大虧損,但是期貨市場止損后,就會有很大虧損。
短線操作的時候精神必須高度集中,稍有猶豫或耽擱都有可能導致虧損,更會因此打亂節(jié)奏,或使心態(tài)變壞。所以必須嚴格止損,最好當日以單純做一個方向為主。選擇方向是交易成敗的關(guān)鍵。期貨還是短線交易,尤其是日內(nèi)交易最容易控制住風險,也最能體現(xiàn)出期貨的魅力和特點。而在交易中也最容易把握;蛘邠Q句話說,要清楚這個市場是多頭市場還是空頭市場。只有確保日內(nèi)贏利,才能很好的在這個市場里操作好。日內(nèi)的好處在于:你有主動權(quán)控制,你有權(quán)利選擇參與或不參與交易,你可以安穩(wěn)地休息,你可以明確的控制止損。
以上是我進行期貨實驗的心得,畢竟是初學者,感悟還是比較淺薄。我想說一點由期貨引起的生活感悟:在炒期貨的時候要學會適可而止,要及時止損和止盈,在期貨操作的時候,不要因為一次的盈利而滿足驕傲,也不要因為造成了虧損而灰心喪氣,所以要找到自己的優(yōu)點和缺點,揚長避短,判斷好分析好,做好下一次的期貨操作。雖然很短,但都是我自己親身的體驗于感悟。
在這次的實驗課里,我學到了許多東西。我覺得期貨是一個非常具有投資吸引力的金融衍生工具。在今后我也會不斷地學習和嘗試進行期貨投資。
我希望自己發(fā)展在期貨上的興趣,說不定成為將來自己確定的就業(yè)方向。
期貨投資心得體會 6
進入期貨市場的投資者或多或少都有這樣的經(jīng)歷:
到目標點位或止損點位了,是走還是留,總要經(jīng)歷一番心理戰(zhàn),隨著行情的演繹,由主動變被動,最終結(jié)果并不如意。
究其原因,行情瞬息萬變。
因此,期貨交易中,當斷則斷。
下單之前,大部分投資者都有自己的行情預判和完備的交易計劃,包括目標位和止損位。然而,能夠嚴格執(zhí)行既定交易策略的比例很低,更多的是違背初衷。
為什么不能嚴格執(zhí)行既定的交易計劃呢?
還是貪婪和僥幸心理作祟。
有的投資者認為,再等一等就好了,撐過這一陣兒,價格就會向有利的方向變化了。當行情與自己的預判相悖時,一些投資者開始幻想行情,非理性判斷主導交易心理。
期貨是個放大人性的市場,每一次止損失掉的都是真金白銀,這也是一些人不愿意止損的`原因。另外,一些人可能有過幾次抗單后由虧損變成盈利的經(jīng)歷,他們認為,只要抗單,就能回本,甚至盈利。
我們不能說承受風險是錯誤的交易理念,也不能說一出現(xiàn)虧損就止損才是正確的做法,但我們要學會控制風險,從僥幸的心理走出來,回歸理性,因為并不是每次抗單都能達到預期目的。一旦遇到趨勢性行情,一味地抗單對于部分投資者而言,就是一場災(zāi)難,一旦資金不足,即使價格回到起點,也不能挽回什么。
及時止損是必要的,及時止盈是不是必要呢?
從實際情況看,止盈也要果斷執(zhí)行。如果行情符合預期,且到了目標位,那么就應(yīng)果斷止盈。
因為有些時候,價格到了目標位卻沒有及時止盈,盈利會快速回吐,一旦出現(xiàn)浮虧,便會產(chǎn)生懊悔情緒,導致操作趨于不理性,原本賺錢的單子反而以虧錢平倉結(jié)束。當然,部分投資者也有這樣的交易經(jīng)歷,在思考是否止盈時,盈利不斷擴大,最終獲得超預期利潤。但是,并不是每一次都有這么好的運氣,總是心存僥幸,也屬于不理性的交易心理。
期貨投資心得體會 7
一、 總論
我在大學之前,對于“期貨交易”這個詞聞所未聞,更不用說對期貨交易原理的掌握和運用了。上大學之后,第一次學習接觸期貨交易是在國際金融這門課上,那時潘權(quán)富老師著重講了包括“看跌期權(quán)”、“看漲期權(quán)”等期權(quán)的種類,但這只是一次非常淺顯的學習,真正系統(tǒng)的學習則是在這學期的期貨與期權(quán)交易課上,而且還安排有實驗課。在實驗課上,不僅學到了期貨交易的操作知識,還有交易過程中的體會和感想,以下將從交易情況、虧損原因、投資心得體會等方面對期貨投資進行總結(jié)。
。ㄒ唬 交易情況
交易結(jié)果
由此可以看出,最后的交易結(jié)果為虧損。
(二) 虧損原因分析
1、 缺少對交易品種的深入分析,沒有充分利用已有的信息;
2、 不能很好地進行技術(shù)面分析,憑感覺盲目進行交易;
3、 有投機心理,不能正確把握盈利和虧損的“度”;
4、 偶然因素,有一節(jié)實驗課,交易系統(tǒng)無法進行正常交易。
二、 期貨交易投資心得體會
在實驗課上,既有虧也有賺,既感受到了期貨交易中的樂趣,也體會到了期貨市場的變幻莫測,以下是我的心得體會。
。ㄒ唬 把握好交易時間
開始上實驗課時,老師向大家介紹了“世華財訊”軟件的使用方法和期貨交易的規(guī)則方式等,然后大家進行實盤操作模擬交易。在操作過程中,我發(fā)現(xiàn)交易不了,而且其他一些同學也出現(xiàn)這種情況,后來經(jīng)過老師解釋,大家才明白原來是不到交易時間,下午13:30才能開始進行交易,此時距離開盤時間還差一點點,所以交易不了。通過這次實驗課我才知道國內(nèi)期貨交易所的交易時間:上交所9點至10點15,10點半至11點半,下午1點半至2點20,2點半至3點。大商所與鄭商所:9點至10點15,10點半至11點半,下午1點半至3點。中金所:9點15至11點半,下午1點至3點15,最后交易日下午1點至3點。這些常識,對于我們這些初次進行期貨交易的學生來說,恐怕大多數(shù)人都不清楚,甚至是不知道。
有了這次的經(jīng)歷,我想我們至少了解到了期貨交易的起止時間,以后再同別人進行交流時不至于出笑話,而且還增加了自己的常識。我們應(yīng)該反思自己,尤其是將來要考公務(wù)員的,不斷地學習,不斷地拓寬自己的知識面就顯得尤為重要。
。ǘ 真正做好技術(shù)面分析
在起初進行交易時,我只是憑感覺買賣期貨:比如產(chǎn)品走勢處于下跌走勢時,我就買入,因為我認為一定會上漲,只要上漲我就會賺錢幾筆交易下來,我發(fā)現(xiàn)賺的次數(shù)遠遠少于虧錢的次數(shù)。通過多次觀察后,原來有的產(chǎn)品正處于下跌趨勢,但是在以后的時間里又進一步下跌。后來孫老師給同學們講解了關(guān)于均線、K線圖、分時走勢圖相關(guān)的知識,這才恍然大悟,我一直都是在憑感覺進行交易。忽視技術(shù)面分析,后來我試著去分析時,發(fā)現(xiàn)依舊虧損,這無疑證明我的分析有誤,的確我對技術(shù)面分析有欠缺,甚至不能正確區(qū)分各均線。所以我認為做好技術(shù)面分析才是最重要的。
通過這次實驗課,可以看出專業(yè)知識的重要性。作為財務(wù)管理專業(yè),我們大多數(shù)人都要從事財務(wù)工作,財務(wù)是一項非常嚴謹工作,而且還存在很大的風險,如果我們沒有扎實的專業(yè)理論知識,在做工作時完全憑感覺,到最后不僅自己會丟掉飯碗,更重要的是還可能會給企業(yè)、國家?guī)砭薮蟮膿p失。
。ㄈ 適可而止,及時平倉
我曾買過151手的連豆油1401,開始時賺了1萬多,雖然很少。后來發(fā)現(xiàn)連豆油1401的走勢不斷下跌,并且開始虧損。陳楨說:“趕緊平倉吧,一會虧了”。我堅持要把虧得賺回來,就這樣一直持有,結(jié)果虧了6萬多,只能平倉了。我想到了專題課上的兩個人:里森和陳久霖,如果當時這兩個人果斷止損,而不是一味想著把虧損的錢賺回來,也就不會有二人后來的入獄。通過實驗課上的學習,明顯感覺到期貨和股票不一樣,股票不需要支付保證金,并且可以長期持有,而期貨不僅需要支付保證金,當保證金不足時還要追加,如果判斷失誤還會導致虧損的越來越多,需要不斷追加保證金,直至被強行平倉,因此期貨不適合長期持有。
古代的老子說:“事物過于壯盛就會變衰老,再好的果實熟過了就會走向腐爛,再好的事情做過了頭就會起反面的作用,所以說凡事都要適可而止。”
做到適可而止,才是正確的`為人處世之道。
。ㄋ模 未雨綢繆,防患于未然
在一次實驗課中,系統(tǒng)出現(xiàn)了不能進行交易的現(xiàn)象,而且此前陳楨也出現(xiàn)過這種情況,既不能買入也不能賣出,只能任其盈虧,連我這個模擬操作的都感到焦慮,更不用說那些真正交易的人了。雖然我們只是模擬交易,而非實盤操作,但通過這次交易,也能深深體會到交易過程中諸多偶然因素。貓頭鷹經(jīng)常會趁著天還沒有下雨的時候,用桑根的皮把鳥巢的空隙纏緊,只有把巢堅固了,才不怕人的侵害,F(xiàn)如今絕大多數(shù)人在做事情之前都缺少事先的準備,最后弄得手忙腳亂。里森之所以會失敗,這與他的固執(zhí)雖然有關(guān)系,但是與他不懂未雨綢繆也有聯(lián)系,第一、應(yīng)該經(jīng)常對交易系統(tǒng)進行維護,確保交易正常進行;第二、里森在交易日經(jīng)指數(shù)225時,應(yīng)該考慮一下不確定因素的出現(xiàn),比如日本是一個多地震的國家。
未雨綢繆的道理對人生也適用,現(xiàn)在很多學生都熱衷于考研,幾乎把所有的時間都投入到了英語、數(shù)學中,甚至不上課,不參加任何活動,有的同學說:“上課耽誤考研”。我認為:誰也不能保證自己一定能考上研究生,如果真沒有考上,還得去找工作,這時在能力上就會與其他人有相當?shù)牟罹唷K砸獙W會防患于未然,預計可能發(fā)生的情況,及時想出對策。
。ㄎ澹 不要固執(zhí)加倉,學會“舍”
在第一次進行交易時,我買了金屬期貨,但是一直處于虧損狀態(tài),我肯定的認為持倉時間越長,上漲的可能性越大,于是我又不斷加倉,等下次實驗課再看的時候,虧得更多了,只能平倉。這充分說明,當你做的相反時,絕對不能固持己見,更不能繼續(xù)加倉,要及時止損。事實證明,在交易過程中,有時價格波動與操作方向完全一致,這是期貨交易中最理想的交易,這時我們就可以繼續(xù)加倉,大賺一筆。但是,也有相反的情況發(fā)生,那就是價格波動方向與我們的操作方向相反,市場都在做空頭,只有自己在做多頭,做的相反并不可怕,可怕的是還幻想有朝一日能扭虧為盈,或者自己操控整個市場,于是繼續(xù)加倉,不斷持有,甚至還展期持倉,有的投資者還盲目地認為自己可以操控市場。老師經(jīng)常講如果市場上只有你一個人做多頭或者空頭,其他的大投機商就會合力圍剿你,比如里森、陳久霖、劉其兵這些人,最后都只能是血本無歸。
在現(xiàn)實生活中,我們時常會遇到這樣的人:不撞南墻不回頭,更有甚者,把南墻推倒后接著走。有一本心理健康書說固執(zhí)是病,一種心理上的疾病,一個人不光要有身體的健康,更要有心理健康。退一步海闊天空,正是有了破釜沉舟,才會有后來的百二秦關(guān)終屬楚。舍是種勇氣,得之于態(tài)度。那天孫老師說大學生的任務(wù)是什么?是學習。那我們是不是就應(yīng)該舍棄點什么?比如網(wǎng)游、逃課等。萬事萬物都遵循能量守恒定律,這是經(jīng)過科學證明的。
我想這個世界始終處于一種平衡中,有舍就會有得,舍棄整天渾渾噩噩的網(wǎng)游生活,安安靜靜的坐在教室里上課學習,四年后你必將會得到一個滿意的自己。
三、 結(jié)束語
哲學上講,世界始終處在因果關(guān)系中。我想學習也一樣,通過對這學期期貨交易課程的學習,主要有以下兩方面的收獲:
。ㄒ唬 收獲知識
在學這門課之前,我總感覺期貨交易這種事情總是讓人琢磨不透,給人一種神秘感。后來經(jīng)過前后九周課程的學習和實驗室的模擬操作,我感覺期貨交易的了解比以前更豐富了,尤其是在實驗室里面的模擬操作,能讓我們更好的掌握知識,真正做到學以致用。
(二)人生感悟
課程即將結(jié)束,我想在孫老師的課堂上學到的不僅是知識,還有樂觀開闊的心態(tài),豁然大度的胸懷,淡然處世的態(tài)度,孫老師說的兩句話讓我記憶深刻:“人不能總是活在別人的看法中”、“念念不忘,必有回響”。
期貨投資心得體會 8
期貨投資是這學期我接觸的一門很新奇的科目:作為一個學管理的學生,對于會計、投資、股票、風險、期貨等一系列的經(jīng)濟名詞自然不陌生,但是實戰(zhàn)或是具體操作從來也沒嘗試過。期貨實驗進行了短短4周的時間,我個人覺得學會了一點兒東西,不僅僅是關(guān)于如何進行期貨交易,還包括個人對生活態(tài)度的剖析。
第一節(jié)課,老師為了培養(yǎng)大家對期貨投資的興趣,要大家做游戲,隨著價格波浪的起伏,我們可以選擇買賣,而且還要記錄盈虧,大家做的都很認真。最后我核算了結(jié)果,發(fā)現(xiàn)自己賺了3000多塊錢,心里感覺還是挺美的,也對這個實驗有了期盼。緊接著我們開始了真正的期貨投資:
老師給每個同學的賬戶里存50萬,可以利用它進行買賣。老師讓我們先進行農(nóng)產(chǎn)品買賣,引文價格波動小,風險相對要低。我買的是連玉米1106、滬銅1106和大豆,但是手數(shù)都很少,誤打誤撞在下課平倉之前賺了1萬多。最開始下單后,始終眼睛緊盯著持倉明細的界面,時不時的刷新,看著各項交易盈虧的起落,心都懸著,也有些明白了電視劇中股票投資者的心理。賺了高興,虧了心急,大家第一次操作都很興奮,教室里凈是些“哎,漲了,漲了,趕緊平倉!”,“完了,跌了,我剛買的!”。周圍有同學開玩笑說:“幸虧不是自己的錢,這要是心臟不好,可千萬不能玩這個!”總之,第一節(jié)課,非常的盡興。
一、“短線與長線的比較”
課后,我大概了解了一些期貨交易具體時間,抽課余時間時不時進行一些交易。由于前一次買的銅和玉米成功了,我繼續(xù)做這兩種期貨的交易。開始腦袋總是轉(zhuǎn)不明白——一直是先買,看到價位合適就賣出,也許這就是初入行的通病。和很多同學一樣,在期貨投資中我喜歡天天到實驗軟件里看看,同時看見有的期貨種類賠了喜歡留倉,盤算著“放長線釣大魚”——例如滬銅1106,我買入了20手,在開始買進經(jīng)歷了一次小小的價格上漲后一直在跌,看著虧了13萬,我想總會漲上來的,但最后跌了2000多,還同時持有其他種類的期貨,占用的保證金太多,我被平倉了。開始以為是系統(tǒng)出了問題,后來很多同學都出了這個問題,經(jīng)過交流才明白,我的賬戶也由54萬變成了38萬。
看著那個空蕩蕩界面有種說不出的感覺——這也就是成也蕭何敗也蕭何!我不僅沒釣到大魚,連魚竿也折了。因此,我認為,現(xiàn)在我們畢竟對期貨認識還不夠深刻,做“長線”還不如做“短線”。當時的感覺就是期貨市場的水太深了,今天收盤很高,明天開盤就跌到底了,瞬息萬變的,誰也說不準明天的行情會是什么樣的,對未來行情沒有充分把握的情況下,切記不可留倉過夜,我認為短線操作利于像我們這樣剛?cè)腴T的人和一些中小投資者獲利。
二、“多品種投資與單一品種投資分析”
因為本著嘗試的心理,我對于哪一個種類的期貨都想嘗試,最后買了十幾個:大豆、白糖、滬銅、天膠、燃料油等等,其中有賠有賺。后來的幾天我都是這樣操作的,坐在電腦前就好像玩開心農(nóng)場一樣,一會土豆熟了,一會辣椒好了該收了,有種“姜太公釣魚”的.悠然。但后來卻發(fā)現(xiàn),這樣做獲利很少,有時候在下單的那個時點,價格突然變動,不管買賣都會虧,算上交易費用,就是白玩。于是我試著重點關(guān)注1、2個品種做單,看準機會就進,有目標的跟進,像是鄭白糖和鄭一棉,例如鄭一棉:雖說農(nóng)產(chǎn)品的價格波動比較小,但是,它一天的最高、最低價差有時可以達到700多,高買低賣,我就這樣來回買賣收獲還是很豐厚的,最后我的收益就逐漸的增加了。 期貨市場上風險與收益是并存的,每個人的精力有限,真正要想做好期貨,我任為品種不用做很多,重點做一、兩個品種就夠了,不過前提是這一兩個品種要是自己熟悉的,而且只要這樣做下去,我相信堅持不懈,終會獲得大的收益。
三、止損與止贏
剛開始玩期貨,和其他同學一樣,在心目中根本就沒有什么“止損止贏”的概念。買了燃料油虧了,虧得很慘,但我總想著它一定能起來,想來可笑,我當時就想“美國不是打利比亞么,油價一定會漲,漲,漲!”,幾乎是沒有任何的思考與分析,我就下單買進了。同樣在白糖賺錢時,我們又總在想“它可能還會賺我們要等它賺到頂“而結(jié)果卻是稍不注意賺的錢都虧進去:我下了30手,本來上午停止交易前我賺了5萬,看它的趨勢認為還得漲,就沒有平倉,結(jié)果不出意外——到了第二天開盤就虧了9萬,我認為它會漲,又買了5手,虧了16萬,我再次被平倉了。這次我到了30萬以下,沒了進行金屬交易的底氣! 期貨市場上一定要有“止損止贏”的概念,不可盲目的下單,當發(fā)現(xiàn)自己對市場行情估計有錯誤時,應(yīng)及時平倉了結(jié),再另行打算,切不可一意孤行,“留得青山在,不愁沒柴燒”,沒有了資金,還玩什么期貨。同樣,在一個單以獲得合理利潤的前提下,應(yīng)及時平倉了結(jié),以防止意外的回調(diào)。當然,“止損、止贏”也與個人的心理素質(zhì)有關(guān),就例如我,家小業(yè)小,還是謹小慎微的好!
四、隨行就市
隨行就市,也就是隨著行情的趨勢下單,簡單來講就是期貨漲的時候會一路猛漲,也就是通常所說的牛市;跌的時候會是點的慘絕人寰——熊市,它是操盤手們在任何時候的敵人。當你認為某種期貨看漲時買,才會有收益可能,否則很可能虧得片甲不留。市場本來就是徹徹底底的大牛市,我們就可以擇低做多;市場是大熊市我們就可以緊跟其后,擇高沽空。切不可如上面所談的那樣,輕易的去搶反彈。因為市場行情是普通人不可左右的。隨行就市雖然字面上理解很簡單,但是真正要將其發(fā)揮作用并不是簡單的四個字。
以上是我進行期貨實驗幾周的心得,畢竟是初學者,感悟還是比較淺薄。我想說一點由期貨引起的生活感悟:每個人都沒有滿足的時候,渴望、嫉妒、需要困擾我們的太多,就像是上揚的期貨一樣,我們希望再高一點,再多一點,再好一點,這是一道深不見底的溝渠,學會適可而止,如同牛市它也會不堪重負坍塌,與其那時候的悔恨不如現(xiàn)在珍惜、滿足。
期貨投資心得體會 9
一、投資體會。
1、投資無非是兩種,一種是賺博弈的錢,一種是賺企業(yè)成長的錢。博弈的錢可以通過波段操作、短期買賣,短期股價波動其實和公司基本面沒有直接聯(lián)系。這本質(zhì)上是一種零和游戲,如果有人翻100倍,說明其他99人血本無歸,這種博弈不創(chuàng)造價值,只是財富轉(zhuǎn)移。
2、只有企業(yè)才可以通過財富增長讓所有參與的人獲得好處。我們一直崇尚這種做法,但是這種做法不可以有暴利,巴菲特長期投資回報率就20%多。所以我們覺得投資更重要的是一個可持續(xù)性。投資中有一些更本質(zhì)的東西,如果能總結(jié)出規(guī)律并把握住,那么在大多數(shù)年份都可以做得不錯。
3、我看任何一個公司、行業(yè),總是遵循這三個緯度:估值、品質(zhì)和時機。對于研究員推薦股票,我總會問這三個問題:為什么覺得這個公司好、為什么覺得這個公司便宜、為什么覺得這個公司要現(xiàn)在買。對股市也是同樣的問題。
4、投資里面并不是你做的事情越難回報就越高,也不表示智商越高回報就越高。往往賺大錢的交易都是明擺著的、在路上一堆金子沒人撿的交易,像萬科6塊錢的時候才3倍市盈率,這種現(xiàn)象在20xx年初還有很多。其實也不是一個特別復雜的分析,但是只要有一個基本的判斷說中國經(jīng)濟不會崩 盤,那就值得投資。
二、對牛市的總結(jié)。
1、從國內(nèi)外股市運行歷史來看,大多數(shù)牛市的起點都有這樣的特征:估值低和流動性放松。我說的流動性放松不是真正放松,是市場預期的一種轉(zhuǎn)變,這種變化比實際的資金供應(yīng)量的變化要來得快得多,關(guān)鍵是一個信號作用。再有這個流動性其實是剩余流動性,是貨幣供應(yīng)量總的大池子扣掉實體經(jīng)濟需求之后剩下的流動性。
2、嚴格來說20xx年流動性并不太差,雖然中央有一些收緊和調(diào)控,但貨幣增速是不慢的,但是股市為什么表現(xiàn)不好?4萬億是20xx年底推出來的,從發(fā)改委上項目、批項目、地方規(guī)劃,差不多要12個月,到20xx年項目開始陸續(xù)開工、投產(chǎn),那時候?qū)Y金的需求很大,股市很多資金被這個分流掉,所以剩余流動性不夠。
3、外部實證。我們看1974年是日本經(jīng)濟的拐點,之前的十年GDP平均增長是9%,之后的十年平均赴臺到5%,經(jīng)濟增速降了一半,但是股市卻迎來了十幾年大牛市。它的原因就是社會財富積累到一定程度,但是同時實體經(jīng)濟迅速減速,實體經(jīng)濟對資金的需求下降,很多剩余流動性流入股市、房市,造成了那一輪牛市。
三、如何選擇行業(yè)。
1、我的觀點,中國的政策扶持到最后都是對行業(yè)帶來毀滅性的打擊。如太陽能行業(yè)里的尚德、賽維都破產(chǎn)了;LED行業(yè)由于有地方財政補貼,兩三年把一個朝陽行業(yè)補貼為產(chǎn)能過剩行業(yè);電動車行業(yè),要進入地方市場必須要采購地方的.零配件,這對企業(yè)的發(fā)展很不利的。所以20xx年的時候有過一波結(jié)構(gòu)性行情,從LED、電動車、鋰電池、太陽能等,漲的時候有漲了50-100%,但是最后都要跌回去,而且跌的還更多。
2、如何選擇行業(yè)和企業(yè)?我們喜歡的、要找是那些通過市場競爭產(chǎn)生的有競爭力的企業(yè),比較強調(diào)行業(yè)的門檻和格局。簡單地比喻,一個好房子首先是在好社區(qū)里,好公司也必須在一個好行業(yè)里。最好的一個例子就是鋼鐵行業(yè)。我調(diào)研過一個公司,它剛上了一個新的生產(chǎn)線,非常大、很先進,產(chǎn)能和老廠差不多,生產(chǎn)力提高10倍,但是股價還是起不來。因為是幾十家鋼鐵廠競爭,沒有形成寡頭,就是這種行業(yè)格局限制了股價空間。
3、并不是一個行業(yè)高增長就能帶來高回報,要分析行業(yè)格局是否足夠清晰。比較典型的像互聯(lián)網(wǎng)、P2P、手機,并不是說快速增長就可以。在過去十幾年,中國手機更新?lián)Q代多少倍,但是當年的波導、廈新和TCL,還不如同樣做電器的美的漲的多。同樣電視機也找不到牛市,因為技術(shù)變化太快,行業(yè)很難積累很好的優(yōu)勢,有爆發(fā)性成長,卻不適合長期投資。
4、要勝而后求戰(zhàn),而不是戰(zhàn)而后求勝。比如說制造業(yè),就是要看市場占有率有沒有拉升、平均售價有沒有拉升、凈利潤率有沒有和同行拉開。我經(jīng)常會把某行業(yè)的前五名做一個排行榜,我就找過去十年這個排行榜不怎么變化的。行業(yè)格局比較清晰,能分清誰是老大、誰是老二,兩者之間差距拉得很大,中間不會出現(xiàn)混戰(zhàn),這種投資才好做。
期貨投資心得體會 10
回想起來,從開始的茫然不知到可以了解的一些炒股過程,從中也學到了不少東西。雖說時間不長,但基本上已經(jīng)上手,能自己處理要解決的問題,知道了如何選擇最優(yōu)股等等。
在股市上是瞬息萬變,不測風云,不管怎么樣,在進入股市之前都要調(diào)整好自己的心態(tài),這是很重要的,身心不平衡的人從事證券投資十分危險,輕松的投資才能輕松地獲利。 保持身心在一個愉快的狀態(tài)上,精、氣、神、腦力保持良好的狀態(tài),使你的判斷更準確。理智高于一切,能有效運用自己的知識去運作,會帶給自己很大的方便。
在第一次真正接觸要買入股票的時候,心里緊張、興奮。打開股市行情,仔細分析每一股的走向,歷史走向,跌落的程度,有沒有機會上升,仔細分析K線圖,慢慢就看出該股行情,這個時候再選擇要買的股票,就會有更有把握,比如在買的時候先把價格壓低一些,看好多買,不看好少買或不買。隨后要做的就是仔細觀察每股的變化,在必要的時候就拋售出去。要是趨勢發(fā)生變化,首先要穩(wěn)住,先觀察一下這只是暫時的假象還是這股將就沿這個趨勢下跌,這個時候再根據(jù)自己的分析決定要怎么做。
性格不同的'同學,炒股取向也都不同。做事追求平平穩(wěn)穩(wěn)、扎扎實實的同學,堅信"沉默是金",選幾支績優(yōu)股,分散投資,減小風險,而后,便是看著它們一天一點以蝸牛般的速度慢吞吞地往上爬,雖然收益不大也不快,但樂得安安靜靜,自然也不用擔心哪一支會狂跌不已。而較為外向的同學,牙一咬,選支ST版的,以破釜沉舟、孤注一擲的勇氣,全部投在一支,而后三天兩頭炒過來再翻過去,買進來再賣出去,天天為了買哪支賣哪支而暈頭轉(zhuǎn)向。雖說是做事果斷,但仍會擔心:"今天賣了明天說不準又漲了。"、"那一支說不定漲得更快呢?",待到第二天,各種喜怒哀了盡出現(xiàn)。樂此不疲,我們炒得有激情,有味道。 通過實習我感覺到:買股票就跟生活中做每一件事一樣,做之前是要深思熟慮的,不能由著性子,憑感覺,否則一定會后悔。股市是無情的,它不會因為你一無所有就施舍給你什么,要獲勝,只有靠自己,不用抱著等它來同情的希望。從事股票市場成功的關(guān)鍵是要有股市交易的經(jīng)驗和熟悉特支股票自身的特點。別人的經(jīng)驗要成為自己的經(jīng)驗,要學習熟悉股票市場的有關(guān)專業(yè)知識,通過自己的實踐,才能把別人的經(jīng)驗融會貫通。
當然沒有孕育出賺取萬貫家財?shù)谋l(fā)戶,但在模擬股市中無論是賺了還是賠了,同學們?nèi)耘f意興盎然。的確,誰能說在將來我們中不會出現(xiàn)股市奇才呢?股票市場能給人獲取厚利的機會,但也充滿著風險和挑戰(zhàn)。模擬股市讓我過了把股民癮,賺取豐厚的“收益”,又可以享受搏擊風浪的無窮樂趣。
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