店面財(cái)務(wù)管理制度(4篇)

　　在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的店面財(cái)務(wù)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

店面財(cái)務(wù)管理制度1

　　1）按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款，根據(jù)不同的收款方式打印銷售發(fā)票。

　　2）按要求將機(jī)制發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂，統(tǒng)一交財(cái)務(wù)保存對(duì)賬。

　　3）正確使用文明用語接待顧客，做到實(shí)收實(shí)付，耐心細(xì)致的`完成每筆交易。

　　4）負(fù)責(zé)門店內(nèi)的銷售結(jié)款，準(zhǔn)確點(diǎn)收購貨款項(xiàng)。確保收付現(xiàn)金和有價(jià)證券的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。

　　5）負(fù)責(zé)收款資金的安全，按時(shí)上繳款項(xiàng)，記錄完整、正確、清晰。

　　6）核對(duì)當(dāng)日銷售票據(jù)日?qǐng)?bào)，保證賬款相符，并將票據(jù)裝訂成冊(cè)。

　　7）本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關(guān)要求。

　　8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

店面財(cái)務(wù)管理制度2

　　第一章總則

　　第一節(jié)為了規(guī)范我享我家門店財(cái)務(wù)管理，降低門店財(cái)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本制度，本制度適用于上海我享我家家居用品有限公司所有直營店，本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第二章內(nèi)容

　　第二節(jié)現(xiàn)金管理

　　①營業(yè)額必須與賬面金額一致，收銀員負(fù)責(zé)保管營業(yè)現(xiàn)款。如出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，短款部分由責(zé)任人補(bǔ)足;長款部分必須全額上交公司，收銀員私藏現(xiàn)金長款，全額沒收外，處以長款額的兩倍罰款，如重復(fù)出現(xiàn)，開除處理。

　　②每日營業(yè)現(xiàn)款必須在次日上午10：00前全額存入指定帳戶。無特殊原因，未及時(shí)全額存入指定帳戶，一次扣罰店長績效考核分3分。

　�、蹱I業(yè)現(xiàn)款不得直接用于購買物品，或私借他用。否則對(duì)當(dāng)事人處以500元罰款，并賠償造成的損失。

　　④營業(yè)員需對(duì)營業(yè)額及商品資料保密。

　　第三節(jié)庫存管理

　�、賹Ｙu店入庫、調(diào)貨、銷售、退貨必須堅(jiān)持“單隨物轉(zhuǎn)，當(dāng)面點(diǎn)清，簽字確認(rèn)，及時(shí)入賬，帳實(shí)相符”。貨品入庫由店長直接向倉庫下單，當(dāng)面點(diǎn)清后簽字確認(rèn)。調(diào)貨由調(diào)入專賣店開調(diào)貨單，當(dāng)面點(diǎn)清后雙方簽字確認(rèn)。退貨由店長直接開退貨單(并注明退貨單單號(hào))，由倉庫簽字確認(rèn)，方可入賬。

　�、谫�(zèng)品視同銷售，在價(jià)格欄中填“零”。

　�、凵唐吠饨璞仨毥�(jīng)過分公司經(jīng)理同意，填寫借條后方可外借，嚴(yán)禁商品私自外借，若私自給顧客簽單掛賬，經(jīng)手人三日內(nèi)負(fù)責(zé)收回貨款，否則自行承擔(dān)損失部分，另視金額大小處100-500元罰款。

　�、苊吭略碌妆仨殞�(duì)店鋪進(jìn)行一次全盤，出具盤倉報(bào)告。盤虧金額(按零售價(jià)計(jì)算)由店長全額賠償，并扣店長績效分5分。出現(xiàn)串號(hào)現(xiàn)象，按每個(gè)貨號(hào)扣店長績效分0.2分。

　　第四節(jié)報(bào)表提供

　�、俚觊L每月3日前提供以下報(bào)表：

　　(1)回款明細(xì)表、

　　(2)存款明細(xì)表、

　　(3)盤倉調(diào)整表、

　　(4)贈(zèng)品匯總表及與之對(duì)應(yīng)的進(jìn)出票據(jù)，銷售小票等。

　　各類報(bào)表必須由店長及經(jīng)理簽字確認(rèn)，一式二份，一份交至財(cái)務(wù)，一份門店存檔。銷售小票一式三聯(lián)，第一聯(lián)(白單)門店存檔，第二聯(lián)(紅單)客戶留用，第三聯(lián)(黃單)財(cái)務(wù)存檔。銷售小票及進(jìn)出票據(jù)需按類別和單號(hào)順序排列整齊，裝訂完整交至財(cái)務(wù)。

　�、诓话垂�司要求建立各項(xiàng)賬簿表單的，一項(xiàng)罰款50元，每次扣罰店長績效分10分。

　　③隨意涂改單據(jù)，賬簿，報(bào)表，字跡模糊不清，簽字不完整的，按每處5元罰款。

　　④要求月初3日前提交的報(bào)表，無特殊原因，無法及時(shí)完成的，按每份一天20元進(jìn)行處罰，按天累計(jì)。

　�、葸M(jìn)出票據(jù)，銷售小票，各類報(bào)表需按順序裝訂保管，未妥善保管而丟失的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每張小票罰款5元，每份報(bào)表罰款20元。

　　第五節(jié)價(jià)格管理

　　①貨品銷售要嚴(yán)格根據(jù)公司簽發(fā)的`零售價(jià)(或會(huì)員價(jià))掛牌銷售，不得擅自提價(jià)、降價(jià)銷售。擅自提價(jià)，每次罰款50元。擅自折價(jià)，折價(jià)部分由責(zé)任人自行承擔(dān)。

　�、诨顒�(dòng)價(jià)格和時(shí)間必須由總經(jīng)理簽發(fā)，門店必須按照簽發(fā)的價(jià)格在限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行變價(jià)銷售。擅自延長活動(dòng)時(shí)間進(jìn)行變價(jià)銷售，差額部分由責(zé)任人補(bǔ)足。第六節(jié)開票管理

　　①門店開具增值稅發(fā)票需提前在OA上填寫開票申請(qǐng)單(必須備注系統(tǒng)銷售單號(hào)及收款方式)。若第一次開具增值稅專用發(fā)票需提供對(duì)方單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，稅務(wù)登記證副本復(fù)印件及開票資料。

　�、陂T店可填開普通發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容限定為：床上用品、家紡日用品、或者直接開具產(chǎn)品明細(xì)。

　　第七節(jié)門店費(fèi)用報(bào)銷

　　①門店電話費(fèi)：每個(gè)門店每月可以報(bào)銷100元以內(nèi)的電話費(fèi)(包含小靈通電話費(fèi))，超過部分由店長承擔(dān)，店長及店員的手機(jī)費(fèi)不予報(bào)銷。

　�、谒拓涍\(yùn)費(fèi)：門店可以提供送貨服務(wù)，送貨時(shí)首選公司的送貨車，沒有送貨車的門店可以外叫車，每次外叫車必須在OA中提交用車審批單，由公司每月統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。

　�、坶_會(huì)與培訓(xùn)差旅費(fèi)：分公司開周例會(huì)、月度會(huì)議以及組織培訓(xùn)等活動(dòng)時(shí)，途中合理的公交車費(fèi)可以報(bào)銷，打的費(fèi)等均不予報(bào)銷，餐費(fèi)由與會(huì)人員自行承擔(dān)。

　　第八節(jié)其它

　�、賹�(duì)于店內(nèi)物品(除貨品外)由店長負(fù)責(zé)登記保管。損壞店內(nèi)任何物品(包括貨品及貨品以外的任何物品)，可以維修的，責(zé)任人承擔(dān)費(fèi)用;如無法使用，貨品按零售價(jià)賠償，除貨品以外的物品按照進(jìn)價(jià)賠償。

　�、谒阶粤羧嗽诘陜�(nèi)住宿，一次處罰責(zé)任人200元，店長負(fù)連帶責(zé)任處罰100元。

　　杭州漢閣休閑家居有限公司

　　簽發(fā)日期：20xx年7月1日

店面財(cái)務(wù)管理制度3

　　1）貫徹執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。

　　2）組織門店財(cái)務(wù)日常工作，指導(dǎo)和監(jiān)督出納、收銀員的工作。

　　3）協(xié)助門店店長把好門店進(jìn)出貨物的環(huán)節(jié)，審核出入庫手續(xù)是否齊備，嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，保證貨物流轉(zhuǎn)的'安全有序。

　　4）監(jiān)督庫房定期進(jìn)行盤點(diǎn)、月終出具盤點(diǎn)報(bào)告。

　　5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的保管及上交，對(duì)財(cái)務(wù)資料的保密性負(fù)有責(zé)任。

　　6）檢查門店出納現(xiàn)金保管及收銀臺(tái)現(xiàn)金安全情況。

　　7）本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關(guān)要求。

　　8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

店面財(cái)務(wù)管理制度4

　　總則

　　1、為了規(guī)范店面的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。

　　2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。

　　3、店面的財(cái)務(wù)行為，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受總經(jīng)辦檢查和監(jiān)督。

　　4、店面應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，提高經(jīng)濟(jì)效益，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。

　　一、資金審批制度

　　1、總則

　�。�1）所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在店內(nèi)，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見；

　�。�2）往來款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

　�。�3）非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

　�。�4）用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　2、行政費(fèi)用支出管理制度

　�。�1）門店管理人員的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支；

　�。�2）涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　3、差旅費(fèi)開支制度

　�。�1）員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼；

　　（2）職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具；

　　（3）職員出差期間，住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行：

　�、俜孔鈽�(biāo)準(zhǔn)為xxx元/日。

　�、诨锸逞a(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人xxx元/日；市內(nèi)交通費(fèi)每人xxx元/日。

　　（4）實(shí)際報(bào)銷金額超出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需說明原因，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

　　4、車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度

　�。�1）車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算；

　�。�2）車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用；

　�。�3）汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。

　　5、辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度

　　（1）辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理；

　　（2）辦公室設(shè)立賬冊(cè)登記公司辦公用品的采購、使用情況；

　　（3）辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè)；

　　6、行政費(fèi)用報(bào)銷制度

　�。�1）行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)，向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開支；

　　（2）員工報(bào)銷行政費(fèi)用應(yīng)填寫報(bào)銷單，由經(jīng)辦人員填寫，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付；

　　（3）凡未具備報(bào)銷條件（如沒有對(duì)方單位的收款憑證），需領(lǐng)用現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財(cái)務(wù)存底，待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人；

　　（4）支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)審核后，由財(cái)務(wù)部直接支付；

　�。�5）其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以店面規(guī)定為準(zhǔn)。

　　三、收銀管理

　�。�1）票據(jù)管理：熟悉運(yùn)用各種票據(jù)的正確使用方法并按規(guī)定認(rèn)真填寫開具有關(guān)票證，妥善保管好各種票據(jù)，不得遺失缺損。

　�。�2）貨幣現(xiàn)金管理：熟練收銀業(yè)務(wù)，提高工作效率，認(rèn)真核算、核對(duì)每一筆營業(yè)款項(xiàng)；具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰�，做到收銀準(zhǔn)確高效。領(lǐng)班收銀，出現(xiàn)收到假幣的，由領(lǐng)班承擔(dān)，承擔(dān)方式從工資直接扣除。對(duì)當(dāng)日收取的`營業(yè)現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)日下班前上繳，并做好收訖記錄。

　　四、財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理

　�。�1）任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證（發(fā)票和收據(jù)）上必須有收繳人與收款人簽章。

　�。�2）原單據(jù)底單對(duì)不上的不予對(duì)賬；所有原欠款支付時(shí)，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。

　　（3）任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。

　�。�4）任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，100元以內(nèi)，需經(jīng)過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經(jīng)過經(jīng)理審核簽章后，方可支付。

　�。�5）任何人不得以任何形式和借口挪用款項(xiàng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有挪用公款行為，立即做開除處理。

　　五、借款制度

　　為了加速店面流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。

　　（1）店長實(shí)行定額備用金制度，店長備用金定額為1000元。

　�。�2）借款實(shí)行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

　�。�3）店長應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的申購單采購商品，當(dāng)商品金額超出其定額備用金時(shí)，應(yīng)正確填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可借支。

　　（4）其他人員因公借款時(shí)，應(yīng)填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

　　六、銷售款管理

　�。�1）門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收��；

　�。�2）禁止門店任何人動(dòng)用銷售款；

　�。�3）對(duì)于已提貨未付款的，需在銷售單上注明。

　　七、退貨

　　（1）發(fā)生銷售退貨時(shí)，必須由原路徑退回；

　�。�2）正常銷售顧客退貨發(fā)生時(shí)，收銀員需開具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。

　　八、庫存商品盤存

　�。�1）盤點(diǎn)范圍：門店倉庫，門店?duì)I業(yè)廳存放的商品，大倉庫的所有商品；

　�。�2）盤點(diǎn)周期：每月的最后一日，月末營業(yè)結(jié)賬后開始盤點(diǎn)；

　　（3）盤點(diǎn)要求：所有數(shù)據(jù)以實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過實(shí)盤就以賬面數(shù)代替商品的實(shí)存數(shù)；盤點(diǎn)表格內(nèi)信息項(xiàng)不得隨意更改，如確有需要必須在盤點(diǎn)表上確認(rèn)簽字，方能生效；發(fā)生盤虧、盤盈時(shí)，應(yīng)查明原因，并在盤點(diǎn)表中注明，否則將追究其責(zé)任。

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