店面財務管理制度2篇
在當下社會，制度起到的作用越來越大，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的店面財務管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
店面財務管理制度1
第一章總則
第一節(jié)為了規(guī)范我享我家門店財務管理，降低門店財務運營風險，特制訂本制度，本制度適用于上海我享我家家居用品有限公司所有直營店，本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。
第二章內容
第二節(jié)現金管理
�、贍I業(yè)額必須與賬面金額一致，收銀員負責保管營業(yè)現款。如出現長短款現象，短款部分由責任人補足;長款部分必須全額上交公司，收銀員私藏現金長款，全額沒收外，處以長款額的兩倍罰款，如重復出現，開除處理。
�、诿咳諣I業(yè)現款必須在次日上午10：00前全額存入指定帳戶。無特殊原因，未及時全額存入指定帳戶，一次扣罰店長績效考核分3分。
�、蹱I業(yè)現款不得直接用于購買物品，或私借他用。否則對當事人處以500元罰款，并賠償造成的損失。
�、軤I業(yè)員需對營業(yè)額及商品資料保密。
第三節(jié)庫存管理
�、賹Ｙu店入庫、調貨、銷售、退貨必須堅持“單隨物轉，當面點清，簽字確認，及時入賬，帳實相符”。貨品入庫由店長直接向倉庫下單，當面點清后簽字確認。調貨由調入專賣店開調貨單，當面點清后雙方簽字確認。退貨由店長直接開退貨單(并注明退貨單單號)，由倉庫簽字確認，方可入賬。
②贈品視同銷售，在價格欄中填“零”。
�、凵唐吠饨璞仨毥涍^分公司經理同意，填寫借條后方可外借，嚴禁商品私自外借，若私自給顧客簽單掛賬，經手人三日內負責收回貨款，否則自行承擔損失部分，另視金額大小處100-500元罰款。
�、苊吭略碌妆仨殞Φ赇佭M行一次全盤，出具盤倉報告。盤虧金額(按零售價計算)由店長全額賠償，并扣店長績效分5分。出現串號現象，按每個貨號扣店長績效分0.2分。
第四節(jié)報表提供
①店長每月3日前提供以下報表：
(1)回款明細表、
(2)存款明細表、
(3)盤倉調整表、
(4)贈品匯總表及與之對應的進出票據，銷售小票等。
各類報表必須由店長及經理簽字確認，一式二份，一份交至財務，一份門店存檔。銷售小票一式三聯，第一聯(白單)門店存檔，第二聯(紅單)客戶留用，第三聯(黃單)財務存檔。銷售小票及進出票據需按類別和單號順序排列整齊，裝訂完整交至財務。
�、诓话垂疽蠼⒏黜椯~簿表單的，一項罰款50元，每次扣罰店長績效分10分。
③隨意涂改單據，賬簿，報表，字跡模糊不清，簽字不完整的，按每處5元罰款。
�、芤笤鲁�3日前提交的.報表，無特殊原因，無法及時完成的，按每份一天20元進行處罰，按天累計。
�、葸M出票據，銷售小票，各類報表需按順序裝訂保管，未妥善保管而丟失的，一經發(fā)現，每張小票罰款5元，每份報表罰款20元。
第五節(jié)價格管理
①貨品銷售要嚴格根據公司簽發(fā)的零售價(或會員價)掛牌銷售，不得擅自提價、降價銷售。擅自提價，每次罰款50元。擅自折價，折價部分由責任人自行承擔。
�、诨顒觾r格和時間必須由總經理簽發(fā)，門店必須按照簽發(fā)的價格在限定的時間內進行變價銷售。擅自延長活動時間進行變價銷售，差額部分由責任人補足。
第六節(jié)開票管理
�、匍T店開具增值稅發(fā)票需提前在OA上填寫開票申請單(必須備注系統(tǒng)銷售單號及收款方式)。若第一次開具增值稅專用發(fā)票需提供對方單位營業(yè)執(zhí)照復印件，稅務登記證副本復印件及開票資料。
②門店可填開普通發(fā)票，發(fā)票內容限定為：床上用品、家紡日用品、或者直接開具產品明細。
第七節(jié)門店費用報銷
�、匍T店電話費：每個門店每月可以報銷100元以內的電話費(包含小靈通電話費)，超過部分由店長承擔，店長及店員的手機費不予報銷。
�、谒拓涍\費：門店可以提供送貨服務，送貨時首選公司的送貨車，沒有送貨車的門店可以外叫車，每次外叫車必須在OA中提交用車審批單，由公司每月統(tǒng)一進行結算。
③開會與培訓差旅費：分公司開周例會、月度會議以及組織培訓等活動時，途中合理的公交車費可以報銷，打的費等均不予報銷，餐費由與會人員自行承擔。
第八節(jié)其它
�、賹τ诘陜任锲�(除貨品外)由店長負責登記保管。損壞店內任何物品(包括貨品及貨品以外的任何物品)，可以維修的，責任人承擔費用;如無法使用，貨品按零售價賠償，除貨品以外的物品按照進價賠償。
�、谒阶粤羧嗽诘陜茸∷�，一次處罰責任人200元，店長負連帶責任處罰100元。
xxx休閑家居有限公司
簽發(fā)日期：20xx年xx月xx日
店面財務管理制度2
總則
1、為了規(guī)范店面的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。
2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。
3、店面的財務行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受總經辦檢查和監(jiān)督。
4、店面應當建立健全財務核算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管理基礎工作。
一、資金審批制度
1.總則
(1)所有款項的支付，須經主管領導批準。如果主管領導不在店內，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;
(2)往來款項的沖轉(指非正常經營業(yè)務)，須門店主管領導批準;
(3)非正常經營業(yè)務調出資金須經過門店主管領導批準;
(4)用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經門店主管領導批準。
2.行政費用支出管理制度
(1)門店管理人員的費用報銷，須經主管領導批準后財務方可報支;
(2)涉及應酬等非正常費用，須經主管領導批準。
3.差旅費開支制度
(1)員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼;
(2)職員出差根據需要，由經理決定選用交通工具;
(3)職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行:
①房租標準為___元/日。
�、诨锸逞a貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人___元/日;市內交通費每人___元/日。
(4)實際報銷金額超出補貼標準，需說明原因，報經主管領導審批后支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
(1)車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算;
(2)車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用;
(3)汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
(1)辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;
(2)辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
(3)辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊;
6.行政費用報銷制度
(1)行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
(2)員工報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;
(3)凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的'收款憑證)，需領用現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人;
(4)支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付;
(5)其他有關費用及成本支出的程序以店面規(guī)定為準。
三、收銀管理
(1)票據管理:熟悉運用各種票據的正確使用方法并按規(guī)定認真填寫開具有關票證，妥善保管好各種票據，不得遺失缺損。
(2)貨幣現金管理:熟練收銀業(yè)務，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營業(yè)款項;具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰�，做到收銀準確高效。領班收銀，出現收到假幣的，由領班承擔，承擔方式從工資直接扣除。對當日收取的營業(yè)現金應在當日下班前上繳，并做好收訖記錄。
四、財務現金管理
(1)任何項目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證(發(fā)票和收據)上必須有收繳人與收款人簽章。
(2)原單據底單對不上的不予對賬;所有原欠款支付時，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。
(3)任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。
(4)任何項目的貨幣資金支出，100元以內，需經過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經過經理審核簽章后，方可支付。
(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經發(fā)現有挪用公款行為，立即做開除處理。
五、借款制度
為了加速店面流動資金周轉，保證日常經營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。
(1)店長實行定額備用金制度，店長備用金定額為1000元。
(2)借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。
(3)店長應根據批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經經理簽字批準后方可借支。
(4)其他人員因公借款時，應填寫借款單，經經理簽字批準。
六、銷售款管理
(1)門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收取;
(2)禁止門店任何人動用銷售款;
(3)對于已提貨未付款的，需在銷售單上注明。
七、退貨
(1)發(fā)生銷售退貨時，必須由原路徑退回;
(2)正常銷售顧客退貨發(fā)生時，收銀員需開具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。
八、庫存商品盤存
(1)盤點范圍:門店倉庫，門店營業(yè)廳存放的商品，大倉庫的所有商品;
(2)盤點周期:每月的最后一日，月末營業(yè)結賬后開始盤點;
(3)盤點要求:所有數據以實物盤點數為準，嚴禁未經過實盤就以賬面數代替商品的實存數;盤點表格內信息項不得隨意更改，如確有需要必須在盤點表上確認簽字，方能生效;發(fā)生盤虧、盤盈時，應查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。
崗位職責
會計:
1)貫徹執(zhí)行公司的財務管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。
2)組織門店財務日常工作，指導和監(jiān)督出納、收銀員的工作。
3)協助門店店長把好門店進出貨物的環(huán)節(jié)，審核出入庫手續(xù)是否齊備，嚴格執(zhí)行公司的有關規(guī)定，保證貨物流轉的安全有序。
4)監(jiān)督庫房定期進行盤點、月終出具盤點報告。
5)負責財務檔案的保管及上交，對財務資料的保密性負有責任。
6)檢查門店出納現金保管及收銀臺現金安全情況。
7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。
8)完成領導交辦的其他各項工作。
收銀員:
1)按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款，根據不同的收款方式打印銷售發(fā)票。
2)按要求將機制發(fā)票的存根聯和記賬聯整理裝訂，統(tǒng)一交財務保存對賬。
3)正確使用文明用語接待顧客，做到實收實付，耐心細致的完成每筆交易。
4)負責門店內的銷售結款，準確點收購貨款項。確保收付現金和有價證券的真實性、合法性和準確性。
5)負責收款資金的安全，按時上繳款項，記錄完整、正確、清晰。
6)核對當日銷售票據日報，保證賬款相符，并將票據裝訂成冊。
7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。
8)完成領導交辦的其他工作。
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