會計實務 用友財務軟件常見問題解答

用友ERP-U8財務會計作為中國企業(yè)最佳經(jīng)營管理平臺的一個基礎應用，包括總賬、應收款管理、應付款管理、固定資產(chǎn)、UFO報表、網(wǎng)上銀行、票據(jù)通、現(xiàn)金流量、網(wǎng)上報銷、報賬中心、公司對賬、財務分析、現(xiàn)金流量表、所得稅申報等。這些應用從不同的角度，幫助企業(yè)輕松實現(xiàn)從核算到報表分析的全過程管理。

用友財務軟件常見問題解答

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“互斥站點正在進行操作”如何排除--

用友軟件為了保護某項操作不會對系統(tǒng)構成沖突，系統(tǒng)不允許同時在一個站點或者多個站點同時進行互斥功能的操作，簡要列示如下：--

當您在執(zhí)行會計科目設置時，互斥功能有“期初余額錄入”;執(zhí)行填制憑證和審核憑證時，互斥功能有“記賬”;執(zhí)行記賬時，互斥功能有“期初余額錄入”、“填制憑證”、“審核憑證”、“記賬”、“執(zhí)行自動轉(zhuǎn)賬”、“對賬”。-

當您執(zhí)行以下功能時，其他功能都不能進行：--

“上年結轉(zhuǎn)”、“憑證類別設置”、“賬簿選項”、“賬簿清理”、“憑證整理”、“恢復記賬前狀態(tài)”、“結賬”。

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在年度內(nèi)怎么修改已經(jīng)記賬的憑證-

您在記手工賬的時候，如果發(fā)現(xiàn)當月的憑證記錄錯誤，或者在結賬的時候發(fā)現(xiàn)漏登賬本的時候，你可以采用紅字更正等辦法，但是使用軟件記賬怎么樣修改憑證呢?如果您編制的憑證還沒有審核，那么你可以直接找到錯誤憑證進行刪除或者修改，如果已經(jīng)審核的憑證您需要先撤銷審核，如果已經(jīng)記賬的憑證您需要先反記賬。

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怎樣調(diào)用用友軟件中已經(jīng)存在的“UFO報表”模板-

用友軟件為了您的使用方便，在“UFO報表”中內(nèi)設了一些報表模板，如果您想調(diào)用這些已經(jīng)存在的模板加以修改您可以在進入UFO報表后作如下操作：文件→新建→格式→報表模板→選擇需要的模板→確定。這樣一個好的模板就呈現(xiàn)在您的面前。

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初次使用“UFO報表”模塊時應注意的問題-

UFO是一種電子表格軟件，當它獨立運行時，適用于處理日常辦公事務�？梢酝瓿芍谱鞅砀瘛�數(shù)據(jù)運算、作圖形、打印等電子表的所有功能。當你在啟用新的賬套時，您設立的報表中的數(shù)據(jù)全部取自總賬，所以你要先做賬套初始化。進入報表后，在格式狀態(tài)下設計表格的外觀和單元公式，而報表取數(shù)和計算則是在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行。在“UFO報表”中關鍵字的設置和錄入很關鍵，它的設置是跟總賬聯(lián)系在一起的。如果使用系統(tǒng)提供的模板公式，需要結合企業(yè)實際情況作修改。

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怎樣在“UFO報表”中設置公式 -

設置公式步驟如下：數(shù)據(jù)→編輯公式→單元公式→函數(shù)向?qū)А�在函�?shù)分類里選擇您要生成的報表所要提取數(shù)據(jù)的�？旌瘮�(shù)(例如需要制作工資報表，則選擇“用友工資函數(shù)”)→在函數(shù)名里選擇需要設置的函數(shù)名稱→下一步→如果您要是熟練公式的話，您可以參照函數(shù)格式，在函數(shù)錄入中輸入函數(shù)命令(對于初次使用的用戶，建議點擊“參照”)→’選擇“賬套號”、“會計年度”、“科目”、“期間”、“方向”，同時建議在“包含未記賬憑證前面”打挑，這樣可以保證在憑證未記賬的狀態(tài)下數(shù)據(jù)也可以體現(xiàn)在報表上→確定→確定。-

這樣該單元格的公式就顯示在單元格內(nèi)。可以雙擊察看單元格公式。如果單元公式相同，您可以選擇復制相似單元格的公式，然后粘貼到新的單元格，對科目編碼進行修改即可。

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怎么樣使用自定義轉(zhuǎn)賬功能 --

用友軟件的自定義轉(zhuǎn)賬功能可以進行費用分配、損益結轉(zhuǎn)等功能。比較常用的有制造費用結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。損益結轉(zhuǎn)本年利潤。以制造費用結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本為例，操作過程如下：期末→轉(zhuǎn)賬定義→自定義結轉(zhuǎn)→增加→在轉(zhuǎn)賬序號中輸入新的號碼(轉(zhuǎn)賬序號不是憑證號碼，轉(zhuǎn)賬憑證的憑證號在每月轉(zhuǎn)賬時自動產(chǎn)生。一張轉(zhuǎn)賬憑證對應一個轉(zhuǎn)賬序號)→填寫轉(zhuǎn)賬說明(例如：制造費用結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，也就是生成憑證的摘要)→確定→科目編碼(選擇轉(zhuǎn)賬憑證涉及的會計科目)→方向(選擇該科目在轉(zhuǎn)賬憑證中的方向)→公式(在錄入公式處按F2鍵，在公式向?qū)е羞x擇公式名稱)下一步→確定。-　-

注意：使用該功能生成憑證之前，必須保證本期總賬中的憑證全部審核完畢，并已經(jīng)記賬。

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在填制憑證時出現(xiàn)或進行其他操作時，系統(tǒng)提示“有人正在操作”或者重要錯誤等項提示時，是什么問題--?

因為軟件本身是一種程序，是由多個文件組成，您在安裝或者卸載任何軟件、非正常關機等狀態(tài)下都有可能損壞文件，當您執(zhí)行了非法操作時，用友軟件會自動進行記錄，當存在的錯誤嚴重影響系統(tǒng)運行時，系統(tǒng)會提示您清楚系統(tǒng)異常任務，具體操作如下：系統(tǒng)管理→選擇“admin”操作員→確定→系統(tǒng)→清楚異常任務 (如果您想察看以下操作員在什么時間對軟件作了什么操作或改動，您可以在這一步選擇系統(tǒng)日志進行察看)。

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如何將用友賬套中的數(shù)據(jù)導出到EXCEL表格?--

用友軟件屬于一種應用軟件，在這個軟件中生成的文件只有在安裝了相同版本的電腦上才可以察看，但是在實際工作中，總經(jīng)理或者其他部門可能需要看詳細具體的某些財務數(shù)據(jù)，但是全部打印出來別的部門也不能加以利用，所以用友軟件設計了“輸出”功能，當您進行賬簿查詢、報表查詢等功能時，屏幕上方有一個“輸出”按鈕，選擇后在彈出的對話框中，輸入保存的文件名，在保存類型中選擇“excel文件”，然后點擊確定。這樣您就可以得到一個從財務軟件中輸出的 excel文件。

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在軟件使用過程中，出現(xiàn)已通過對賬、和月度工作報告仍不能結賬，是什么原因-?

出現(xiàn)這樣的提示最有可能出現(xiàn)的問題就是輔助核算模塊沒有正確結賬!您可以先退出月末結賬，打開您啟用的輔助模塊(比如工資、固定資產(chǎn))，察看這些模塊是否結賬成功。

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在用友工資模塊里，人員檔案能不能設成自動編號和斷號整理?-

在工資模塊里不能象在總賬模塊里一樣，對錯誤或者不需要的憑證做刪除之后再做自動編號和斷號整理，因為在工資模塊人員編號唯一，您在刪除某個人員之前的這個編碼的人員的數(shù)據(jù)還是存在，為了保證數(shù)據(jù)的完整性，用友保留了這個人員的編碼檔案，如果你想在您的工資表里不體現(xiàn)已經(jīng)離職的員工，您可以在設置人員檔案時，在“調(diào)出”前面打挑，這樣在輸入工資和打印工資條的時候就不會出現(xiàn)被調(diào)出人員的名稱。

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