會計工作內(nèi)容

主管會計是財務(wù)經(jīng)理最主要的助手，對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理公司日常主要會計業(yè)務(wù)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理管理財務(wù)部所屬人員，并在業(yè)務(wù)上解難答疑。

一、 單據(jù)審核：要求全面掌握公司各種制度和政策，特別是對財務(wù)制度和銷售政策的理解把握，要求對所有單據(jù)的因公性、合理性、合法性、正確性、規(guī)范性審核，對業(yè)務(wù)金額是否超出公司標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)。

二、 填制付款單：必填內(nèi)容：①制單時間；②領(lǐng)款單位（人）；③詳細(xì)的領(lǐng)款事由及應(yīng)付款金額；④實(shí)際付款大、小寫金額；⑤制單會計簽名；⑥領(lǐng)款人簽名；⑦遇到大額付款和在建工程付款時，收款人應(yīng)開列收款收據(jù)作為附件；⑧注明附件張數(shù)

三、 記賬憑證制單及電腦錄入：每天制作記賬憑證，并按要求錄入excel

四、 明細(xì)賬登記：每天根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬，特別是涉及債權(quán)債務(wù)明細(xì)賬，必須每天逐筆實(shí)時記賬并隨手結(jié)出余額，不得推后。

五、 供應(yīng)商往來賬掛賬：記賬前，必須認(rèn)真審核我方的入庫單與對方的隨貨單在品種、數(shù)量或金額上是否完全相符。應(yīng)付款掛賬時，必須根據(jù)驗(yàn)收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價計算。

六、 供應(yīng)商掛賬流程：接到“驗(yàn)收入庫單”→請采購主管填寫單價并簽名→計算填寫入庫單金額→與隨貨單核對品種、數(shù)量、金額→入庫單上每種材料按不大于隨貨單的金額制作應(yīng)付款記賬憑證→登記應(yīng)付款明細(xì)賬→定期與總賬核對

七、 供應(yīng)商往來賬付款：付款前，必須認(rèn)真審核付款單及所附5單是否相符，付款單與明細(xì)賬是否相符，付款單與會計掛賬單據(jù)是否相符。如有一項(xiàng)不符，會計拒絕受理。

八、 供應(yīng)商付款流程：采購主管填制付款單并備齊5單（入庫單、隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單），提交主管會計→主管會計審核5單無誤后，提交財務(wù)經(jīng)理→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理簽批核準(zhǔn)→出納審核（金額計算無誤，責(zé)任人簽名完整，收款人信息正確），出納簽名后付款

九、 與供應(yīng)商對賬。

十、 登記總賬，協(xié)助制作會計報表。

十一、 檔案管理：負(fù)責(zé)保管憑證、賬簿，嚴(yán)防遺失。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。

材料會計工作內(nèi)容

一、 材料倉庫賬務(wù)管理：每天至少到材料倉庫巡視一次，現(xiàn)場指導(dǎo)材料保管員填制驗(yàn)收入庫單、領(lǐng)料單，指導(dǎo)材料保管員登記數(shù)量明細(xì)賬，監(jiān)督材料倉庫實(shí)物的入庫、發(fā)出工作，現(xiàn)場解答保管員疑難問題。

二、 材料倉庫勞動紀(jì)律管理：監(jiān)督材料保管員勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，對其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監(jiān)督和制止，并按相關(guān)規(guī)定給予處罰。

三、 用友軟件材料明細(xì)賬帳管理：每天依照材料驗(yàn)收入庫單和領(lǐng)料單正確登記材料電子帳，保證輸入用友軟件數(shù)據(jù)的正確性

四、 材料盤點(diǎn)及對賬：月末參與材料倉庫盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果與材料倉庫數(shù)量帳、材料會計數(shù)量帳三方核對

五、 催收單據(jù)：每天向材料倉庫催收材料入庫單、材料出庫單，檢查單據(jù)的規(guī)范性，及時糾正制單錯誤

六、 對保管員績效考核：每天與保管員的賬簿核對，實(shí)事求是記錄保管員日常工作的錯誤項(xiàng)目，對其進(jìn)行考核。

七、 協(xié)助成本核算：在月末導(dǎo)出材料數(shù)據(jù)并進(jìn)行前期加工；從銷售會計處取得產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)；對應(yīng)各種材料和產(chǎn)品，為成本核算準(zhǔn)備

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