酒店財務管理制度【精品15篇】
在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的酒店財務管理制度，希望能夠幫助到大家。
酒店財務管理制度1
財務管理制度的重要性不言而喻，它是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的基石：
1. 提升效率：通過標準化流程，提高財務管理的效率和準確性。
2. 控制風險：預防財務欺詐，降低企業(yè)因財務管理失誤帶來的.損失。
3. 保障合規(guī)：遵守法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作引發(fā)的法律糾紛。
4. 支持決策：提供準確的財務數(shù)據(jù)，支持高層的業(yè)務決策。
5. 促進增長：通過有效的資金管理和成本控制，推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
酒店財務管理制度2
財務管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它涵蓋了財務管理的各個方面，旨在確保財務活動的合規(guī)性、有效性和透明度。主要包括以下幾個部分：
1. 財務預算與規(guī)劃：設定財務目標，制定年度預算，進行長期財務規(guī)劃。
2. 資金管理：監(jiān)控現(xiàn)金流，合理調(diào)配資金，保證企業(yè)的資金流動性。
3. 成本控制：分析成本結(jié)構(gòu)，實施成本削減措施，提高經(jīng)濟效益。
4. 財務報告：定期編制和審核財務報表，確保信息的'真實性和準確性。
5. 內(nèi)部控制：建立和完善內(nèi)部審計機制，防止財務風險。
6. 稅務管理：遵守稅法，合理避稅，確保稅務合規(guī)。
7. 投融資決策：參與公司重大投資和融資活動，提供財務分析和建議。
內(nèi)容概述：
財務管理制度應包括以下關鍵方面：
1. 政策與程序：明確各項財務活動的政策和操作流程，確保一致性。
2. 權(quán)限分配：定義財務決策的權(quán)限層級，避免權(quán)力濫用。
3. 監(jiān)控與審計：設立監(jiān)控機制，定期進行內(nèi)部審計，確保財務活動符合規(guī)定。
4. 培訓與教育：提供財務知識培訓，提升員工的財務管理能力。
5. 溝通與協(xié)調(diào)：建立跨部門溝通機制，確保財務信息的及時傳遞。
6. 制度修訂：根據(jù)業(yè)務發(fā)展和法規(guī)變化，定期審查和更新財務制度。
酒店財務管理制度3
健全的會計財務管理制度對于企業(yè)的健康發(fā)展至關重要。它有助于：
1. 提升財務透明度：規(guī)范財務操作，增強內(nèi)外部審計的可信度。
2. 保障資金安全：通過嚴格的.審批流程和內(nèi)控機制，防止資金濫用和損失。
3. 優(yōu)化資源配置：依據(jù)財務數(shù)據(jù)進行決策，提高資本利用效率。
4. 防范風險：識別潛在的財務風險，制定應對措施，降低企業(yè)損失。
5. 符合法規(guī)要求：確保財務活動符合國家法律法規(guī)，避免法律糾紛。
酒店財務管理制度4
酒店財務管理制度之投保、信貸、外匯管理
一、投保管理
1、酒店投保的險種包括車輛險、財產(chǎn)險及其它險種(不含員工個人相關保險);
2、酒店上述險種的投保業(yè)務由集團公司財務部統(tǒng)一代理,所需資料由酒店財務部協(xié)助提供;
3、酒店投保險種的索賠手續(xù)由集團公司財務部代理。發(fā)生意外事故時,相關的`事故部門或事故責任人必須按照國家《保險條例》規(guī)定時限及時通知酒店財務部,后者會同事故部門協(xié)助集團公司財務部辦理索賠手續(xù)。
二、信貸管理
1、酒店信貸業(yè)務由集團公司財務部統(tǒng)一代理;
2、酒店財務部為集團公司財務部提供信貸業(yè)務所需資料并協(xié)助辦理相關手續(xù)。
三、外匯管理
1、收銀部每班收銀員須對營業(yè)收入中的外幣、現(xiàn)匯、人民幣分別詳細記錄于營業(yè)收入投款表中,并將投款表、現(xiàn)鈔及現(xiàn)匯裝入投款袋后投入酒店指定的投款箱,嚴禁私自兌換;
2、財務部收到外匯轉(zhuǎn)帳票據(jù)后,于第二個工作日內(nèi)及時委托銀行轉(zhuǎn)帳;
3、客人辦理外匯兌換業(yè)務,收銀部收銀員一律按銀行與本酒店確定的當日匯率折算,嚴禁擅自變動匯率;
4、財務部根據(jù)酒店資金使用情況,填寫《外匯兌換申請單》(見附件十四)經(jīng)總經(jīng)辦審批后按審批意見辦理外匯兌換。
酒店財務管理制度5
旅苑酒店實行目標管理，為切實加強財務管理，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上新臺階，根據(jù)有關會計法規(guī)和本酒店實際，特制定如下制度：
一、總原則
1.酒店各員工必須遵紀守法，從酒店整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2.酒店各部門必須相互銜接，各負其責。
3.必須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。
4.每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。
二、材料采購制度
1.材料庫存既要保證生產(chǎn)需要，又要防止積壓，采購費用小。
2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。
3.采購部門根據(jù)申請訂單，經(jīng)部門經(jīng)理審批方可聯(lián)系采購。
4.采購部門必須保證物資及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。
5.材料進入酒店以后，倉庫人員必須及時清點數(shù)量，驗收合格后，倉庫人員填制入庫單及時登記入帳。
6.供應商必須提供發(fā)票、我酒店訂單，經(jīng)財務部門審核、總經(jīng)理審批，才可付款。
三、銷售業(yè)務制度
1.銷售業(yè)務人員必須詳細登記客戶資料。
2.銷售業(yè)務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以及有關事項。
3.酒店與客戶簽訂的各類經(jīng)營合同，應及時交財務部門存檔。
4.酒店部門經(jīng)理給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)總經(jīng)理審批，并留財務部門存檔。
四、費用報銷制度
1.業(yè)務招待費：
(1)必要的業(yè)務招待原則上在酒店內(nèi)部消費,參照以下標準執(zhí)行：
1、總經(jīng)理級干部及隨行人員,按50元/人(含煙、酒水)的標準接待；
2、副總經(jīng)理級干部及隨行人員，按40元/人（含煙、酒水）的標準接待；
3、經(jīng)理級干部及隨行人員，按40元/人（含煙、酒水）的標準接待；
4、一般工作人員，每餐按20元/人（含煙、酒水）的標準接待；
5、陪餐人數(shù)一般控制在3人以內(nèi)，特殊情況需要提高招待費標準的，報法人代表批準。
(2)外出時發(fā)生的招待費用需事先經(jīng)總經(jīng)理同意，報分管院長批準。
2.差旅費：
�。�1）因公外出人員，原則上乘公交車輛，不得乘坐出租車，特殊情況的，需經(jīng)總經(jīng)理批準；
（2）如需在外住宿的'，住宿標準為：部門經(jīng)理以上人員150元/天；其他人員80元/天；
�。�3）因公外出時單位無車，需租用外部車輛的，需事先經(jīng)總經(jīng)理同意。
3.職工工資、獎金支出，根據(jù)公司每年制定的具體方案實行。非常規(guī)工資、資金支出，由總經(jīng)理負責審批，再報分管院長審批。
4.購入低值易耗品、固定資產(chǎn)等：
�。�1）購入低值易耗品，以部門經(jīng)理同意，報總經(jīng)理審批，報銷時需由保管人、登記人簽字。
�。�2）購入固定資產(chǎn)時需填寫固定資產(chǎn)審批表，經(jīng)分管院長批準后購入，報銷時由保管人、登記人簽字。
�。�3）固定資產(chǎn)大修，裝修、改造項目支出，由相關部門會同學院總務處，組織上報預算計劃，上報分管院長審批，若預算支出在5000元以上的同時需附上項目可行性分析。項目完工時，根據(jù)決算書報分管院長審批。
5.日常維修費用，由部門填寫維修單交維修組，并做好維修記錄，如需更換、補充物品，倉庫未存的，經(jīng)總經(jīng)理同意批準臨時購入，報銷時附相應的維修單。
6.餐飲部直接進廚房的食品原材料，由廚房專管人員簽字、經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后，再報總經(jīng)理批準。對于大米、色拉油等每月定期結(jié)算的原材料及水產(chǎn)、蔬菜鮮肉等投標價格的原材料，由廚房專管人員、出納、餐飲部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審核。
五、現(xiàn)金管理制度
1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。
2.每項現(xiàn)金收入必須由出納開據(jù)票據(jù)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。
3.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。
4.出納必須及時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結(jié)。
5.出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。
6.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到帳帳相符、帳實相符。
酒店財務管理制度6
財務流程管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 保障企業(yè)利益：有效管理財務流程能降低風險，保護企業(yè)資產(chǎn)安全，提升經(jīng)營效益。
2. 提升運營效率：標準化的`流程減少工作重復，提高工作效率，降低運營成本。
3. 增強透明度：清晰的財務流程有利于內(nèi)外部審計，提升財務信息的透明度和可信度。
4. 滿足法規(guī)要求：遵守相關法規(guī)，避免因違規(guī)操作導致的法律糾紛。
5. 支持決策：準確、及時的財務信息為管理層決策提供有力支持。
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財務部管理實務
第一章
第一條 為了加強財務管理,規(guī)范財務行為與財務活動,根據(jù)國家有關財經(jīng)制度,結(jié)合酒店實際情況,特定本條例。
第二條 酒店財務管理遵循統(tǒng)一領導、分級授權(quán)管理原則。
第三條 酒店財務管理的根本目標是實現(xiàn)利潤最大化,確保資產(chǎn)保值與增值。
第四條 酒店設立財務機構(gòu),建立健全內(nèi)部財務管理制度,做好財務管理工作,真實反映企業(yè)財務狀況,依法上繳各項稅、費,保護所有者權(quán)益不受侵犯。
第五條 酒店應推行全面預算管理制度。
第六條 本條例僅包括會計人員、固定資產(chǎn)及其折扣、成本核算與費用方面的`規(guī)定。
第二章 財務部機構(gòu)與會計人員管理
第七條 本條例所稱的是酒店財務部工作的財
酒店財務管理制度8
第一部分：行政管理制度
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結(jié)，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質(zhì)量，特建立例會制度如下:
每周經(jīng)理例會管理辦法
目的：加強每周經(jīng)理例會，提高會議效率。
第一條.部門領導干部例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助
理、各部門主管級人員參加。
第二條.會議主要內(nèi)容為：
a. 總經(jīng)理傳達集團公司有關文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。
b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。
c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。
d. 其它需要解決的問題。
第三條.例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留
意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執(zhí)行。
第四條.嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得
私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條.部門例會每日上午8：00準時召開。
第二條.例會每日1-2次。
第三條.部門領班及組長有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。
第四條. 部門例會內(nèi)容及程序
a.檢查考勤及在崗情況。
b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
c.檢查服務及生產(chǎn)、銷售應具備的技能知識情況:如菜單，酒單，主食單的熟悉
情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。
d.總結(jié)前一日工作， 提出問題并糾正，提出表揚和批評。
e.布置當日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應急調(diào)整。
(3) 注意事項及工作重點。
f.朗誦企業(yè)理念。
二、考勤管理制度
第一條.考勤記錄
1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據(jù)。
第二條.考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間5―30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5―30元。
2.早退：凡未向主管領導請假，提前5―30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5―30元。
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。
休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。
(3)輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。
(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法。
4.事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。
準假權(quán)限：
(1)員工在8:00―17:00之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、
回家等)。
(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。
三、辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條.辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>
2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。
3.集中管理使用類：辦公設備耗材。
第二條.辦公用品的采購
根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。
第三條.辦公用品的發(fā)放
1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用。
四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定
第一條.公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服.
第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
第三條.凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。
第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。
第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。
第六條.員工離職時必須將服裝、 床上用品等清洗干凈交回庫房。
五、員工食堂就餐管理制度
第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。
第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。
第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。
第四條.員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。
第五條.就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
第六條.如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。
六、員工宿舍管理制度
第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。
第二條.員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。
第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。
第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。
第五條.嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。
第六條.嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。
第七條.宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。
第八條.男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。
第九條.未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。
第十條.不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。
第十一條.值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。
七、員工洗浴管理規(guī)定
第一條.員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。
第二條.洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。
第三條.員工洗澡時自帶浴品。
第四條.員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。
八、關于對講機的使用規(guī)定
第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用.
第二條.對講機只允許在接待服務過程中使用，不能做為個人聯(lián)絡使用.
第三條.使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低.
第四條.對講機必須妥善保管，保證使用通暢.
第五條.在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。
第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。
第二部分：財務管理制度
目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。
一、財務借款及核銷管理辦法
第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途， 由部門主管簽字，主管
會計審核，交孫總經(jīng)理批準簽字后，到財務部領款。
第二條.費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務報帳。
第三條.報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。
第四條.提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。
第六條.財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付
款，并加蓋付訖章。
第七條.借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在
借款三日內(nèi)進行核銷。
二、會計核算管理辦法
第一條.會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。
第二條.會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條.會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。
第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、
請購單、收款收據(jù)、借款單等。
(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。
(3) 會計憑證保管期限為十五年。
第六條.會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條.營業(yè)成本的計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條.餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。
第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽?/p>
第四條.客房部設備的損耗， 客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。
第六條.各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。
四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法
第一條.庫存現(xiàn)金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。
第二條.現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。
第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：
在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
第四條.在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。
第五條.主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。
第六條.流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常
需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。
第七條.要求各業(yè)務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。
第八條.超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。
第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。
五、收取支票管理辦法
第一條.檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。
第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。
第三條.支票有效期為十天。
第四條.最低起點為100元。
六、盤點管理制度
第一條.目的
為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人
員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
第二條.盤點范圍
(一)存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材
料等。
(二)財務盤點：系指現(xiàn)金、 票據(jù)、有價證券。
(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。
2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。
3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間
(一)年中、年終盤點
1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面
總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務：由財務部主管會計盤點。
3、財產(chǎn)：由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。
(二)月末盤點
每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。
第四條.人員的指派與職責
(一)總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進
行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。
(二)主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。
(三)盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。
(四)監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔任。
(五)會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。
第五條.盤點前的準備事項
(一)盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。
(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。
2、現(xiàn)金、有價證券等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據(jù)如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條.盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行， 不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結(jié)束后，由財務部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。
5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。
第二條.辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。
第五條.固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應不與辦理入庫手續(xù)。
八、固定資產(chǎn)管理辦法
第一條.公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條. 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。
第三條. 折舊年限：房屋15年、汽車20年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條. 折舊計提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給采購員采購。
十、保管員工作規(guī)范
第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。
第二條.定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。
第三條.貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。
第四條.出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。
第五條.每個工作日結(jié)束后，應及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務部。
第六條.入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。
第七條.及時報告物資存儲情況，嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。
十一、報損、報廢管理規(guī)定
第一條.商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務部。
第二條.經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批。
第三條.各業(yè)務部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務部備案。
第五條. 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。
十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定
第一條.認真復核總臺收銀員的.營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保
證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。
第二條.審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。
同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。
第三條.嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。
第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。
第五條.每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。
第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。
十三、廚房成本的控制和管理
第一條. 廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價
+廚房本期領用的調(diào)料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。
第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面：
(1) 嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的
邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。
(2) 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后
方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
(3) 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、 浪費可恥的原則。
(4) 對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節(jié)約
一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。
(5) 對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本
的準確。
(6) 廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，又要確保營業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低本酒店經(jīng)營總成本的目的。
(7) 財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。
(8) 每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水
平進行比較分析，找出差距和不足，以便進一步提高酒店自身的利率水平。
(9) 梅園商務酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%(水+電+燃油+
購入菜品成本+調(diào)料成本=菜品成本;其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調(diào)料占8%)。
第三部分：商務酒店部管理制度
一、餐飲客房部管理制度
值班管理規(guī)定
目的:為保證為客人提供周到細致的服務，餐飲客房部實行值班制度。
第一條.餐廳早餐值班7：00到崗，負責早餐的服務工作。
第二條.餐廳員工8：00上班后替換早餐值班員工吃早飯。
第三條.餐廳員工在午間員工餐時實行值班。
第四條.客房員工晚間在203房間值班，隨時為客人提供服務。
第五條.客房員工早餐、午餐、晚餐實行倒班，做到不空崗。
第六條.具體值班時間表，由領班負責安排。
關于私藏客人酒水、煙的處罰辦法
目的:為避免員工私留客人酒水、煙等而導致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生;使剩余酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下：
第一條.營業(yè)中、營業(yè)后所有未開啟酒水(包括白酒、果酒、飲料、啤酒等)必須主動為客人退掉，并報告領班。
第二條.已開啟的剩余白酒按照酒水檔次進行歸類由吧臺統(tǒng)一登記，保存使用。
第三條.對上述規(guī)定有違反者按以下條款執(zhí)行;
�、偎搅艟扑词蹆r進行處罰。
②私留客人招待用煙按照售價的2倍進行罰款。
關于剩菜的處理辦法
目的:為了將每餐的剩余菜品合理利用，規(guī)范處理方法，特別制定以下辦法。
第一條.清臺時必須將臺面餐巾紙、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內(nèi)，不能與菜品混裝。
第二條.在清臺時客人沒有動的海鮮、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳，供員工食用。
第三條.對臺面上的其他剩菜、如肉類、魚類、 骨頭類可單獨裝入方便袋內(nèi)，轉(zhuǎn)做狗食等。
第四條.菜品內(nèi)如果有辣椒必須將其挑揀出來。
第五條.任何人不得將剩菜等直接做為垃圾直接倒掉、違者罰款20元。
客人入住登記制度
第一條.客人住宿時需到總臺辦理入住手續(xù)。
第二條.客人辦理手續(xù)時需在入住登記表上填寫本人姓名、工作單位、身份證號碼、住宿時間等。
第三條.客人在總臺交完押金后、在總臺領取客房鑰匙。
第四條.標準客房押金500元/間，豪華房押金1000元/間。
布草管理規(guī)定
目的:為加強布草的使用與管理，使布草及時送洗，特別制定本制度。
第一條.客房布草、餐飲布草統(tǒng)一由客房部李曦管理。
第二條. 餐飲部每餐用過的布草及時到203更換，并由專人負責記錄。
第三條. 客房更換下的布草及時送到203更換，并由專人負責記錄。
第四條. 布草房每天負責將更換下的布草進行登記，并交由司機送去清洗。
第五條. 對當日不能及時送洗的情況下，必須將其晾干，在進行裝袋。
第六條. 布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。
低值易耗品管理辦法
餐飲客房部在營業(yè)中，涉及的易耗品品種較多，為了達到節(jié)約降耗的目的，將從以下幾個方面進行控制：
第一條.餐廳清理衛(wèi)生和刷杯使用的洗滌劑用礦泉水瓶到庫房進行出庫，每次使用時控制用量。
第二條.公用衛(wèi)生間使用的卷紙和插手紙根據(jù)使用情況進行更換，無客人時將衛(wèi)生間門鎖上。
第三條.客房部在客人退房后將客人未用的浴液、發(fā)液、一次性牙刷、牙膏等收回進行重新擺放。
第四條.員工禁止使用客用的紙巾、發(fā)液、浴液等。
第五條.對一次性臺布、筷子等用品嚴格限制使用。
第六條.對經(jīng)常無人住宿的房間，備品可以減量或不放。
客房工作標準
第一條. 凡是上崗的服務員，要求儀表整潔，儀容端莊，合乎俱樂部的要求。
第二條. 文明禮貌，語言規(guī)范，親切熱情，主動迎賓。
第三條. 上班時禁止閑聊，大聲喧嘩，打瞌睡，吃零食，接打私人電話或辦其他私事。
第四條. 做好個人衛(wèi)生，制服干凈整齊，保持飽滿的精神面貌。
第五條. 要有良好的服務意識，按客房服務規(guī)程和質(zhì)量要求做好賓客迎送和客房的整理工作。
第六條. 服務員要掌握住客情況，確保住宿客人的人身財產(chǎn)安全。
第七條. 按客房清潔規(guī)程和質(zhì)量要求做好客房責任區(qū)的日常清潔工作. 責任區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生應隨時清理，做到清潔衛(wèi)生無死角。
第八條. 按照家具擺放要求做好擺放，對損壞或需維修項目，要及時報告和維修，保證各種燈具的完好。
第九條. 客人退房時，要認真清點客房內(nèi)各種物品，發(fā)現(xiàn)不足應及時補齊。
第十條. 進入有客人入住的房間，首先要輕敲門三次，在得到允許后方可進入。
第十一條. 為客人服務要機敏勤快，及時提供各種服務，滿足客人的合理要求。
第十二條. 服務員在客人入住后，要隨時與各部門尤其是總臺取得聯(lián)系，掌握客人的活動情況，避免跑單。
第十三條. 客人退房時要及時查房，發(fā)現(xiàn)有遺留或遺棄的物品要及時上交。
第十四條. 保持客房門把手，門鎖，門牌號的完好，整潔，無污跡.
第十五條. 嚴格控制客用供應品，定期定額管理.
第十六條.服務員不得在客房內(nèi)使用各各種客用品或私自留宿他人。
第十七條.未經(jīng)總臺允許，服務員不得私串客房。
房間管理辦法
第一條.營業(yè)性房間
1. 除定時通風外，平時必須鎖好門.
2. 招待用房的服務員必須按程序辦理，嚴禁無手續(xù)用房.
3. 值班鑰匙在服務員處保管，不得丟失。
第二條.有關管理規(guī)定
1. 認真執(zhí)行衛(wèi)生清掃標準。
2. 對房間的設備，設施及各種物品必須認真保管，妥善使用。
3. 服務人員不得在房間內(nèi)有下列行為：
(1) 閑談(2)看電視(3)睡覺，躺臥休息(經(jīng)理批準除外)(4)其他與工作無關的活動。
違反上述規(guī)定按員工手冊規(guī)定處理.
第三條.客房鑰匙的控制與管理
1. 電子鑰匙必須隨身攜帶。
2. 電子鑰匙除為客人開門和清理衛(wèi)生時使用，不得私自開門。
3. 鑰匙不得轉(zhuǎn)借他人，違者罰款50元。
4. 倒班時，應先將鑰匙交給領班，安排專人接管。
5. 不能遺失鑰匙，開門給無關人員進入房間，違者罰款50元。
房間小酒吧管理辦法
房間小酒吧是一種方便客人的服務設施，它包括酒水、軟飲料及果凍等小食品，軟飲料置放于冰箱內(nèi)，酒水、小食品等擺放在酒柜或展示架上，并且要配備酒杯、紙巾、干瓶器等。
服務員每天根據(jù)客人的耗用量填寫酒水單， 通知總服務臺收款入帳。每日客人退房后及時憑酒水單底聯(lián)到庫房補充。因工作過失造成走單的，當班服務員負責賠償。
客房內(nèi)的酒水、飲料、小食品等每日檢查，出現(xiàn)缺、損壞、過期等現(xiàn)象由服務員負責賠償.
客人遺留物品處理規(guī)定
第一條. 在酒店范圍內(nèi)，員工無論在任何地方拾獲任何遺留物品都必須盡快交到總服務臺。
第二條.總臺在接到遺失物品后，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫日期、拾獲地點、物品名稱、拾獲人姓名及部門等。
第三條.所有遺留物品必須鎖在儲存柜內(nèi)。存放時要將貴重物品與一般物品分開，貴重物品交由財務部儲存，一般物品由總臺員工分類鎖進儲存柜內(nèi)。
第四條.遺留物品由部門主管通過查會員檔案等方式通知客人來酒店認領。
第五條.員工拾到物品應馬上填寫遺留物品登記表，一式兩份，一份交拾獲者，一份連同遺留物品一起存入柜內(nèi)，并將詳細情況記錄在遺留物品登記簿上，總臺須將每日拾到的物品情況匯報總經(jīng)理。
第六條.客人回來認領時，需復述一次報失物品的內(nèi)容，遺失地點由銷售部核準后如數(shù)交給客人，并請客人在登記簿上簽名，如是貴重物品還必須留下客人的身份證號和聯(lián)系地址。
二、康樂部管理制度
值班制度
目的:為保證為客人提供周到細致的服務，康樂部實行值班制度。
第一條.在員工午餐、晚餐時康樂1樓大廳必須有人值班。
第二條. 值班時必須接聽電話，有客人消費時及時通知各崗位人員。
第三條. 晚上值班人員下班時必須檢查好水電器開關，確保關閉。
第四條. 值班人員必須做好安全防火工作。
第五條. 具體值班時間表，由領班負責安排。
設備設施管理規(guī)定
第一條.康樂部的各項設備設施，責任區(qū)服務員必須了解他的工作原理，和簡單故障排除方法。
第二條.康樂部員工在進行操作電器設備時，必須按照操作規(guī)程進行，注意安全。
第三條.客人在使用過程中，提醒客人注意操作規(guī)程，以保護設備。
第四條.對設備設施經(jīng)常進行維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
第五條.康樂部對自己管轄區(qū)的設備必須按責任人簽定保管責任書。
洗滌客衣的管理規(guī)定
第一條.公司為會員提供有償清洗運動服、運動襪服務。
第二條.康樂部員工負責清洗工作。
第三條.清洗前仔細檢查運動服等是否有損壞，如有損壞及時通過銷售內(nèi)勤與會員溝通。
第四條.清洗的運動服等必須在會員下次消費前熨燙平整，掛在更衣柜內(nèi)。
第五條.會員存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必須及時清洗，不得有異味。
低值易耗品管理辦法
目的：為加強低值易耗品的使用和管理，將從以下幾個方面進行控制：
第一條.各分部門使用的卷紙和面巾紙，員工禁止使用。
第二條.各分部門使用的洗滌劑等用礦泉水瓶到庫房出庫并做到節(jié)約使用。
第三條.清理衛(wèi)生用的鋼絲球、膠皮手套實行以舊換新(達到不能使用狀態(tài))。
第四條.乒乓球室服務員服務時，要適時幫助客人撿拾，避免客人踩壞乒乓球，減少損壞。
茶藝室茶葉管理辦法
第一條.所有出售的茶葉必須在保鮮柜中儲存。
第二條.茶葉的購入和銷售必須及時登記保管帳。
第三條.保鮮柜中禁止存放其他物品，以保證茶葉的純正味道。
第四條.茶葉采取少進勤進的原則，防止茶葉變質(zhì)。
第五條.對客人寄存的茶葉要貼上標簽妥善保管。
桑拿房使用注意事項
第一條.使用桑拿房要提前20分鐘預熱。
第二條.桑拿房在加熱前必須將水均勻灑在石頭上，不能干燒。
第三條.在使用前將木桶內(nèi)裝滿水，備用。
第四條.隨時注意桑拿房內(nèi)的溫度。
第五條.在使用結(jié)束后，注意關閉電源開關。
第六條.因服務員使用不當，造成損壞由責任人負責賠償。
三、廚房部管理制度
廚房部規(guī)章制度
第一條.廚部員工應關心本酒店榮譽、具有主人翁意識、愛護公司財產(chǎn)，遵守公司各項管理條例，具有敬業(yè)精神和職業(yè)道德。
第二條.員工按照廚房部制定的作息時間按時上下班，不遲到早退、不擅離職守、不串崗離崗，值班時間視為上班時間，應嚴格按值班制度執(zhí)行。
第三條.上班時間穿工衣、戴工帽、配帶工號牌，按正常操作程序進行操作，愛護廚房設備和工具，節(jié)約用水、電、油、氣，做到無長明燈，無長流水。
第四條.上班時間一律不允許做與本職工作無關的私事(如抽煙、吃零食、接、打電話及會客)。嚴禁在廚房內(nèi)打架、嬉鬧、偷吃、偷拿，浪費原材料。不在廚房部非工作區(qū)域內(nèi)逗留。
第五條.注意個人衛(wèi)生、不允許留長發(fā)、長指甲，工衣整潔、勤換。不允許穿拖鞋、涼鞋上崗，不許穿工作服在大廳內(nèi)逗留。
第六條.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定衛(wèi)生標準。對不合格材料嚴禁加工和銷售，對因工作疏忽造成的食物中毒者追究當事人責任。
第七條.廚房部員工應服從管理人員安排和調(diào)動，按時完成上級交待各項任務，不得無故拖延和終止工作。
第八條.公司規(guī)定的其它管理條例應嚴格遵守。
廚房衛(wèi)生規(guī)章制度
第一條.個人衛(wèi)生
1.廚師必須每年參加體檢和食品衛(wèi)生知識的培訓。
2.必須每天做好個人衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔工作。
3.進入廚房必須做到工裝鞋帽整潔。
4.嚴禁上崗時戴首飾、涂指甲油、工作場所嚴禁吸煙。
4. 女職工不準長發(fā)披肩，男職工不準留長發(fā)和胡須。
第二條.環(huán)境衛(wèi)生
1.保持地面無油膩、無水跡、無衛(wèi)生死角、無雜物。
2.保持瓷磚清潔光亮，勤擦門窗。
3.下班前應將冰箱、爐灶、配菜臺、保潔櫥等清理干凈。
4.冰箱、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖。
5.廚房、冰箱等設備損壞應及時報修。
6.發(fā)現(xiàn)“四害”馬上滅蟲。
7.廚房必須做到每周大掃除1次。
第三條.冰箱衛(wèi)生
1.冰箱應定人定崗，實行專人保管。
2.保持冰箱內(nèi)外清潔，每日擦洗一次。
3.每日檢查冰箱內(nèi)食品質(zhì)量，杜絕生熟混放，嚴禁疊盤、魚類、肉類、蔬類，相對分開，減少串味，必要時應用保鮮膜。
第四條.食品衛(wèi)生
1.上班后由廚房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲蛀、腐爛、如衛(wèi)生不合格，要退回粗加工清洗。
2.干貨、炒貨、海貨、粉絲、調(diào)味品、罐頭等，要妥善儲藏，不得散放，落地。
3.保持食品新鮮，無異味，烹調(diào)時燒熟煮熟，現(xiàn)賣現(xiàn)燒，隔餐、隔夜和外來熟食品要回鍋加熱后再出售。
4.按政府有關規(guī)定，禁用不得銷售的食品。
第五條.餐具衛(wèi)生
1.切配器具要生熟分開，加工機械必須保持清潔。
2.熟食、熟菜裝盆、餐具不得缺口、破邊，必須清潔，經(jīng)消毒后，無水跡、油跡、灰跡、方能裝盆出菜。
3.不銹鋼器具必須保持本色，不潔餐具重洗。
第六條.切配衛(wèi)生
1.切配上下必須保持清潔、衛(wèi)生、整潔。
2.砧板清潔衛(wèi)生，用后豎放固定位置，每周清洗，定期消毒。
3.不銹鋼水斗內(nèi)外必須保持清潔，光亮。
4.遇有下水道不通或溢水要及時報修。
第七條.爐灶衛(wèi)生
1.灶臺保持不銹鋼本色，不得有油垢，結(jié)束后清洗干凈。
2.鍋具必須清潔，排放整齊。
3.爐灶瓷磚清潔、無油膩，爐灶排風要定期清洗，不得有油垢。
4.各種調(diào)料罐、缸必須清潔衛(wèi)生并加蓋。
廚房日常安全工作制度
第一條.用火用電不離人，并做到先檢查后使用。不按要求用火用電的，每次罰款50元，造成事故和損失的責任自負。
第二條.換氣罐時做到無火源，不按要求操作的每次罰款50元。
第三條.刀具、刃具放置好，做到無事故隱患。
第四條.各種原料要放置穩(wěn)固，不按要求堆放的，造成損失由當事人承擔。
第五條.熱湯、熱油盛裝不得超過8分滿，并放置穩(wěn)，端取時必須加墊隔熱。第六條.通道、過道必須隨時保持暢通無阻。
第七條.清潔設備時必須關機操作，違者每次罰款50元。
第八條.廚房禁止吸煙，地面發(fā)現(xiàn)煙頭1次罰款50元。
四、工程部管理制度
工用具管理制度
第一條.工程部所有的維修用工具、用具必須登記，實行統(tǒng)一管理。
第二條.工程部水暖工、電工所配備的工具為專用工具，禁止外借。
第三條.工具保管和使用不當造成損壞或丟失由個人負責賠償。
報修管理規(guī)定
第一條.各部門報修項目必須填寫請修單， 一式兩份。
第二條.一份交給工程部，并由工程部簽字后另一份留存。
第三條.工程部接到維修單后立即安排維修，對不能維修的項目要寫清原因并上報。
第四條.維修完的項目要由請修人驗收后，方可視為完成。
第五條.對各部門的報修項目不得耽擱，必須在4小時內(nèi)有結(jié)果。
配電箱的管理要求
第一條.按時檢查監(jiān)視儀表是否正常。
第二條.檢查空氣開關是否有異�，F(xiàn)象和響聲。
第三條.檢查各開關、旋紐是否處于正確位置。
第四條.做好防風、防水、防火等工作。
第五條.做好臨時停電的各項準備工作，停電后馬上斷開電閘，來電后再合上。
第六條.定期對配電箱進行維護保養(yǎng)。
第七條.配電箱由指定專人負責。
日常檢查制度
第一條. 工程部每日必須對營業(yè)區(qū)的水暖、電器設備等進行檢查。
第二條. 每天必須對鍋爐房、泵房等重要場所進行檢查。
第三條. 每天對大功率電器設備進行檢查。
第四條. 遇大風天、雨天要重點對配電箱、電源空氣開關等進行檢查。
第五條. 對日常檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時匯報并妥善處理。
第六條. 工程部應對公司內(nèi)所有設備設施進行登記，建立定期檢查、保養(yǎng)、維修計劃。
五、銷售部管理制度
第一條.對會員登記表、會員入會合同等進行存檔，實行編號管理。
第二條.對會員資料要做到絕對保密，確保會員消費的安全。
第三條.對集團下發(fā)的各類文件進行登記管理。
第四條.酒店管理人員在查詢文件時要進行登記。
第五條.對酒店內(nèi)部的所有文件、規(guī)章制度進行登記管理。
第六條.酒店辦公需要發(fā)傳真實行登記制度，要填寫登記表。
第七條.對收到辦公傳真根據(jù)接收部門要及時進行傳達。
第八條.對需要存檔的傳真件，要進行登記。
第九條.發(fā)傳真時記清對方傳真號碼，防止撥錯而浪費電話費用。
第十條.每天填寫日報表，早8：00―8：10分例會報總經(jīng)理。
第十一條.每周填寫周報表，周一早8：00―8：30分例會報總經(jīng)理。
第十二條.每月填寫月報表，每月30日晚17：00―18：00例會報總經(jīng)理。
第十三條.重點目標開發(fā)戰(zhàn)略表資料由銷售部統(tǒng)一保管，建立檔案。
六、商務酒店部關于質(zhì)量檢查的規(guī)定
為了保證公司高品質(zhì)的服務，為會員提供一個良好的環(huán)境，在商務酒店部在內(nèi)部管理上采取質(zhì)量檢查的辦法，辦法如下：
1.由康樂部領班、餐飲、客房部領班組成檢查小組。
2.每日在上10：00和下午4：00對營業(yè)區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生進行檢查。
3.其他時間為抽查時間。
4.在客人到來前對客人預定場所進行重點檢查。(衛(wèi)生、準備工作、員工儀表)
5.在客人到來后對場所和員工服務進行跟蹤檢查。
檢查中發(fā)現(xiàn)問題處理辦法：
1.以個人為單位對衛(wèi)生、儀表、準備工作進行記載，按日累計。
2.衛(wèi)生3處不合格扣1分，連續(xù)扣分依次累加.
3.準備工作不充分1次扣1分，連續(xù)扣分依次累加.
4.儀表檢查處罰辦法同員工手冊。
5.每周部門領班要上報1份本周檢查記錄匯總表。
6.每周副總經(jīng)理向總經(jīng)理上報1份檢查記錄。
酒店財務管理制度9
財務流程管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的核心組成部分，它涵蓋了財務管理的各個環(huán)節(jié)，旨在確保財務活動的有效、合規(guī)和透明。主要內(nèi)容包括但不限于：
1. 財務預算與規(guī)劃
2. 財務報告與分析
3. 資金管理
4. 成本控制
5. 稅務管理
6. 內(nèi)部審計與風險控制
7. 財務信息系統(tǒng)管理
內(nèi)容概述：
1. 財務政策與程序：定義財務管理的基本原則和操作流程，確保所有財務活動遵循統(tǒng)一的標準。
2. 職責分配：明確財務部門及各崗位的職責，防止職責重疊或遺漏，確保責任落實到人。
3. 審批流程：設定各類財務交易的審批權(quán)限和流程，確保決策的合理性和效率。
4. 內(nèi)部控制：建立有效的內(nèi)控機制，預防和發(fā)現(xiàn)財務錯誤或欺詐行為。
5. 風險管理：識別和評估財務風險，制定相應的`應對策略。
6. 合規(guī)性：確保財務活動符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，避免違規(guī)行為。
7. 績效評估：通過財務指標評估部門和個人的業(yè)績，促進財務目標的實現(xiàn)。
酒店財務管理制度10
財務計劃管理制度
1、結(jié)合酒店總經(jīng)理室對酒店經(jīng)濟活動的安排，計劃期內(nèi)客源、貨源、內(nèi)務價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計劃。
2、依據(jù)總經(jīng)理審定的酒店財務計劃，按各部門的不同經(jīng)營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分攤酒店計劃指標，下達給各業(yè)務部門實施。
3、財務計劃分為年度、季度計劃：
�。�1）每年第三季度進行酒店財務內(nèi)審，每年第四季度各部門向財務部提交用款計劃，經(jīng)綜臺平衡后，提出每二年的財務收支計劃，報酒店總經(jīng)理室和財務部。
�。�2）酒店財務部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門。
�。�3）各業(yè)務部門根據(jù)上報酒店總經(jīng)理審批后的季度計劃指標，結(jié)合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內(nèi)各月指標檢查尺度。
�。�4）酒店對各業(yè)務部門的計劃檢查按季進行，全年清算。
4、財務計劃內(nèi)容：
�。�1）財務部應編制：
流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。
�。�2）各部門應編制：
�、黉N售部及前臺：客源計劃（包括外聯(lián)部分）、費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。
�、诳头坎浚簜淦肥褂糜媱潱ê挠闷罚①M用計劃、設備維修更新及購置計劃等。
�、鄄惋嫴浚籂I業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。
④商場部：銷售計劃（分批發(fā)與零售）、商品進貨計劃（分進口商品和出口產(chǎn)品）、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等；
�、菸鞑透栉鑿d：營業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設備養(yǎng)護計劃等；
�、薏少彶浚何锪线M貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等；
�、呗糜尾浚嚎驮从媱潯I業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等；
�、喙芗也浚嘿M用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養(yǎng)護及更新計劃、花店經(jīng)營計劃等；
�、岵疾莶浚嘿M用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等；
�、馐聞詹浚郝毠げ蛷d收支計劃和費用計劃等；
11。工程部：燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。
�。�3）總經(jīng)理室、人事部、財務部、保安部和事務部要編制費用開支計劃。
�。�4）各部所需編報的計劃、送財務部匯總呈報。
資金籌集管理制度
1、酒店籌集資金應該按國家法律、法規(guī)及旅游飲食服務行業(yè)財務制定規(guī)定，可一次或分期籌集。
2、酒店資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內(nèi)部職工籌集等方式。當酒店的經(jīng)營規(guī)模擴大時，經(jīng)總經(jīng)理室決定，投資者增加投資額也是一種方式。
3、籌集資金的審批權(quán)限及規(guī)定：
�。�1）酒店根據(jù)需要可用原有的固定資產(chǎn)作抵押，向銀行或其他單位借款，借向銀行貸款時應通過酒店總經(jīng)理室批準。
（2）借款余額不得超過酒店的實收資本，重大項目或借款余額已超過實收資本的20%以上的借款，應單獨作出可行性報告報經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、對各方籌集的資金，應嚴格按借款合同規(guī)定的用途使用，不許挪作他用。
5、資金使用應嚴格按審批權(quán)限及規(guī)定程序辦理，大額開支一般要事先列入財務計劃，并應附有經(jīng)濟效益預測資料。
經(jīng)費支出管理制度
1、對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等，必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額，取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費支出，不得以編制定額、預算計劃數(shù)字列支；
2、購入酒店辦公用品和材料，直接列為經(jīng)費支出，但單位較大、數(shù)量大宗的應通過庫存材料核算。
3、撥給的補助費、周轉(zhuǎn)金應按實際撥補數(shù)，以批準的預算和銀行支付憑證列為經(jīng)費支出。
4、撥給所屬部門的經(jīng)費，應按批準的報銷數(shù)列為經(jīng)費開支。
5、撥給的各項補助款和無償慈善投資，應依據(jù)受補助和受支援單位開來的收據(jù)準列為經(jīng)費支出；
6、員工福利費按照規(guī)定標準計算提存，直接列為經(jīng)費支出，并同時將提存從經(jīng)費存款戶轉(zhuǎn)入其他存款戶，以后開支時，在其他存款中支付。
7、購入的固定資產(chǎn)，經(jīng)驗收后列為經(jīng)費支出，同時記入固定資產(chǎn)和固定資金科目。
8、其他各項費用，均以實際報銷的數(shù)字列為經(jīng)費支出。
低值易耗品財務管理制度
1、各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經(jīng)財務部核價后轉(zhuǎn)交采購部門根據(jù)該部的費用定額掌握采購，財務部根據(jù)該部門費用定額審核報銷。
2、由使用部門指定專人負責管理低值易耗品，建立卡和賬冊，卡片一式兩份，由采購部門專人保管一份，使用部門專人保管一份，財務部登記明細分類賬。領料單必須由部門負責人簽字才能生效。
3、對損壞和丟失的低值易耗品，應分清責任，屬工作差錯的要由責任人填寫報廢單，部門負責人簽字方能核銷。屬于個人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的.要罰款處理。
4、年終對庫存的低植易耗品進行一次盤點，并寫出盈虧報告及原因，由有關部門負責人審核，憑此報銷或入賬。
家具、用具財務管理制度
1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃，由各使用部門根據(jù)營業(yè)所需或辦公需用編報計劃，報財務部審查并提出意見后報總經(jīng)理批準。
2、家具、用具的購進成本，包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后，作出賬務處理，在“營業(yè)費用—低值易耗品”科目入賬。
3、領用家具、用具必須列表登記，領用部門或個人應負保管責任，同時必須做好日常修理工作。
4、修理家具、用具所用的開支，以“營業(yè)費用—修理費”列支。
5、家具、用具因磨損而失去使用價值時，經(jīng)批準可辦理報廢。報廢的家具出售時，其售出殘值作“營業(yè)收入”處理。
6、丟失、毀損家具、用具時、由當事人或部門寫明原因，向部門經(jīng)理報告，轉(zhuǎn)報財務部審查后呈總經(jīng)理審批。屬人為丟失、毀損，由當事人負責賠償或部門賠償。賠償?shù)膬r款作“營業(yè)外收入”處理。
7、家具、用具發(fā)生溢余或短缺，應先按估價價值轉(zhuǎn)入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶，查明原因，并分別不同情況審批后，轉(zhuǎn)入“壞賬損失”或“營業(yè)外收入”處理。
固定資金管理制度
1、酒店的固定資金主要來源于流動獎金，占用固定資金直接影響流動資金的運用，因此必須嚴格控制固定資金的使用。
2、酒店及各部門必須節(jié)約使用國定資金，充分利用已置的固定資產(chǎn)，每月均需核算固定資金利用率，季度檢查、年終清算考核各部門使用固定資金的效果；
3、全面推行部門獨立核算，同時推行固定資產(chǎn)有償占用制度，即按各部門擁有的固定資產(chǎn)實績，攤繳占用費，攤繳費率按國家規(guī)定執(zhí)行，促使各部門充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效能，壓縮固定資金的使用；
4、未經(jīng)工程部及總經(jīng)理室審批，不得私自購置設施設備。未經(jīng)批準進行采購，財務部不予報銷費用。
流動資金管理制度
1、酒店的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經(jīng)濟效益。
2、要求各業(yè)務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。
3、除經(jīng)批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。
4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規(guī)定，嚴格遵守有關財務法規(guī)和制度。
5、使用的基本要求
（1）在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，以減少流動資金的占用。
（2）加速委托銀行收款和應收款項的結(jié)算，減少對流動資金的占用；
�。�3）各業(yè)務部門應辦理流動資金存貨的報批手續(xù)，并在每月上報經(jīng)濟業(yè)務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數(shù)和流動資金周轉(zhuǎn)一次所需的天數(shù)。
�。�4）對商品資金的占用，應本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮；
�。�5）盡量減少家具、用具的購置。
酒店財務管理制度11
站財務管理制度的`重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 合規(guī)性：遵守國家財經(jīng)法規(guī)，防止違法行為，保護企業(yè)利益。
2. 透明度：提升財務信息的透明度，增強內(nèi)外部信任。
3. 決策支持：為管理層提供準確的財務數(shù)據(jù)，輔助決策。
4. 風險防控：通過預算管控和審計監(jiān)督，降低財務風險。
5. 效率提升：標準化流程，提高財務管理效率，降低成本。
酒店財務管理制度12
財務項目管理制度是企業(yè)財務管理的核心組成部分，它旨在規(guī)范財務項目的操作流程，確保資金的有效利用，降低風險，并提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。這一制度主要包括項目立項、預算編制、執(zhí)行監(jiān)控、成本控制、審計評估和后期總結(jié)等環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1. 項目立項：明確項目的目標、預期成果和財務需求，進行可行性分析，確保項目的經(jīng)濟合理性。
2. 預算編制：詳細列出項目的各項支出，制定合理的'預算計劃，保證資金分配的科學性。
3. 執(zhí)行監(jiān)控：跟蹤項目進度，實時掌握資金使用情況，對異常情況進行預警和調(diào)整。
4. 成本控制：通過預算與實際支出的對比，有效控制成本，防止超支。
5. 審計評估：定期進行內(nèi)部或外部審計，確保項目的財務合規(guī)性，評估項目效益。
6. 后期總結(jié)：項目結(jié)束后，對財務數(shù)據(jù)進行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，為后續(xù)項目提供參考。
酒店財務管理制度13
（一）、酒店財務范圍的特殊性
企業(yè)財務管理是對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中的價值所進行的規(guī)劃與控制，其目的是通過財務決策等手段.實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟價值的增長。如果企業(yè)生產(chǎn)過程中不發(fā)生價值和經(jīng)濟價值的`增長，即產(chǎn)品不具有勞動二重性，財務管理就失去了存在的必要性酒店業(yè)作為特殊行業(yè)，其生產(chǎn)的產(chǎn)品除了部分有形產(chǎn)品外，更主要的是無形產(chǎn)品——服務。毫無疑問，酒店業(yè)的有形產(chǎn)品具有二重性，但酒店提供的服務是否具有二重性?我們是否應當將服務納人財務管理的范圍之內(nèi)？假設其無形服務不具備二重性，酒店的財務管理活動只將有形產(chǎn)品納人管理范圍內(nèi)，將無形服務排斥在外。很顯然，這與實際情況不相符，甚至剛好相反。沒有任何一家酒店只提供好的產(chǎn)品，不提供優(yōu)質(zhì)服務。我們所接觸到的酒店往往服務、產(chǎn)品并重，甚至更注重服務。
因此，在整個的酒店經(jīng)營過程中，無論是其提供的有形產(chǎn)品還是無形服務，都是使用價值和價值的統(tǒng)一體，再生產(chǎn)過程同樣具有二重性，這個過程中既是使用價值的生產(chǎn)和交換過程，又是價值的形成和實現(xiàn)過程。由此可見，財務管理活動不僅應當將產(chǎn)品納人管理范圍，也應當將服務納人管理范圍。
（二）、酒店財務管理內(nèi)容的特殊性
之所以將酒店業(yè)稱為成為特殊行業(yè)，不僅僅因為酒店財務活動基礎有特殊性，而且其財務管理內(nèi)容也存在特殊性.表現(xiàn)在如下幾個方面:
資產(chǎn)改良的緊迫性。酒店的房屋、附屬設施、設備等固定資產(chǎn)，帶有一定的商品色彩、固定資產(chǎn)的新舊程度、優(yōu)良程度和便利程度對日常營業(yè)有著重要意義。而這一特性決定了酒店的資產(chǎn)使用年限較短，每年計提折舊較多。
酒店財務管理制度14
一、報銷程序
經(jīng)辦人填寫“費用報銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”——部門負責人簽字——財務會計簽字——總經(jīng)理簽字——出納復核報銷。
二、借款制度
為了加速酒樓流動資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。
1、采購員和吧臺收銀員實行定額備用金制度，采購員備用金定額為XX元，吧臺收銀員備用金定額為元。
2、借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。
3、采購人員應根據(jù)批準后的申購單采購貨物，當貨物金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經(jīng)財務會計審定、總經(jīng)理簽字批準后在出納處借支。
4、其他人員因公借款時，應填寫借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財務會計審核，總經(jīng)理簽字批準。
5、因公辦事或出差人員凡在財務室有借款的，不得逾期報賬或公款私用，事完三天內(nèi)應清算自己的賬務，三天后財務室將催促報銷，否則財務室有權(quán)在發(fā)工資時抵扣借款。
6、酒樓原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標準內(nèi)辦理，但應控制人數(shù)、時間，且部門負責人負連帶責任；員工私人借款應在日內(nèi)歸還。
7、借款程序；填寫借款單——財務會計審核——總經(jīng)理批準——出納處領款。
三、支票、發(fā)票、印鑒管理制度
�。ㄒ唬�、支票管理
1、酒樓必須在當?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶，辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務。
2、為保證資金的安全，不得在同一銀行開立幾個賬戶，同一酒樓的兩個銀行賬戶之間不得轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、不得出租、出借或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶給其他單位和個人使用。
4、支票由出納員保管（放入保險柜）。支票使用時須填寫“空白支票簽發(fā)領用登記薄”，填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼，經(jīng)批準后加蓋印章，領用人簽字備查。
5、對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起裝訂在當月的憑證內(nèi)，并在銀行存款日記帳中作相應登記。
6、不得簽發(fā)空白支票和遠期支票。
�。ǘ�、發(fā)票管理
1、建立發(fā)票領用登記表，領用發(fā)票時須由領用人簽字。
2、出納員應隨時掌握發(fā)票購、用、存情況，避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。
�。ㄈ⒂¤b管理
1、各種印章必須由各責任人妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。
2、財務專用章由財務會計保管。
3、留存銀行私人印鑒章由出納保管。
4、簽發(fā)支票或其他業(yè)務需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發(fā)的問題由保管人員負連帶責任。
5、印章交接必須辦理書面手續(xù)；印章移交給非規(guī)定人員，須經(jīng)董事長審批。
四、現(xiàn)金管理制度
1、使用現(xiàn)金結(jié)算范圍。
2、員工工資、津貼。
3、各種勞保、福利費以及國家規(guī)定的.個人的其他支出。
4、向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。
5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
6、結(jié)算起點（元）以下的零星支出。
五、不屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的款項支付，應當以支票進行結(jié)算，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、財務會計批準后另行處理。
庫存現(xiàn)金限額規(guī)定。酒樓庫存現(xiàn)金不得超過元，超過限額的現(xiàn)金應及時存入銀行，低于限額時可視情況從銀行提取補足，特殊情況上報總經(jīng)理審批。
酒店財務管理制度15
倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。
倉庫應對各項物料設立“物料購領存貨卡”，凡購入領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬物卡三相符。
倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物資盤盈盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)財務部會計和總經(jīng)理批準，據(jù)以列帳，并報財務部會計和總經(jīng)理各一份。
為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月終編制“庫存物資余額表”，于次月日前送交總經(jīng)理財務部一份。
各項材料物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。
倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責任則由采購人員承擔。
盤點制度
為了加強酒樓的.財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業(yè)成本，特制定本制度。
一盤點范圍及要求
盤點范圍包括：現(xiàn)金存貨固定資產(chǎn)。
各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應另行分別存放并予以標示。
二存貨盤點
存貨盤點包括原材料燃料物料用品低值易耗品庫存商品。
盤點方式：采用每月盤點和終盤點。
盤點人員：
盤點人：由庫管或?qū)嵨镓撠熑藫�，負責點計數(shù)量。
監(jiān)點人：由各部負責人財務會計擔任，負責盤點監(jiān)督。盤點人員盤點當日一律停止休假，并按時到達盤點地點。
所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停制物的進出及移動。
所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點稱重或換算的確實資料為據(jù)，不得以估計定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。
盤點完畢，盤點人員應填制“盤點表”，各責任人簽字，一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財務部門留存，供核算盤點盈虧金額；二聯(lián)留存各部門備查。
鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。
三現(xiàn)金盤點
現(xiàn)金盤點：包括現(xiàn)金銀行存款支票等。
盤點方式：采用定期（每月日和終盤點）和不定期抽查。
盤點人員：出納（盤點人）會計（會點人）。
現(xiàn)金盤點的時間，應于盤點當日上午發(fā)生收支前，或當日下午結(jié)賬后進行。
盤點前應將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人同盤點。
會點人依實際盤點數(shù)詳實填寫“現(xiàn)金盤點表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認可后，一聯(lián)出納留存，二聯(lián)會計留存，三聯(lián)交辦公室留存。
四賬實不符的處理
賬載數(shù)額如有漏賬記錯算錯未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應進行更正，情況嚴重者，報總經(jīng)理董事長處理。
賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律報總經(jīng)理董事長處理。，
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