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公司財(cái)務(wù)部辦公室安全管理制度

時(shí)間:2024-12-23 10:16:16 辦公/印刷/造紙 我要投稿
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公司財(cái)務(wù)部辦公室安全管理制度

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公司財(cái)務(wù)部辦公室安全管理制度

公司財(cái)務(wù)部辦公室安全管理制度1

  制定公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)制度;

  建立健全資金管理指標(biāo)體系,編制資金占用定額,編制資金收支計(jì)劃,考核資金計(jì)劃執(zhí)行情況;

  負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算和決算;

  負(fù)責(zé)對公司的各項(xiàng)成本進(jìn)行核算,負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本的核算;

  對子公司的財(cái)務(wù)控制和考核;

  負(fù)責(zé)公司的.財(cái)務(wù)分析和資金調(diào)度;

  定期編制、審核財(cái)務(wù)報(bào)表;

  監(jiān)督督促合同款回收與檢查,組織對不良債權(quán)處置;

  定期組織固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金清查、核實(shí);負(fù)責(zé)制作轉(zhuǎn)帳憑證;

  月末編制會(huì)計(jì)報(bào)表,并打印所有會(huì)計(jì)憑證、帳冊;

  負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案及歸檔工作;負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃,合法納稅;

  負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付的日常報(bào)銷和保管工作,做到日清月結(jié),帳實(shí)相符;

  編制現(xiàn)金、銀行憑證,月末及時(shí)編制“銀行存款”調(diào)節(jié)表,對未達(dá)項(xiàng)及時(shí)查明原因;

  根據(jù)人力資源部門提供的通知制表、發(fā)放工資和獎(jiǎng)金;

  負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金報(bào)銷;

  負(fù)責(zé)和銀行、稅務(wù)局、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的往來工作;

  完成直接上級(jí)的其他任務(wù)。

公司財(cái)務(wù)部辦公室安全管理制度2

  一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理。

  二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  三、搜集公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的'資料并進(jìn)行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報(bào)告。

  四、組織各部門編制收支計(jì)劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃,定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

  五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

  六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥,按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用,保證資產(chǎn)的資金來源。

  七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

  八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

  九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

  一、十、經(jīng)營報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。

  二、十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。

  三、十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。

  四、十三、會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

  五、十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

公司財(cái)務(wù)部辦公室安全管理制度3

  1、財(cái)部辦公室的門窗應(yīng)裝置安全柵欄和報(bào)警器,受理收付款處應(yīng)設(shè)柜臺(tái)。

  2、存放現(xiàn)金必須使用保險(xiǎn)箱,并專人專管。

  3、保險(xiǎn)箱的鑰匙、密碼應(yīng)同時(shí)使用,下班時(shí)撥亂密碼,專管人員工作調(diào)動(dòng)或調(diào)離,密碼應(yīng)重新調(diào)整。

  4、現(xiàn)金存放不得超過銀行核定的限額。

  5、解款、提款必須二人以上,并使用防盜報(bào)警箱或報(bào)警包,數(shù)額大的.要派專車接送,保安部應(yīng)指派保安人員護(hù)送。

  6、支票、票證和憑證的管理,堅(jiān)持檢驗(yàn)復(fù)核制度,支票和印章應(yīng)存放在保險(xiǎn)箱和保險(xiǎn)內(nèi),嚴(yán)禁使用空白支票。

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