超市出納工作內(nèi)容流程

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【超市出納工作內(nèi)容流程】

案例：

根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理要求，從9月1日起對(duì)所有門店供應(yīng)商的結(jié)算將集中結(jié)算。對(duì)各門店出納崗位中涉及收取現(xiàn)金部分的工作內(nèi)容將轉(zhuǎn)移到門店的相關(guān)部門，具體操作要求如下，請(qǐng)門店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本店的具體情況商店長落實(shí)：

㈠、店面銷售款的收取：門店收取的各種款項(xiàng)應(yīng)分門別類的繳存，不同款項(xiàng)內(nèi)容分別繳納一張銀行繳款單。

1、收銀員上繳營業(yè)款，每天由值班店長、防損、收銀課長共同收取并做好登記，收銀課長負(fù)責(zé)營業(yè)款的整理并在10：00點(diǎn)前完成，由門店課長及防損人員 一起繳存銀行。各門店收銀課長負(fù)責(zé)對(duì)收銀員長短款的核對(duì)，并負(fù)責(zé)對(duì)短款的追回，收銀長短款必需做到日清月結(jié)，門店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)核對(duì)各店每天的銀行繳款單。

2、對(duì)于顧客團(tuán)購的商品及儲(chǔ)值卡以現(xiàn)金方式支付的，每天必須將所銷售的款項(xiàng)，全額交到指定銀行;顧客以支票等方式支付的款項(xiàng)，必須存入各門店的指定銀 行，待銀行到賬時(shí)，方可提供商品及儲(chǔ)值卡，財(cái)務(wù)將會(huì)每天對(duì)所繳納的儲(chǔ)值卡款通過系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，不定期的對(duì)儲(chǔ)值卡進(jìn)行全面盤點(diǎn)。儲(chǔ)值卡由門店?duì)I運(yùn)處(或指定 部門)進(jìn)行保管與銷售。如需欠款必須履行欠款手續(xù)。

3、對(duì)于店面對(duì)供應(yīng)商銷售的耗材，現(xiàn)均可以通過收銀POS機(jī)進(jìn)行銷售，任何人不得以任何名義不通過收銀POS進(jìn)行銷售耗材，門店財(cái)務(wù)對(duì)店面領(lǐng)用的耗材進(jìn)行不定期的進(jìn)行檢查，保證耗材的合理、正常的使用。

4、各店管理處負(fù)責(zé)對(duì)外租區(qū)租金、水電費(fèi)、新進(jìn)員工及促銷員所要繳納的互助金及相關(guān)費(fèi)用的收取并繳存銀行，給繳款人開具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，每月6號(hào)以前將收取的費(fèi)用同收據(jù)記賬聯(lián)一并交門店財(cái)務(wù)處。

5、各店在處理廢品收入(紙皮、編織袋等)時(shí)，必須由總務(wù)課長、防損課長、管理處長、值班店長等人在場(chǎng)，并建立登記手續(xù)，將有以上四方簽字的登記明細(xì)，一同與廢品收入的款項(xiàng)交至門店財(cái)務(wù)處。

㈡各店面的支付款項(xiàng)嚴(yán)格按照以下規(guī)定使用處理，各店面不得以任何名義坐支現(xiàn)金。

1、各店需要預(yù)付煙、鹽款時(shí)，必須按照規(guī)定進(jìn)行公文呈報(bào)審批，待審批完成后，將公文分發(fā)給總部采購經(jīng)理、采購經(jīng)辦人、結(jié)算中心主管。采購經(jīng)辦人履行完 《付款申請(qǐng)單》填制手續(xù)后，到結(jié)算中心辦理付款手續(xù)，各門店不再以現(xiàn)金形式進(jìn)行支付，各店面不得挪用收銀備用金、坐支營業(yè)款及其他收入，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對(duì)相關(guān) 人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理并給予經(jīng)濟(jì)處罰;

2、各店預(yù)留的收銀備用金，根據(jù)公司審批的額度，門店履行完備用金借款手續(xù)后進(jìn)行預(yù)留，該備用金的第一責(zé)任人為各門店店長，各店客服處長負(fù)責(zé)零錢的換取，財(cái)務(wù)將不定期對(duì)備用金進(jìn)行抽盤，確保資金安全，收銀備用金的管理要求詳見《收銀備用金管理規(guī)定》;

3、對(duì)于各店面使用的費(fèi)用備用金，根據(jù)公司審批的額度，門店履行完備用金借款手續(xù)后，將備用金轉(zhuǎn)入指定的專用銀行卡上，(以店長名義開卡，店長對(duì)銀行卡上的備用金負(fù)責(zé))，各店每周到財(cái)務(wù)進(jìn)行一次費(fèi)用核報(bào)，核報(bào)后的款項(xiàng)也轉(zhuǎn)入專用的銀行卡上，不以現(xiàn)金形式支付給報(bào)銷人。

㈢其他

1、前臺(tái)普通發(fā)票的換取，財(cái)務(wù)將備足一周的用量，由管理處長負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)將一周清查一次，增值稅專用發(fā)票統(tǒng)一由地區(qū)財(cái)務(wù)保管、店面需要開具增值稅專用發(fā)票時(shí)，需提前三天告知地區(qū)財(cái)務(wù)，經(jīng)核查符合開具增值稅發(fā)票條件的，三天后到地區(qū)財(cái)務(wù)拿取稅票;

2、財(cái)務(wù)給各門店配發(fā)一本公司統(tǒng)一印制的收款收據(jù)，使用收據(jù)的各門店應(yīng)按照規(guī)定派專人管理收據(jù)，建立收據(jù)臺(tái)賬和備查賬、不得私自銷毀已開具的收據(jù)，各 門店店長為第一責(zé)任人。各門店如發(fā)現(xiàn)已開具的收據(jù)遺失，應(yīng)立即向區(qū)域計(jì)劃財(cái)務(wù)分部匯報(bào)，若有隱瞞事實(shí)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究相關(guān)責(zé)任人。

3、對(duì)于各處的報(bào)損需要財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，可交由防損、營運(yùn)處有關(guān)部門責(zé)任人共同完成，對(duì)于供應(yīng)商退貨必需經(jīng)財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，均通過融通系統(tǒng)進(jìn)行審核確認(rèn)，不再進(jìn)行手工簽字審核;

4、各店財(cái)務(wù)人員需調(diào)入總部財(cái)務(wù)或區(qū)域財(cái)務(wù)工作的將所需要使用的辦公用品及辦公設(shè)備設(shè)施統(tǒng)一搬至新的辦公地點(diǎn)，同時(shí)與店面做好辦公設(shè)備的交接手續(xù)。

5、票據(jù)的傳遞，由各門店固定一名人員與每周四下午將各門店和財(cái)務(wù)部門有關(guān)的票據(jù)進(jìn)行傳遞交接，并做好登記手續(xù)。(根據(jù)各店的具體情況確定如何交接問題)

㈣、各門店工作交接：

監(jiān)交工作由門店店長及門店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)，由移交人本人填制工作移交單，監(jiān)交雙方簽字確認(rèn)之后方可運(yùn)行。

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