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桿杠封基瑞福進取:數(shù)據(jù)分析與投資策略

時間：2022-07-10 19:23:52 金融/投資/銀行/保險/財會我要投稿

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一:進取幾個數(shù)據(jù)與概念(以5.6收盤數(shù)據(jù)計)

1 進取凈值A: 0.4560 -------進取權(quán)益凈值

2分級凈值B：0。681 ------分級總凈值一半

3優(yōu)先凈值: 0.9060

4優(yōu)先累計凈值: 0.9610 ------ 該值小于面值時由進取補償直至額度補滿

5有限補償額:0.234 ----------進取補償額度是以歷史上分利總額為限

6 瑞福分級股票倉位C:81.56% ---按一季報數(shù)掂

7進取溢價率：10。1% --- 是以所有權(quán)來計算的

8理論進取溢價率: -35.7% ---實際是分級凈值來投資計算的

二：進取杠桿計算

1 當優(yōu)先累計凈值小于面值1元時

此時以級凈值為投資

杠桿=B*C/A=1.11

2當當優(yōu)先累計凈值大于面值1元時且原先進取彌補過優(yōu)先凈值

杠桿=2B*C/A

頇測那時桿杠=2.3左右

3 當當優(yōu)先累計凈值大于面值1元時且原先進取彌補過優(yōu)先凈值已收回

杠桿=1.8B*C/A

頇測那時桿杠=1.9左右且隨凈值增加逐步變小

三: 優(yōu)先與進取關(guān)系

瑞福進取基金是瑞福分級基金兩個份額中的一個。我們可以把瑞福分級基金約略地看成一只大的封閉式基金，它有兩種基金份額，一種是有限保本的，叫瑞福優(yōu)先;另一種就是瑞福進取。兩種份額最大的區(qū)別在于對瑞福分級基金的收益分配權(quán)利和比例。瑞福分級基金賺到的錢，要先分給瑞福優(yōu)先，直到滿足它的基準收益，在這之后，如果瑞福分級基金繼續(xù)賺錢，那么這些收益就將按照1∶9的比例分別分配給瑞福優(yōu)先和瑞福進取。

但是，由于瑞福優(yōu)先是有限保本，所以如果瑞福優(yōu)先的累計凈值跌破面值即1元錢，那么瑞福進取的分紅將被用來補償瑞福優(yōu)先。而當瑞福優(yōu)先的累計凈值重新回到1元錢以上時，它就會向瑞福進取返還先前接受的補償。當全部返還完畢，瑞福分級的收益分配就將重新變回到第一種方式，即先滿足瑞福優(yōu)先的基準收益，余下收益按1∶9的比例在兩種份額間分配

四:瑞福投資股票類型

滬深300指數(shù)股前十大重倉

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┃ 代碼 │股票名稱│ 市值 (萬) │ 占凈值比%│持股(萬股)│ 占流通股%┃

┠────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┨

┃ 600000 │浦發(fā)銀行│ 16931.15│ 4.540%│ 772.41│ 0.15%┃

┃ 600030 │中信證券│ 13393.01│ 3.590%│ 525.83│ 0.08%┃

┃ 600036 │招商銀行│ 13372.05│ 3.590%│ 839.43│ 0.07%┃

┃ 000792 │鹽湖鉀肥│ 12674.01│ 3.400%│ 219.31│ 0.56%┃

┃ 000001 │深發(fā)展A │ 11872.59│ 3.190%│ 744.83│ 0.27%┃

┃ 600583 │海油工程│ 10091.02│ 2.710%│ 613.06│ 0.32%┃

┃ 601318 │中國平安│ 9496.69│ 2.550%│ 242.82│ 0.06%┃