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期貨投資股指期貨操作心得
期貨投資股指期貨操作心得1
一、期貨模擬交易目的：
(一)了解期貨交易品種
期貨主要是對商品期貨交易進(jìn)行操作，通過本課程我了解到我國商品期貨市場主要交易品種。鄭州商品交易所的小麥、棉花、白糖;大連商品交易所的大豆、玉米、豆粕、豆油。
(二)了解期貨交易規(guī)則
期貨交易規(guī)則應(yīng)包括開市、閉市、報(bào)價(jià)、成交、記錄、停板、交易的結(jié)算和保證、交割、糾紛處理及違約處罰等內(nèi)容。期貨交易規(guī)則仍然是一種總的規(guī)定，根據(jù)業(yè)務(wù)管理的需要，交易所又制定了各種細(xì)則和管理辦法，如交割細(xì)則，套期保值管理規(guī)定，定點(diǎn)倉庫管理規(guī)定，倉單管理辦法等。期貨合約也是規(guī)則的組成部分。懲罰違約、制止壟斷、操縱市場等不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨椤Ｉ唐菲谪浗灰椎牧私Y(jié)(即平倉)一般有兩種方式，即對沖平倉和實(shí)物交割。 (三)進(jìn)行實(shí)踐操作的目的
通過統(tǒng)一安排在金融實(shí)驗(yàn)室所進(jìn)行模擬期貨交易實(shí)習(xí)，使學(xué)生比較直觀，又使學(xué)生比較系統(tǒng)、全面地練習(xí)電子期貨交易的基本程序和一般.. 二、期貨模擬交易體會：
(一)股指期貨交易特點(diǎn)：
1、現(xiàn)貨期貨價(jià)格不完全同步性;
2、不同期限股指期貨之間的相互印證;
3、階梯性;
4、快速波動性;
(二)改進(jìn)方法：
1.有心得時(shí)要及時(shí)將其記錄到交易日記里。
2. 形成觀點(diǎn)并下單之后，設(shè)置好止贏止損，并把觀點(diǎn)及分析過程在交易日記里記錄下來。
3. 持倉量和交易量太少的合約流動性太差，最好不要參與。
4. 報(bào)入價(jià)格應(yīng)該比預(yù)期的價(jià)格或整數(shù)價(jià)位稍微低一點(diǎn)(買入則高一點(diǎn))。放棄一點(diǎn)小利益，以防止未達(dá)到預(yù)期價(jià)位而沒有成交。
5. 在同樣看好兩個(gè)品種的情況下，應(yīng)保持一定比例持有雙品種合約，分散投資分散風(fēng)險(xiǎn)。盡量避免在一個(gè)品種合約上重倉持有。
6. 在看好某合約并建倉后，持倉期可能會出現(xiàn)2-4天的小反彈或橫向整理，應(yīng)有足夠的耐心和耐力，避免在好行情下被震倉平倉。
7. 應(yīng)以投資中期為主，短期操作為輔的'思路。一些小反彈可能帶來的利潤應(yīng)當(dāng)舍棄，主抓中期趨勢。
8.心理素質(zhì)要好，能冷靜，不要因?yàn)樾》磸椂シ聪虿僮鳌?/p>
9. 交易用寬帶一定要速度快，避免延誤。交易軟件有時(shí)會出問題不能下單，此時(shí)應(yīng)冷靜，用電話的方式下單交易。
10. 大波動之后，如果外盤出現(xiàn)橫向小幅調(diào)整，內(nèi)盤失去指引，則國內(nèi)盤很可能會放大震蕩幅度。
11. 在長假日之前，盡量不持倉。
12. 在局勢不明朗前，不要大單搶底或頂。即使猜測把握比較大，也只能輕倉操作，逐步加倉。
13. 研究了趨勢并預(yù)測好之后就應(yīng)該執(zhí)行，不能因?yàn)橐粫r(shí)的超短線利潤而臨時(shí)改變方向。
14. 開倉應(yīng)分批賣出，如是2-3天的短線，則一天內(nèi)分2-4次建倉。如是2-4星期的中線，則分2-4天建倉。
15. 當(dāng)某個(gè)品種因漲跌停板而不能交易時(shí)，可以買賣相關(guān)度高的其他品種合約來賺錢或抵消現(xiàn)有持倉的虧損。
16. 期貨，修心與技術(shù)分析同等重要。控制貪欲。
17. 謀定而后動，沒有計(jì)劃好的交易方案則不要入市。切忌突發(fā)奇想追漲殺跌。盡量不要做突發(fā)的超短線。
期貨投資股指期貨操作心得2
1、充分了解股指期貨，必須清醒的認(rèn)識股指期貨的杠桿作用，高利潤的背后必然是高風(fēng)險(xiǎn)，所以我們不能只做好賺錢是準(zhǔn)備，而沒有承受虧損的準(zhǔn)備，要知道，虧損在每天的操作當(dāng)中是必然存在的部分。
2、制定交易計(jì)劃。機(jī)會向來只青睞有準(zhǔn)備的人，因此，堅(jiān)決不打無準(zhǔn)備之仗。而如果僅憑“視死如歸”的勇氣來參加戰(zhàn)斗，結(jié)果或許只有壯烈了。事實(shí)證明，沒有明確的交易計(jì)劃，就無法長期在期貨市場上生存。另外，我們要適時(shí)的調(diào)整交易計(jì)劃。當(dāng)判斷出現(xiàn)問題時(shí)，必須及時(shí)作出調(diào)整，按照止損計(jì)劃，立刻退出。這一點(diǎn)是毫無疑問的，因?yàn)橐粋�(gè)有問題的交易，不會產(chǎn)生對交易者有利的結(jié)果，不要在這個(gè)時(shí)候浪費(fèi)時(shí)間和損失金錢。如果信號顯示，已持有頭寸的贏利概率和贏利空間降低，即可以按照投資計(jì)劃來做，也可以按照盡量減少虧損的原則操作。不要太呆板，不是所有的交易都會迅速帶來利潤。如果一個(gè)關(guān)鍵交易位置引導(dǎo)你入場之后，卻發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那樣強(qiáng)烈，應(yīng)毫不遲疑結(jié)束這項(xiàng)交易，并耐心等待下一個(gè)更強(qiáng)烈、更有利位置的'交易機(jī)會。如果一個(gè)交易，正在按照預(yù)期的進(jìn)行，投資者應(yīng)該繼續(xù)持有該頭寸，以獲取最大化的贏利。
3、確定獲利和虧損的限度。操作紀(jì)律中最重要的一條就是止損。任何預(yù)測都有可能與行情的真實(shí)走向相左，因此，在決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，投資者應(yīng)該事先為自己確定一個(gè)能夠承受的最大虧損限度，做好交易前心理準(zhǔn)備。最重要的是，一旦交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時(shí)，立即對沖了結(jié)，必須毫不猶豫地執(zhí)行，無論執(zhí)行后價(jià)格是繼續(xù)惡化還是好轉(zhuǎn)，因?yàn)槟阌肋h(yuǎn)無法保證下一步將“好轉(zhuǎn)”。
4、合理選擇入市時(shí)機(jī)。這一點(diǎn)在操作中很重要，期貨市場是瞬息萬變的，一次盈利的機(jī)會往往都是稍縱即逝，如果你的進(jìn)入時(shí)機(jī)把握不好，不但會錯(cuò)過盈利的機(jī)會，反而會立刻形成一次帶來虧損的失敗操作。在這個(gè)問題上，我認(rèn)為一般只有兩種情況，一是在較低(較高)點(diǎn)位提前掛單，等待被別人的單子吃下，這樣的好處就是在方向判斷錯(cuò)誤的時(shí)候，損失會較小一些，即使是走勢出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，也有更多的時(shí)間來進(jìn)行止損，甚至撤單，這種適合于行情在一定區(qū)間內(nèi)波動整理的時(shí)候;二是直接以市場價(jià)買入(賣出)，這種適合于當(dāng)行情已經(jīng)明顯形成的時(shí)候，如果反映速度慢，或許機(jī)會就不屬于你了。
5、適時(shí)平倉。建倉后應(yīng)該密切注視市場行情的變動，隨時(shí)注意限制損失、滾動利潤。一旦價(jià)格到達(dá)自己制定的止損價(jià)位，立即執(zhí)行止損紀(jì)律。而在行情變動有利時(shí)，不急于平倉獲利，而應(yīng)盡量延長擁有持倉的時(shí)間，適當(dāng)放大止盈空間，充分獲取市場有利變動產(chǎn)生的利潤。
6、做好資金風(fēng)險(xiǎn)管理。這是股指期貨操作中最重要的，不會資金風(fēng)險(xiǎn)管理的人，在股指期貨市場中就永遠(yuǎn)不會取得盈利。試想，如果你一直拿30%倉位操作，頻頻操作成功并積累了一定的利潤，這是開始“信心”倍增，全倉操作，一次不成功的話，之前的利潤或許就都沒了，甚至出現(xiàn)較大虧損。一個(gè)最簡單的辦法就是嚴(yán)控制倉位，嚴(yán)格止損。每次操作的投資額務(wù)必控制在全部資本的30%左右，即使在市場出現(xiàn)了明顯的方向趨勢，也不能隨意加大投資成本比例。另外就是根據(jù)市場形式，設(shè)立止損位置，并嚴(yán)格執(zhí)行。
7、堅(jiān)決不留隔夜倉。對于這個(gè)問題，我想和止損一樣，都應(yīng)該是股指期貨操作中一項(xiàng)鐵的紀(jì)律。原因很簡單，受當(dāng)夜美股和其指數(shù)期貨及其它政策和消息出臺等眾多因素影響，隔日期指的開盤情況很不確定，留隔夜倉無異于賭博。
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