會計崗位職責 轉(zhuǎn)

會計人員工作職責

一、嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)、決算，遵守各項收入、費用開支范圍和標準，按資金渠道合理使用資金，保證學(xué)校教育工作的完成。

二、按規(guī)定的原則記賬、算賬。并做到手續(xù)齊備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，日清月結(jié)，符合財務(wù)制度。

三、做好校舍檢查、維修和固定資產(chǎn)的登記管理工作。

四、加強存款和現(xiàn)金管理，嚴格控制現(xiàn)金使用范圍和庫存金額，遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定。

五、預(yù)算外資金的管理，正確使用預(yù)算外資金，按期結(jié)算學(xué)生代管費。

六、妥善保管好學(xué)校會計憑證賬簿、報表等會計檔案。

七、模范遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，同一切違法亂紀行為做斗爭。

八、會計人員應(yīng)在每期末結(jié)束前對保管員進行一次檢查。

出納人員工作職責

一、按財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和學(xué)校規(guī)定的報賬程序，認真審核現(xiàn)金的收、付憑據(jù)、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，對違反制度規(guī)定和學(xué)校報賬程序的收、付憑證不予辦理，對不明確收、付業(yè)務(wù)應(yīng)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)或會計主管人員報告辦理。

二、應(yīng)嚴格控制現(xiàn)金使用范圍，能轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)，決不支付現(xiàn)金。

三、對現(xiàn)金的收、付要做到及時、準確無誤。對違反制度的收、付業(yè)務(wù)，堅決不予辦理。

四、應(yīng)加強現(xiàn)金日常收、支管理，根據(jù)現(xiàn)金收、付憑證，按業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登記日記，做到日清月結(jié)，賬款相符。

五、定期主動與會計做好結(jié)賬工作，準確填寫一至二份現(xiàn)金結(jié)算單，并同原始憑證交會計審查、復(fù)核簽字后各存一份備查。

會計崗位職責 二

一、認真學(xué)習(xí)宣傳各項財經(jīng)法規(guī)政策， 認真執(zhí)行《會計法》，管理學(xué)校會計工作， 當好校長財務(wù)工作的參謀，為領(lǐng)導(dǎo)進行財務(wù)決策提供正確、科學(xué)的依據(jù)。

二、根據(jù)會計制度規(guī)定和學(xué)校的實際情況積極主動地協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制訂學(xué)校年度經(jīng)費預(yù)算和決算， 并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。

三、負責所管經(jīng)費的記帳和核算，記帳做到真實及時、準確清楚，內(nèi)容完整;帳據(jù)相符，帳表相符。

四、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和規(guī)定，實行財務(wù)監(jiān)督。嚴格把好財務(wù)關(guān)并做好宣傳工作。

五、按月、季、年編制各種財務(wù)報表、統(tǒng)計表。每月向總務(wù)主任和分管校長提供資金平衡和經(jīng)費支出明細表。學(xué)年終和財政年度終提供財務(wù)分析報告。對倉庫材料和固定資產(chǎn)管理進行監(jiān)督。

六、加強對暫存款和暫付款的核算，督促有關(guān)單位及時處理債權(quán)債務(wù)，及時處理好應(yīng)收應(yīng)付帳目。

七、按照規(guī)定保管好財務(wù)憑證和有關(guān)財務(wù)檔案資料，及時整理和裝訂，定期將財務(wù)檔案交辦公室保存。

八、指導(dǎo)和協(xié)助出納核算好銀行存款和現(xiàn)金工作。

九、認真做好公費醫(yī)療的經(jīng)費結(jié)算工作， 做好各人醫(yī)療費用臺帳，監(jiān)督醫(yī)療費的使用。

十、認真完成校長和總務(wù)主任交辦的工作。

出納人員崗位職責

一、辦理學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的收付。 做到手續(xù)完善規(guī)范，數(shù)額當面點清無差錯。

二、嚴格遵守有關(guān)財務(wù)收支的規(guī)定， 根據(jù)費用開支范圍和開支標準的規(guī)定審核和辦理收付、報銷手續(xù)。對手續(xù)不全憑證不符的不得予以支付。

三、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，保管好庫存現(xiàn)金，不挪用和私借公款，保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額，現(xiàn)金支付一般不得超過100元，確保安全無誤。記好現(xiàn)金日記帳，做到帳錢相符，日清月結(jié)。對經(jīng)手的帳目要經(jīng)常復(fù)核，確保帳證相符，帳款相符，余款與總帳、銀行帳相符。

四、嚴格控制轉(zhuǎn)帳支票的使用，記好銀行日記帳，經(jīng)常核算銀行存款， 若發(fā)現(xiàn)有差錯應(yīng)會同主辦會計向領(lǐng)導(dǎo)匯報，立即追查原因，否則由出納負全部責任。

五、收取個人和其他單位款項時，必須及時開出行政事業(yè)單位收據(jù)。

六、管理和按規(guī)定使用財務(wù)印章。負責各種票證、憑證、收據(jù)的管理、清理各項往來款項。

七、做好食堂帳務(wù)的結(jié)算工作，協(xié)助食堂加強成本核算，熱情為師生服務(wù)。

八、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)主任臨時交辦的其他工作。

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