（熱）財務(wù)管理職責(zé)

財務(wù)管理職責(zé)1

　　職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)投資企業(yè)建立和健全財務(wù)管理、財務(wù)內(nèi)控制度流程;

　　2、 負(fù)責(zé)投資企業(yè)財務(wù)經(jīng)理團(tuán)隊建設(shè)、人員儲備、培訓(xùn)交流、日常管理及考核;

　　3、 負(fù)責(zé)區(qū)域財務(wù)總監(jiān)的日常管理;

　　4、 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查投資企業(yè)財務(wù)運(yùn)行狀況，控制財務(wù)風(fēng)險;

　　5、 對現(xiàn)有會計制度、流程等進(jìn)行全面梳理、優(yōu)化財務(wù)業(yè)務(wù)處理流程，建立統(tǒng)一的財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系，提升集團(tuán)對投資企業(yè)的管控能力

　　6、領(lǐng)導(dǎo)要求的'各項其他臨時工作等。

　　職位要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計類專業(yè)畢業(yè)，通過英語四級;

　　2、5年以上工作經(jīng)驗，中級以上職稱，注冊會計師優(yōu)先;

　　3、有大中型企業(yè)財務(wù)、審計部門主管級以上工作經(jīng)驗，具有集團(tuán)型公司財務(wù)管理崗位、汽車銷售或物流從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則及國家相關(guān)的財務(wù)會計稅務(wù)法規(guī)、統(tǒng)計法，熟悉財務(wù)管理及企業(yè)整體運(yùn)作，具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗;

　　5、熟練使用日常辦公軟件，熟悉VBA、 foxpro、Access等數(shù)據(jù)庫的應(yīng)用優(yōu)先;

　　6、良好的表達(dá)能力，溝通能力，親和力。

財務(wù)管理職責(zé)2

　　1、協(xié)助董事長制定集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制定部門工作目標(biāo)、年度規(guī)劃等，并組織實(shí)施;

　　2、完善和規(guī)范公司的財務(wù)管理，搭建財務(wù)管理體系，完善財務(wù)制度、管理辦法，并組織、宣貫、監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、編制成本、費(fèi)用報表，進(jìn)行成本、費(fèi)用的分析和考核;

財務(wù)管理職責(zé)3

　　1 、負(fù)責(zé)成本核算，落實(shí)日清月結(jié)，及時、準(zhǔn)確完成會計核算、納稅申報等具體財務(wù)工作，按照制度、標(biāo)準(zhǔn)編制及報送各種財務(wù)報表，并根據(jù)需求提升核算效率。

　　2 、根據(jù)預(yù)算政策及相關(guān)財務(wù)規(guī)章，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成月度資金流預(yù)測、成本費(fèi)用預(yù)測的相關(guān)報告，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)制定降低成本、控制費(fèi)用支出的合理措施。

　　3 、結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展路徑，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)在合法合規(guī)前提下對三家法人體及具體業(yè)務(wù)制定稅務(wù)籌劃，充分獲取稅收優(yōu)惠。

　　4 、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)及監(jiān)督各部門落實(shí)執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)行基礎(chǔ)財務(wù)分析，及時報告反饋預(yù)警偏離情況。

　　5 、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)，對公司所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行合理性及風(fēng)險審核，參與重大經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險分析、提出建議措施及落實(shí)公司風(fēng)險應(yīng)對措施。

財務(wù)管理職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌房地產(chǎn)公司財務(wù)工作,根據(jù)集團(tuán)及區(qū)域公司要求完成各類財務(wù)報表;

　　2、負(fù)責(zé)定期分析并提供項目相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)完成相關(guān)稅務(wù)工作和稅務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

　　財務(wù)管理崗(專業(yè)經(jīng)理) 保利里城有限公司 保利里城有限公司,保利里城 職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)公司日常會計核算及會計報表編制;

　　2、公司日常納稅申報、發(fā)票購置、開具及管理、日常稅務(wù)關(guān)系維護(hù);

　　3、參與日常運(yùn)營管理公司,及時準(zhǔn)確反饋項目運(yùn)營計劃執(zhí)行情況;

　　4、負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算及經(jīng)營計劃管理、定期分析及反饋預(yù)算執(zhí)行情況;

　　5、參與公司新項目可行性研究,完成新項目經(jīng)濟(jì)測算和分析。

　　6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　7、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的`財務(wù)分析;

　　8、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標(biāo)的完成。

財務(wù)管理職責(zé)5

　　1、項目部日常財務(wù)管理工作，每月編制現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、存貨日記賬、下旬支出預(yù)算明細(xì)表，以及相關(guān)的財務(wù)憑證及時提交給項目經(jīng)理部；

　　2、熟練掌握“營改增”的.相關(guān)政策，做到合理避稅、減稅、抵稅，為項目工程的成本控制建言獻(xiàn)策、保駕護(hù)航。

　　任職資格：

　　1、本科以上學(xué)歷，初級以上會計職稱，有3年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、熟悉中國市場經(jīng)濟(jì)和稅務(wù)相關(guān)法規(guī)、政策；

　　3、二年以上稅務(wù)工作經(jīng)驗；

　　4、能夠承擔(dān)工作壓力，具有良好的學(xué)習(xí)能力和較強(qiáng)的溝通能力。

財務(wù)管理職責(zé)6

　　(一)部門職責(zé)

　　計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、會計核算、財務(wù)預(yù)算及財務(wù)報表統(tǒng)計等工作，主要包括：財務(wù)管理;會計核算;財務(wù)預(yù)算;財務(wù)報表統(tǒng)計;1104報表統(tǒng)計;財務(wù)對賬;頭寸管理;資金計劃。

　　(二)崗位設(shè)置及崗位職責(zé)

　　根據(jù)計劃財務(wù)部門職責(zé)，設(shè)3個崗位：部門經(jīng)理，核算會計崗，資金調(diào)度和出納員崗。各崗位職責(zé)分工如下：

　　計劃財務(wù)部經(jīng)理：

　　崗位名稱：財務(wù)公司計劃財務(wù)部經(jīng)理;

　　直接主管：財務(wù)公司總經(jīng)理;

　　所在部門：財務(wù)公司計劃財務(wù)部;

　　崗位目標(biāo)：統(tǒng)籌安排計劃財務(wù)部各項工作，兼任資金計劃審批、頭寸管理、會計復(fù)核工作;

　　崗位職責(zé)：

　　1、基本職責(zé)

　　(1)堅持原則，實(shí)事求是，客觀公正，廉潔奉公，遵守職業(yè)道德，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和金融企業(yè)財務(wù)會計制度;

　　(2)制定本公司財務(wù)核算辦法，建立本公司會計核算體系;

　　(3)負(fù)責(zé)本部門的計劃編制、落實(shí)工作，組織部門員工學(xué)習(xí)金融政策法規(guī)和各項業(yè)務(wù)知識，知識，督促會計人員貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和業(yè)務(wù)核算辦法，遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，不斷提高核算質(zhì)量和操作的規(guī)范化;

　　(4) 熟悉本公司的經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)管理狀況，運(yùn)用所掌握的會計信息和會計方法為改善公司內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)，并做好部門之間的相互協(xié)調(diào)工作，提高工作效率和工作質(zhì)量;

　　(5) 做好會計人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，定期做好會計人員的考評，總結(jié)與推廣先進(jìn)經(jīng)驗，不斷提高會計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

　　(6) 根據(jù)相關(guān)部門的統(tǒng)一部署，組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經(jīng)營計劃和財務(wù)收支計劃，力求計劃的平衡與可行，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行;

　　(7) 掌管法人代表章、財務(wù)專用章、發(fā)票章等重要印章，審核各項業(yè)務(wù)和各類傳票，督促會計人員做好開戶銷戶登記，及時處理往來的查詢、查復(fù)工作;

　　(8) 定期或不定期地組織進(jìn)行賬務(wù)核對，落實(shí)糾錯防弊措施;

　　(9) 做好會計人員交接的監(jiān)交工作;

　　2、資金計劃審批

　　(1) 負(fù)責(zé)對資金計劃編制崗提交的資金計劃及動態(tài)調(diào)整進(jìn)行審批;

　　(2) 每周將本周資金情況匯總報告及下周資金計劃提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　(3) 在公司資金狀況出現(xiàn)異動時，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)作出書面報告;

　　3、頭寸管理

　　(1) 負(fù)責(zé)制定頭寸管理相關(guān)的規(guī)章制度、管理辦法以及流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　(2) 負(fù)責(zé)公司頭寸資金計劃制訂工作，在頭寸資金不足時，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并通報信貸管理部;

　　(3) 負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)大額頭寸調(diào)撥的審批工作;

　　(4) 負(fù)責(zé)公司開戶銀行的協(xié)調(diào)公關(guān)工作;

　　(5) 負(fù)責(zé)公司頭寸數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及上報工作;

　　(6) 負(fù)責(zé)資金計劃的`審核和動態(tài)調(diào)整;

　　(7) 負(fù)責(zé)根據(jù)每日同業(yè)存款情況表，合理調(diào)節(jié)各賬戶余額，保證基本結(jié)算戶的正常運(yùn)行;

　　(8) 負(fù)責(zé)與合作商業(yè)銀行議價：包括賬戶管理費(fèi)用、賬戶結(jié)算費(fèi)用等;

　　4、會計復(fù)核

　　(1) 負(fù)責(zé)對會計核算崗錄入的會計分錄進(jìn)行復(fù)核工作，包括會計科目、附件、簽章等是否正確;

　　(2) 負(fù)責(zé)對財務(wù)預(yù)算崗編制的財務(wù)預(yù)算進(jìn)行復(fù)核;

　　(3) 負(fù)責(zé)對會計報表各科目及數(shù)據(jù)的正確性復(fù)核;

　　5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　核算會計：

　　崗位名稱：財務(wù)公司計劃財務(wù)部會計核算崗;

　　直接主管：財務(wù)公司計劃財務(wù)部經(jīng)理;

　　所在部門：財務(wù)公司計劃財務(wù)部;

　　崗位目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司會計核算，兼任財務(wù)預(yù)算編制、財務(wù)報表編制、資產(chǎn)管理、銀行對賬、會計檔案管理工作;

　　崗位職責(zé)：

　　1、基本職責(zé)

　　(1) 負(fù)責(zé)日常會計核算工作，包括季度結(jié)息、年度決算，做到內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確、字跡清晰、報送及時;

　　(2) 督促資金調(diào)度崗人員按時辦理存款準(zhǔn)備金差額轉(zhuǎn)賬;

　　(3) 按要求登記實(shí)收資本明細(xì)賬，包括投資方、股權(quán)比例、入股的日期等，并按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證;

　　(4) 固定資產(chǎn)要按規(guī)定設(shè)置管理。詳細(xì)記載購入日期、品名、型號、單價、數(shù)量、金額等內(nèi)容，按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證，并定期與保管部門的實(shí)物卡片定期核對，保證賬實(shí)相符;

　　(5) 每月向稅務(wù)部門申報稅款，填制各類應(yīng)繳納的稅單，及時繳稅;

　　(6) 記載后臺其他應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)認(rèn)真審查憑證內(nèi)容和款項的來源、用途、性質(zhì)。如非正常占用款是否經(jīng)主管人員簽章，各項費(fèi)用開支的憑證是否合法并已經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)。記賬時，摘要內(nèi)

　　容應(yīng)按傳票所列詳細(xì)登記。其他應(yīng)付款科目賬應(yīng)經(jīng)常查閱，及時清理長期占用款項;

　　(7) 復(fù)核內(nèi)部費(fèi)用報銷事項，加強(qiáng)各類費(fèi)用的事前控制和事中分析;

　　(8) 根據(jù)原始憑證，及時登記明細(xì)賬及其他核算事項，對呆滯賬款、其他應(yīng)收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款應(yīng)及時督促有關(guān)部門或經(jīng)辦人員處理，并及時向部門經(jīng)理反映;

　　(9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報表，并連續(xù)編號，登記造冊裝訂入庫。如需調(diào)閱，一律填寫檔案調(diào)閱清單，經(jīng)主管人員核準(zhǔn)后方可進(jìn)行;

　　(10) 根據(jù)信貸管理部提交的資產(chǎn)五級分類情況表，按月計提信貸資產(chǎn)風(fēng)險準(zhǔn)備金;

　　2、財務(wù)預(yù)算編制

　　(1) 負(fù)責(zé)財務(wù)公司本部財務(wù)預(yù)算的編制及報批工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)財務(wù)公司本部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤管理;

　　3、報表編制

　　(1) 負(fù)責(zé)公司金融統(tǒng)計工作，編制公司月度、季度財務(wù)報表、年度財務(wù)報表、財務(wù)預(yù)決算、年度財務(wù)報告等各項統(tǒng)計分析工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表即1104報表的編制工作;

　　(3) 負(fù)責(zé)財務(wù)報表整理及歸檔工作;

　　4、資產(chǎn)管理

　　(1) 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的入賬核算工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)對公司固定資產(chǎn)的年終盤點(diǎn)核算工作;

　　(3) 負(fù)責(zé)對公司固定資產(chǎn)按照規(guī)定計提折舊工作;

　　(4) 負(fù)責(zé)公司無形資產(chǎn)的申報及相關(guān)工作;

　　5、銀行對賬

　　(1) 負(fù)責(zé)財務(wù)公司銀行存款日記賬與銀行的對賬工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)銀行回單的收取及保存管理;

　　(3) 負(fù)責(zé)公司銀行存款賬戶定期對賬;

　　(4) 負(fù)責(zé)根據(jù)未達(dá)賬項編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與銀行對賬單一同存檔;

　　6、會計檔案管理

　　(1) 負(fù)責(zé)公司會計憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表整理裝訂工作;

　　(3) 負(fù)責(zé)公司會計檔案管理工作，定期將一年以上的會計檔案移交公司檔案室;

　　(4) 負(fù)責(zé)各相關(guān)人員會計檔案調(diào)閱的登記工作;

　　(5) 負(fù)責(zé)清理到期會計檔案銷毀并做好銷毀登記工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他日常工作。

財務(wù)管理職責(zé)7

　　1、配合公司財務(wù)相關(guān)制度的`梳理、撰寫、標(biāo)準(zhǔn)化及完善等;

　　2、配合進(jìn)行公司日常費(fèi)用的核算;

　　3、配合參與公司各項財務(wù)分析，預(yù)算決算;

　　4、配合日常報稅和年度納稅匯算清繳;

　　5、日常報銷業(yè)務(wù)、票據(jù)收發(fā)、對賬裝冊;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)管理職責(zé)8

　　職責(zé)

　　1、配合代理記賬公司完成企業(yè)日�；�本財務(wù)工作;如日常報銷票據(jù)整理，發(fā)票開具，基本賬戶管理等。

　　2、審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會計準(zhǔn)則和制度編制及科目匯總表，定期進(jìn)行試算平;

　　3、負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單，安排付款;

　　4、隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告領(lǐng)導(dǎo);

　　5、定期配合各部門進(jìn)行盤點(diǎn);

　　任職資格

　　1、財務(wù)，行政等管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、較好的'會計基礎(chǔ)知識，有財會工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，財務(wù)軟件操作;

　　4、希望你有一個良好的職業(yè)操守和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度;

財務(wù)管理職責(zé)9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)規(guī)定，使用財務(wù)軟件進(jìn)行賬務(wù)處理操作

　　2、負(fù)責(zé)公司部門及項目單據(jù)報銷工作，認(rèn)真審查原始單據(jù)的合法性、真實(shí)性，并每月與相關(guān)人員核對

　　3、負(fù)責(zé)公司各種付款制單工作，并定期與相關(guān)部門及供應(yīng)商、分包商進(jìn)行款項核對

　　4、負(fù)責(zé)公司管理人員及勞務(wù)工人的工資入賬統(tǒng)計及發(fā)放工作，并登記好相關(guān)臺賬

　　5、負(fù)責(zé)登記好項目已發(fā)生成本明細(xì)臺賬

　　6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算、登記、折舊、清理工作

　　7、負(fù)責(zé)做好公司內(nèi)部往來帳的`核對調(diào)整工作

　　8、負(fù)責(zé)每月申報公司增值稅、附加稅、所得稅等各項稅費(fèi)及基金

　　9、負(fù)責(zé)每月編制內(nèi)部單位賬面會計報表

財務(wù)管理職責(zé)10

　　總裁辦主任（研發(fā)/營銷/財務(wù)管理+綜合管理）

　　1、協(xié)助總裁制定公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營方針政策和考核方案；

　　2、負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營計劃的分解和落地，組織各部門將公司年度經(jīng)營計劃轉(zhuǎn)化為各部門考核指標(biāo)，形成合理完善的承接關(guān)系；

　　3、對各項經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)化管理，并推進(jìn)、監(jiān)控、匯報運(yùn)行情況，形成經(jīng)營管理報告；

　　4、跟蹤督辦總裁指令、公司重大決策、重要會議決議及相關(guān)事項；向管理層匯報反饋工作落地情況，做好溝通銜接，實(shí)現(xiàn)上傳下達(dá)；

　　5、及時協(xié)調(diào)各部門之間工作項目協(xié)作，確�？v向、橫向聯(lián)系暢通；

　　6、組織召集總裁辦公會議等公司經(jīng)營管理會議；

　　7、組織制定優(yōu)化公司各項流程和管理制度，確保公司業(yè)務(wù)運(yùn)行通暢；負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的建立和歸口管理，確保公司政令通暢，維護(hù)公司的.健康發(fā)展機(jī)制；

　　8、完成總裁安排的其他工作任務(wù)；

　　9、985、211本科及以上學(xué)歷，理工科專業(yè)，男，年齡35~42歲，形象氣質(zhì)佳，職業(yè)素養(yǎng)高；

　　10、有5年以上中大型企業(yè)研發(fā)管理/營銷管理/財務(wù)運(yùn)營管理等相關(guān)工作崗位經(jīng)驗，3年以上綜合管理類工作經(jīng)驗；

　　11、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，做事追求結(jié)果，較強(qiáng)的敬業(yè)精神、領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、計劃與執(zhí)行能力。

財務(wù)管理職責(zé)11

　　前言

　　本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)XXX供電公司標(biāo)準(zhǔn)化工作需要，為規(guī)范工會工作而制定。

　　本標(biāo)準(zhǔn)由XXX供電公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會提出。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：工會

　　本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：AAA

　　本標(biāo)準(zhǔn)主要審查人：

　　本標(biāo)準(zhǔn)主要批準(zhǔn)人：CCC

　　本標(biāo)準(zhǔn)委托公司工會負(fù)責(zé)解釋。

　　工會財務(wù)管理

　　一、范圍

　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了XXX供電公司財務(wù)工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。

　　本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXX供電公司工會財務(wù)的管理。

　　二、規(guī)范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

　　GB/T1.1-20xx標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第１部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則

　　GB/T15496-20xx企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求

　　GB/T15497-20xx企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系--技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系

　　GB/T15498-20xx企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系—管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)體系

　　GB/T13016-1991標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求

　　GB/T13017-1995標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南

　　三、管理職能

　　工會財務(wù)會計在工會主席領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工會財會工作。

　　四、管理內(nèi)容與要求

　　4.1職責(zé)

　　4.1.1負(fù)責(zé)對會計憑證、帳簿、會計報表及工會全部經(jīng)濟(jì)活動審核。

　　4.1.2以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項為依據(jù)進(jìn)行會計核算，包括現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、財物的收發(fā)、增減和使用、收入、支出的計算、債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算及其他。

　　4.1.3負(fù)責(zé)編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算和決算。

　　4.2權(quán)限

　　4.2.1有權(quán)拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務(wù)事項的付款。

　　4.2.2對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向單位負(fù)責(zé)人報告；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補(bǔ)充。

　　4.2.3有權(quán)不予辦理違反統(tǒng)一財務(wù)、財政制度規(guī)定的'收支。

　　4.2.4有權(quán)監(jiān)督檢查本單位各分會的財務(wù)收支，資金使用和財產(chǎn)保管等情況。

　　4.3現(xiàn)金管理

　　4.3.1不收白條、借據(jù)抵充現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金。

　　4.3.2不坐支現(xiàn)金，庫存不超過銀行核定的現(xiàn)金限額。

　　4.3.3保證庫存現(xiàn)金與帳面核對相符。

　　4.3.4收付款后，記帳憑證加蓋收、付訖章。

　　4.3.5根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證、序時逐筆登記現(xiàn)金日記帳，且記帳余額與庫存現(xiàn)金核對相符。

　　4.3.6嚴(yán)禁設(shè)帳外“小金庫”。

　　4.4銀行結(jié)算管理

　　4.4.1在銀行開立的帳戶，只限本單位使用。

　　4.4.2正確填寫支票，不簽發(fā)空頭、遠(yuǎn)期支票。

　　4.4.3設(shè)支票借支登記薄，注明支票鑒發(fā)日期、款項、用途、規(guī)定限額，用途必須與原始憑證相符。

　　4.4.4作廢支票應(yīng)與存根一起保存。

　　4.4.5支票遺失應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　4.5會計憑證

　　4.5.1會計科目

　　按全國總工會統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置和使用總帳科目。

　　按工會管理和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要求，正確設(shè)置和使用明細(xì)科目和子目。

　　確定會計科目時，對應(yīng)關(guān)系清楚，記帳方向正確。

　　4.5.2原始憑證

　　審核原始憑證，包括填制單位名稱、填制日期、原始憑證名稱、抬頭人，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額大小寫相符，填制單位公章及填制人簽章等。

　　原始憑證內(nèi)容真實(shí)，所記載的各項內(nèi)容均不得涂改，如記載的內(nèi)容有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由開具單位重開或更正，并在更正處加蓋出具單位印章；金額出現(xiàn)錯誤不得更正，只能由原始憑證開具單位重新開具。

　　原始憑證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容合法。

　　原始憑證不能用復(fù)印件代替。

　　4.5.3記帳憑證

　　4.5.4記帳憑證內(nèi)容填寫齊全。包括填制日期、憑證名稱和編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項摘要、會計科目、方向和金額、附件張數(shù)、會計部門有關(guān)人員的簽名或印章等。

　　4.5.5根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制記帳憑證，如填制錯誤，應(yīng)當(dāng)重新填制，并連續(xù)編號裝訂，裝訂后封面填寫齊全。包括：企業(yè)名稱、憑證種類、時間、起訖號、裝訂人、主管人簽章。

　　4.6會計帳簿

　　4.6.1設(shè)置帳簿

　　按全國總工會統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置帳戶，使用帳簿。

　　帳簿設(shè)置齊全、合理，查閱方便，在用帳簿專人保管存放，一般帳簿一年更換一次。

　　4.6.2記帳規(guī)定

　　以審核無誤的記帳憑證為依據(jù)記帳，內(nèi)容與記帳憑證保持一致。日記帳及時登記。

　　記帳要用藍(lán)黑墨水或碳素墨水書寫，不得使用圓珠筆或鉛筆書寫，書寫的文字和數(shù)字上面要留有適當(dāng)空格，不要寫滿格，一般應(yīng)占格距的二分之一。

　　各種帳簿按頁次順序連續(xù)登記，不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁，應(yīng)當(dāng)將空行、空頁劃線注銷，或者注明“此行空白”、“此頁空白”字樣，并由記帳人員簽名或者蓋章。

　　登記帳簿時發(fā)生錯誤，不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)、刮擦或者用藥水消除字跡，不準(zhǔn)重新抄寫，必須按規(guī)定方法進(jìn)行更正。

　　帳頁轉(zhuǎn)頁寫“過次頁”次頁寫“承前頁”。

　　訂本帳簿帳頁不得撕毀，活頁式不準(zhǔn)缺頁。

　　4.6.3對帳清帳

　　做到帳證核對、帳帳核對、帳實(shí)核對相符。

　　固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料、備品定期盤點(diǎn)達(dá)到帳、卡、物相符。

　　及時清理債權(quán)、債務(wù)。

　　4.7會計報表

　　4.7.1報表按《工會財會制度》統(tǒng)一格式要求編制，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、報送及時。

　　4.7.2報表封面印章齊全。

　　4.8會計交接

　　4.8.1交接時，有監(jiān)交人監(jiān)交。

　　4.8.2編制移交清冊，帳簿同時移交。

　　5檢查與考核

　　5.1按能用考核管理標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定檢查與考核。

　　5.2本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行在工會主席領(lǐng)導(dǎo)下，由工會主席、經(jīng)審委員會檢查與考核。

財務(wù)管理職責(zé)12

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司及所屬機(jī)構(gòu)日常財務(wù)管理工作，編寫公司及所屬機(jī)構(gòu)財務(wù)報表/報告；

　　2、執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司及所屬機(jī)構(gòu)會計政策、財務(wù)管理辦法、項目資金管理辦法等；

　　3、組織編制公司及所屬機(jī)構(gòu)年度預(yù)決算報告；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況；編寫公司及所屬機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理的財務(wù)分析報告；

　　4、統(tǒng)籌公司業(yè)務(wù)和資金，做好投資管理、籌資管理、稅收籌劃、現(xiàn)金流管理，優(yōu)化財務(wù)效益，防范財務(wù)風(fēng)險；

　　5、公司及所屬機(jī)構(gòu)的會計核算、會計監(jiān)督工作；公司及所屬機(jī)構(gòu)會計檔案管理及合同、有價證券、抵（質(zhì)）押法律憑證的保管。

　　6、負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理工作，實(shí)施對公司所屬機(jī)構(gòu)的日常管理、財務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。

　　任職要求：

　　1、財會、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有中級會計師資格者優(yōu)先；

　　2、三年以上財務(wù)管理或兩年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel等辦公軟件，了解國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、精通相關(guān)財稅法律法規(guī)；

　　4、工作認(rèn)真、態(tài)度端正，較強(qiáng)的.成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力；

　　5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力，和團(tuán)隊協(xié)作精神。

財務(wù)管理職責(zé)13

　　1.參與財務(wù)戰(zhàn)略、計劃與預(yù)算管理、經(jīng)濟(jì)評價、內(nèi)部管理報表、財務(wù)共享中心建設(shè)、會計核算咨詢等咨詢項目，完成項目模塊工作;

　　2.協(xié)助項目經(jīng)理實(shí)施項目，運(yùn)用咨詢工具對客戶現(xiàn)狀進(jìn)行分析、診斷，協(xié)助撰寫診斷報告及相關(guān)方案，編制項目成果;

　　3.協(xié)助項目經(jīng)理完成項目方案設(shè)計、項目底稿設(shè)計與填制、項目模塊工作進(jìn)度管控等工作;

　　4.按時保質(zhì)完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)管理職責(zé)14

　　1、日常財務(wù)記賬、財務(wù)憑證管理;

　　2、有生產(chǎn)成本核算工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉國家、地方財稅政策，按期進(jìn)行稅務(wù)申報。

　　4、負(fù)責(zé)公司會計核算憑證審核及期末結(jié)轉(zhuǎn)工作;

　　5、負(fù)責(zé)各種往來款：應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付的賬務(wù)處理、管理及清理;

　　6、依據(jù)總公司要求出具公司相關(guān)會計報表及相關(guān)會計報表分析;

　　7、熟練操作電腦及用友等財務(wù)軟件，處理公司日常賬務(wù)與相關(guān)報表，具有較強(qiáng)的溝通能力和理解能力;

　　8、學(xué)習(xí)和了解公司相關(guān)業(yè)務(wù)，辦事能力強(qiáng)，能更好的處理公司的財會等相關(guān)事務(wù)。按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　9、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　10、根據(jù)公司的運(yùn)營需要，對各類證件的`變更及年審;

　　11、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　12、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)管理職責(zé)15

　　1 、貫徹執(zhí)行總部各項財務(wù)管理制度及政策，建立分公司財務(wù)管理秩序

　　2 、負(fù)責(zé)分公司日常費(fèi)用審核、月度費(fèi)用預(yù)測、日常預(yù)算調(diào)整等，對費(fèi)用進(jìn)行管控、追蹤、考核

　　3 、負(fù)責(zé)分公司財務(wù)報表的檢查，并配合總部及時完成月結(jié)及年度決算工作；編制財務(wù)手工臺帳、日常報表

　　4 、負(fù)責(zé)資金日常作業(yè)和銀行帳戶、結(jié)算票據(jù)、財務(wù)印章管理，包括資金收付監(jiān)測，賬戶清查，及時上劃回調(diào)資金，編制銀行余額調(diào)節(jié)表等，確保資金安全和效益

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

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