財務預算報告

　　在當下社會，報告的適用范圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的財務預算報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　根據(jù)公司x年度生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展計劃，結(jié)合國家和地區(qū)宏觀經(jīng)濟政策，對公司x年主要財務指標進行了測算，編制了公司x年度財務預算報告。

　　一、基本假設

　　1、公司所遵循的國家及地方現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)和經(jīng)濟政策無重大變化。

　　2、公司經(jīng)營業(yè)務所涉及的國家或地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大改變，所在行業(yè)形勢、市場行情無異常變化。

　　3、國家現(xiàn)有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變。

　　4、公司所遵循的稅收政策和有關稅優(yōu)惠政策無重大改變。

　　5、公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、營銷計劃、投資計劃能夠順利執(zhí)行，不受政府行為的重大影響，不存在因資金來源不足、市場需求或供求價格變化等使各項計劃的實施發(fā)生困難。

　　6、公司經(jīng)營所需的原材料、能源等資源獲取按計劃順利完成，各項業(yè)務合同順利達成，并與合同方無重大爭議和糾紛，經(jīng)營政策不需做出重大調(diào)整。

　　7、無其他人力不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響。

　　二、預算編制依據(jù)

　　1、根據(jù)公司經(jīng)營目標及業(yè)務規(guī)劃，預計x年營業(yè)收入目標為166,408.43萬元。

　　2、成本費用主要依據(jù)公司各產(chǎn)品的不同毛利率、資金使用計劃及銀行貸款利率、x年業(yè)務量變化等情況進行的綜合測算或預算。

　　3、所得稅依據(jù)公司x年測算的利潤總額及各公司適用的所得稅率計算。

　　三、利潤預算表

　　項目單位x年預算x年實際增長率

　　營業(yè)收入萬元166,408.43 151,280.39 10%

　　營業(yè)成本萬元127,283.96 114,670.23 11%

　　稅金及附加萬元452.82 431.26 5%

　　銷售費用萬元3,433.28 3,301.23 4%

　　管理費用萬元13,252.36 12,992.51 2%

　　財務費用萬元3,894.57 3,674.12 6%

　　資產(chǎn)減值損失萬元2,295.40 2,086.73 10%

　　營業(yè)利潤萬元15,819.22 14,124.30 12%

　　利潤總額萬元15,783.87 14,348.97 10%

　　所得稅萬元2,366.33 2,297.41 3%

　　凈利潤萬元13,377.22 12,051.55 11%

　　四、風險提示

　　本預算為公司x年度經(jīng)營計劃的內(nèi)部管理控制指標，能否實現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家政策調(diào)整、市場需求狀況、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素，存在較大的不確定性。

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