酒店出納工作總結(jié)
總結(jié)是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。我們該怎么寫總結(jié)呢？以下是小編整理的酒店出納工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
酒店出納工作總結(jié)1
1.了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況，酒店財務(wù)工作方案。做好購進原料的質(zhì)量驗收與催促工作，保證食品原料的質(zhì)量。2.不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。3.做好日�！�1.了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與催促工作，保證食品原料的質(zhì)量。
2.不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3.做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的'毛利率不低于50%
4.安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作方案，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生，工作方案《酒店財務(wù)工作方案》。
5.一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好根底。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備!
6.對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出轉(zhuǎn)自小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。
7.針對原料的購進與售出，存在假設(shè)干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的本錢及其損耗
8.當月方案如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流本錢降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現(xiàn)原材料價值的最大化。
快速的發(fā)現(xiàn)問題并反響問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!在經(jīng)營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應比擬多。這樣就決定了酒店在食品原料上的本錢投入，相應的增多。所以在餐飲本錢控管方面，必須注意到食品原料市場供給情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理，隨時對產(chǎn)品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務(wù)，一切都從零開始。作為本錢控管，本崗位的工作責任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關(guān)于本錢方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或本錢過高等問題。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報!及時的反響情況，保證酒店利益不受損失!
酒店出納工作總結(jié)2
20xx年來，自覺聽從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合詳細狀況，全年的財務(wù)會計如下：
一、順當完成工作
(一)以仔細的態(tài)度積極參與xx市財政局集中所得稅培訓，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
(二)準時精確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，，準時精確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。
(三)對各類財務(wù)會計檔案，進展了分類、裝訂、歸檔。
二、20xx年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素養(yǎng)的提升
(一)仔細學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
(二)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
(三)不斷改良學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注意融會貫穿，理論聯(lián)系實際，用新的學問、新的思維和新的啟發(fā)，穩(wěn)固和豐富綜合學問，使自身綜合力量不斷得到提高。
(四)努力鉆研業(yè)務(wù)學問，積極參與相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增加效勞意識作為一切工作的根底;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
三、仍舊存在的缺乏
盡管我們圓滿完成了今年的.各項工作任務(wù)，但必需看到工作存在的缺乏：
(一)只干工作，不擅長總結(jié)，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思索，逐步到達事半功倍的的效果。
(二)忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思索、認仔細真的討論條件及財務(wù)治理方法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
(三)理論水平不高，當前社會財務(wù)會計學問和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比擬快，缺乏對新的業(yè)務(wù)學問和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務(wù)會計根底學問和財務(wù)會計根底工作缺乏，影響來工作水平的提高。
酒店出納工作總結(jié)3
由于多年來積壓的歷史問題較多，在進行財務(wù)規(guī)范化工作時，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長、總裁和某總的大力支持下，有各公司財務(wù)人員的積極配合，財務(wù)工作基本上得以順利進行。財務(wù)的規(guī)范化工作不是一蹴而就的，只能根據(jù)實際情況，一點一點地更正，一步一步地調(diào)整，以規(guī)范化為最終目標，不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務(wù)工作做一個總結(jié)匯報：
一、酒店管理公司
酒店管理公司是z集團最大的經(jīng)濟實體，財務(wù)工作上的問題相對突出，20xx年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司，所進行的財務(wù)整改工作具體而繁瑣，大致包括業(yè)務(wù)程序方面、財務(wù)程序方面、會計帳務(wù)處理和報表編制及財務(wù)管理方面、規(guī)章制度的制定方面和其他重要的工作。
業(yè)務(wù)程序方面：
調(diào)整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關(guān)系。
針對收銀總臺經(jīng)常出現(xiàn)重復收款、套券、套卡的現(xiàn)象，調(diào)整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內(nèi)容，并制定了總臺突擊檢查的制度，設(shè)計出《出納總臺收款盤點表》，并對突擊檢查的具體內(nèi)容進行規(guī)定。從根本上杜絕了總臺套卡、取現(xiàn)的現(xiàn)象。
設(shè)計出《卡、券贈送審批單》、《總臺贈券登記表》，對卡、券的贈送進行規(guī)定限制。
針對某酒樓銷售人員利用贈券取現(xiàn)的情況，調(diào)整收銀結(jié)帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員取現(xiàn)的現(xiàn)象再次發(fā)生。
對總臺借支現(xiàn)金進行規(guī)定。
調(diào)整鞋吧開牌員的工作職責和工作內(nèi)容，對開牌員的手牌清點與交接進行調(diào)整，使開牌員專心于開牌工作和手牌保管與清點工作，防止手牌丟失或丟失后找不到責任人。
調(diào)整輸單員的工作，去掉不屬于輸單員工作職責的內(nèi)容，使輸單員能夠在高峰期專心輸單，高峰期后仔細核單，防止跑單。
對收銀臺、吧臺的紀律管理進行規(guī)定，對營業(yè)區(qū)的電腦使用管理進行統(tǒng)一規(guī)定。
對超時退房，進行規(guī)定。
設(shè)計出《物料消耗日報表》，強調(diào)嚴格執(zhí)行《物料消耗日報表》，以有效監(jiān)控營業(yè)區(qū)及二級庫房的各種低耗品和消耗品。
設(shè)計出《工程維修記錄單》，以對工程維修材料進行嚴格的監(jiān)控。
設(shè)計出新的《布草送洗回收統(tǒng)計表》以加強對布草的監(jiān)管。
設(shè)計出《辦公用品領(lǐng)用登記表》，加強了辦公用品入庫、領(lǐng)用登記手續(xù)。
針對庫管員私用庫房物品、在庫房內(nèi)吸煙的情況，而擬定出新《庫房管理規(guī)定》。
針對物流中心發(fā)貨與各店收貨單據(jù)無法對應的情況擬訂出《庫房程序規(guī)定》并頒布和施行。
財務(wù)程序方面：
設(shè)計、更改會館和某酒樓的《營業(yè)日報》，為提高財務(wù)處理和分析的效率起到?jīng)Q定性的作用。
調(diào)整核單程序，對酒水單、技師單、商品外賣單的單據(jù)填寫和傳遞進行調(diào)整，防止跑單、漏單、撕單。
對合作單位分成的審核程序在原有的規(guī)定上做更進一步的加強，以防止可能出現(xiàn)的漏洞。
對出納支票、印鑒的保管，作出規(guī)定，防止可能出現(xiàn)的資金漏洞。
擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。
對于某酒樓自設(shè)小金庫進行調(diào)整。
為使各公司財務(wù)主管能夠正當行使職權(quán)，取得董事長和總經(jīng)理的同意后，給各財務(wù)主管進行財務(wù)經(jīng)理的正式任命。并對財務(wù)經(jīng)理的工作職責進行明確規(guī)定。
重新設(shè)計對VIP卡包括空卡的.管理程序。
對售卡登記重新進行具體的規(guī)定，以確保銷售人員提成計算的準確性。
設(shè)計出《直撥單》電子統(tǒng)計表格，提高了成本分析和統(tǒng)計的效率。
設(shè)計出VIP卡開發(fā)票的《發(fā)票登記記錄表》電子版，提高了發(fā)票登記清理的工作效率。
為VIP卡的銷售統(tǒng)計設(shè)計出新的電子統(tǒng)計表格，提高了VIP卡統(tǒng)計、分析的工作效率。
設(shè)計出《券類回收統(tǒng)計表》，提高了券類回收的統(tǒng)計和分析效率。
設(shè)計出《銷售明細匯總表》、《銷售分類匯總表》并指導使用，提高了銷售統(tǒng)計和分析的效率。
對各公司財務(wù)部上報的財務(wù)報表、財務(wù)分析的時間進行具體的限制規(guī)定。
設(shè)計出《企業(yè)基本情況統(tǒng)計表》，對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統(tǒng)登記記錄。
會計帳務(wù)處理、報表編制及財務(wù)管理方面：
帳務(wù)處理上，針對京西公司現(xiàn)金、銀行存款帳出現(xiàn)巨額負數(shù)進行帳務(wù)調(diào)整，要求全部按實際單據(jù)及時入賬，逐步清理歷史積壓的單據(jù)。3到5個月后，現(xiàn)金帳、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務(wù)出現(xiàn)現(xiàn)金近千萬余額的情況，經(jīng)過多方協(xié)調(diào)進行了帳務(wù)處理。
對出納的登帳工作進行指導，要求按實際收付登記現(xiàn)金、銀行帳，將遠期支票及時交付會計做帳務(wù)處理。
對會計核算科目的使用進行規(guī)定和指導。
對費用會計和成本會計的帳務(wù)工作分工重新進行調(diào)整，對材料購進入庫或者直撥進行賬務(wù)處理指導。
解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務(wù)處理的問題，杜絕其中可能存在的漏洞。
對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務(wù)處理，全部打印出會計分錄，進行統(tǒng)一的規(guī)定和指導。
對憑證的填寫和裝訂進行基本規(guī)范的指導。
對報銷單、庫房單據(jù)的填寫進行指導。
設(shè)計出資金計劃表表格及編制方法，并指導各公司財務(wù)主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。
對財務(wù)分析報告做統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一利潤表、資產(chǎn)負債表格式。
對資產(chǎn)負債表的注釋進行指導和要求.
對財務(wù)分析報告的內(nèi)容進行詳細規(guī)定，并進行統(tǒng)一，以財務(wù)分析報告的模板樣式對財務(wù)人員進行指導。
指導某酒樓會計，分房間進行資產(chǎn)盤點的方法，并安排完成某酒樓的資產(chǎn)盤點工作。以及統(tǒng)一資產(chǎn)盤點的電子表格格式。
對各公司主管會計每日的工作檢查的內(nèi)容進行列表指導。
指導各公司財務(wù)主管，盈虧平衡點的測算方法。
指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。
明確資產(chǎn)盤查制度。
針對中部公司財務(wù)部工作人員工資不合理，嚴重影響工作積極性的情況，進行協(xié)調(diào)，調(diào)整了財務(wù)人員的工資結(jié)構(gòu)，提高了財務(wù)人員的積極性。同時針對其財務(wù)部工作人員內(nèi)部不團結(jié)，進行協(xié)調(diào)，使各崗位人員都能配合財務(wù)主管的工作。
規(guī)章制度的制定方面：
對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權(quán)限進行制度規(guī)定。
對各公司的掛帳處理進行限制性制度規(guī)定。
針對VIP卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現(xiàn)的問題，做出新的程序規(guī)定。
對消費后購買VIP卡的處理進行制度規(guī)定。
制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規(guī)定。
制定出關(guān)于出租車票報銷的統(tǒng)一規(guī)定。
制定月末出納現(xiàn)金盤點制度，以及對VIP卡包括空卡的管理進行統(tǒng)一的程序規(guī)定。
擬訂并實施各公司申購簽字的制度規(guī)定。
擬定出《工程預算制度》，《工程材料采購、領(lǐng)用程序》。工程預算制度未施行。
擬訂出《財務(wù)統(tǒng)一規(guī)范意見》，沒有得到董事長的明確簽字批準。但之后在酒店管理公司施行的財務(wù)規(guī)范工作，基本上按照這個“規(guī)范意見”進行的。
擬訂出資金集中管理后，各公司備用金開支及結(jié)帳的統(tǒng)一規(guī)定。
其他重要的財務(wù)工作：每月月中的財務(wù)匯總比較分析，每月月末財務(wù)報表編制工作的指導、財務(wù)匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金計劃編制。
重查中部公司工程帳，并進行分類匯總.
組織全公司對資產(chǎn)進行全面盤點，對于資產(chǎn)的分類方式進行統(tǒng)一，事后聯(lián)系標牌設(shè)計。后交由采購部門聯(lián)系制作，至今沒有制作完畢。
對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協(xié)調(diào)解決。
協(xié)調(diào)完成09年新卡換卡工作，xx年以前舊卡回收工作。
組織、指導完成09年全集團全年的材料預算工作。有力地配合了集團集中采購工作的開展。
年末組織完成對全公司的資產(chǎn)盤點工作。
二、中餐連鎖管理公司
我從10月初開始正式介入中餐連鎖管理公司的財務(wù)工作。中餐連鎖管理公司的財務(wù)人員的基本業(yè)務(wù)素質(zhì)相對于酒店管理公司來說要差一些，但工作內(nèi)容相對要簡單得多。我首先從基本業(yè)務(wù)著手，進行整改，設(shè)計單據(jù)、調(diào)整程序，使業(yè)務(wù)首先得以順利開展。與此同時，再對會計帳務(wù)處理進行規(guī)范化調(diào)整。經(jīng)過近3個月的努力，初步使中餐連鎖管理公司的財務(wù)工作得以走上正軌�，F(xiàn)把我在這三個月里先后開展的工作匯報如下：
針對內(nèi)部資金和成本、費用的控制而制訂的程序和制度：
財務(wù)結(jié)賬報銷暫行規(guī)定。
關(guān)于收銀總臺的規(guī)定。
費用支出報銷程序及規(guī)定。
供貨商結(jié)賬程序及公告。
關(guān)于庫房管理的規(guī)定。
店經(jīng)理會議基本業(yè)務(wù)程序講解。
針對會計內(nèi)部控制和會計帳務(wù)而制訂的單據(jù)、表格和進行的培訓：
單據(jù)重新設(shè)計或新增：
包括：收銀營業(yè)日報表、會計營業(yè)日報表、酒水銷售日報表、材料消耗日報表、提成計算審批表、提成匯總發(fā)放表、庫房單據(jù)統(tǒng)計電子表、水電氣消耗日報表、資金日報表、資金日報匯總表、營業(yè)日報匯總表。
月末會計報表重新設(shè)計：
包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、收入明細表、成本明細表、費用明細表、其他明細表、比較分析表。
酒店出納工作總結(jié)4
一、審核餐廳結(jié)算工作
1、檢查各餐廳單據(jù)是否齊全
檢查賬單發(fā)票使用統(tǒng)計表，核對各站點賬單發(fā)票連號使用情況,看各餐廳賬單、發(fā)票、點菜單是否齊全。
2、核對賬單、電腦、報表的一致性。檢查餐廳賬單是否與點菜單明細相符。檢查點菜單是否有改菜未簽字現(xiàn)象。檢查賬單是否與電腦明細相符。
檢查各班次報表是否與電腦及賬單一致。
檢查賬單發(fā)票是否一致，是否有開錯發(fā)票或多開的現(xiàn)象。
打出昨日房包餐統(tǒng)計報表，與當日收回的早餐券核對。檢查是否有未到期或過期早餐券。檢查收銀員打印的PLU報表是否齊全，是否與報表相符。
3、檢查簽字權(quán)限。
折扣是否符合酒店規(guī)定，批準人是否有未簽字現(xiàn)象。
打印出店當日ENT報表，檢查ENT賬單是否有宴請單并有簽字有效人批準，有無超標現(xiàn)象。檢查掛客帳賬單及后臺應收帳單是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規(guī)定。檢查司機費領(lǐng)款單簽字批準人是否有效，司機費是否符合酒店規(guī)定。
4、根據(jù)當日海鮮單編制海鮮匯總表。
5、清點香煙，根據(jù)香煙單核對賬單是否一致，并編制每日香煙銷售匯總表。
二、審核前臺結(jié)算工作
1、檢查前臺收銀員的結(jié)賬報表有無遺漏，各種單據(jù)是否齊全。包括賬單、明細單、訂金傳票、發(fā)票、支出憑證、DUEBUY單等。
2、應逐一核對結(jié)賬賬單與報表是否一致。檢查是否有客人退房前臺未交的賬單。
打印出當日收取押金匯總表，按房間號與交來的押金單進行核對。檢查是否有遺漏。對每間退房客人的結(jié)賬方式進行核對，看與電腦記錄是否一致�？纯腿说膮R總帳單是否與明細賬單及電腦記錄相符。
打印出酒店當日掛后臺應收賬報表，檢查后臺應收帳單是否齊全，是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規(guī)定。
3、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)”、“雜費單據(jù)”的書寫原因是否準確，合理，簽字權(quán)限是否有效。
押金單及支出單據(jù)是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應讓客人在賬單簽字注明押金單遺失帳已結(jié)清。
扣減傳票應有簽字有效人批準。雜項收入憑證正確填寫原因。
4、收銀員的現(xiàn)金報告是否與報表相一致。
5、按標準核對房價是否符合標準，不符合標準的是否有有效人批簽。
每日在電腦中打出當日在店客人房價表，檢查是否有低于酒店價格政策的房價，定價原因及簽字有效人。
檢查免費房是否有簽字有效人批準及批準免費的`時間。
6、核對前臺雜項收入是否正確。
每日根據(jù)客房部送來的客房酒水匯總表進行核對，檢查輸入房間號及項目金額是否準確。減免客房吧是否有有效人簽字，并統(tǒng)計每日客房吧減免數(shù)量、金額。
根據(jù)商場交來的商場當日收入?yún)R總表與電腦核對。檢查是否輸入正確，有無遺漏。根據(jù)掛賬日志明細中雜項的內(nèi)容，逐筆核對雜項收入憑證。
三、12點后過夜審。
檢查夜審中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)是否有較大的異常變化（如數(shù)據(jù)突然成倍或更高增長及減少），須及時檢查出原因并與電腦房取得聯(lián)系。
打印出夜審交易審核報表、交易匯總報表、當前狀態(tài)報表、收付實現(xiàn)報表、預定取消報表、在店賓客名單。在店賓客賬目明細與客帳核對。
根據(jù)在店賓客賬目明細檢查在店賓客是否有超帳現(xiàn)象，并及時通知前臺進行追帳。打印出前日房包餐報表與收到的早餐券進行核對。
四、報表
根據(jù)審核后的酒店各站點營業(yè)收入報表及交易匯總表，編制酒店營業(yè)收入日報表、餐飲部營業(yè)收入報表。
將編制的報表與電腦中生成的報表進行核對。
五、整理
將打印出的報表早晨8：30之前報老總及各相關(guān)領(lǐng)導。
將當日發(fā)現(xiàn)的問題登記在夜審報告中。
與日審就發(fā)現(xiàn)的問題及特殊情況進行交接。
酒店出納工作總結(jié)5
出納部積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、基礎(chǔ)工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學習及酒店下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、管理方面
資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
按財務(wù)部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。
回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自己的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：
今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的'工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖栏窨刂茖？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.
以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務(wù)各項和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓�；仡櫼荒甑墓ぷ�，自己感到仍有不少不足之處：
1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等;
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學的還不夠、不透;
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。
以上是我部x年全年的個人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
酒店出納工作總結(jié)6
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、甲流期間日常工作
�、迸c銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
�、睬謇砜蛻羟焚M名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的`催收工作。
⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
⒋做好××年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
�、庇庸驹u估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
�、灿訉徲嫴块T對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。
酒店出納工作總結(jié)7
轉(zhuǎn)眼間，20xx年就過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：
一、前期財務(wù)工作總結(jié)
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，酒店服務(wù)公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。酒店服務(wù)公司對于人才的.要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
1。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2。及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3。根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
5。完成領(lǐng)導交付的財務(wù)其他工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲
1。只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀態(tài)；
2。只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責；
3。只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；
4。只有保持心態(tài)平和，取人之長、補己之短，才能不斷提高、取得進步。
三、20xx工作計劃
財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為酒店正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：
加強理論學習，進一步提高工作效率，對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，慮心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題，解決問題的能力，努力學習。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則，一絲不茍的執(zhí)行制度，作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在即將到來的嚴冬，我會揚長避短，更好的完成本職工作，在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗；努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
酒店出納工作總結(jié)8
過去的，是及不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，財務(wù)部全體員工，團結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、財務(wù)預算計劃工作。今年1月份，根據(jù)公司及公司領(lǐng)導班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，向公司上報了公司財務(wù)計劃。并且，根據(jù)公司下達公司的計劃任務(wù)，層層分解落實，下達了有關(guān)部門計劃任務(wù)指標。同時，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
2、xx年年財務(wù)決算工作。xx年年財務(wù)決算工作，是xx公司會計報表第一次上報公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的'報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導班子的決定，財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。6月份，經(jīng)過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領(lǐng)導十分著急。公司領(lǐng)導與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。
4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導和財務(wù)部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出。先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務(wù)部代表公司為公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導能夠通過財務(wù)信息臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水。
酒店出納工作總結(jié)9
第一、工作歸集：
發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證的記錄和帳簿登記，明細報表、科目余額表的出據(jù)，現(xiàn)金的每周盤點，銀行存款的每月對帳，工資的核算（結(jié)算清單、工資表審核），其他臨時事件的處理，倉庫情景的關(guān)注，工資核算方法的改善，制造工藝的熟悉以及原材料等的熟悉！同時學習稅務(wù)方面的知識和處理方法！
第二、行動計劃：
1、憑證當日發(fā)生當日記帳，帳簿登記待憑證編號后及時登記，明細表和余額表結(jié)帳后立刻出來，現(xiàn)金每周盤點，銀行存款結(jié)帳后核對！工資結(jié)算從每月1日開始做完結(jié)算清單，其他事項基于基本工作完成后合理的安排時間進行！
2、車間和后勤的.費用耗費主要反映在制造費用和管理費用上！以此作為細分的依據(jù)，不必要再做新的統(tǒng)計報表！可是在費用產(chǎn)生后在兩項費用上摘要處做出費用產(chǎn)生的明細說明。
3、各車間生產(chǎn)成本和完工產(chǎn)品的成本核算：第一是生產(chǎn)日報表！（關(guān)于耗用的材料，產(chǎn)出的半成品，報損（正常和異常））！完工產(chǎn)品成本主要是包括材料，人工，制造費用！各車間再根據(jù)材料的耗費，人工工資，車間所耗費的制造費用！組成車間的生產(chǎn)成本！各車間的生產(chǎn)成本總和理論上應當?shù)扔谕旯ぎa(chǎn)品的成本！
4、設(shè)備和工具的臺帳的建立！包括分布情景，損壞情景等！
5、車間的在產(chǎn)品，完工半成品，產(chǎn)成品的統(tǒng)計臺帳和日報表！
其次、就這段時間的工作匯報：
第一、對各個車間的人工工資按工序，工種不一樣進行月份，年度匯總，因為在做此項工作時，8月發(fā)生尚未完結(jié)，我的匯總?cè)掌谟蓌xxx年8月到xxxx年7月。
第二、配合行政后勤對所發(fā)生的費用進行月度、年度匯總，并幫忙理出明細！
第三、8月所發(fā)生業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，包括記帳憑證的記帳，登帳，明細表和科目余額匯總表的出據(jù)，憑證的裝訂等工作。
第四、制定統(tǒng)計員培訓教材。
第五、做出倉庫報表單據(jù)填寫、傳送，粘貼的注意事項。
第六、每周的現(xiàn)金盤點和月末的銀行對帳。
第七、參加公司安排的培訓：一個是參加打樣的培訓，學習遮陽篷的組裝；二是觀摩魯柏祥教授《順理成章》管理講座（附件5）；三是觀摩余世維的《職業(yè)經(jīng)理人常犯的11種錯誤》管理講座（附件6）；四是去余杭地稅學習個人所得稅軟件的下載安裝以及申報。
酒店出納工作總結(jié)10
過去的20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，財務(wù)部全體員工，團結(jié)一致，緊密配合，比擬順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)方案、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1.20xx年年財務(wù)決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。
2、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)xx總公司業(yè)務(wù)開展工程急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導班子的決定，財務(wù)部組織員工發(fā)動集資，半個月內(nèi)完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司開展工程籌措局部資金的任務(wù)。
3、財會工作量化管理。20xx年，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶著財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)方案、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初方案，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、標準保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導能夠通過財務(wù)信息平臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
4、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新公布的38個會計準那么，新的'企業(yè)所得稅法實施細則。財務(wù)部先后屢次組織全體財會人員，學習新會計準那么，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準那么，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
5、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務(wù)部對20xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完完成了20xx年年會計檔案整理工作。
6、配合總公司xx集團成立，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。
資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
7、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。
8、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供給商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
(3)加強客房部本錢控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。
9、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無過失。
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面
2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。
4、按時參加集團召開的季度例會，根據(jù)集團財資管理處召開的財務(wù)工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。
5、積極配合集團財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認真復核管理。
7、參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)效勞。
20xx年是"xx"的第一年，也是酒店開展的關(guān)鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，結(jié)合三星標準，圍繞"竭盡全力為酒店前勤效勞，保證酒店正常運轉(zhuǎn)"的宗旨，齊心協(xié)力，團結(jié)一致，為酒店的美好明天共同努力。在20xx年，財務(wù)部將：
2.20xx年財務(wù)決算工作。財務(wù)部將根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，認真保質(zhì)保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務(wù)。
3、做好20xx年收入、費用方案及經(jīng)營方案。
4、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準那么，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
5、進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。
酒店出納工作總結(jié)11
光陰似箭、歲月如梭，轉(zhuǎn)瞬之間一年過去了，新的一年已經(jīng)起先�；仡櫼荒陙淼墓ぷ�，本人在酒店和辦公室的正確領(lǐng)導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和主動協(xié)作下，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，為酒店的財務(wù)工作供應了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)�，F(xiàn)將本人一年來的工作狀況進行簡要工作總結(jié)。
一、加強政治業(yè)務(wù)學習，努力提高自身素養(yǎng)
我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，責任重大。為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必需不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠仔細執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社；到處領(lǐng)先垂范，廉潔勤政，務(wù)實開拓。
二、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德
在工作中，自己根據(jù)發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，遵紀遵守法律，遵守財經(jīng)紀律。仔細履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，聽從組織支配，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管平常工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù)，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領(lǐng)導當好參謀。
合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù)，對辦公室全部須要報銷的單據(jù)進行仔細審核，為領(lǐng)導審批把好第一關(guān)，對不合理的'票據(jù)一律不予報銷，發(fā)覺問題剛好向領(lǐng)導匯報，仔細做好會計基礎(chǔ)工作，仔細審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整齊符合要求，科目設(shè)置精確、帳目清晰，會計報表精確、剛好、完整，定期向領(lǐng)導匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行狀況，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各酒店之間的關(guān)系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù)。
三、合理支配收支預算，嚴格預算管理
酒店預算是酒店完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)安排的重要保證，也是酒店財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，仔細做好酒店的收支預算具有非常重要的意義。為搞好這項工作，依據(jù)酒店的發(fā)展實際，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行狀況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門看法，并多次向領(lǐng)導匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道主動籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的主動作用。充分發(fā)揮了資金的運用效益，確保了酒店各項工作的順當完成。
四、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個酒店財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需沖突，發(fā)展事業(yè)的須要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng)收主動進行催收，使得酒店能夠集中財力辦事業(yè)。
通過財務(wù)科仔細落實執(zhí)行，收效特別明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了酒店一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順當?shù)亻_展，又使各項收支的支配運用符合事業(yè)發(fā)展安排和財政政策的要求，極大地提高了資金的運用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
酒店出納工作總結(jié)12
我于20xx年xx月添加xx酒店，出任財務(wù)部出納，主要從事現(xiàn)金收支、現(xiàn)金日做賬記錄與核查、手寫支票及其工資獎金審核與派發(fā)。在過去2個月工作中，我努力學習出納相關(guān)知識，積極配合同事，共同奮斗適應新崗位，快速融進運行狀態(tài)。
最先，在領(lǐng)導和同事的幫助下，我熟悉了出納崗位的各項制度以及日常工作流程。在同事的幫助下，我掌握了很多實用的工作知識，使我能夠較快適應新的工作環(huán)境。作為公司的出納，我在收付、體現(xiàn)和指導三個方面履行了我的職責，并順利完成了以下工作：
一、日常工作
1、辦理現(xiàn)金收付時，嚴格按照規(guī)定實行。根據(jù)我國的現(xiàn)金管理方案，對審核人員簽字的收付款憑證進行復核，確保準確無誤。在支付款后，及時在憑據(jù)上簽章，并及時與會計核查現(xiàn)金與賬務(wù)的數(shù)據(jù)，發(fā)覺不符狀況時及時上報并處理。
2、開展銀行結(jié)算，規(guī)范支票應用，嚴控空白支票的`審簽。
3、登記日做賬，確保日清月結(jié)。依據(jù)已辦理的收付款憑證，逐一登記現(xiàn)金日做賬和存款日做賬，測算余額，每天早晨10點前將現(xiàn)金清單報告給企業(yè)集團主管。
4、保管好庫存現(xiàn)金和支票，確�，F(xiàn)金安全完整。庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額，超出部分需及時存入銀行，禁止以“白條”抵補現(xiàn)金，不得私自侵吞現(xiàn)金。若發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金緊缺或盈利，需查找原因并按狀況解決，保險柜密碼需嚴格保密，鎖匙不得隨意轉(zhuǎn)送別人。
5、審批薪水票據(jù)，發(fā)工資和獎金，確保領(lǐng)款人簽字。
6、遵照會計手續(xù)，嚴苛審批流程。
二、其它工作
1、幫助同事變更xx工行賬號的戶名和法人信息。
2、幫助同事辦理xx稅務(wù)登記。
3、幫助同事在xx建行開立公司一般賬戶。
4、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
三、自我反省
1、學習不足。
2、針對以上問題，我將加強理論學習，提高工作效率。精通業(yè)務(wù)必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，并虛心向領(lǐng)導及同事求教，以加強問題解決能力，努力提升自己。
總的來說，從前的20xx年中，我付出了努力，也收獲了成效。我始終要求自己慎重對待工作，并掌握財會人員應了解的原則。在制度與人情之間，做為財會人員更需把握分寸，既要遵守規(guī)章制度，也要懂得人情世故。需要不斷提升業(yè)務(wù)能力，才能讓工作更加順利。展望即將來臨20xx年，我將取長補短，更好地完成本職工作。
酒店出納工作總結(jié)13
20xx，是酒店穩(wěn)步成長的一年，是酒店管理服務(wù)提升的一年，也是成績輝煌的一年。在即將到來的一年里，財務(wù)部緊緊圍繞著它"加強經(jīng)營能力，拓展營銷渠道，完善制度流程，控制成本和能耗，提高服務(wù)水平"遵循x總關(guān)于的經(jīng)營理念"嚴格制度，完善流程，加強監(jiān)督，提高質(zhì)量"要求，在成長過程中努力工作，內(nèi)部管理把握工作難點和重點，不斷提高員工自身素質(zhì)和服務(wù)技能，克服各種問題.各項任務(wù)都完成了，取得了一年比一年好的令人印象深刻的成績。
一、管理
20xx，在x和x的指導下，財務(wù)部員工基本可以完成任務(wù)，月度財務(wù)會計，堅持完成日常工作，服從酒店工作安排，配合酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店活動，做好各種財務(wù)安全工作，全年無安全事故，確保酒店年度安全生產(chǎn)，一般來說，主要完成以下工作：
1、系統(tǒng)建設(shè)和流程管理：過去一年，我們修訂了酒店財務(wù)系統(tǒng)和工作流程，明確了各自的工作職責，完善了各種流程工作，加強了各流程的可操作性，并根據(jù)工作需要設(shè)計、制作、印刷了各種業(yè)務(wù)表格，使部門、部門、部門、監(jiān)部門的流程順利運行，為業(yè)務(wù)決策提供了準確、詳細的依據(jù)。
2、補充和完善酒店工資制度：通過制定、會計和實施服務(wù)銷售獎勵，反映了競爭性工資制度的不同工資和更多的工作，合理配合酒店工資和工資改革。
3、會計規(guī)范整理：借助中央分公司內(nèi)部審計賬戶，財務(wù)部首先進行問題自查，然后及時認真處理和糾正內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的問題，放棄原有問題和不足，實現(xiàn)整體會計規(guī)范；結(jié)合業(yè)務(wù)需要制定新的更適用的會計科目，逐月進行會計規(guī)范，更好、完整地核算業(yè)務(wù)狀況。
4、業(yè)務(wù)報表分析變更：根據(jù)業(yè)務(wù)需要合理改變報表格式和內(nèi)容，更清楚地反映各種收入項目；總結(jié)分析季度業(yè)務(wù)情況，了解存在的處理情況`問題為今后的經(jīng)營提供了有力的參考和參考。
5、加快資金運營：制定和完善相應的應收賬款收集和轉(zhuǎn)賬程序，明確月度應收賬款數(shù)量，防止死賬和壞賬，加快資金回收；加強與供應商的聯(lián)系與合作，確保酒店材料供應，提供儲備業(yè)務(wù)需求。
6、加強會計審計監(jiān)督：嚴格監(jiān)督和控制酒店財務(wù)政策和財務(wù)程序的實施，及時堅決制止任何違反酒店財務(wù)制度、損失酒店的行為，有效確保酒店利益不受損害。
7、建立合理的材料流通程序：合理節(jié)能降耗，管理各種材料，有效控制成本，合理計算各種收入成本，監(jiān)督各種材料材料的采購、發(fā)放和儲存，建立各種相關(guān)流程和詳細分類帳和記錄，加強倉庫材料清理整改管理，加強倉儲程序管理，建立物品儲存、使用程序。
8、加強安全檢查監(jiān)督：樹立安全意識，安全事故無大小、危害，加強安全檢查，防范各種安全風險，做季度檢查、月度檢查、處處檢查、各方面檢查，涉及財產(chǎn)、食品、衛(wèi)生、辦公、操作、環(huán)境、人身部門安全檢查規(guī)范，確保財務(wù)部安全運行，全年無安全事故。
9.提高科技運營水平，拓展酒店新業(yè)務(wù):依托酒店有利的辦公條件，加強系統(tǒng)運營，加強日常運營系統(tǒng)審核監(jiān)督，嚴格監(jiān)督酒店管理系統(tǒng)的運營和流程運營，認真執(zhí)行各種表格的操作程序，審查各種收支賬單，嚴格按照財務(wù)制度的.要求監(jiān)控和審查原始憑證、現(xiàn)金和材料的進出；規(guī)范系統(tǒng)賬戶設(shè)置，為貴賓卡業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)，使酒店經(jīng)營管理達到新的水平。
二、未來努力的方向
首先要發(fā)揚團隊精神。公司經(jīng)營不是個人行為，個人能力必須有限。如果擰成繩子，可以事半功倍。
其次，要學會與部門和領(lǐng)導溝通。財務(wù)部帶領(lǐng)酒店的每一點和面條，日常業(yè)務(wù)與各部門打交道。聽取部門意見和建議，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，充分發(fā)揮會計監(jiān)督職能，及時向領(lǐng)導反饋信息，變被動為主動。
三是不斷學習業(yè)務(wù)，學習金融、稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等新會計領(lǐng)域，更有利于今后的工作。
一般來說，作為酒店的后勤部門，我們財務(wù)部積極配合酒店的各項工作。雖然我們做了很多方面的工作，但是由于一些制度流程還在探索和使用中，雖然建立了一些流程，但是操作不夠順暢，有些流程要適時調(diào)整。雖然我們也在不斷開展民主評價和員工座談會，促進企業(yè)民主管理，但還是有很多地方做得不到位。因此，在未來的新年里，我們將繼續(xù)加強學習，努力不斷完善和理順基本制度流程。加強監(jiān)督，合理控制成本能耗，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，加強管理參與，提高管理水平，制定崗位定量評價標準，反映實時工作狀態(tài)，督促崗位盡職調(diào)查，讓我們緊密團結(jié)，共同努力，讓酒店蓬勃發(fā)展，永遠不可戰(zhàn)勝。
酒店出納工作總結(jié)14
過去的20xx年，是不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，財務(wù)部全體員工，團結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、xx年年財務(wù)決算工作。xx年年財務(wù)決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。
2、財會工作量化管理。20xx年，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款融資等項工作任務(wù)進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導能夠通過財務(wù)信息平臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
3、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的`企業(yè)所得稅法實施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
4、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務(wù)部對xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了xx年年會計檔案整理工作。
5、配合總公司xx集團成立，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。
6、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
7、完成xx年年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。
8、xx年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
9、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。
明年財會工作要點：
1、公司已4年沒有接受日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點。
2、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
3、搞好資金結(jié)算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。
4、進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質(zhì)量
酒店出納工作總結(jié)15
作為酒店非盈利部門，合理控制成本費用，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們一直以來工作的重中之重。對于成本會計來講，每月除了日常的核算外，最大的任務(wù)就是盤點了，可以說，成本核算是否準確，關(guān)鍵在于盤點。盤點不但可以使我們了解一線部門工作流程及日常工作，加強部門之間溝通，還是發(fā)揮我們內(nèi)部監(jiān)督職能的一種手段。
通過這一年來的工作，我從剛開始的懵懵懂懂，到后面的熟練掌握，再到現(xiàn)在的`不斷提高，我的工作一點點向著優(yōu)質(zhì)高效的方向發(fā)展。正如我們所提供的成本分析報表一樣，從最初的客房、餐飲收入成本數(shù)據(jù)的簡單分析到相繼增加的包間、宴會上座率分析、營銷計劃完成情況分析等，隨著報表的日臻完善，我的業(yè)務(wù)水平和工作能力也得以加強。
通過總結(jié)我發(fā)現(xiàn)公司的組織架構(gòu)就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與各部門保持聯(lián)系，聽取它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?/p>
隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退，要有一顆永攀高峰的進取之心。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
這一年來我在工作中遇到過很多的困難也得到過很多的幫助，我曾經(jīng)失落過、沮喪過也曾經(jīng)沾沾自喜開懷大笑過，不管怎么說我走過了這一年，我得到了很多也充實了很多，感謝我的領(lǐng)導對我的無私幫助以及支持。
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