【熱門】中學(xué)財務(wù)管理制度15篇
在日常生活和工作中，越來越多人會去使用制度，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的中學(xué)財務(wù)管理制度，歡迎大家分享。
中學(xué)財務(wù)管理制度1
為嚴格遵守黨和政府的有關(guān)政策和規(guī)定,認真執(zhí)行上級工會規(guī)定,貫徹為工會建設(shè)服務(wù),為教育服務(wù),為群眾服務(wù),切實抓好收、管、用三個環(huán)節(jié)。
一、按期收好各項經(jīng)費：工會經(jīng)費和工會會費
二、記帳及時、切實做到內(nèi)容、數(shù)字真實、摘要清楚、經(jīng)常核對，做到帳帳相符、帳據(jù)相符、帳表相符。
三、對報銷發(fā)票嚴格審查，禁用不規(guī)范的發(fā)票或白條為原始憑證。
四、會員慰問費不超過會費的20%
五、妥善保管現(xiàn)金和一切帳目帳務(wù)、憑證，定期向工會委員會報告財務(wù)工作情況和各項經(jīng)費的開支情況，主動向經(jīng)費審查委員會提供有關(guān)的.財務(wù)工作資料，接受經(jīng)費審查委員會審查
六、工會會計人員要認真執(zhí)行新《會計法》和工會的各項財務(wù)制度、財務(wù)紀律，按《會計人員工作規(guī)則》的要求做好本職工作.
七、本制度自通過之日起施行。
中學(xué)財務(wù)管理制度2
為了規(guī)范學(xué)校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金的使用效率，促進教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校的實際情況，特制定本制度：
一、財務(wù)報銷票據(jù)原始憑證的要求
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1.報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2.發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱（一律為“樂成鎮(zhèn)實驗中學(xué)”）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改立即無效。
3.印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4.在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量）且商品符合財務(wù)報銷范圍。
5.各部門按規(guī)定領(lǐng)取加班費、補貼、臨時工工資、酬金等，均要填制領(lǐng)款單據(jù)（或工資表），按人員造冊，注明標準、工作天數(shù)，并須相關(guān)人沒簽字。加班費、補貼、考核工資、酬金等統(tǒng)一由辦公室審核后，報校長簽批后到財務(wù)室報銷；臨時工工資每月統(tǒng)一由所使用部門考核造冊經(jīng)審核報校長簽批后到財務(wù)室報銷。
6.原始票據(jù)遺失的處理辦法：現(xiàn)金結(jié)算的要重新取得；非現(xiàn)金結(jié)算的，段提供對方單位出具的證明（單據(jù)號碼、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等）和加蓋財務(wù)專用章的票據(jù)復(fù)印件。證明和復(fù)印件需本人和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。
7.因公出差遺失票據(jù)的處理辦法：遺失單程票的，由本人寫出書面情況說明經(jīng)同行人員證明和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。遺失火車票、汽車票的，可比照另一單程票價，在規(guī)定的標準內(nèi)給予報銷；遺失雙程票的，將不予報銷。
二、現(xiàn)金銀行結(jié)算的要求
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金結(jié)算的注意事項
1.現(xiàn)金報銷應(yīng)符合現(xiàn)金使用范圍的`管理規(guī)定。
2.凡一次零星采購金額超過1000元，原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算，均應(yīng)辦理轉(zhuǎn)帳支票（同城）或匯款（異地）進行結(jié)算，并應(yīng)取得對方單位的完整名稱和銀行帳號。
3.因公借款及一次報銷金額超過10000元者，必須提前1天告知財務(wù)室，否則由本人到銀行憑財務(wù)室出具的現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金。
4.報銷時間規(guī)定：這為每周三五報銷。請各位同志予以支持，自覺遵守。
�。ǘ┿y行結(jié)算注意的事項
1.工作人員在當?shù)鼗虻酵獾刭徫铮瑧?yīng)有批準的預(yù)算計劃，如屬固定資產(chǎn)的安排固定資產(chǎn)管理實施細則辦理各項手續(xù)，所持結(jié)算憑證為合法憑證方可報銷。
2.用款部門經(jīng)辦人憑辦理好報銷手續(xù)的發(fā)票或暫付款，經(jīng)審核制單后可直接開具支票、匯票、匯兌。
（三）領(lǐng)取支票注意事項
1.支票不要折疊，密碼、日期、金額不能涂改。
2.每月25日前辦理支票轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
3.支票要在有效期內(nèi)使用（轉(zhuǎn)帳支票期限為10天）。
4.作廢或過期支票一律由本單位經(jīng)辦人員換取，校外人員不予辦理。
5.遺失支票由本人立即到銀行掛失，并及時通知財務(wù)室，以免造成損失。
6.辦理外地與本地匯款，經(jīng)辦人提供的帳號、開戶行，單位名稱必須準確無誤，如有差錯責(zé)任自負。
三、往來帳款結(jié)算的要求
1.出差人員因出差所借差旅費，必須在規(guī)定時間內(nèi)（出差回來一個星期內(nèi)），辦理報銷還款手續(xù)；如因特殊情況不能在一個月內(nèi)結(jié)算的，應(yīng)寫出局面說明，列明具體歸還日期（最長不超過三個月），由總務(wù)主任簽字，并報校長審核批準。
2.零星購物所借備用金，應(yīng)于購物后一周內(nèi)到財務(wù)室結(jié)帳。
3.采用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算的各類借款，經(jīng)辦人須在十天內(nèi)辦理報銷帳款手續(xù)；采用匯票或匯款結(jié)算的各類借款，經(jīng)辦人須在三十天內(nèi)輸報銷帳款手續(xù)。
4.在規(guī)定期限內(nèi)未結(jié)清借款的，由財務(wù)室在有關(guān)經(jīng)費中直接扣款，并且遵循“前帳不結(jié)，后帳不借”的原則。
四、財務(wù)報銷手續(xù)及要求
�。ㄒ唬┴攧�(wù)報銷審批權(quán)限
學(xué)校實行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到財務(wù)室辦理結(jié)算。結(jié)算金額在一萬元以上的，還須經(jīng)校委會審核。
（二）財務(wù)報銷基本手續(xù)及要求
1.教職工到財務(wù)室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)標、收據(jù)；物資采購的需有“物資采購申請單”；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，屬政府采購項目的必須有政府采購審批表；外出參加會議的還須有會議通知等。
2.票據(jù)須分別由經(jīng)國人、驗收人、證明人簽字，并經(jīng)校長審批。
3.填制“差旅費報銷單”。報銷憑證后所附的有關(guān)必票要整齊地粘在左上角，并在封面上寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額，所附票據(jù)與封面內(nèi)容必須一致。
4.各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用“0”補齊。
5.對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣大小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報帳。
�。ㄈ┚唧w業(yè)務(wù)報銷手續(xù)太要求
1.基本工資、補助工資的調(diào)整與變動由辦公室根據(jù)國家規(guī)定核定，并辦理好相關(guān)調(diào)整審批手續(xù)后，由辦公室簽發(fā)通知單，通知財務(wù)室造冊，并報校長室審批后發(fā)放。
2.校內(nèi)津貼按學(xué)校津貼考核分配方案執(zhí)行，具體標準由辦公室負責(zé)考核，并報校長審批，財務(wù)室按審批后的考核表造冊發(fā)放。
3.外聘教師講座費，需經(jīng)校長室同意，并由學(xué)校辦公室負責(zé)填制領(lǐng)款單據(jù)，交校長審批后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
4.離退休人員工資由辦公室根據(jù)政府有關(guān)核定，變動時需由辦公室辦理好相關(guān)審批手續(xù)后，由辦公室簽發(fā)通知單，通知財務(wù)室造冊，并報校長室審批后發(fā)放。
5.學(xué)生獎、助學(xué)金由教務(wù)處、政教處根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理，財務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。社會捐助特困生專項助學(xué)金，由教務(wù)處、政教處根據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定負責(zé)具體評定，造冊并報校長室審批后，報財務(wù)室發(fā)放。
6.職工探親費：外市籍教師及招聘教師利用休假期間回家探親的（包括已婚職工探望配偶和未婚職工探望父母）每學(xué)期包干補助300元探親費，其他費用包括路費、住宿費等不再單獨報銷，探親費單據(jù)由辦公室負責(zé)核定，并造表報校長室審批后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
7.獨生子女費，領(lǐng)取獨生子女證的教職工，每年發(fā)獨生子女費50元，直至小孩14周歲。由學(xué)校財務(wù)室于每年年底造冊，報校長室審批后發(fā)放。
8.喪葬撫恤費、遺屬補助費由辦公室根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定，財務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由工會根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。
9.臨時人員工資由各使用部門在每月下旬負責(zé)考核并造冊，報校長室審批后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
10.校內(nèi)津貼、課時津貼等各種勞務(wù)費用報銷表，需經(jīng)辦公室審核、校長室批準，財務(wù)室負責(zé)發(fā)放，并由領(lǐng)款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
11.在職工資、離退工資一律以銀行儲蓄卡形式發(fā)放至本人手中，所有相關(guān)人員有義務(wù)配合學(xué)校依據(jù)銀行規(guī)定辦理開卡、開折太掛失補辦手續(xù)。若發(fā)生工資本遺失時，必須在每月20日前將補辦的工資卡號告知財務(wù)室及時變更，以防發(fā)生差錯（學(xué)校全體教職員工的工資卡統(tǒng)一在市農(nóng)業(yè)銀行辦理，其他銀行無效）。
12.因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由部門負責(zé)人填寫《物資采購申請單》報校長室審批后，統(tǒng)一由學(xué)�？倓�(wù)處安排購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名，同時連同《物資采購申請單》和《入庫單》一并到財務(wù)室報銷（辦公用品的購買統(tǒng)一歸口學(xué)�？倓�(wù)處負責(zé)，所有手續(xù)統(tǒng)一由總務(wù)處負責(zé)辦理）。
13.因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類小額教學(xué)用品或?qū)Ｓ貌牧�，由總�?wù)處負責(zé)人填寫《物資采購申請單》報校長室審批，統(tǒng)一由總務(wù)處安排購買。如有必要，由總務(wù)處聯(lián)系政府采購中心購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名，同時連同《物資采購申請單》和《入庫單》一并到財務(wù)科報銷。
14.固定資產(chǎn)的購置，按年度學(xué)校計劃，一律由總務(wù)處辦理好政府采購（或政府采購特例）手續(xù)，憑政府采購（或政府采購特例）單經(jīng)校長簽批后到學(xué)校財務(wù)室先辦理暫付款手續(xù)，待固定資產(chǎn)交付時，隨同政府采購單（或政府采購特例）和固定資產(chǎn)入庫單，經(jīng)校長簽批后至財務(wù)室辦理結(jié)算手續(xù)。
15.差旅費的報銷：
�。�1）教職工的出差一律由校長室安排批準，憑開會文件及校長室批準通知由教務(wù)處調(diào)度課務(wù)，填制出差通知單。
（2）出差人；回校后一周內(nèi)需到財務(wù)室辦理報銷手續(xù)，用藍（黑）墨水筆填寫“差旅報銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、證明人、負責(zé)人的簽名，將出差的車票和住宿費發(fā)票按規(guī)定動作在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會議通知。
�。�3）出差伙食補助標準不分途中和住勤，每人每天補助標準為：縣市20元，外市一般地區(qū)30元，特定地區(qū)50元，已享受承包單位伙食補貼或講課補貼者，不再享受出差補貼。
�。�4）工作人員出差期間，每人每天發(fā)城關(guān)內(nèi)交通費15元，樂清市內(nèi)城關(guān)以外60元，包干使用，不再報銷市內(nèi)交通費。出差時使用自備車的，也按以上標準發(fā)放。
�。�5）出差住宿費標準：樂清市內(nèi)樂成鎮(zhèn)以外每天50元，外市一般地區(qū)80元，特定地區(qū)100元；
�。�6）“差旅報銷單”先經(jīng)財務(wù)人員技術(shù)審核，再由校長審批，最后到財務(wù)室報銷。
16.教師學(xué)習(xí)、進修、培訓(xùn)費用的報銷規(guī)定：
�。�1）經(jīng)學(xué)校批準參加非學(xué)歷學(xué)習(xí)、進修、培訓(xùn)的：①、住宿費、往返費按相關(guān)規(guī)定憑據(jù)限額報銷，報名費、考試費、書本費、學(xué)費、培訓(xùn)費等開支憑據(jù)全額報銷；②、伙食補助費每天補助20元。本地學(xué)員原則應(yīng)回家食宿，不發(fā)伙食費補助。
�。�2）教師參加本科段學(xué)歷學(xué)習(xí)的費用學(xué)校不再給予報銷。
17.業(yè)務(wù)招待費：學(xué)校的接待任務(wù)統(tǒng)一歸口學(xué)校辦公室負責(zé)，上級單位、同等級別或重要客人、其他人員的接待標準不得超過國家制定的標準，正常接待一律安排在學(xué)校食堂，特殊情況需到賓館飯店接待的需報校長室批準，所有接待都必須由辦公室填制《樂成實驗中學(xué)來客接待審批單》方可到財務(wù)科報銷，未辦理審批手續(xù)的，財務(wù)室不得支付接待費用。
18.校內(nèi)零星維修歸口總務(wù)處負責(zé)，學(xué)校發(fā)生的零星修繕費，都必須由總務(wù)處開具派工單。零工在結(jié)算時，總務(wù)處按實際支出額填寫《工資表》發(fā)放。
19.基建工程支出：學(xué)校所有基建工程都必須執(zhí)行招投標制度，工程結(jié)束預(yù)付款不得走出工程預(yù)算的80%，基建工程項目完后須報相關(guān)審計處審計后方辦理報銷手續(xù)。
21.當年各類票據(jù)的報銷截止日為下一年度的三月底，超過期限的票據(jù)，財務(wù)室可不予辦理，有特殊情況的需書面說明情況并報分管校長批準后，方可報銷。
22.本制度由校長室負責(zé)解釋和修訂。
中學(xué)財務(wù)管理制度3
為加強財務(wù)管理，提高資金使用效率，節(jié)約經(jīng)費開支，堵塞漏洞，確保財務(wù)工作更好地為教學(xué)服務(wù)，特制定本制度。
一．總則
1．學(xué)校財務(wù)管理，必須嚴格遵守《會計法》等財經(jīng)法則，執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理的規(guī)章制度。
2．學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)加強其思想政治工作，并支持財務(wù)人員按有關(guān)法規(guī)正確行使職責(zé)，教育教職工遵紀守法，按制度辦事。
3．財務(wù)部門必須嚴格按照會計制度規(guī)定的會計科目及核算方法，做好學(xué)校各項財務(wù)收支工作，真實、準確、及時、完整地提供會計信息。
4．各項經(jīng)費開支實行校長一支筆審批制。即由經(jīng)辦人辦理，總務(wù)主任審核，校長審批。
二．關(guān)于收費
1．學(xué)校的一切經(jīng)濟活動均應(yīng)納入總務(wù)處財務(wù)管理，任何部門、年級、班級、個人都不能離開總務(wù)處財務(wù)管理而從事經(jīng)濟活動。
2．上級規(guī)定收取的學(xué)雜費，學(xué)費及代辦項目由班主任代收。班主任代收學(xué)雜費及學(xué)費前先到總務(wù)處領(lǐng)取統(tǒng)一印制的稅務(wù)發(fā)票，收費時須一生一票。所收現(xiàn)金須在總務(wù)處指定日期內(nèi)及時交總務(wù)處財務(wù)室核收入帳。班主任領(lǐng)用的發(fā)票不得遺失，用完后發(fā)票存根全部交總務(wù)處存檔。
3．嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的項目和標準收費。代辦費和其他臨時性收費以學(xué)期為單位與學(xué)生結(jié)算，多余經(jīng)費以班為單位，由班主任和班長共同簽字領(lǐng)回退給學(xué)生，任何人不得挪用、貪污。
三．關(guān)于發(fā)票的要求
1．凡需報銷的發(fā)票和收據(jù)一律要符合財政局規(guī)定的通用或?qū)Ｓ檬論?jù)、稅務(wù)局規(guī)定的稅務(wù)發(fā)票。
2．發(fā)票（收據(jù)）內(nèi)容的填寫要求規(guī)范、真實、完整，不能涂改。如有少許文字涂改，在未違反以上要求的原則下，要求當事人簽章并寫明年、月、日予以證明，以明確責(zé)任。
3．凡購物發(fā)票的購物名稱、數(shù)量、單價、金額一律要求書寫規(guī)范，字跡清晰。
4．凡勞務(wù)發(fā)票一律要在附件注明勞務(wù)服務(wù)內(nèi)容，且須經(jīng)有關(guān)人員簽名予以證明。臨時工工資發(fā)放須由各用工部門填寫臨時工工資表，并有考核負責(zé)人部門領(lǐng)導(dǎo)證明、總務(wù)主任審核，由校長審批后發(fā)放。
四．關(guān)于發(fā)票的報銷手續(xù)
1．凡報銷的發(fā)票、收據(jù)一律要有本人簽名，注明經(jīng)手人及用途（如購物品過多或用途過多，則要求經(jīng)手人列出詳細清單）。購進金額較大（300元/件）的物品或成批物品及固定資產(chǎn)，要求由保管人員驗收并登記立帳，在發(fā)票上注明驗收字樣和簽名，然后由經(jīng)手人辦理領(lǐng)用手續(xù)，以便年終進行財產(chǎn)清查。
2．各項經(jīng)費開支實行一支筆審批制，即由經(jīng)手人、（驗收人）、證明人、總務(wù)主任及校長簽字后方可到財務(wù)室進行報銷。
3．凡不符合以上報銷手續(xù)的發(fā)票、收據(jù)，財務(wù)室應(yīng)拒絕辦理報銷手續(xù)。
五．關(guān)于結(jié)構(gòu)工資
結(jié)構(gòu)工資由辦公室根據(jù)考核結(jié)果造表，由總務(wù)主任和主管人事副校長審核，校長簽發(fā)后由總務(wù)處發(fā)放。
六．關(guān)于出差
1．出差人員根據(jù)出差需要可先預(yù)先借一定數(shù)額的現(xiàn)金，由出差人員填寫《借款單》，填寫出差事由、地點、借款金額，由總務(wù)主任審核報校長批準，方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。
3．出差回來后及時到總務(wù)處填寫出差報銷單，經(jīng)會計審核后由總務(wù)主任批報，校長核批簽字后方可報銷。
4．報銷標準按“關(guān)于出差報銷標準的幾條規(guī)定”執(zhí)行，超標準開支費用，一律由本人自理。
5．出差途中擅自改變路線的費用，旅游參觀費用及交通費不予報銷。
七．關(guān)于購物
1．凡各部門需要購買的物品，先由部門負責(zé)人填寫購物申請結(jié)算單，屬100元/件、300元/批以下的采購，由總務(wù)主任審核后方可購買；100元/件、300元/批以上的采購，由總務(wù)主任審核，校長審批后方可購買。
2．購買大中型金額（300元以上）物品由二人以上負責(zé)購買。采購20xx元/批以上物品要有三家以上商家競標。
3．凡經(jīng)批準后購買的物資、辦公用品由保管員驗收入庫，固定資產(chǎn)（500元/件以上的物質(zhì)）由財產(chǎn)保管員驗收入庫，并在發(fā)票上簽名。
八．關(guān)于現(xiàn)金管理
1．現(xiàn)金支付的范圍：預(yù)借自帶的'差旅費及1000元以下的零星商物交易、勞務(wù)結(jié)算等。
2．現(xiàn)金收付由直接支付會計辦理。超過1000元的商物交易均不得直接使用現(xiàn)金支付。
3．收付現(xiàn)金的各種原始單據(jù)必須手續(xù)齊全（有單位名稱、內(nèi)容、單價、數(shù)量、金額、經(jīng)手、驗收、審核、主管簽章等）。
4．直接支付會計日常所需支付的現(xiàn)金必須從銀行支取。每天業(yè)務(wù)終了的庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的庫存限額1000元。
5財會人員取送數(shù)額較大的現(xiàn)金，必須兩人同行，途中不得停留或辦其他事情。
九．關(guān)于財務(wù)檢查
1．檢查錢、物、帳是否相符。
2．清查違紀受賄、貪污挪用等經(jīng)濟問題。每年將財務(wù)收支情況向教代會匯報。每學(xué)期清查一次財物。
十．關(guān)于基建與維修
學(xué)校大型基建工程，必須按規(guī)定辦理基建手續(xù)。學(xué)校內(nèi)的小型維修由總務(wù)處安排�；ǎňS修）過程必須公開，基建監(jiān)督小組的同志對基建（維修）全過程實行監(jiān)察和管理，嚴防基建維修違規(guī)事件發(fā)生。
十一．關(guān)于歸還公物
1．凡借用公物，必須按期歸還保管部門。每學(xué)期期末前進行一次清理，保管人員有責(zé)任追回借出物品。
2．凡調(diào)出人員，應(yīng)先向校辦公室領(lǐng)取調(diào)離申請表，并向總務(wù)、教務(wù)、圖書館等有關(guān)部門歸還公物及借支。處室及有關(guān)人員簽章后方可到辦公室辦理調(diào)離手續(xù)。
中學(xué)財務(wù)管理制度4
一、使用語音室上課的`教師必須經(jīng)過技術(shù)擦作培訓(xùn)，嚴格按操作程序進行操作。
二、每學(xué)期每班第一次使用語音室時，必須對學(xué)生進行培訓(xùn)教育。
三、語音課一般按學(xué)校排定的時間進行，臨時變動，應(yīng)及時與分管責(zé)任教師聯(lián)系，以便合理安排。
四、分管責(zé)任教師應(yīng)協(xié)助上課教師做好課前準備和課后檢查工作，保證教學(xué)順利進行。
五、教師在上語音課之前或之后都應(yīng)檢查有關(guān)設(shè)備是否完好，用后填寫使用情況登記表，如有損壞，及時與分管責(zé)任教師聯(lián)系，酌情處理；若隱情不報，事后加倍處罰。
六、學(xué)生進入語音室后，須接受老師的指導(dǎo)，按座位表就坐，不準隨便調(diào)換座位。
七、使用者（學(xué)生）應(yīng)嚴格遵守使用規(guī)則，聽音時仔細檢查耳機性能。先把音量調(diào)到最小，方可開機。聽音設(shè)備不得作收音、娛樂及其它用。不準拆接電器線路。耳機、話筒應(yīng)該輕拿輕放，不準敲打。如發(fā)現(xiàn)機子故障或損壞，應(yīng)立即與教師聯(lián)系，以便妥善處理。如屬不按要求使用而造成損壞則要追究個人責(zé)任。
八、遵守紀律，愛護公物，注意衛(wèi)生，保持室內(nèi)整潔；責(zé)任教師每天必須檢查室內(nèi)衛(wèi)生情況，每星期徹底打掃室內(nèi)衛(wèi)生。
九、人離語音室，要切斷電源，關(guān)好門窗，并上鎖，以保安全；責(zé)任教師應(yīng)每天檢查以上內(nèi)容，以策萬全。
十、無關(guān)人員，未經(jīng)許可，不準進入語音室。
十一、造成損失有相關(guān)人員負責(zé)賠償，教師操作不當由教師自行負責(zé)；語音室責(zé)任教師負責(zé)設(shè)備安全、日常維護以及衛(wèi)生等，玩忽職守者除負責(zé)賠償損失外，還應(yīng)扣除“教師發(fā)展評價”考核分10分。
中學(xué)財務(wù)管理制度5
根據(jù)德教發(fā)65號文件及加強管理完善內(nèi)控制度規(guī)定的精神，對我校財務(wù)管理制度修訂如下：
1、我校財務(wù)管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度；堅持勤儉辦學(xué)的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會效益和經(jīng)濟利益的關(guān)系，國家、集體和個人三者利益的關(guān)系。
2、我校財務(wù)管理的主要任務(wù)是：合理編制學(xué)校預(yù)算；依法多渠道籌措教育經(jīng)費；規(guī)范資金核算，提高資金使用效益；加強資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；建立健全財務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟秩序，維護學(xué)校聲譽；如實的反映學(xué)校財務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供必要的數(shù)據(jù)資料；對學(xué)校經(jīng)濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。
3、預(yù)算制度：
�、佟⒚磕�12月份，學(xué)校參照當年的'預(yù)決算數(shù)字，制訂出第二年財務(wù)預(yù)算上報教育局，每學(xué)期開學(xué)再根據(jù)資金變動情況修訂預(yù)算表。
�、凇⒊Ｒ�(guī)開支以外的大額經(jīng)費開支，應(yīng)寫書面報告交學(xué)校校長，在校長辦公會上研究同意后，才能納入預(yù)算內(nèi)開支。
�、�、努力做好預(yù)算執(zhí)行的組織工作，積極組織收入。本著厲行節(jié)約，勤儉辦學(xué)原則，合理安排支出，提高資金的使用效益，注意加強預(yù)算控制和分析，確保年度預(yù)算收支平衡。
4、統(tǒng)一審批制度
①、實行校長“一只筆”審批制度，先由經(jīng)辦人持原始票據(jù)到財務(wù)室規(guī)范制單并加蓋“財務(wù)初審”印章,后由校長審核簽字報銷。
�、凇ξ唇�(jīng)審批的開支，出納不得付款，會計不能入賬，并視支出金額的大小,及時向總務(wù)主任或校長反映。教職工不得無理糾纏出納員或會計員。
5、各類費用報銷制度
�、�、學(xué)校舉行大型活動確需經(jīng)費，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)擬出報告，經(jīng)校長辦公研究同意并決定其總金額方能開支。
②、對外活動的接待費，按學(xué)校有關(guān)制度規(guī)定由校長同意，并確定出接待標準（視其接待規(guī)格而定）、參陪人員、就餐地點后，方能就餐。就餐結(jié)束由經(jīng)辦人和財務(wù)人員共同結(jié)賬，索要就餐發(fā)票及酒水單，經(jīng)審核后即可報銷。先斬后奏者，一律不予以報銷，由經(jīng)辦人負責(zé)。
③、上級的各項收費，報銷時，要將上級收費的文件或通知原件或復(fù)印件附后。
�、堋⑻碇棉k公用具、教學(xué)設(shè)備，由各部門、處室負責(zé)人首先向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報同意后，填寫購物申請卡或申請報告。1000元以上由校長審批，1000元以下由分管財務(wù)副校長審批，200元以下由總務(wù)主任審批。再由總務(wù)處聯(lián)合相關(guān)部門實施。先斬后奏者不予以報銷。
�、荨⒏鞑块T、處室購買的物品一律到物品保管處建卡并登記造冊，再由部門、處室負責(zé)人(憑出庫單)領(lǐng)走。
⑥、教職工生病住院或教職工直系親屬有喪事，由校工會組織人去看望并送去慰問品或慰問金。
⑦、接待如需用煙、用水等，由校長或分管校長指派采購員購買。
6、財務(wù)公開制度
為增強學(xué)校財務(wù)開支的透明度，學(xué)校財務(wù)人員定期向教職工公布（在校務(wù)公開欄中公布）財務(wù)收支情況。
另：差旅費報銷制度、資金管理制度、票據(jù)管理制度等按財政局、教育局規(guī)定執(zhí)行。
中學(xué)財務(wù)管理制度6
一、學(xué)校財產(chǎn)要嚴加管理，詳細登記，合理使用。
二、財產(chǎn)添置遵循保證教學(xué)，經(jīng)濟適用原則。
三、保管員要對物資進行登記，會計上固定資產(chǎn)登記帳。
四、出庫物資，嚴格按審批程序領(lǐng)取，嚴禁先領(lǐng)物品后出庫及多發(fā)冒領(lǐng)。
五、固定資產(chǎn)應(yīng)統(tǒng)一編號，實驗室、圖書室、體育、音樂等固定資產(chǎn)較多的室應(yīng)建立固定資產(chǎn)分帳;辦公室、教室、學(xué)生宿舍要建立固定資產(chǎn)登記表，每年應(yīng)清點一次。
六、對應(yīng)報損物資由學(xué)校集中統(tǒng)一報損。
七、教職工調(diào)動等要將個人使用的公用物資交回學(xué)校，對損壞物資按價賠償。
八、保管室要分類管理，做到擺放有序，場地干凈，防水、防盜，并且上賬及時，結(jié)帳及時，賬物相符。
九、易耗物品本著節(jié)約原則，按學(xué)校規(guī)定登記發(fā)放。
十、對較貴重物資實行借用制，學(xué)期結(jié)束歸還。
十一、公物不予外借，特殊情況需報學(xué)校批準。
中學(xué)財務(wù)管理制度7
為了加強財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，保證財會資料真實、完整，規(guī)范和加強財會工作，提高經(jīng)濟效益，為保證教育教學(xué)工作的正常開展，根據(jù)我校實際情況特制定本制度。
一、認真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《會計法》，遵守國家的各項財經(jīng)法規(guī)、制度和崗位責(zé)任制。
二、會計人員必須加強政治學(xué)習(xí)，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身的'業(yè)務(wù)素質(zhì)。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要為財務(wù)人員的業(yè)務(wù)提高提供有利條件。
三、會計人員要堅持原則，遵紀守法，忠于職守、廉潔奉公，嚴格履行財務(wù)審批手續(xù)。
四、會計憑證，會計賬薄，會計報表等資料必須符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。
五、會計人員必須按規(guī)定使用、登記會計憑證、賬薄，賬目要做到日清月結(jié)，要及時，準確、完整上報各種財務(wù)報表，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)收支情況。
六、對于不合理的票據(jù)和不合法的支出，會計人員有權(quán)拒付。
七、學(xué)校財務(wù)銀行支票和印鑒由會計和出納分持，不得由出納一人保管，會計員不得兼管現(xiàn)金和支票，出納員不得兼保管員。
八、學(xué)校的固定資產(chǎn)要定期盤點，新購入和調(diào)配的要及時入賬，報廢的要及時上報申請報損，固定資產(chǎn)必須作到賬賬、賬物相符。
九、開展增收節(jié)支工作，各項開支要有計劃，不得盲目支出、占用、挪用專項資金，收入要入財政專戶。學(xué)校大型辦公設(shè)備、教學(xué)設(shè)備等必須通過政府采購。
十、會計檔案要及時歸檔，不得丟失、損壞。
中學(xué)財務(wù)管理制度8
一、財會人員必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及《會計人員工作規(guī)則》，堅決貫徹國家有關(guān)財經(jīng)工作方針、政策及各項財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行資金管理的審批制度，嚴肅財經(jīng)紀律。
二、財會人員必須具備相應(yīng)的財務(wù)專業(yè)知識，持證上崗，并自覺接受上級財務(wù)部門的指導(dǎo)與監(jiān)督。嚴格按照上級規(guī)定設(shè)置的會計科目，進行會計核算，制定會計報表，建立財務(wù)檔案。
三、財務(wù)經(jīng)費管理應(yīng)于年初、年末認真做好年度預(yù)算和決算工作，及時將經(jīng)費使用情況向上級報告，并應(yīng)定期向教職工代表大會報告經(jīng)費使用情況。
四、國撥資金及各項來源收入必須入帳統(tǒng)一管理，�？顚Ｓ�。在資金管理上嚴格按規(guī)定使用各項專用基金，不得任意擴大開支范圍和提高標準。
五、學(xué)校財務(wù)活動必須嚴格按學(xué)校經(jīng)費報銷審核制度辦理，經(jīng)簽字后的財務(wù)活動，簽字者負有行政責(zé)任。
六、在財務(wù)活動中，執(zhí)行者必須廉潔奉公，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，不得進行有損于學(xué)校利益的活動，一經(jīng)查出將嚴肅處置，直至開除公職。
七、物資采購及工程項目嚴格執(zhí)行學(xué)校物資采購及招標制度，任何人不得違反相應(yīng)的規(guī)定。
八、在資金管理中，差旅費報銷、零星采購報銷等各項支出均按學(xué)校經(jīng)費報銷審核制度辦理，原則上在財務(wù)活動發(fā)生后一周內(nèi)結(jié)付完畢。學(xué)生代辦費的`開支嚴格按上級有關(guān)規(guī)定辦理。
九、財會人員對上級主管部門和財政、稅務(wù)、銀行部門來了解、檢查財務(wù)會計工作，要負責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。
十、本制度對學(xué)校進行的所有財務(wù)活動有效。
中學(xué)財務(wù)管理制度9
現(xiàn)金管理制度是管理貨幣流通的重要措施，加強對現(xiàn)金管理，也是管好用好教育經(jīng)費的一個重要環(huán)節(jié)。為切實加強管理，特制定本制度。
1．在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：支付教職工個人工資、津貼、福利費、退休金等；支付各種撫恤金、喪葬補助費等；個人的`勞務(wù)報酬；出差人員差旅費；本市單位之間在轉(zhuǎn)帳限額以下的小額支付等。
2．庫存現(xiàn)金在銀行核定的數(shù)字以內(nèi)，一般不超過三天零星開支所需的現(xiàn)金。不得以條抵庫。
3．將收入的現(xiàn)金及時送存銀行，支用現(xiàn)金時從銀行支取，不得坐支現(xiàn)金。
4．建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到日清月結(jié)，帳款相符。
5．堅持杜絕用轉(zhuǎn)帳憑證套換現(xiàn)金，利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金，將單位的現(xiàn)金，按個人儲蓄方式存入銀行等各種違法行為。
6．采取必要措施，確保安全。
中學(xué)財務(wù)管理制度10
為了加強學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范財經(jīng)制度，嚴肅財經(jīng)紀律，做到有計劃支出，確保學(xué)校經(jīng)費收支平衡，為學(xué)校發(fā)展提供經(jīng)費保障，特制訂學(xué)校財務(wù)管理制度。
1、嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)決算制度。年初校委會研究制定出學(xué)校全年經(jīng)費支出計劃，會計根據(jù)計劃負責(zé)編制學(xué)校經(jīng)費預(yù)算，預(yù)算起草后提交校長辦公會研究，經(jīng)計財科下達批復(fù)后，按規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)室要做好月報、年報工作。年終由校長向全體教職工做出計劃執(zhí)行情況報告。
2、堅持民主理財，實行財務(wù)公開。定期審查財務(wù)賬目，去除不合理的開支，嚴禁浪費，杜絕貪污挪用，努力把好財務(wù)關(guān)。學(xué)校財務(wù)要及時公開、公示，認真接受民主監(jiān)督。對勤工儉學(xué)收支情況每月以簡報的形式公示，每一學(xué)期結(jié)束組織部分教師進行財務(wù)清理，將清理情況和學(xué)期收支情況向全體教職工公開、公示。
3、規(guī)范收費管理，實行財務(wù)一本賬。凡是政策允許收費的項目以及代收代支項目，學(xué)校必須做到應(yīng)收盡收，并且收入全部納入學(xué)校賬目統(tǒng)一管理，各班各處室等非財務(wù)管理部門不得存放現(xiàn)金，堅決杜絕公款私存、私設(shè)小金庫，嚴禁擠占挪用貪污學(xué)校資金。對各班欠條及時公示。學(xué)期內(nèi)各班欠款累計不得超過20xx元，學(xué)期放假前三天各班必須結(jié)清所有費用（含欠款），未結(jié)清者從當期績效工資或津補貼中扣除，并取消當期評先評優(yōu)資格。
4、規(guī)范單據(jù)聯(lián)簽制和費用報銷制。支出單據(jù)實行聯(lián)簽制，學(xué)校對預(yù)算內(nèi)外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴格執(zhí)行收支兩條線，審批一支筆。每一張原始單據(jù)至少有“四人”（經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、后勤副校長、校長）簽字后方可報銷。屬有形資產(chǎn)類支出還要經(jīng)實物保管員驗收簽字。所有支出費用的報銷實行誰支出、誰報銷的原則，嚴格杜絕在外賒購、由經(jīng)營者自己到學(xué)校報銷的現(xiàn)象。所有支出費用必須當月結(jié)清，超過期限必須說明理由，否則不予報銷。
5、對大額經(jīng)費（5000元以上）或舉行大型活動需要的.經(jīng)費，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)擬出報告，經(jīng)校長辦公會研究同意并決定其總金額方能開支，實行先運行后結(jié)算的辦法，在支出事項或活動結(jié)束后統(tǒng)一結(jié)算。
6、對外活動的接待費，必須由校長同意，并定出接待標準（視其接待規(guī)格而定）、參陪人員、就餐地點后，方能就餐。就餐結(jié)束由經(jīng)辦人當面結(jié)賬，并帶回附件，簽字（寫明事由、兩人以上簽字，日期）后方可報銷。發(fā)票報銷時附件附后。先斬后奏者，一律不予以報銷，由經(jīng)辦人負責(zé)。
7、規(guī)范租用私車和差旅費的管理。如因工作需要須用私車時，應(yīng)將事由、地點、人員、大致時間報校長，同意后方可用車，否則不予報銷。教職工因公出差（含開會、學(xué)習(xí)、考察、參觀），由學(xué)校研究確定對象和人數(shù)后，方可出差，否則不予以報銷差旅費，市外出差實行限額報銷。
8、財務(wù)人員必須堅持財務(wù)工作制度。做到科目齊全，賬目清楚，明細分類，日清月結(jié)。財務(wù)人員要做好會計檔案的管理。財務(wù)人員要正確行使職權(quán)，不徇私情，按制度規(guī)定把好收支關(guān)，拒收拒付亂收亂付的條據(jù)和白紙條。報賬員要將學(xué)校所有經(jīng)費存放在一張儲蓄卡上，實行公私分明、錢賬分開、卡與密碼分人保管（即報賬員持儲蓄卡，后勤副校長掌握密碼）。財會人員變動時，主動辦好交接手續(xù)。
9、財務(wù)人員負責(zé)做好食堂的核算記賬，把食堂的收入納入學(xué)校統(tǒng)一管理，由學(xué)校財務(wù)室撥給食堂一定的周轉(zhuǎn)金，所有周轉(zhuǎn)金必須由后勤副校長審核簽字后方能撥付。食堂采購物資的每張原始票據(jù)必須有“三人”（經(jīng)辦人、食堂主管、后勤副校長）簽字后方可入賬。所有支出票據(jù)必須在下周二前入庫結(jié)賬，食堂賬目要做到一月一核算，一學(xué)期一結(jié)算。
10、扶困助學(xué)資金等要及時足額發(fā)放，嚴禁擠占挪用。凡是上級扶困助學(xué)資金應(yīng)發(fā)給學(xué)生的，要及時足額發(fā)放到學(xué)生手中。領(lǐng)取手續(xù)健全。如貧困寄宿生生活費補助及其他形式的救助資金，學(xué)校和班級不得擠占、挪用，對學(xué)校退還給學(xué)生的費用一律由學(xué)生或?qū)W生家長到財務(wù)室當面領(lǐng)取。
11、加強固定資產(chǎn)管理，嚴防集體財產(chǎn)流失。學(xué)校建立固定資產(chǎn)賬薄，由總務(wù)主任負責(zé)登記保管，新增固定資產(chǎn)要及時登記入賬。因工作需要存放在個人手中的學(xué)校財產(chǎn)，工作變動時必須及時移交回學(xué)校。對學(xué)校固定資產(chǎn)每學(xué)期盤查一次，減少的固定資產(chǎn)要合理，且經(jīng)過正常批準，切實做到賬物相符，嚴防集體財產(chǎn)流失。
12、調(diào)出人員必須結(jié)清所有賬目，還清所有借用公物，方可辦理相關(guān)手續(xù)。
中學(xué)財務(wù)管理制度11
為了規(guī)范學(xué)校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金的使用效率，促進事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校的實際情況，特制定本制度：原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1.報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2.發(fā)票要齊全：單位名稱（一律為“樂成鎮(zhèn)實驗中學(xué)”）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改立即無效。
3.印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4.在購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量）且商品符合財務(wù)報銷范圍。
5.各部門按規(guī)定領(lǐng)取加班費、補貼、臨時工工資、酬金等，均要填制領(lǐng)款單據(jù)（或工資表），按人員造冊，注明標準、工作天數(shù)，并須相關(guān)人沒簽字。加班費、補貼、工資、酬金等統(tǒng)一由審核后，報校長簽批后到財務(wù)室報銷；臨時工工資每月統(tǒng)一由所使用部門考核造冊經(jīng)審核報校長簽批后到財務(wù)室報銷。
6.原始票據(jù)遺失的處理辦法：現(xiàn)金結(jié)算的要重新取得；非現(xiàn)金結(jié)算的，段提供對方單位出具的證明（單據(jù)號碼、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等）和加蓋財務(wù)專用章的票據(jù)復(fù)印件。證明和復(fù)印件需本人和單位簽字。
7.因公出差遺失票據(jù)的處理辦法：遺失單程票的，由本人寫出書面情況說明經(jīng)同行人員證明和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。遺失火車票、汽車票的，可比照另一單程票價，在規(guī)定的標準內(nèi)給予報銷；遺失雙程票的，將不予報銷。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金結(jié)算的注意事項
1.現(xiàn)金報銷應(yīng)符合現(xiàn)金使用范圍的管理規(guī)定。
2.凡一次零星采購金額超過1000元，原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算，均應(yīng)辦理轉(zhuǎn)帳支票（同城）或匯款（異地）進行結(jié)算，并應(yīng)取得對方單位的完整名稱和帳號。
3.因公及一次報銷金額超過10000元者，必須提前1天告知財務(wù)室，否則由本人到銀行憑財務(wù)室出具的現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金。
4.報銷時間規(guī)定：這為每周三五報銷。請各位同志予以支持，自覺遵守。
�。ǘ┿y行結(jié)算注意的事項
1.工作人員在當?shù)鼗虻酵獾刭徫�，�?yīng)有批準的預(yù)算計劃，如屬固定資產(chǎn)的安排固定資產(chǎn)管理實施細則辦理各項手續(xù)，所持結(jié)算憑證為合法憑證方可報銷。
2.用款部門經(jīng)辦人憑辦理好報銷手續(xù)的發(fā)票或暫付款，經(jīng)審核制單后可直接開具支票、匯票、匯兌。
�。ㄈ╊I(lǐng)取支票注意事項
1.支票不要折疊，密碼、日期、金額不能涂改。
2.每月25日前辦理支票轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
3.支票要在有效期內(nèi)使用（轉(zhuǎn)帳支票期限為10天）。
4.作廢或過期支票一律由本單位經(jīng)辦人員換取，校外人員不予辦理。
5.遺失支票由本人立即到銀行掛失，并及時財務(wù)室，以免造成損失。
6.辦理外地與本地匯款，經(jīng)辦人提供的帳號、開戶行，單位名稱必須準確無誤，如有差錯責(zé)任自負。
1.出差人員因出差所借差旅費，必須在規(guī)定時間內(nèi)（出差回來一個星期內(nèi)），辦理報銷還款手續(xù)；如因特殊情況不能在一個月內(nèi)結(jié)算的，應(yīng)寫出局面說明，列明具體歸還日期（最長不超過三個月），由總務(wù)主任簽字，并報校長審核批準。
2.零星購物所借備用金，應(yīng)于購物后一周內(nèi)到財務(wù)室結(jié)帳。
3.采用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算的各類借款，經(jīng)辦人須在十天內(nèi)辦理報銷帳款手續(xù)；采用匯票或匯款結(jié)算的各類借款，經(jīng)辦人須在三十天內(nèi)輸報銷帳款手續(xù)。
4.在規(guī)定期限內(nèi)未結(jié)清借款的，由財務(wù)室在有關(guān)經(jīng)費中直接扣款，并且遵循“前帳不結(jié)，后帳不借”的原則。
�。ㄒ唬┴攧�(wù)報銷審批權(quán)限
學(xué)校實行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到財務(wù)室辦理結(jié)算。結(jié)算金額在一萬元以上的，還須經(jīng)校委會審核。
�。ǘ┴攧�(wù)報銷基本手續(xù)及要求
1.教職工到財務(wù)室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的`有關(guān)發(fā)標、收據(jù)；物資采購的需有“物資采購申請單”；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，屬政府采購項目的必須有政府采購審批表；外出參加的還須有會議通知等。
2.票據(jù)須分別由經(jīng)國人、驗收人、證明人簽字，并經(jīng)校長審批。
3.填制“差旅費報銷單”。報銷憑證后所附的有關(guān)必票要整齊地粘在左上角，并在封面上寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額，所附票據(jù)與封面內(nèi)容必須一致。
4.各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用“0”補齊。
5.對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣大小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報帳。
�。ㄈ┚唧w業(yè)務(wù)報銷手續(xù)太要求
1.基本工資、補助工資的調(diào)整與變動由辦公室根據(jù)國家規(guī)定核定，并辦理好相關(guān)調(diào)整審批手續(xù)后，由辦公室簽發(fā)通知單，通知財務(wù)室造冊，并報校長室審批后發(fā)放。
2.校內(nèi)津貼按學(xué)校津貼考核分配執(zhí)行，具體標準由辦公室負責(zé)考核，并報校長審批，財務(wù)室按審批后的考核表造冊發(fā)放。
3.外聘講座費，需經(jīng)校長室同意，并由學(xué)校辦公室負責(zé)填制領(lǐng)款單據(jù)，交校長審批后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
4.離退休人員工資由辦公室根據(jù)政府有關(guān)核定，變動時需由辦公室辦理好相關(guān)審批手續(xù)后，由辦公室簽發(fā)通知單，通知財務(wù)室造冊，并報校長室審批后發(fā)放。
5.學(xué)生獎、由教務(wù)處、政教處根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理，財務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。捐助特困生專項助學(xué)金，由教務(wù)處、政教處根據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定負責(zé)具體評定，造冊并報校長室審批后，報財務(wù)室發(fā)放。
6.職工探親費：外市籍教師及招聘教師利用休假期間回家探親的（包括已婚職工探望配偶和未婚職工探望）每學(xué)期包干補助300元探親費，其他費用包括路費、住宿費等不再單獨報銷，探親費單據(jù)由辦公室負責(zé)核定，并造表報校長室審批后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
7.獨生子女費，領(lǐng)取獨生子女證的教職工，每年發(fā)獨生子女費50元，直至小孩14周歲。由學(xué)校財務(wù)室于每年年底造冊，報校長室審批后發(fā)放。
8.喪葬撫恤費、遺屬補助費由辦公室根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定，財務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由工會根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。
9.臨時人員工資由各使用部門在每月下旬負責(zé)考核并造冊，報校長室審批后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
10.校內(nèi)津貼、課時津貼等各種勞務(wù)費用報銷表，需經(jīng)辦公室審核、校長室批準，財務(wù)室負責(zé)發(fā)放，并由領(lǐng)款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
11.在職工資、離退工資一律以銀行儲蓄卡形式發(fā)放至本人手中，所有相關(guān)人員有義務(wù)配合學(xué)校依據(jù)銀行規(guī)定辦理開卡、開折太掛失補辦手續(xù)。若發(fā)生工資本遺失時，必須在每月20日前將補辦的工資卡號告知財務(wù)室及時變更，以防發(fā)生差錯（學(xué)校全體教職員工的工資卡統(tǒng)一在市農(nóng)業(yè)銀行辦理，其他銀行無效）。
12.因?qū)W校工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由部門負責(zé)人填寫《物資采購申請單》報校長室審批后，統(tǒng)一由學(xué)校總務(wù)處安排購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票必須由經(jīng)手人、保管人、證明人，同時連同《物資采購申請單》和《入庫單》一并到財務(wù)室報銷（辦公用品的購買統(tǒng)一歸口學(xué)校總務(wù)處負責(zé)，所有手續(xù)統(tǒng)一由總務(wù)處負責(zé)辦理）。
13.因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類小額教學(xué)用品或?qū)Ｓ茫煽倓?wù)處負責(zé)人填寫《物資采購申請單》報校長室審批，統(tǒng)一由總務(wù)處安排購買。如有必要，由總務(wù)處聯(lián)系政府采購中購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名，同時連同《物資采購申請單》和《入庫單》一并到財務(wù)科報銷。
14.固定資產(chǎn)的購置，按年度學(xué)校計劃，一律由總務(wù)處辦理好政府采購（或政府采購特例）手續(xù)，憑政府采購（或政府采購特例）單經(jīng)校長簽批后到學(xué)校財務(wù)室先辦理暫付款手續(xù)，待固定資產(chǎn)交付時，隨同政府采購單（或政府采購特例）和固定資產(chǎn)入庫單，經(jīng)校長簽批后至財務(wù)室辦理結(jié)算手續(xù)。
15.差旅費的報銷：
�。�1）教職工的出差一律由校長室安排批準，憑開會文件及校長室批準通知由教務(wù)處調(diào)度課務(wù)，填制出差通知單。
�。�2）出差人；回校后一周內(nèi)需到財務(wù)室辦理報銷手續(xù)，用藍（黑）墨水筆填寫“差旅報銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、證明人、負責(zé)人的簽名，將出差的車票和住宿費發(fā)票按規(guī)定動作在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會議通知。
�。�3）出差伙食補助標準不分途中和住勤，每人每天補助標準為：縣市20元，外市一般地區(qū)30元，特定地區(qū)50元，已享受單位伙食補貼或講課補貼者，不再享受出差補貼。
�。�4）工作人員出差期間，每人每天發(fā)城關(guān)內(nèi)交通費15元，樂清市內(nèi)城關(guān)以外60元，包干使用，不再報銷市內(nèi)交通費。出差時使用自備車的，也按以上標準發(fā)放。
�。�5）出差住宿費標準：樂清市內(nèi)樂成鎮(zhèn)以外每天50元，外市一般地區(qū)80元，特定地區(qū)100元；
�。�6）“差旅報銷單”先經(jīng)財務(wù)人員審核，再由校長審批，最后到財務(wù)室報銷。
16.教師學(xué)習(xí)、進修、費用的報銷規(guī)定：
�。�1）經(jīng)學(xué)校批準參加非學(xué)歷學(xué)習(xí)、進修、培訓(xùn)的：
�、�、住宿費、往返費按相關(guān)規(guī)定憑據(jù)限額報銷，報名費、費、書本費、學(xué)費、培訓(xùn)費等開支憑據(jù)全額報銷；
�、�、伙食補助費每天補助20元。本地學(xué)員原則應(yīng)回家食宿，不發(fā)伙食費補助。
�。�2）教師參加本科段學(xué)歷學(xué)習(xí)的費用學(xué)校不再給予報銷。
17.業(yè)務(wù)招待費：學(xué)校的接待任務(wù)統(tǒng)一歸口學(xué)校辦公室負責(zé)，上級單位、同等級別或重要客人、其他人員的接待標準不得超過國家制定的標準，正常接待一律安排在學(xué)校食堂，特殊情況需到賓館飯店接待的需報校長室批準，所有接待都必須由辦公室填制《樂成實驗中學(xué)來客接待審批單》方可到財務(wù)科報銷，未辦理審批手續(xù)的，財務(wù)室不得支付接待費用。
18.校內(nèi)零星維修歸口總務(wù)處負責(zé)，學(xué)校發(fā)生的零星修繕費，都必須由總務(wù)處開具派工單。零工在結(jié)算時，總務(wù)處按實際支出額填寫《工資表》發(fā)放。
19.基建工程支出：學(xué)校所有基建工程都必須執(zhí)行招投標制度，工程結(jié)束預(yù)付款不得走出工程預(yù)算的80%，基建工程項目完后須報相關(guān)審計處審計后方辦理報銷手續(xù)。
21.當年各類票據(jù)的報銷截止日為下一年度的三月底，超過期限的票據(jù)，財務(wù)室可不予辦理，有特殊情況的需書面說明情況并報分管校長批準后，方可報銷。
22.本制度由校長室負責(zé)解釋和修訂。
中學(xué)財務(wù)管理制度12
為了加強我校的財務(wù)管理工作，發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，嚴格財經(jīng)紀律，特制訂《財務(wù)管理制度》,以規(guī)范我校的財務(wù)收支行為。
一、預(yù)算制度
1、每年12月份，學(xué)校制訂出第二年財務(wù)開支預(yù)算，每年春期開學(xué)和秋期開學(xué)，再視其收入，具體修訂預(yù)算表。
2、除常規(guī)開支以外的大額經(jīng)費開支，應(yīng)寫處書面報告交學(xué)校校長，在校長辦公會上研究同意后，才能納入預(yù)算內(nèi)開支。
3、每年的開支，不得超出當年的收入。
4、不得私自開支經(jīng)費。計劃外的開支，未經(jīng)校長辦公會批準，不予以報銷。
二、統(tǒng)一審批制度
1、審批權(quán)限
（1）開支50元以下，由后勤主任審批；
�。�2）開支50元以上，200元以內(nèi)，由分管財務(wù)的副校長審批；
�。�3）開支200元以上，500元以內(nèi)，由校長負責(zé)審批；
�。�4）開支500元以上，10000元以內(nèi)，由校長辦公會集體研究決定；
�。�5）開支10000以上者，原則上需經(jīng)教代會表決通過。
2、審批程序
�。�1）500元以內(nèi)的項目資金開支，先由經(jīng)辦人簽字，再由審批人簽字，最后由校長簽字報銷；
（2）500元以上的項目資金開支，先由經(jīng)辦人簽字，再由分管財務(wù)的副校長代表集體審批簽字，最后由校長審批后報銷。
�。�3）對不合理的開支和未經(jīng)審批的開支，出納不得付款，會計不能入帳，并及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映。教職工不得無理糾纏出納員或會計員。
三、各類費用報銷制度
1、會議費、活動費及招待費的管理
（1）學(xué)校舉行大型活動確需經(jīng)費，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)擬出報告，經(jīng)校長辦公會研究同意并決定其總金額方能開支。
（2）對外活動的接待費，必須由校長同意，并定出接待標準（視其接待規(guī)格而定）、參陪人員、就餐地點后，方能就餐。就餐結(jié)束由經(jīng)辦人當面結(jié)帳，并簽字（寫明事由、就餐人數(shù)，日期）。費用由出納員每月支付一次，并帶會附件，發(fā)票報銷時附件附后。先斬后奏者，一紀不予以報銷，由經(jīng)辦人負責(zé)。
�。�3）上級的各項收費，報銷發(fā)票時，要出具上級征收費的文件或通知。
2、差旅費的管理
（1）教職工因公出差（含開會、學(xué)習(xí)、考察、參觀），由學(xué)校研究確定對象和人數(shù)（去城內(nèi)辦事應(yīng)提前報告學(xué)校以便統(tǒng)籌安排）后，方可出差，否則不予以報銷差旅費。
差旅費、住宿費、車船費按以下標準報銷：
出差地區(qū)車船費報
銷標準住宿費報銷標準生活費報銷標準備注
本區(qū)內(nèi)裾實報銷30元以內(nèi)8元在城區(qū)每天報銷交通費2元。
市內(nèi)裾實報銷50元以內(nèi)10元每天報銷交通費3元。
市外一般地區(qū)裾實報銷70元以內(nèi)15元每天報銷交通費4元,火車限硬席、硬座，船三等倉以上，飛機由學(xué)校研究重嚴審批。
經(jīng)濟特區(qū)裾實報銷90元以內(nèi)20元
(2)一般不予以報銷包車發(fā)票，特殊情況（緊急事情）確實需要租車，經(jīng)校長同意后，方可租車和報銷租車發(fā)票。
3、班費的管理
（1）各班班費，由學(xué)校統(tǒng)一在學(xué)校代管費中扣除，班主任不得私自收班費。
�。�2）班費只能用于各班開展活動、看望生病的師生、辦專欄、購買鎖、清潔工具等。
（3）班費每期每人2元，由學(xué)校代管，班主任計劃開支，超支者不予以報銷，節(jié)余者歸學(xué)校。
�。�4）班費開支發(fā)票，應(yīng)先由該班班長簽字，再由班主任簽字，最后到審批者處簽字報銷。
4、課本費、資料費管理
�。�1）每學(xué)期訂購學(xué)生用書、教師用書、學(xué)生作業(yè)本、記錄本等，由教導(dǎo)主任負責(zé)，分管教學(xué)的副校長審查批準，用支票匯兌，訂數(shù)與支出相吻合（發(fā)票報銷按審批權(quán)限處理）。
�。�2）每學(xué)期訂購學(xué)生資料，由教導(dǎo)處負責(zé)，原則上各學(xué)科訂一套（如初三、高三要多訂，必須經(jīng)學(xué)校批準）。教導(dǎo)處在訂購資料時，先要征求學(xué)科教師或年級教研組長同意后，再交學(xué)校集體研究審批（區(qū)教科所下發(fā)的單元檢測題除外）。
�。�3）凡訂購資料，一律由學(xué)校統(tǒng)一在代管費中扣出（如代管費不購用，由學(xué)校決定后，再由班主任收起來交學(xué)�？倓�(wù)處），任何人不得私自訂資料，更不能私自向?qū)W生收取資料費。
（4）訂購資料，如有回扣費，一律歸學(xué)校。發(fā)票報銷按“審批權(quán)限”處理。
5、辦公用品添置費的管理
�。�1）添置辦公用具、設(shè)備，由各部門、處室負責(zé)人向總務(wù)處申報（填寫申請購置表），總務(wù)處根據(jù)學(xué)校經(jīng)費計劃權(quán)衡后，報審批權(quán)限相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批，再由總務(wù)處實施。先斬后奏者不予以報銷。
（2）辦公用品，一律由總務(wù)處統(tǒng)一購買。不得私自購置，否則不予以報銷。購買的物品一律到物品保管員處登記造冊（實驗儀器在實驗保管員處、電教器材在電教員處），再由有關(guān)部門、處室或有關(guān)人員領(lǐng)走。
6、其他費用
�。�1）教職工生病住院，學(xué)校組織人去看望，一般情況下，不超過50元，重病住外地醫(yī)院（涪陵區(qū)以為）不超過100元。
�。�2）教職工或教職工直系親屬有喪事，送100元以內(nèi)的祭禮（含花圈、火炮）。
�。�3）接待如需用煙、用水等，由校長指派出納員購買。
四、固定資產(chǎn)管理制度
1、要建立固定資產(chǎn)明細帳，定期清查，年終必須盤點，做到帳物相符。對丟失、毀損的要查明原因，屬于人為損壞者，由當事人照價賠償。
2、對所有固定資產(chǎn)都落實責(zé)任承包制（使用者為責(zé)任承包人），人員變動時（學(xué)生使用部分每學(xué)期清理一次）進行清理，丟失、損壞照價陪償。
3、固定資產(chǎn)的報廢和變買，原價值在50元以內(nèi)的'由后勤主任把關(guān)處理，50元以上100元以內(nèi)由管后勤的副校長把關(guān)處理，超過100元者，必須報學(xué)校研究同意，方能報廢或變買。
4、不得私自將公物借給其他單位和個人使用。需借用者應(yīng)征得學(xué)校的同意，持借條到保管員處借取，借物單位或個人不按時歸還，聯(lián)系人和保管員有責(zé)任追回。
5、教職工宿舍（值宿室）的公用部分，由學(xué)校負責(zé)統(tǒng)一整修，費用由學(xué)校承擔(dān)，“廣廈工程”（教師集資建房）公用部分，由學(xué)校統(tǒng)一整修，費用由所有住戶承擔(dān)。
6、新分來或調(diào)來我校的教職工，需用學(xué)校值宿室，由學(xué)校一次性投資修好水、電，門、窗，交給教職工使用。以后需要維修的均由教職工自行負責(zé)，如有人員變動，需由學(xué)校驗收后（如有損壞照價賠償），方能辦理變動手續(xù)。
7、學(xué)校公家樓舍等維修，由學(xué)校研究后實施。
五、民主理財制度
1、學(xué)校財務(wù)管理必須堅持民主管理的原則，成立以教職工代表為主，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加的民主管理領(lǐng)導(dǎo)小組。成員由教職工選舉產(chǎn)生，并由學(xué)校委派。
2、民主管理小組有權(quán)監(jiān)督財務(wù)的實施情況，有權(quán)對資金的使用情況、預(yù)算執(zhí)行情況和決算編制情況進行檢查，有權(quán)檢查現(xiàn)金、存款、固定資產(chǎn)和會計帳目。
3、民主管理小組參與學(xué)校重大開支的討論和決定。
六、會計報表制度
1、年初向?qū)W校報送收支預(yù)算表，年終要保送收支決算總表，并寫出預(yù)決算說明書。
2、每月向?qū)W校報送預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金的收支報表。
七、財務(wù)審計制度
1、定期審計。學(xué)校的財務(wù)，由學(xué)校民主管理小組在年中或年末進行定期審計，做到查漏補缺，糾正錯誤。對審計出的問題要嚴肅處理。每次審計結(jié)束后要及時寫出書面報告，向?qū)W校匯報情況，并將審計情況上墻公布，接受職工監(jiān)督。
2、專項審計。根據(jù)職工反映的問題，由民主管理小組對有關(guān)項目和有關(guān)人員進行專項審計，及時澄清事實，妥善解決問題。
3、離任審計。學(xué)校財會人員在離任進行工作交換時，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下，向新任財會人員辦理移交手續(xù)，確保財務(wù)關(guān)系的連續(xù)性質(zhì)。
八、財務(wù)公開制度
為了增強學(xué)校財務(wù)開支的透明度，學(xué)校財務(wù)人員必須每月向教職工公布（在校務(wù)公開欄中公布）財務(wù)收支情況。
另：財經(jīng)管理制度、資金管理制度、票據(jù)管理制度等按上級規(guī)定執(zhí)行。
本制度從20xx年ⅹ月ⅹ日起執(zhí)行，如與上級文件精神有抵觸的地方，以上級文件精神為準。
中學(xué)財務(wù)管理制度13
1.會計檔案是國家檔案的重要組成部門，也是學(xué)校的重要檔案之一，它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的'主要史料的證據(jù)，學(xué)校必須切實地把會計檔案管好。
2.各單位的會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料應(yīng)建立檔案，妥善保管，。
3.學(xué)校每年形成的會計檔案，都應(yīng)由財務(wù)會計部門按照檔案管理的要求，負責(zé)整理立卷或裝訂成冊，當年會計檔案，在會計年度終了后，可暫由單位財務(wù)部門保管一年，期滿之后，原則上應(yīng)由財務(wù)會計部門編造清冊移交本單位的檔案部門保管，不得自行封包保存。
4.會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由本單位檔案部門提出銷毀意見，會同財務(wù)會計部門共同鑒定，嚴格審查，編造會計檔案銷毀清冊，報單位領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門批準后銷毀。
5.按規(guī)定銷毀會計檔案時，應(yīng)由檔案部門和財務(wù)會計部門共同派員監(jiān)銷，也可請主管部門參與監(jiān)銷。
6.監(jiān)銷人在銷毀會計檔案以前，應(yīng)當認真進行清點核對，銷毀后，在銷毀清冊上簽名蓋章，并將情況報告本單位領(lǐng)導(dǎo)。
中學(xué)財務(wù)管理制度14
一、財務(wù)工作指導(dǎo)思想、任務(wù)、基本職能
1、學(xué)校財務(wù)工作是整個學(xué)校工作的重要組成部分。學(xué)校各項資金的安排、使用，要貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針政策，要為學(xué)校各項工作、廣大師生員工的學(xué)習(xí)、生活而服務(wù)。
2、按照黨的教育方針和勤儉辦學(xué)方針，管好、用好教育經(jīng)費(包括預(yù)算內(nèi)、外資金)努力提高資金使用效果、開源節(jié)支、量入為出提高有限經(jīng)費的使用效率，為提高教育質(zhì)量改革和發(fā)展教育事業(yè)服務(wù)。
3、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策、法令，維護財經(jīng)紀律，保護公共資財?shù)陌踩鶕?jù)上級有關(guān)規(guī)定和學(xué)校具體情況，編制和執(zhí)行學(xué)校的財務(wù)計劃，擬訂學(xué)校財務(wù)和財產(chǎn)、物資管理的具體制度、辦法、措施。通過做好記賬、算賬、報賬工作，調(diào)查、研究、分析、考核資金使用效果，積極參與經(jīng)濟決策。
二、內(nèi)部財務(wù)管理責(zé)任制
(一)總務(wù)主任崗位職責(zé)
1、在校長的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長做好財務(wù)管理參謀，具體負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)財會人員及財務(wù)往來工作，積極做好教育第一線服務(wù)工作。
2、負責(zé)總務(wù)部門職工的管理，加強后勤人員思想政治教育工作，關(guān)心后勤人員的業(yè)務(wù)進修和技術(shù)培訓(xùn)，做好服務(wù)育人的工作。建立和健全各項規(guī)章制度，與政治處、教務(wù)處密切協(xié)作，對廣大師生進行“學(xué)校是我家，美化、綠化靠大家”的愛校教育。
3、負責(zé)教育、教育用品的采購、管理和供應(yīng)，按計劃發(fā)放師生的課本、簿本以及教師辦公、教育用品，會同有關(guān)人員購買圖書、儀器、體育器材、醫(yī)療用品。
4、管理校產(chǎn)：負責(zé)學(xué)�；窘ㄔO(shè)和校舍、課桌等校產(chǎn)的登記，管理、添置、維修，督促師生愛護校產(chǎn)。
5、管理財務(wù)：審核一切收支憑證，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目清楚、準確。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，貫徹民主理財精神，合理使用各項經(jīng)費，搞好師生的生活福利及其它公共福利事業(yè)。做好學(xué)生雜費、代管費的收繳工作。
6、組織學(xué)校的綠化和協(xié)助搞好環(huán)境衛(wèi)生工作，改善辦學(xué)條件和學(xué)校環(huán)境。
7、抓好傳達室，做好學(xué)校的安全保衛(wèi)工作。
8、完成好校長交給的其它工作任務(wù)。
(二)會計人員崗位職責(zé)
1、會計人員必須加強政治學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想水平，樹立全局觀念，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷豐富會計理論知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，正確處理會計賬務(wù)，熟練運用計算技術(shù)和分析方法，做好本職工作。
2、認真執(zhí)行會計制度，做好記賬、算賬、報賬工作，如實地全面反映單位資金活動情況。做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、按期結(jié)報，對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須取得或填制原始憑證，原始憑證的內(nèi)容，必須具備：憑證名稱、填制憑證日期、填制憑證單位名稱或填制人姓名、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章，接受憑證單位名稱：經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名和蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位負責(zé)人或指定的人員簽名和蓋章，對填寫大寫和小寫金額的'原始憑證，大寫和小寫金額必須相符。會計人員填制會計憑證必須字跡清晰、工整、不得潦草。
3、認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，遵守各項收入制度，費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，加強預(yù)算內(nèi)、外資金的核算和管理。
4、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析預(yù)算執(zhí)行情況，考核資金使用效果，總結(jié)經(jīng)驗，揭露存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出建議。
5、協(xié)同有關(guān)后勤人員做好校舍安全、檢查和維護管理工作，加強對學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理，按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管好會計憑證、賬冊、報表等檔案資料工作。
6、會計人員調(diào)動工作時，必須辦理交接手續(xù)。
7、認真完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)。
(三)、出納工作人員崗位職責(zé)
1、嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好學(xué)校資金的收付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向?qū)W校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人匯報。
2、按照銀行制度的規(guī)定，加強存款和現(xiàn)金的管理。
3、根據(jù)收付的原始憑證，按時記賬，定期與會計做好結(jié)算工作。
4、應(yīng)逐日盤點和保管好庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，不出差錯。
5、要認真執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)賬，大量現(xiàn)金要及時交存銀行，日清月結(jié)，嚴密手續(xù)、妥為保管、保證安全，切實做好現(xiàn)金收付工作、及時記賬。收入款項應(yīng)及時如數(shù)繳入銀行或財政專戶。對暫付的現(xiàn)金要按規(guī)定催促有關(guān)人員來報銷結(jié)賬。
6、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。
(四)保管管理人員崗位職責(zé)
1、按本職工作，熟悉掌握本行業(yè)務(wù)，樹立為教育服務(wù)的思想，以高度負責(zé)的精神，保管好財產(chǎn)、儀器、物資及各類教學(xué)用品。
2、財產(chǎn)、儀器、物資、教學(xué)用品的管理必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，使學(xué)校財產(chǎn)，物資保持完好，不受損失，充分發(fā)揮財產(chǎn)、儀器、物資的作用。
3、期初按時發(fā)放各類教學(xué)用品、儀器設(shè)備及教學(xué)上有關(guān)的物資，期末按時收回并查對各類物資損耗情況，精打細算，有問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4、教學(xué)儀器等固定資產(chǎn)，需經(jīng)校長或主管領(lǐng)導(dǎo)批準方能購入，購入后必須驗收入庫，登記造冊。領(lǐng)用時要填寫好出庫單方可使用。校產(chǎn)出借要通過總務(wù)處辦理出借手續(xù)，管理人員無權(quán)出借。
5、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)。
中學(xué)財務(wù)管理制度15
一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，堅持勤儉辦學(xué)的方針，正確處理好教學(xué)事業(yè)發(fā)展中資金供需的關(guān)系。
二、按照《會計法》、《中小學(xué)財務(wù)管理制度》、《預(yù)算法》的規(guī)定，規(guī)范會計行為，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，促進教育事業(yè)發(fā)展。
三、學(xué)校財務(wù)工作由校長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分管校長直接負責(zé)，總務(wù)處具體經(jīng)辦。財務(wù)人員的配備、崗位設(shè)置要嚴格按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、按照學(xué)�？傮w發(fā)展目標，編制合理的財務(wù)預(yù)算。年度預(yù)算實行綜合財務(wù)計劃，對學(xué)校的全部收入和支出進行綜合平衡。
五、嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度，學(xué)費等預(yù)算外收入必須納入非稅管理體系，及時、足額上繳財政專戶，禁止私設(shè)“小金庫”。
六、各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍及標準，使用合法的票據(jù)，并實行收費公示制度。
七、帳戶的'設(shè)立、撤銷要經(jīng)上級主管部門的批準。
八、嚴格報銷手續(xù)，財務(wù)人員有權(quán)對不真實、不合法的原始憑證拒絕給予報銷和支付。
九、對各類財務(wù)憑證等要及時立卷歸檔。
十、對學(xué)校的資產(chǎn)變動要加以審核，及時填制憑證，登記帳簿，按期進行清查盤點，做到家底清楚，責(zé)任明確，保管妥善，使用合理。
十一、加強財務(wù)監(jiān)督，定期公布學(xué)校財務(wù)狀況，自覺接受有關(guān)部門對學(xué)校財務(wù)工作的監(jiān)督、檢查，確保資金安全、正確的使用。
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