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酒店總賬會(huì)計(jì)工作內(nèi)容
酒店總賬會(huì)計(jì)工作內(nèi)容
一、審核出納、稽核和成本憑證，賬實(shí)相符，并幫助其解決日常賬務(wù)中的問題。
審核要點(diǎn)：
會(huì)計(jì)科目、借貸方向、金額、現(xiàn)金流量是否正確，是否和原始單據(jù)一致，有 無發(fā)票等。付供應(yīng)商款時(shí)注意核對銷賬金額和單據(jù)上應(yīng)付金額是否一致。退預(yù)收款及酒席定金應(yīng)注意收據(jù)白聯(lián)和黃聯(lián)是否一致，做賬科目和單據(jù)是否一致，黃聯(lián)上是否有簽字。
二、廚部日銷量統(tǒng)計(jì)、包席菜單審核，酒水統(tǒng)計(jì) 根據(jù)廚部要求不斷更新,注意未輸單統(tǒng)計(jì)。
三、固定資產(chǎn)增加及減少，計(jì)提折舊。 總賬-固定資產(chǎn)-卡片-資產(chǎn)增加/減少
總賬-固定資產(chǎn)-處理-計(jì)提本月折舊 四、審核應(yīng)付賬款，做付款計(jì)劃。
注意核對應(yīng)付賬款貸方發(fā)生額和余額是否一致。
五、酒店物品價(jià)格查詢。
六、工程款結(jié)算、對賬、付款查詢，各分店工程供應(yīng)商月底往來賬核對。
核對及更新工程款結(jié)算明細(xì)表，注意每次付款時(shí)要和各分店核對一下對方是否有掛賬，若有直接掛往來抵減貨款。如果工程款未結(jié)算請和采購及總部核對，以免付錯(cuò)貨款。
七、費(fèi)用分析表(主要是物料用品，低值易耗品及水電氣與上月比較，并分析原因)
八、整理及裝訂憑證，董事長未簽字的單據(jù)整理好找董事長簽字。
月底工作
1.審核現(xiàn)金及銀行存款日記賬(做到賬賬相符，賬實(shí)相符)
2.審核酒席定金、儲(chǔ)值卡及盤點(diǎn)應(yīng)收賬款。(做到賬賬相符，賬實(shí)相符)
3.審核供應(yīng)鏈系統(tǒng)，庫存與總賬對賬是否正確。其他應(yīng)付款-總部往來和總部核對。
4.確認(rèn)房租收入
5.月底保險(xiǎn)費(fèi)、無形資產(chǎn)、管理層房租、員工食堂及酒店房租，電視收視費(fèi)，招聘網(wǎng)站費(fèi)，報(bào)刊雜志費(fèi)等攤銷。
6.水電氣表計(jì)算及攤銷。
7.固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。
8.長期待攤費(fèi)用攤銷。
9.布草洗滌核對及洗滌費(fèi)確定，結(jié)轉(zhuǎn)果汁吧飲料成本。
10.計(jì)提滅四害環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)及酒店物業(yè)費(fèi)。
11.確認(rèn)酒店物業(yè)費(fèi)收入
12.計(jì)提稅金(酒店?duì)I業(yè)收入及房租費(fèi))
13.總賬審核憑證、記賬、結(jié)轉(zhuǎn)，UFO報(bào)表核對。
14.固定資產(chǎn)結(jié)賬、總賬結(jié)賬。
15.完成財(cái)務(wù)報(bào)表，金額，格式等核對無誤后發(fā)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。
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