酒店出納的崗位職責(zé)(8篇)

　　在現(xiàn)實社會中，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的酒店出納的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

酒店出納的崗位職責(zé)1

　　(一)現(xiàn)金收入清點、整理程序

　　收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

　　(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序

　　出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

　　(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

　　每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

　　(四)差額核對：

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

　　2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

　　3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的.。

　　4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

　　(五)銀行日報表編制程序

　　銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

　　1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。

　　2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

　　(六)現(xiàn)金支出報銷程序

　　賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。

　　(七)登記現(xiàn)金日記賬程序

　　登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)�，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

　　(八)抽查備用金工作程序

　　收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。

　　(九)處理收銀員長短款工作程序

　　經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。

酒店出納的崗位職責(zé)2

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級：會計主管

　　直接下級：無

　　資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責(zé)：

　　1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

　　2 將每日收到的'營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

　　4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

　　6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

　　7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。

　　8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。

　　9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

　　11完成上級交辦的其它工作。

酒店出納的崗位職責(zé)3

　　1、每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負責(zé)存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助 前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。

　　2、每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。

　　3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

　　4、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負責(zé)保管酒店發(fā) 票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名，以備查對。

　　5、按照支票管理手續(xù)，認真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的`一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。

　　6、簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。

　　7、掌握各類費用的開支標準，嚴格把關(guān)，報銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才 予以兌付，現(xiàn)金要當面點清。

　　8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。

　　9、每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。

　　10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納 租金。

　　11、每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福 利補貼。并負責(zé)計算并支付酒店所有離職員工的工資。

　　12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領(lǐng)取工資。

　　13、月末與收核組核對信用卡及當月現(xiàn)金收入。

　　14、每月12日前復(fù)印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內(nèi)相關(guān)單位， 負責(zé)報送酒店對外的一切報表。

　　15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

　　16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。

酒店出納的崗位職責(zé)4

　　1.清點營業(yè)款，并核對營業(yè)明細表，編制營業(yè)匯總?cè)請蟊怼?/p>

　　2.登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，月終編制現(xiàn)金、銀行收支匯總表。

　　3.負責(zé)其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入和各類費用的報銷。

　　4.負責(zé)銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)。

　　5.編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　6.保管好保險箱鑰匙、現(xiàn)金、支票簿及其他票據(jù)。

　　7.下班前清點現(xiàn)金、做到帳款相符。

　　8.積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團結(jié)合作，完成上級分配的.其他工作。

酒店出納的崗位職責(zé)5

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;

　　2、保守財務(wù)秘密。

　　3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達款項應(yīng)查明原因;

　　4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);

　　5、每天核對收入出納交接的.現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

　　6、承辦上級交辦的其他工作。

酒店出納的崗位職責(zé)6

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　5、負責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確�，F(xiàn)金的`安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

酒店出納的崗位職責(zé)7

　　1、嚴格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;

　　2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認真進行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運用資金;

　　3、負責(zé)庫存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。

　　4、根據(jù)合法、有效的`付款憑證，進行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴格執(zhí)行《財務(wù)審批制度》;

　　5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;

　　6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日報送現(xiàn)金、銀行存款日報表;

酒店出納的崗位職責(zé)8

　　一、 物資出入庫工作

　　1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務(wù)主管匯報（票實數(shù)量相符）；

　　2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；

　　3、 每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的`手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；

　　4、 工作服庫存管理，根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；

　　5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務(wù)主管匯報）；

　　6、 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；

　　7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；

　　8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責(zé)）。

　　二、 出納稽核工作

　　1、 出納的稽核工作

　　A、 每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改；

　　B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）

　　2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。

　　3、 月初，負責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的編制。

　　三、 記帳工作

　　1、 負責(zé)每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；

　　2、 供應(yīng)商10天一進一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；

　　3、 月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）

　　4、 工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預(yù)提核算，包括金額計算和記帳；

　　5、 各類待攤費用、預(yù)提費用的攤銷和計提。

　　四、 其他工作1小時

　　1、 負責(zé)每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作；

　　2、 在出納休息時代班做出納工作；

　　3、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。

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