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酒店出納的崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-09-08 14:40:52 服務(wù)業(yè)/酒店/餐飲我要投稿

酒店出納的崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰？下面是小編整理的酒店出納的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

酒店出納的崗位職責(zé)

酒店出納的崗位職責(zé)1

　　1、分工負(fù)責(zé)酒店工程技術(shù)管理及運(yùn)營(yíng)保障工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2、組織制訂酒店工程技術(shù)管理規(guī)范和崗位操作規(guī)程，并督促認(rèn)真落實(shí)。

　　3、組織制訂酒店設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　4、經(jīng)常深入生產(chǎn)一線，檢查分管部門落實(shí)崗位責(zé)任制情況，發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)解決。

　　5、定期組織酒店安全檢查，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)管理措施。

　　6、加強(qiáng)分管部門的員工隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)一支適應(yīng)酒店經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要的、作風(fēng)過硬的工程技術(shù)骨干隊(duì)伍。

　　7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作 1、直接對(duì)業(yè)主方負(fù)責(zé);

　　2、代表公司協(xié)助并監(jiān)督酒店的管理運(yùn)營(yíng)，并協(xié)調(diào)酒店管理方與業(yè)主方之間的利益關(guān)系，確保公司的合法權(quán)益得到體現(xiàn);

　　3、全面協(xié)調(diào)公司與酒店管理公司的友好合作關(guān)系，切實(shí)保證酒店管理合同能夠順利、公正、愉快的執(zhí)行;

　　4、酒店重要事項(xiàng)及時(shí)、完整和準(zhǔn)確地向公司請(qǐng)示和匯報(bào)，建立健全請(qǐng)示報(bào)告制度;

　　5、參與酒店重大業(yè)務(wù)問題的決策，協(xié)助管理公司做好公共關(guān)系，履行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造酒店良好、安全的經(jīng)營(yíng)環(huán)境;

　　6、參與酒店物業(yè)的.交付驗(yàn)收，審查酒店管理公司開業(yè)和運(yùn)營(yíng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;

　　7、審核、評(píng)估酒店總經(jīng)理擬定的酒店年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算和決算報(bào)告;

　　8、審核酒店的各項(xiàng)人事行政制度和重要崗位的人事聘用，推動(dòng)酒店形成積極、健康、可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)文化;

　　9、監(jiān)督考核并參與酒店日常的財(cái)務(wù)管理，采購管理，現(xiàn)金流管理，負(fù)債管理等各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，保護(hù)公司利益不受侵害;

　　10、監(jiān)督考核酒店資產(chǎn)管理、使用、維護(hù)的執(zhí)行情況，保證其完整性及良性運(yùn)轉(zhuǎn);

　　11、酒店管理合同中規(guī)定的其他工作;

　　12、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

酒店出納的崗位職責(zé)2

　　【崗位說明】

　　全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理工作，監(jiān)督酒店各部門的財(cái)務(wù)收支情況，對(duì)外聯(lián)系財(cái)政、稅務(wù)、銀行、保險(xiǎn)、外匯等相關(guān)機(jī)構(gòu)。

　　【崗位工作】

　　1、監(jiān)督考核酒店有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)管理等計(jì)劃的執(zhí)行情況及其效果，保護(hù)酒店財(cái)產(chǎn)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部的全體人員認(rèn)真落實(shí)崗位責(zé)任制，建立良好的財(cái)務(wù)工作秩序。

　　3、通過財(cái)務(wù)分析，指導(dǎo)開源節(jié)流，提出挖潛措施，積極開辟財(cái)源，組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算，對(duì)重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)作出效益評(píng)價(jià)，參與主要經(jīng)濟(jì)合同的談判，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。

　　4、組織各部門編制財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用等計(jì)劃和預(yù)算，審查核定計(jì)劃外重大收支項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的協(xié)調(diào)平衡，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對(duì)執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)意見。

　　5、組織制定酒店財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)監(jiān)督，支持財(cái)務(wù)人員依法履行職責(zé)。

　　6、控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的'規(guī)章制度，確保所有進(jìn)貨價(jià)廉物美、庫存適量和物盡其用。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的外匯管理制度，負(fù)責(zé)做好外匯管理工作。

　　8、協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，并負(fù)責(zé)與財(cái)政、銀行、稅務(wù)、外匯和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。

　　9、定期向總經(jīng)理如實(shí)反映酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，正確及時(shí)地提供管理信息，作為改善酒店經(jīng)營(yíng)管理決策的依據(jù)

酒店出納的崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

　　2、當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時(shí)，要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好。

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時(shí)的核對(duì)工作，核對(duì)準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。

　　4、每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報(bào)告，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　5、當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時(shí)必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。

　　6、核對(duì)催款員到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開出的.金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

酒店出納的崗位職責(zé)4

　　1、對(duì)照預(yù)期離店客人報(bào)表，整理好離店客人的客資料，確保帳單相符。

　　2、筌收核對(duì)餐廳掛帳單。

　　3、整理核對(duì)idd及ddd賬單。

　　4、筌收其他營(yíng)業(yè)部門的營(yíng)業(yè)單據(jù)并予以以帳，及時(shí)收取非住店客人的消費(fèi)帳款。

　　5、準(zhǔn)確/迅速地為客人辦理退房離店的結(jié)帳事宜。

　　6、按照規(guī)定做好客用保險(xiǎn)箱服務(wù)工作，管好備用金。

　　7、對(duì)照當(dāng)天入住客人報(bào)表，查驗(yàn)當(dāng)天入住客人的`預(yù)收定金等情況，并予以過帳、查驗(yàn)已壓印人信用卡筌字/有效日期/單據(jù)種類等。

　　8、將已過帳的營(yíng)業(yè)帳單，按日期順序整理后放入房客帳套里。

　　9、負(fù)責(zé)填制有關(guān)報(bào)表，整理營(yíng)業(yè)單據(jù)，并編制營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表將款項(xiàng)/交款單及營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表當(dāng)天交財(cái)務(wù)部。

　　10、積極參加培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動(dòng)性完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

酒店出納的崗位職責(zé)5

　　1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理的實(shí)施。

　　2、負(fù)責(zé)組織全酒店的財(cái)務(wù)預(yù)算管理和經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。

　　3、負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員做好會(huì)計(jì)核算，正確及時(shí)完整的記帳、算帳、報(bào)帳。

　　4、按照國(guó)家稅法規(guī)定按期報(bào)稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

　　5、負(fù)責(zé)組織酒店的內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，制定費(fèi)用控制,確保經(jīng)濟(jì)效益。

　　6、定期督促檢查、盤點(diǎn)酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財(cái)產(chǎn)物資的使用、保管情況。

　　7、負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育工作，抓好本部門內(nèi)部管理工作。

　　8、堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支商務(wù)酒店費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)。

　　9、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對(duì)高于定價(jià)或不符合規(guī)定的'物資拒付貨款。

　　10、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時(shí)向股東各方報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。

　　11、有權(quán)對(duì)商務(wù)酒店所有人員違反財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對(duì)給商務(wù)酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。

　　12、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財(cái)務(wù)專用章。

　　13、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評(píng)等。

　　14、每月參加經(jīng)營(yíng)狀況分析會(huì)，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財(cái)務(wù)資料不能提出財(cái)務(wù)室。

酒店出納的崗位職責(zé)6

　　工作內(nèi)容：

　　1、完成酒店現(xiàn)場(chǎng)日常財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作;

　　2、完成酒店現(xiàn)場(chǎng)的發(fā)票申領(lǐng)、核銷工作;

　　3、完成各項(xiàng)收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的.有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　5、服從公司各項(xiàng)安排。

　　任職要求：

　　1、財(cái)會(huì)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，具有初級(jí)以上的技術(shù)職稱;

　　2、具有酒店2年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉酒店的內(nèi)部運(yùn)作，熟練操作計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件;

　　4、有責(zé)任感、嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密。

酒店出納的崗位職責(zé)7

　　1、有效地管理庫房，具體負(fù)責(zé)酒店商品和物品的保管和供應(yīng)工作。

　　2、負(fù)責(zé)物料及商品的入庫驗(yàn)收工作，入庫物品必須嚴(yán)格根據(jù)采購單按量驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額填寫驗(yàn)收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。在驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等與申購單不相符的，及時(shí)辦理退、換、補(bǔ)等有關(guān)手續(xù)。

　　3、驗(yàn)收后的`物資，必須按類分別，根據(jù)物品的性質(zhì)、數(shù)量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。

　　4、物料商品進(jìn)出倉庫，要做到先進(jìn)先出、后進(jìn)后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗。

　　5、倉庫要保持通風(fēng)干燥，根據(jù)倉庫的環(huán)境、通風(fēng)條件、氣溫變化，調(diào)節(jié)干濕度和恰當(dāng)?shù)臏囟取Ｒ跈z查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉?fàn)€變質(zhì)。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)及時(shí)輸入電腦.定期盤點(diǎn)，按時(shí)填寫報(bào)表，做到賬表清楚，賬物相符。

　　7、熟悉貨物，明確負(fù)責(zé)保管貨物的范圍。

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對(duì)倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，保證庫房和物資的安全。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行酒店各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守，負(fù)責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

酒店出納的崗位職責(zé)8

　　1、審核夜間核數(shù)報(bào)告，收銀員報(bào)告，現(xiàn)金收據(jù)，宴會(huì)及雜項(xiàng)收入。

　　2、制訂每日營(yíng)業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計(jì)報(bào)告，以及每日收益賬。

　　3、編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱。

　　4、負(fù)責(zé)將夜間核數(shù)報(bào)告，每日餐廳收銀員及總出納之報(bào)表過入總賬。

　　5、根據(jù)收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證。

　　6、保存收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運(yùn)作數(shù)碼。

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理制訂各項(xiàng)預(yù)算。

　　8、指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作。

　　9、培訓(xùn)其轄下之工作人員。

　　10、與財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點(diǎn)核各部門之固定備用金。

　　11、審核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)報(bào)表及憑證，任何營(yíng)業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批。

　　12、須服從財(cái)務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令。

酒店出納的崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　1、主持日常財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及稅務(wù)管理工作,管理監(jiān)督基礎(chǔ)財(cái)務(wù)的工作質(zhì)量;

　　2、建立公司的會(huì)計(jì)核算體系,制定會(huì)計(jì)核算制度及財(cái)務(wù)管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、編制實(shí)施企業(yè)預(yù)決算、財(cái)務(wù)收支和資金籌措計(jì)劃,負(fù)責(zé)成本核算和控制;

　　4、定期組織資產(chǎn)清查盤點(diǎn),保證財(cái)產(chǎn)安全;

　　5、確保資金的有效管理,加速資金周轉(zhuǎn),考核資金使用效果,規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

　　6、完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算、會(huì)計(jì)核算,上報(bào)財(cái)務(wù)執(zhí)行情況,為管理層提供分析數(shù)據(jù);

　　7、定期清理往來帳戶,及時(shí)催收和清償款項(xiàng),做好帳務(wù)核對(duì),組織審計(jì)工作;

　　8、負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)及員工培養(yǎng),制定財(cái)務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo),做好績(jī)效考核管理;

　　9、全面負(fù)責(zé)帳務(wù)問題處理及稅務(wù)的`協(xié)調(diào)工作,維系好與銀行及稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系。

　　任職要求:

　　1、要求有會(huì)計(jì)師相關(guān)資格證書;

　　2、有酒店財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

酒店出納的崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)收集成本核算資料，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)、歸集相關(guān)資料，完善原材料及產(chǎn)成品的出入庫手續(xù)。

　　2、熟悉生產(chǎn)過程，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本，合理分配間接費(fèi)用，審核相關(guān)資料。

　　3、參與原材料、存貨及其他相關(guān)資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出解決方案。

　　4、相關(guān)往來的核對(duì)及結(jié)算工作。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

酒店出納的崗位職責(zé)11

　　1.管理酒店日常財(cái)務(wù)管理工作。

　　2.建立財(cái)務(wù)管理體系，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

　　3.完善內(nèi)部控制體系，檢查財(cái)務(wù)運(yùn)行情況。

　　4.監(jiān)督檢查酒店財(cái)務(wù)運(yùn)做和資金收支情況。

　　5.負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)等有關(guān)部門保持良好的'關(guān)系。

　　6.幫助會(huì)計(jì)人員解決會(huì)計(jì)核算中的疑難問題，并向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。

　　7.審核每日現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表，并在簽章后，報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)。

酒店出納的崗位職責(zé)12

　　崗位描述

　　負(fù)責(zé)整個(gè)賓館的食品和物品采購工作，并做好各使用部門的協(xié)調(diào)工作，遇到問題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　崗位職責(zé)

　　1、直接對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成賓館的日常食品、酒水及物品的采購，并確保采購計(jì)劃的完成。

　　2、對(duì)所負(fù)責(zé)的采購物品必須熟悉它的性能及應(yīng)用，并且做到貨比三家。

　　3、遵守國(guó)家法律和賓館各項(xiàng)規(guī)章制度，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何私人關(guān)系，不得接受任何禮物和分成。

　　4、與各部門密切配合，保證食品、物品的采購，不得出現(xiàn)斷檔現(xiàn)象。

　　5、配合收貨部對(duì)食品、飲品及物品的進(jìn)貨嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合要求的堅(jiān)決予以退貨，決不能將就驗(yàn)收，損害賓館利益。

　　6、開展市場(chǎng)調(diào)查，定期同成本、收貨、廚師長(zhǎng)等去市場(chǎng)了解行情信息，提出降低食品原材料采購成本的措施和辦法。

　　7、做好食品、飲品、物品等的采購工作的資料管理和統(tǒng)計(jì)，保管好各部門的采購申請(qǐng)單、合同文本等。

　　8、完成各使用部門的零星和急需物品的`采購任務(wù)，保質(zhì)保量完成工作。

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。

　　任職條件

　　1、工作踏實(shí)肯干，吃苦耐勞，老實(shí)本份。

　　2、具有星級(jí)賓館的采購經(jīng)驗(yàn)和熟悉物品鑒別能力等方面知識(shí)。

　　3、熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情和各種采購渠道。

　　4、身體健康，品貌端莊，精力充沛，年齡在30歲以上，限男性。

酒店出納的崗位職責(zé)13

　　（一）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序

　　出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

　　（二）出納現(xiàn)款記錄表編制程序

　　出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映酒店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對(duì)每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額，財(cái)務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。

　　（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

　　每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。出納當(dāng)天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進(jìn)賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

　　（四）差額核對(duì)

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。

　　2、出納將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送日審員進(jìn)行差額核對(duì)。日審員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納傳遞過來的'出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì)，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。

　　3、在登記表中將繳款憑證（繳款報(bào)表）分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。

　　4、如果核對(duì)表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。

　　差額核對(duì)完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對(duì)表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。

　　（五）銀行日?qǐng)?bào)表編制程序

　　銀行日?qǐng)?bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。

　　1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表；支出部分：根據(jù)當(dāng)天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

　　（六）現(xiàn)金支出費(fèi)用報(bào)銷程序

　　大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。

　　現(xiàn)金支出差旅費(fèi)報(bào)銷程序：

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　（七）登記現(xiàn)金日記賬程序

　　登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡(jiǎn)練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)�，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

　　（八）抽查備用金工作程序

　　出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對(duì)賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。