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投資公司財務(wù)部部門職責(zé)

時間：2024-09-20 08:39:00 金融/投資/銀行/保險/財會我要投稿

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)1

　　1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)核算體系的'建立、會計憑證審核、報表復(fù)核、涉稅事項監(jiān)督等日常業(yè)務(wù)工作;

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)

　　2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行; 3、組織會計核算、報表編制和分析;

　　4、成本控制與管理，應(yīng)收、應(yīng)付款項管理; 5、應(yīng)對稅務(wù)稽查和審計;

　　6、規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。等

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)2

　　一、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系

　　受公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)上負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、價格管理、成本分析、經(jīng)濟(jì)合同管理工作。

　　二、職責(zé)

　　1負(fù)責(zé)正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級有關(guān)財務(wù)管理、會計、稅收、價格和經(jīng)濟(jì)合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定。

　　2根據(jù)國家政策、法律、法規(guī)和上級文件精神，負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟(jì)合同管理等方面政策、規(guī)定和實(shí)施細(xì)則。

　　3負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)收支、利潤、成本費(fèi)用計劃的編制、下達(dá)，并對完成情況進(jìn)行檢查、考核。

　　4負(fù)責(zé)公司財務(wù)成本核算的管理；負(fù)責(zé)公司稅務(wù)登記、銀行帳號，財務(wù)、合同印簽的日常管理。負(fù)責(zé)對公司財務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。

　　5負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)濟(jì)核算工作，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)活動分析工作。

　　6負(fù)責(zé)公司資金的管理，協(xié)調(diào)融資渠道及融資工作，及時掌握有關(guān)資金使用情況，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行。

　　7負(fù)責(zé)對公司所屬的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和利潤進(jìn)行核算與管理。

　　8負(fù)責(zé)對公司成本費(fèi)用、經(jīng)營成果進(jìn)行分析并及時向公司總經(jīng)理匯報。負(fù)責(zé)對資金運(yùn)作，財務(wù)狀況和各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況、核算結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

　　9負(fù)責(zé)組織公司員工的工資、獎勵發(fā)放。負(fù)責(zé)公司醫(yī)療費(fèi)的報銷工作。

　　10負(fù)責(zé)做好財務(wù)、稅收等方面的調(diào)查研究工作，負(fù)責(zé)與之相關(guān)信息的收集、整理并及時向公司總經(jīng)理進(jìn)行報告。

　　11負(fù)責(zé)向有關(guān)部門應(yīng)繳納的有關(guān)費(fèi)用清算（社會保險、公積金等）。

　　12負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計工作。指導(dǎo)各部門按《統(tǒng)計法》要求做好內(nèi)部統(tǒng)計工作，審核業(yè)務(wù)部室對外報表的數(shù)據(jù)。會同歸口部室對公司原始記錄、南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責(zé)憑證、報表進(jìn)行管理、考核。

　　13負(fù)責(zé)做好會計憑證、帳本、報表等財務(wù)資料的整理、保存工作。負(fù)責(zé)公司財會、庫房人員的工作交接工作。

　　14負(fù)責(zé)完成公司經(jīng)理布置的臨時工作。

　　三、責(zé)任

　　1對正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級有關(guān)財務(wù)管理、會計、稅收、價格和經(jīng)濟(jì)合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定不及時負(fù)責(zé)。

　　2對公司財務(wù)管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟(jì)合同管理等方面的管理工作政策不完善或沒有政策依據(jù)負(fù)責(zé)。

　　3對未完成部門分管的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)負(fù)責(zé)。

　　4對組織編制的公司財務(wù)收支、利潤、成本費(fèi)用計劃的正確性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　5對有正常的用款計劃，未能保證資金使用影響生產(chǎn)經(jīng)營工作的開展負(fù)責(zé)。

　　6對未能及時會同有關(guān)部門組織做好經(jīng)濟(jì)活動分析負(fù)責(zé)。

　　7對財務(wù)管理、成本核算、資金使用等工作中出現(xiàn)的違反財經(jīng)紀(jì)律、公司章程的行為未及時制止和向公司總經(jīng)理匯報負(fù)責(zé)。對因管理、檢查、監(jiān)督不嚴(yán)出現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)問題負(fù)責(zé)。

　　8對未能及時組織公司員工工資、獎勵的發(fā)放工作負(fù)責(zé)。

　　9對未能及時劃轉(zhuǎn)單位應(yīng)繳納的各項費(fèi)用負(fù)責(zé)；對未按時向有關(guān)部門繳納有關(guān)費(fèi)用（社會保險、公積金除外）給公司造成經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。10對公司產(chǎn)品的價格核定、產(chǎn)品調(diào)價、對外投標(biāo)報價和經(jīng)濟(jì)合同的價格審定工作出現(xiàn)差錯負(fù)責(zé)。

　　11對會計憑證、帳簿、報表等財務(wù)資料遺失或出現(xiàn)問題負(fù)責(zé)。對公司財會、庫房人員的'工作交接監(jiān)督不力出現(xiàn)問題負(fù)責(zé)。12對未能及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作負(fù)責(zé)。

　　四、職權(quán)

　　1對違反國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)和上級有關(guān)財務(wù)管理、會計、稅南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責(zé)收、價格和經(jīng)濟(jì)合同管理等方面的方針、政策、條例、公司章程和規(guī)定的部門或個人有權(quán)制止。

　　2對公司財務(wù)管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟(jì)合同等方面的管理規(guī)定、制度有權(quán)進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

　　3有權(quán)要求公司內(nèi)各部門提供財務(wù)方面的數(shù)據(jù)、資料、合同等依據(jù)。有權(quán)拒絕無計劃、無合同和違反國家有關(guān)財務(wù)、稅收和公司有關(guān)規(guī)定的開支。

　　4有權(quán)督促、檢查公司內(nèi)財務(wù)管理、稅收工作、費(fèi)用支出、資金運(yùn)用、資產(chǎn)管理工作，對違反財經(jīng)紀(jì)律的部門和個人有權(quán)制止，并提出考核意見。

　　5有權(quán)對公司內(nèi)物資庫存、現(xiàn)金保管和有關(guān)憑證帳冊及物品出門證的使用進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

　　6有權(quán)組織召開公司財務(wù)管理等方面的座談會、調(diào)查咨詢研討會。對公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營決策有權(quán)提出意見、建議。7有權(quán)向公司各部門索取與產(chǎn)品核價有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

　　8有權(quán)對本部門、本系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員的獎懲、聘用、考核提出意見、建議。

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)3

　　1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作；

　　2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行；

　　3、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略編制企業(yè)財務(wù)計劃；

　　4、編制財務(wù)預(yù)算與財務(wù)決算；

　　5、組織會計核算、報表編制和分析；

　　6、疏通融資渠道，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作；

　　7、成本控制與管理；

　　8、財務(wù)稽查和審計；

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)、投預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的`工作;

　　2、負(fù)責(zé)建立和完善項目財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，管理稅收政策方案及程序。

　　3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案。

　　4、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算，并提交審議。

　　5、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費(fèi)用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等。

　　6、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　7、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

　　8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)本部門的全面工作。全權(quán)處理財務(wù)部一切工作事務(wù)，主持部門工作，做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理。

　　2、組織制定公司的財務(wù)制度及核算辦法，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

　　3、加強(qiáng)日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支，加強(qiáng)成本控制和管理。

　　4、按有關(guān)規(guī)定，建立財產(chǎn)清查制度，定期會同有關(guān)部門共同進(jìn)行財產(chǎn)清查工作，加強(qiáng)財產(chǎn)管理。

　　5、監(jiān)督因調(diào)動工作離職的會計工作人員，認(rèn)真辦理會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和會計資料的完整性。

　　財務(wù)部職責(zé)

　　6、組織公司會計人員學(xué)習(xí)專業(yè)理論、職業(yè)技能，不斷提高會計人員的'職業(yè)素養(yǎng)。

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)部門內(nèi)外部關(guān)系的協(xié)調(diào)，組織做與好股東公司、上級機(jī)關(guān)和銀行、稅務(wù)、審計等有關(guān)部門的及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　8、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)主管崗位職責(zé)：

　　1、配合財務(wù)財務(wù)部負(fù)責(zé)人組織公司財務(wù)核算的全面工作，嚴(yán)格執(zhí)行會計法，遵守財經(jīng)紀(jì)律。

　　2、規(guī)范設(shè)置財務(wù)賬目，審核會計憑證，并按時匯總會計憑證，做到票據(jù)清楚、附件齊全、手續(xù)完備、數(shù)字正確。根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項依法進(jìn)行會計核算，實(shí)行會計監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行確認(rèn)，如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。

　　3、編制會計報表，審查對外報送的相關(guān)財務(wù)資料并按時納稅申報。

　　4、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度。

　　5、配合財務(wù)負(fù)責(zé)人參與公司稅收整體籌劃與管理。

　　6、根據(jù)上級批準(zhǔn)的建設(shè)計劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模，編制公司財務(wù)收支計劃、資金使用計劃及財務(wù)預(yù)算，進(jìn)行日常財務(wù)管理，對企業(yè)經(jīng)營情況的異常變動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費(fèi)用途徑，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　財務(wù)部職責(zé)

　　7、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反財務(wù)管理制度報銷規(guī)定的，有權(quán)拒絕辦理報銷。

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日結(jié)月清。

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定設(shè)立支票使用登記簿。

　　5、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好庫存現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)等。

　　6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月末及時與銀行對賬，出納完成“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的編制工作。

　　7、核算綜合部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職員的工資、獎金等。

　　8、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)6

　　部門職責(zé)：

　　1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、山西壓縮天然氣集團(tuán)《財務(wù)部制度匯編》等的有關(guān)規(guī)定。

　　2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3、準(zhǔn)確核算、監(jiān)督和控制公司各項經(jīng)營活動、投資活動和融資活動，保障公司資產(chǎn)安全運(yùn)營，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　5、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營，督促下屬各站場及時結(jié)算銷售收入。

　　6、編制記帳憑證，負(fù)責(zé)總賬及各類明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、核對，及時編制財務(wù)報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)及上級部門，并進(jìn)行綜合分析。

　　7、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的`各項投資管理。

　　財務(wù)部職責(zé)

　　9、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

　　10、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　11、配合綜合部完成營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等公司各類資質(zhì)證書的辦理和年檢工作。

　　12、定期會同有關(guān)部門進(jìn)行財產(chǎn)清查工作。

　　13、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作。

　　14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)7

　　財務(wù)部部門職責(zé)

　　第一條認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)、方針、政策，遵守財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財務(wù)管理，搞好會計核算。

　　第二條負(fù)責(zé)各項資金管理，合理調(diào)配資金，按規(guī)定辦理財務(wù)收支，對經(jīng)營收入和費(fèi)用開支的資料進(jìn)行分析，提出建議，確保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　第三條按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算，考核資金的.使用效果，充分利用財務(wù)數(shù)據(jù)，客觀真實(shí)的對資金使用情況進(jìn)行分析。

　　第四條按照會計檔案制度規(guī)定，妥善保管好各種會計憑證、賬簿、報表及核算資料，定期整理成卷歸檔。

　　第五條負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。

　　第六條定期組織崗位技能培訓(xùn)和電算化培訓(xùn)。

　　第七條負(fù)責(zé)代扣、代繳個人所得稅、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等業(yè)務(wù)。

　　第八條負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、銀行、工商局、會計師事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　第九條完成領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門交辦的其他工作。

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)8

　　二、資產(chǎn)財務(wù)部部長職能職責(zé)：

　　(一)、職能

　　財務(wù)部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部的全面工作和全企業(yè)司的財務(wù)管理工作。

　　(二)、職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。

　　2、建立健全會計工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強(qiáng)會計人員的責(zé)任感和紀(jì)律性。

　　3、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃，對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施。指導(dǎo)企業(yè)各項財務(wù)活動，考核經(jīng)營成果。

　　4、負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。

　　5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。

　　6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見，當(dāng)好決策參謀。

　　7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟(jì)活動的分析，主持召開處務(wù)會

　　財務(wù)部職責(zé)

　　和財務(wù)專業(yè)例會，研究解決財務(wù)管理方面的問題。

　　8、提議企業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派，組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。

　　9、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。

　　10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　三、資產(chǎn)財務(wù)部副部長職能職責(zé)：

　　(一)、職能

　　財務(wù)部副部長在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，其職能是協(xié)助部長組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)管理的具體業(yè)務(wù)工作。

　　(二)、職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計核算業(yè)務(wù)工作和會計電算化管理工作。

　　2、組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標(biāo)成本控制指標(biāo)及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。

　　3、負(fù)責(zé)企業(yè)的成本核算、預(yù)測、分析、控制等日常管理工作。

　　4、主持匯審編制公司的會計報表和財務(wù)決算報告，并進(jìn)行綜合分析。

　　5、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務(wù)工作。

　　6、配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關(guān)的專業(yè)例會，提供分析報告和有關(guān)的分析材料。

　　7、負(fù)責(zé)本部勞動紀(jì)律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè) 財務(wù)部職責(zé)

　　務(wù)活動。

　　8、具體組織實(shí)施企業(yè)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。

　　9、及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。

　　四、資金組職能職責(zé)：

　　(一)、職能

　　資產(chǎn)財務(wù)部資金組在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理、債權(quán)清收、報表編制等工作。

　　(二)、職責(zé)

　　A、結(jié)算中心會計：

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務(wù)工作，按照公司經(jīng)理、部長的安排，負(fù)責(zé)籌措、調(diào)度企業(yè)的各項資金。

　　2、擬定企業(yè)的資金管理、網(wǎng)上銀行管理、資金結(jié)算和信貸管理辦法。

　　3、按照企業(yè)資金安排，實(shí)施各單位上繳費(fèi)用的收繳，資金的.撥付，檢查下屬企業(yè)的資金運(yùn)行情況，落實(shí)企業(yè)的各項資金管理制度。

　　4、負(fù)責(zé)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細(xì)賬的登記工作，編制會計報表。

　　5、編制、報送企業(yè)月度資金收支預(yù)算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務(wù)。

　　6、參與企業(yè)組織的定期庫存產(chǎn)品的盤點(diǎn)、結(jié)算產(chǎn)品價款工作，財務(wù)部職責(zé)

　　控制生產(chǎn)資金占用。

　　7、負(fù)責(zé)檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清理，制定企業(yè)清欠計劃，分析清欠情況。

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。B、結(jié)算中心出納：

　　1、負(fù)責(zé)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作，登記現(xiàn)金，銀行日記賬。 2、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定。

　　3、保守商業(yè)機(jī)密，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　4、負(fù)責(zé)結(jié)算中心憑證的裝訂工作，負(fù)責(zé)各種支票和印章的保管和使用。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

　　五、預(yù)算會計職能職責(zé)：

　　(一)、職能

　　資產(chǎn)財務(wù)部預(yù)算會計在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報表的報送、經(jīng)營測算、利潤指標(biāo)的下達(dá)等工作。

　　(二)、職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。

　　2、檢查指導(dǎo)基層單位、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作，財務(wù)部職責(zé)

　　并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　3、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營預(yù)測，預(yù)測下經(jīng)營指標(biāo)。

　　4、下達(dá)各基層單位月份、季度、利潤指標(biāo)，并分析利潤完成情況。 5、參與財務(wù)決算工作。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

　　六、成本組職能職責(zé)：

　　(一)、職能

　　資產(chǎn)財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)成本核算、管理與控制、相關(guān)報表編制等工作。

　　(二)、職責(zé)

　　A：成本控制：

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

　　2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表，按時報送有關(guān)報表。

　　3、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作，落實(shí)經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

　　4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況，進(jìn)行成本綜合分析。

　　5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。

　　B：會計報表與會計電算化管理：

　　1、負(fù)責(zé)全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。財務(wù)部職責(zé)

　　2、負(fù)責(zé)全企業(yè)會計電算化的軟件管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。

　　3、做好企業(yè)的會計信息管理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，提高工作效率。

　　4、負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護(hù)和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會計監(jiān)控的手段。

　　5、保管好有關(guān)會計軟件，提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。

　　C：基建、專項資金管理：

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)的基本建設(shè)會計核算，編報基本建設(shè)會計報表。 2、檢查指導(dǎo)基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù)，分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成情況。

　　3、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報企業(yè)基本建設(shè)財務(wù)狀況和投資完成情況。 4、負(fù)責(zé)企業(yè)專項資金的會計核算，檢查、指導(dǎo)基層單位的專項資金管理。

　　5、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗(yàn)收和批復(fù)工作。

　　6、負(fù)責(zé)企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導(dǎo)與管理，參與固定資產(chǎn)的清查。

　　A：報銷職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和財務(wù)制度，嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行財會電算化管理制度。

　　2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證財務(wù)部職責(zé)需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

　　3、做好日常費(fèi)用報銷的審核，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行報銷審批制度。認(rèn)真審核各種報銷單據(jù)，對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的費(fèi)用包干指標(biāo)，控制不合理開支。

　　4、按照審核后的報銷費(fèi)用，認(rèn)真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作，做好電話費(fèi)報銷備查記錄工作。

　　5、每月中旬，認(rèn)真審核機(jī)關(guān)人員工資，月末進(jìn)行工資分配及計提工資附加費(fèi)。

　　6、月末，認(rèn)真做好費(fèi)用的歸集工作，及時準(zhǔn)確地編制會計報表，認(rèn)真分析說明各項指標(biāo)的使用情況，確保會計報表資料的準(zhǔn)確性和完整性。

　　7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報機(jī)關(guān)各部門費(fèi)用開支情況及備用金清收情況。

　　8、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

　　B、資金管理職責(zé)

　　1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進(jìn)帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、財務(wù)部職責(zé)金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管�？瞻字睉�(yīng)妥善保管。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規(guī)定報銷。

　　6、月初對會計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴(yán)格遵守《會計檔案的管理辦法》。

　　七、財務(wù)軟件系統(tǒng)管理職能職責(zé)：

　　(一)、職能

　　資產(chǎn)財務(wù)部財務(wù)軟件系統(tǒng)管理員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，保護(hù)公司財務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)、計算機(jī)硬件系統(tǒng)的安全正常運(yùn)行,管理機(jī)內(nèi)會計數(shù)據(jù)。

　　(二)、職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)財務(wù)部會計應(yīng)用軟件運(yùn)行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。

　　2.負(fù)責(zé)公司會計應(yīng)用軟件日常運(yùn)行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行。

　　3.負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)定期的正確性、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫的正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員恢復(fù)系統(tǒng)的正確運(yùn)行,針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。

　　4.在賬套主管的分工安排下，負(fù)責(zé)對系統(tǒng)各類人員進(jìn)行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員財務(wù)部職責(zé) 的處理操作,人員分工權(quán)限的授權(quán)管理等。

　　5.對系統(tǒng)的安全性負(fù)責(zé),尤其是做好系統(tǒng)災(zāi)難預(yù)防與恢復(fù)工作。

　　6.對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的管理(口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令)、會計數(shù)據(jù)的及時備份(數(shù)據(jù)和當(dāng)期數(shù)據(jù))、系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)的記錄管理，對基層單位系統(tǒng)管理員工作權(quán)限的管理工作。

　　7.做好部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　八、內(nèi)勤工作職責(zé)：

　　1、認(rèn)真做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作，負(fù)責(zé)部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。

　　2、負(fù)責(zé)各類會計憑證的保管工作。

　　3、負(fù)責(zé)本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領(lǐng)發(fā)工資。

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)具體擬訂集團(tuán)各業(yè)務(wù)經(jīng)營單位協(xié)同計劃年度綜合考評方案，提出協(xié)同計劃考核評價機(jī)制和指標(biāo)體系建議，定期對各業(yè)務(wù)單位協(xié)同經(jīng)營情況進(jìn)行綜合考評，提出考評建議，并根據(jù)需要調(diào)整、修訂考評方案；

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)控、分析集團(tuán)內(nèi)部協(xié)同的進(jìn)度和實(shí)際效果，提交協(xié)同業(yè)務(wù)執(zhí)行情況報告；

　　3、負(fù)責(zé)具體搭建集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同有關(guān)制度體系建設(shè)，具體擬定協(xié)同定價機(jī)制和協(xié)同資源配置機(jī)制，并根據(jù)需要持續(xù)調(diào)整、優(yōu)化；

　　4、負(fù)責(zé)收集協(xié)同信息和協(xié)同體制機(jī)制優(yōu)化意見和建議，做好協(xié)同報表統(tǒng)計工作，具體跟蹤、分析集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同的進(jìn)度和實(shí)際效果，做好定期與專項分析與研究，提交集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同專項分析報告；基于公司經(jīng)營導(dǎo)向和市場環(huán)境的`變化適時提出優(yōu)化建議；

　　5、參與公司績效政策制定及日常績效管理等；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。