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酒店出納的崗位職責(zé)

時間：2022-07-03 00:46:31 服務(wù)業(yè)/酒店/餐飲我要投稿

酒店出納的崗位職責(zé)

　　只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納的范圍。接下來小編搜集了酒店出納的崗位職責(zé)，歡迎查看。

酒店出納的崗位職責(zé)

　　酒店出納的崗位職責(zé)一

　　1、每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

　　2、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的'掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　3、根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

　　4、準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5、對手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單給予報銷。

　　6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

　　7、編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。

　　8、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。

　　9、配合做好資金盤點(diǎn)工作，月底做好資金對賬，做到賬實(shí)相符。

　　10、到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

　　11、完成上級交辦的其它工作。

　　酒店出納的崗位職責(zé)二

　　1.清點(diǎn)營業(yè)款，并核對營業(yè)明細(xì)表，編制營業(yè)匯總?cè)請蟊怼?/p>

　　2.登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，月終編制現(xiàn)金、銀行收支匯總表。

　　3.負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入和各類費(fèi)用的報銷。

　　4.負(fù)責(zé)銀行存款的`收入和支出業(yè)務(wù)。

　　5.編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　6.保管好保險箱鑰匙、現(xiàn)金、支票簿及其他票據(jù)。

　　7.下班前清點(diǎn)現(xiàn)金、做到帳款相符。

　　8.積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作，完成上級分配的其他工作。

　　酒店出納的崗位職責(zé)三

　　一、物資出入庫工作

　　1、每天廚房驗(yàn)收原料的入庫清點(diǎn)；按商場小票逐一清點(diǎn)，有問題及時向財務(wù)主管匯報（票實(shí)數(shù)量相符）；

　　2、每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準(zhǔn)確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準(zhǔn)確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；

　　3、每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；

　　4、工作服庫存管理，根據(jù)員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；

　　5、倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務(wù)主管匯報）；

　　6、每月底的布件的金額統(tǒng)計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；

　　7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；

　　8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負(fù)責(zé)）。

　　二、出納稽核工作

　　1、出納的稽核工作

　　A、每天審核出納的.收付憑證（現(xiàn)金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改；

　　B、每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）

　　2、盤點(diǎn)白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。

　　3、月初，負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的編制。

　　三、記帳工作

　　1、負(fù)責(zé)每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；

　　2、供應(yīng)商10天一進(jìn)一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；

　　3、月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）

　　4、工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點(diǎn)），與公司核對無誤。能源預(yù)提核算，包括金額計算和記帳；

　　5、各類待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用的攤銷和計提。

　　四、其他工作1小時

　　1、負(fù)責(zé)每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作；

　　2、在出納休息時代班做出納工作；

　　3、協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。

　　酒店出納的崗位職責(zé)四

　　1、每日與會計清點(diǎn)酒店的現(xiàn)金收入，并負(fù)責(zé)存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。

　　2、每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。

　　3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

　　4、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負(fù)責(zé)保管酒店發(fā) 票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名，以備查對。

　　5、按照支票管理手續(xù)，認(rèn)真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。

　　6、簽收酒店員工交來的各種款項(xiàng)，并開具收款收據(jù)。

　　7、掌握各類費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，報銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的`才予以兌付，現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清。

　　8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。

　　9、每月10日前取酒店稅控機(jī)的老板卡到地稅局報稅。

　　10、每月及時做好各租賃點(diǎn)租金付款通知書，并及時送交各承租點(diǎn)，通知對方及時繳納租金。

　　11、每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的各項(xiàng)福利補(bǔ)貼。并負(fù)責(zé)計算并支付酒店所有離職員工的工資。

　　12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領(lǐng)取工資。

　　13、月末與收核組核對信用卡及當(dāng)月現(xiàn)金收入。

　　14、每月12日前復(fù)印上月報表，按要求郵寄至集團(tuán)、管理公司，報送市內(nèi)相關(guān)單位，負(fù)責(zé)報送酒店對外的一切報表。

　　15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

　　16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細(xì)賬。