酒店總出納崗位職責(zé)(8篇)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編為大家收集的酒店總出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
酒店總出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入，做好各部門(mén)收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表，與相關(guān)部門(mén)溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;
3、每天對(duì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對(duì);
4、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
酒店總出納崗位職責(zé)2
一、負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)資金收付和核算工作。
二、熟悉財(cái)會(huì)法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。
三、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。
四、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。
五、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
六、定期發(fā)送、打印各類(lèi)銀行回單、銀行流水對(duì)賬。
七、根據(jù)集團(tuán)的.要求，做好集團(tuán)資金平臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)工作,按時(shí)按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報(bào)送工作。
八、按集團(tuán)公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對(duì)賬工作,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)并登記,做到帳實(shí)相符。
九、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。
十、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
酒店總出納崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的.收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》。
9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
酒店總出納崗位職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。
2.辦公室基本賬務(wù)的'核對(duì)。
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。
酒店總出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司全部收款、發(fā)票機(jī)具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作;
2、負(fù)責(zé)銀行帳戶的.管理包括及不僅限于：貸款證、收費(fèi)許可證的更換與年審工作;
3、負(fù)責(zé)每月員工工資、獎(jiǎng)金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;
4、依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復(fù)核已經(jīng)核準(zhǔn)后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)，完成辦理后進(jìn)行簽章;
酒店總出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金的'收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章使用。
3、審核單據(jù)，正確辦理后臺(tái)現(xiàn)金收支。
4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登。
5、登記注銷(xiāo)支票表。
6、編制資金日?qǐng)?bào)表。
7、工資獎(jiǎng)金的復(fù)核與發(fā)放。
8、銀行關(guān)系的維護(hù)與協(xié)調(diào)。
9、POS機(jī)回款對(duì)帳并報(bào)表的編制。
10、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
酒店總出納崗位職責(zé)7
崗位名稱(chēng)：總出納
直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管
直接下級(jí)：無(wú)
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識(shí)，熟悉本崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì)計(jì)工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責(zé)：
1 每天早晨在見(jiàn)證人的陪同下去總臺(tái)的保險(xiǎn)箱收取營(yíng)業(yè)款，并按照記錄表核對(duì)交款袋數(shù)。
2 將每日收到的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫(kù)，更不許挪用現(xiàn)金。
3 根據(jù)每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日?qǐng)?bào)表，以便核數(shù)稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。
4 準(zhǔn)備充足的零錢(qián)，以備收銀兌換。
5 對(duì)手續(xù)齊全的.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單給予報(bào)銷(xiāo)。
6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日?qǐng)?bào)表，送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對(duì)賬工作，填寫(xiě)銀行余額調(diào)節(jié)表交上級(jí)主管。
9 配合做好資金盤(pán)點(diǎn)工作，月底做好資金對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì)計(jì)入賬。
11完成上級(jí)交辦的其它工作。
酒店總出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)日常資金收付、資金管理工作;
2、及時(shí)登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，資金計(jì)劃表;
3、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
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