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酒店備用金管理制度

時間:2024-07-08 09:24:23 服務(wù)業(yè)/酒店/餐飲 我要投稿
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酒店備用金管理制度

  在我們平凡的日常里,越來越多地方需要用到制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編幫大家整理的酒店備用金管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

酒店備用金管理制度

酒店備用金管理制度1

  目的:備用金的設(shè)立是為了一些部門或個人因為業(yè)務(wù)的特殊性而出現(xiàn)的`,為了保證備用金的完整性和安全性,特擬定以下制度。采購員、收銀員、出納員、司機等要熟悉并遵守此制度。

  1、備用金的申請

 。1)要求設(shè)立備用金的部門或個人需先填好借支單,說明原因。

  (2)財務(wù)部對此進行調(diào)查和審核,如果確因業(yè)務(wù)需要,財務(wù)部請示總經(jīng)理審批。

 。3)經(jīng)過審批同意后,申請人可到財務(wù)部出納處領(lǐng)取備用金。

  (4)申請人領(lǐng)取備用金,我部即可確認(rèn)其為備用金保管人(簡稱保管人),保管人負(fù)責(zé)備用金的完整和安全。

  2、備用金的保管使用

  (1)設(shè)立備用金的部門或個人必須對備用金?顚S,不得出現(xiàn)占用、挪用備用金的情況。

 。2)財務(wù)部可對設(shè)有備用金的部門或個人定期或不定期地進行盤點,盤點時財務(wù)人員和保管人一起清點備用金,并填制備用金盤點表,雙方簽字確認(rèn)。

 。3)在對備用金的盤點當(dāng)中,如果發(fā)現(xiàn)備用金有被占用、挪用、短缺等情況,必須由保管人立即補上,有長款情況則要求保管人解釋原因。

 。4)任何人不得對保管人提出借用備用金的要求,否則,財務(wù)部有權(quán)對此行為進行處罰。

 。5)如果備用金一直都發(fā)生短缺、占用、挪用等現(xiàn)象,我部有權(quán)對保管人進行經(jīng)濟及行政處罰(經(jīng)濟處罰是短缺、占用、挪用款的2—5倍。行政處罰是口頭、嚴(yán)重警告、最后警告等處罰)。

 。6)保管人在使用備用金時,可用符合財務(wù)制度的單據(jù)到財務(wù)部報銷,經(jīng)過報銷后到出納處領(lǐng)取相應(yīng)的報銷金額。

  3、備用金的歸還

  (1)保管人因業(yè)務(wù)關(guān)系不需要可隨時將備用金歸還財務(wù)部,財務(wù)部開出收據(jù)給保管人以證明其已將備用金歸還。

  (2)財務(wù)部在盤點備用金過程中,如發(fā)現(xiàn)保管人不需要備用金或備用金使用量不大,有權(quán)要求保管人在限期內(nèi)歸還部分或全部備用金。

酒店備用金管理制度2

  為維護學(xué)校資金安全、完整,加強各部門備用金業(yè)務(wù)的管理,提高資金利用效率,制定備用金管理制度。

  1、根據(jù)實際工作需要,部門備用金申請額度一般不高于人民幣5000元,以供日常零星開支之用,如確因工作需要增加額度,須經(jīng)部門主管及財務(wù)處處長審批,最高限額不超過人民幣10000元。

  2、各部門的備用金限用于采購部未能購置的消耗性文具用品及事務(wù)性臨時開支。

  3、各部門單筆金額1000元以下的費用零星開支可直接動用備用金,超過1000元的,可直接向財務(wù)部借款支付。

  1、各部門主管指定專人申請借支,由部門主管人員監(jiān)管使用,財務(wù)處以該申請人名義對借用備用金掛賬處理。

  2、借款人借備用金時,先填寫“借款單”,交部門主管簽字,再經(jīng)出納、財務(wù)處長審批后方可辦理借款手續(xù)。

  3、借款人直接采用備用金支付相關(guān)費用的,應(yīng)在支付后一星期內(nèi)到財務(wù)處辦理報銷手續(xù),(報銷流程參照《uic財務(wù)管理制度》)。

  1、備用金使用部門的經(jīng)管人員必須設(shè)立備用金臺賬,做到專款專用,如有挪用和貪污,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。

  2、備用金經(jīng)管人員必須妥善保存采用備用金支付的發(fā)票、收據(jù)以及各種報銷憑證,并在備用金臺賬中做好登記,記錄相關(guān)費用支付明細。

  3、財務(wù)人員應(yīng)不定期查閱部門“備用金”臺賬,每年至少一次,核對賬款是否相符,如有短缺,無法查明原因的,由經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償,最終構(gòu)成核查報告。

  4、經(jīng)管人員在調(diào)換工作部門或離職時,應(yīng)到財務(wù)部辦理歸還備用金手續(xù)。

  5、備用金一般在年初借入,年末結(jié)清。對無故拖延者,財務(wù)處發(fā)出最終一次催辦通知后還不辦理,財務(wù)處將從下月起直接從借款人工資中抵扣,不再另行通知。

  1.庫存現(xiàn)金的開支范圍。

  (1)職工工資、津貼、獎金等。

 。2)個人勞務(wù)報酬。

 。3)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

 。4)教職工日常報銷及學(xué)生退費等相關(guān)支出。

 。5)按規(guī)定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

  2.庫存現(xiàn)金限額。

  庫存現(xiàn)金限額是指保留庫存現(xiàn)金的最高數(shù)額。根據(jù)學(xué)校規(guī)定,日常零星開支所需庫存現(xiàn)金數(shù)額一般為3~5天的'日常零星開支,限額一般不超過8萬元,超過限額規(guī)定的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行,在庫存現(xiàn)金限額不足以保證日常零星開支時,應(yīng)當(dāng)核定后根據(jù)實際情景進行庫存限額的調(diào)整。

  (1)不得挪用現(xiàn)金和不貼合財務(wù)手續(xù)的原始憑證(俗稱“白條”)抵庫。

  (2)不得公款私存,將收入的現(xiàn)金存入個人儲蓄賬戶。

 。3)不得私設(shè)小金庫,一切現(xiàn)金收入都必須入賬,不得保留賬外現(xiàn)金。

 。4)不準(zhǔn)私人借用公款,因特如情景,必須提出申請經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理相關(guān)借款手續(xù)。

 。5)不準(zhǔn)編造、謊報用途套取現(xiàn)金。

 。6)除出納人員必須每一天下班前盤點庫存現(xiàn)金外,上級領(lǐng)導(dǎo)還必須定期或不定期地進行現(xiàn)金盤點,并保留盤點記錄,確,F(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金余額相符。

酒店備用金管理制度3

  第一條:為了提高公司行政效率,減少零星支出的審批次數(shù),有效控制資金占用,特制定本制度。

  第二條:備用金是公司內(nèi)部各部門工作人員用作零星開支、業(yè)務(wù)采購、差旅費等以現(xiàn)金方式借用的款項。

  第三條:允許設(shè)備用金的部門:辦公室、采購部、科研部、深圳分公司。

  第四條:備用金限額:辦公室3000元人民幣(含食堂伙食費),采購部10000元人民幣,科研部20xx元人民幣,深圳分公司10000元人民幣。

  第五條:備用金的用途:辦公用品、市內(nèi)交通費、差旅費、零星物品采購費用、郵政咨詢費、其他日常零星支出。備用金必須做到專款專用,不得挪用和用于私人擠占,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

  第六條:各部門對備用金實行專人管理,并把管理人員名單報公司財務(wù)備案。備用金管理人員的職責(zé):

  (一)辦理借款手續(xù);。

  (二)辦理借出手續(xù);。

  (三)辦理報銷手續(xù);。

  (四)負(fù)責(zé)登記備查賬目。

  第七條:備用金借款。各部門指定專人后,需要到財務(wù)部門辦理備用金借款手續(xù),借款人為部門,經(jīng)辦人為部門的'備用金管理人。財務(wù)人員根據(jù)實際需要向借款人發(fā)放“借款單”,一式三聯(lián),借款人按規(guī)定的格式資料填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、經(jīng)辦人簽字后,交總經(jīng)理審批后,到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。財務(wù)經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)復(fù)審簽字后的“借款單”交給公司出納,出納經(jīng)復(fù)核無誤后才能辦理付款手續(xù)。

  第八條:備用金的報銷。備用金管理人員對其部門使用的備用金,采取用完即時報銷辦法。報銷時,經(jīng)辦人員到財務(wù)部索取“報銷單”,填寫好“報銷單”的各項規(guī)定資料,按公司費用報銷辦法進行報銷。

  第九條:備用金管理經(jīng)辦人,要認(rèn)真審核各項報銷憑證,對不合法、不合規(guī)的票據(jù)拒絕報銷。對審查不細,經(jīng)財務(wù)審查出不合格的票據(jù),由備用金經(jīng)辦人個人承擔(dān)。

  第十條:備用金經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)時,財務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺賬,查備用金支出是否在原核定的范圍,發(fā)現(xiàn)不在原核定范圍內(nèi)的支出,財務(wù)人員拒絕報銷。

  第十一條:備用金的補齊。備用金管理人員在備用金報銷后即時按定額補足。

  第十二條:財務(wù)部門按備用金領(lǐng)用部門設(shè)立明細賬,核算備用金的借、報銷、補足等事項。

  第十三條:借用備用金的人員應(yīng)及時沖賬,對無故拖延者,備用金管理人有權(quán)催辦,如果催辦無效,備用金管理人員可通知財務(wù)部門扣款。

  第十四條:本辦法由財務(wù)部門解釋。第十六條:本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。

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