酒店出納的崗位職責(zé)匯編15篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的酒店出納的崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
酒店出納的崗位職責(zé)1
1、清點營業(yè)款，并核對營業(yè)明細表，編制營業(yè)匯總?cè)請蟊恚?/p>
2、登記現(xiàn)金賬，銀行賬月中編制現(xiàn)金，銀行收支匯總表，
3、負責(zé)其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入和各類費用的報銷，
4、負責(zé)銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)，
5、編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表，
6、保管好保險箱鑰匙，現(xiàn)金支票部及其他票據(jù)，
7、下班前清點現(xiàn)金，做到賬款相符，
8、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團結(jié)合作，完成上級分配的.其他工作。
酒店出納的崗位職責(zé)2
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負責(zé)酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、嚴格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。
6、加強與銀行的`聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。
9、負責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
酒店出納的崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責(zé)任感強，良好的`溝通能力、團隊精神。
酒店出納的崗位職責(zé)4
（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序
出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。出納當天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?/p>
2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的'審計聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表；支出部分：根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
（六）現(xiàn)金支出費用報銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費報銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序
出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。
酒店出納的崗位職責(zé)5
1、嚴格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;
2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認真進行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運用資金;
3、負責(zé)庫存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。
4、根據(jù)合法、有效的付款憑證，進行每日的`現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴格執(zhí)行《財務(wù)審批制度》;
5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;
6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日報送現(xiàn)金、銀行存款日報表;
酒店出納的崗位職責(zé)6
1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的'憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
5、負責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
酒店出納的崗位職責(zé)7
1.負責(zé)日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務(wù)的.核對。
3.負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
5.負責(zé)開具各項票據(jù)。
酒店出納的崗位職責(zé)8
根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
1.收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。
2.現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4.應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5.負責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。
7.銀行賬務(wù)和支票辦理：
(1)將部門收回的.支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。
8.會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
酒店出納的崗位職責(zé)9
1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；
2、負責(zé)日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；
3、負責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對；
4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；
5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；
6、負責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
酒店出納的`崗位職責(zé)10
1、負責(zé)日常資金收付、資金管理工作;
2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，資金計劃表;
3、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的.其他事務(wù)性工作。
酒店出納的崗位職責(zé)11
1、負責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。
3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。
4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登。
5、登記注銷支票表。
6、編制資金日報表。
7、工資獎金的復(fù)核與發(fā)放。
8、銀行關(guān)系的維護與協(xié)調(diào)。
9、POS機回款對帳并報表的編制。
10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的'其它工作。
酒店出納的崗位職責(zé)12
1、負責(zé)審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對應(yīng)財務(wù)報表，與相關(guān)部門溝通，跟進應(yīng)收賬款清理;
3、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
4、完成上級交辦的其他事務(wù)。
酒店出納的崗位職責(zé)13
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;
2、保守財務(wù)秘密。
3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達款項應(yīng)查明原因;
4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);
5、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;
6、承辦上級交辦的其他工作。
酒店出納的.崗位職責(zé)14
1、負責(zé)公司全部收款、發(fā)票機具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作;
2、負責(zé)銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;
3、負責(zé)每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的'及時性、準確性;
4、依據(jù)公司財務(wù)制度，銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復(fù)核已經(jīng)核準后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)，完成辦理后進行簽章;
酒店出納的崗位職責(zé)15
崗位名稱：總出納
直接上級：會計主管
直接下級：無
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責(zé)：
1每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
3根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4準備充足的零錢，以備收銀兌換。
5對手續(xù)齊全的`費用報銷單給予報銷。
6登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。
9配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
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